中加消费优选混合C(012203)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-04 0.8521

-0.8610%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300502	新易盛	2,260.70	9.99
2	000651	招商招金宝货币B	2,114.75	9.35
3	000651	格力电器	2,114.75	9.35
4	600900	长江电力	1,900.47	8.40
5	601985	中国核电	1,893.07	8.37
6	600674	川投能源	1,820.59	8.05
7	601138	工业富联	1,727.18	7.63
8	000333	长城稳固收益债券A	1,680.59	7.43
9	000333	美的集团	1,680.59	7.43
10	300394	天孚通信	1,611.46	7.12
11	688290	景业智能	1,551.86	6.86
12	300624	万兴科技	1,468.61	6.49
13	601939	建设银行	1,387.12	6.13
14	300308	中际旭创	1,298.60	5.74
15	601988	中国银行	1,208.92	5.34
16	301187	欧圣电气	1,187.06	5.25
17	600886	国投电力	1,179.03	5.21
18	300033	同花顺	1,171.16	5.18
19	600048	保利发展	1,159.22	5.12
20	603600	永艺股份	1,156.19	5.11
21	301236	软通动力	1,118.43	4.94
22	002463	创金合信价值红利混合A	1,063.55	4.70
23	002463	沪电股份	1,063.55	4.70
24	600498	烽火通信	1,060.75	4.69
25	601126	四方股份	1,047.42	4.63
26	600690	海尔智家	1,044.77	4.62
27	300782	卓胜微	1,010.05	4.46
28	000560	诺安天天宝货币E	961.30	4.25
29	000560	我爱我家	961.30	4.25
30	600536	中国软件	936.62	4.14
31	601933	永辉超市	926.15	4.09
32	688472	阿特斯	914.80	4.04
33	600809	山西汾酒	907.22	4.01
34	603198	迎驾贡酒	901.86	3.99
35	688169	石头科技	892.12	3.94
36	600176	中国巨石	880.10	3.89
37	600435	北方导航	868.49	3.84
38	688088	虹软科技	860.15	3.80
39	002230	华夏大中华混合(QDII)	859.35	3.80
40	002230	科大讯飞	859.35	3.80
41	688677	海泰新光	847.26	3.74
42	600161	天坛生物	837.89	3.70
43	600732	爱旭股份	831.88	3.68
44	002028	九泰天宝混合C	810.56	3.58
45	002028	思源电气	810.56	3.58
46	688072	拓荆科技	792.29	3.50
47	000858	五粮液	786.91	3.48
48	603383	顶点软件	783.83	3.46
49	688036	传音控股	779.81	3.45
50	688498	源杰科技	777.27	3.43
51	688676	金盘科技	767.57	3.39
52	600325	华发股份	760.14	3.36
53	002327	银华恒利灵活配置混合C	751.11	3.32
54	002327	富安娜	751.11	3.32
55	000921	中邮现金驿站货币A	745.03	3.29
56	000921	海信家电	745.03	3.29
57	603195	公牛集团	732.11	3.24
58	000423	前海开源事件驱动混合A	730.68	3.23
59	000423	东阿阿胶	730.68	3.23
60	000848	工银添益快线货币A	683.62	3.02
61	000848	承德露露	683.62	3.02
62	000783	博时季季享持有期A	680.50	3.01
63	000783	长江证券	680.50	3.01
64	688037	芯源微	679.84	3.00
65	300251	光线传媒	678.71	3.00
66	600941	中国移动	674.23	2.98
67	300274	阳光电源	653.91	2.89
68	600522	中天科技	653.03	2.89
69	600388	龙净环保	649.59	2.87
70	600827	百联股份	649.24	2.87
71	600398	海澜之家	648.93	2.87
72	688561	奇安信	644.61	2.85
73	688183	生益电子	643.70	2.84
74	09992	泡泡玛特	636.15	2.81
75	002785	中融融裕双利债券A	634.54	2.80
76	002785	万里石	634.54	2.80
77	300896	爱美客	631.78	2.79
78	000063	长盛电子信息主题混合	631.26	2.79
79	000063	中兴通讯	631.26	2.79
80	000999	华润三九	630.28	2.79
81	002865	广发安泽短债C	629.06	2.78
82	002865	钧达股份	629.06	2.78
83	688256	寒武纪	621.48	2.75
84	01347	华虹半导体	608.74	2.69
85	688012	中微公司	582.17	2.57
86	603369	今世缘	573.10	2.53
87	301498	乖宝宠物	563.74	2.49
88	601088	中国神华	560.21	2.48
89	600519	贵州茅台	555.00	2.45
90	600131	国网信通	553.01	2.44
91	605117	德业股份	540.91	2.39
92	03690	美团-W	538.59	2.38
93	600642	申能股份	538.09	2.38
94	00916	龙源电力	531.67	2.35
95	000338	鹏华双债保利债券B	528.18	2.33
96	000338	潍柴动力	528.18	2.33
97	601800	中国交建	524.85	2.32
98	601390	中国中铁	524.47	2.32
99	600887	伊利股份	524.21	2.32
100	002410	华夏新活力混合C	453.63	2.00
101	002410	广联达	453.63	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300502	新易盛	2,349.88	10.38
2	300308	中际旭创	2,011.04	8.89
3	688169	石头科技	1,994.84	8.82
4	601985	中国核电	1,923.45	8.50
5	600519	贵州茅台	1,850.62	8.18
6	600674	川投能源	1,797.97	7.95
7	300033	同花顺	1,711.45	7.56
8	688036	传音控股	1,679.20	7.42
9	600900	长江电力	1,648.74	7.29
10	601138	工业富联	1,609.40	7.11
11	300624	万兴科技	1,575.18	6.96
12	300394	天孚通信	1,457.30	6.44
13	000651	招商招金宝货币B	1,446.74	6.39
14	000651	格力电器	1,446.74	6.39
15	301187	欧圣电气	1,328.80	5.87
16	002463	创金合信价值红利混合A	1,244.30	5.50
17	002463	沪电股份	1,244.30	5.50
18	002891	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1,244.06	5.50
19	002891	中宠股份	1,244.06	5.50
20	603600	永艺股份	1,196.12	5.29
21	301236	软通动力	1,173.15	5.18
22	601126	四方股份	1,154.26	5.10
23	600048	保利发展	1,145.48	5.06
24	600886	国投电力	1,137.79	5.03
25	601933	永辉超市	1,111.95	4.91
26	002785	中融融裕双利债券A	1,107.02	4.89
27	002785	万里石	1,107.02	4.89
28	300782	卓胜微	1,091.44	4.82
29	603605	珀莱雅	1,083.93	4.79
30	000560	诺安天天宝货币E	1,075.37	4.75
31	000560	我爱我家	1,075.37	4.75
32	600536	中国软件	1,063.61	4.70
33	688072	拓荆科技	1,056.29	4.67
34	605499	东鹏饮料	1,035.46	4.58
35	600809	山西汾酒	1,004.49	4.44
36	603198	迎驾贡酒	999.22	4.42
37	600498	烽火通信	987.54	4.36
38	601939	建设银行	977.00	4.32
39	000921	中邮现金驿站货币A	960.11	4.24
40	000921	海信家电	960.11	4.24
41	601988	中国银行	929.81	4.11
42	603383	顶点软件	926.84	4.10
43	000858	五粮液	904.47	4.00
44	688088	虹软科技	899.09	3.97
45	688677	海泰新光	843.70	3.73
46	600161	天坛生物	832.70	3.68
47	688290	景业智能	827.22	3.66
48	688472	阿特斯	809.81	3.58
49	002230	华夏大中华混合(QDII)	796.88	3.52
50	002230	科大讯飞	796.88	3.52
51	600176	中国巨石	792.42	3.50
52	688676	金盘科技	789.70	3.49
53	603195	公牛集团	776.81	3.43
54	300896	爱美客	761.86	3.37
55	603267	鸿远电子	757.05	3.35
56	03998	波司登	752.95	3.33
57	600325	华发股份	752.37	3.32
58	603863	松炀资源	745.11	3.29
59	600690	海尔智家	734.98	3.25
60	600435	北方导航	728.18	3.22
61	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	728.04	3.22
62	000975	山金国际	728.04	3.22
63	600760	中航沈飞	723.53	3.20
64	002432	天弘乐享保本混合	720.24	3.18
65	002432	九安医疗	720.24	3.18
66	001215	博时沪港深优质企业A	715.93	3.16
67	001215	千味央厨	715.93	3.16
68	603708	家家悦	712.40	3.15
69	300274	阳光电源	700.37	3.10
70	600941	中国移动	691.98	3.06
71	000848	工银添益快线货币A	684.07	3.02
72	000848	承德露露	684.07	3.02
73	603662	柯力传感	676.34	2.99
74	688498	源杰科技	658.88	2.91
75	300251	光线传媒	657.73	2.91
76	000063	长盛电子信息主题混合	646.24	2.86
77	000063	中兴通讯	646.24	2.86
78	601088	中国神华	645.15	2.85
79	600827	百联股份	629.25	2.78
80	603369	今世缘	619.26	2.74
81	03690	美团-W	606.84	2.68
82	601966	玲珑轮胎	604.89	2.67
83	601179	中国西电	597.81	2.64
84	000999	华润三九	593.98	2.62
85	000333	长城稳固收益债券A	589.07	2.60
86	000333	美的集团	589.07	2.60
87	000423	前海开源事件驱动混合A	577.59	2.55
88	000423	东阿阿胶	577.59	2.55
89	600388	龙净环保	575.85	2.54
90	600060	海信视像	574.46	2.54
91	688561	奇安信	570.92	2.52
92	688012	中微公司	569.87	2.52
93	603179	新泉股份	563.11	2.49
94	000783	博时季季享持有期A	558.90	2.47
95	000783	长江证券	558.90	2.47
96	600642	申能股份	556.05	2.46
97	600522	中天科技	553.13	2.44
98	600887	伊利股份	542.56	2.40
99	600131	国网信通	537.81	2.38
100	000338	鹏华双债保利债券B	535.11	2.36
101	000338	潍柴动力	535.11	2.36
102	601390	中国中铁	520.08	2.30
103	300130	新国都	518.05	2.29
104	301498	乖宝宠物	515.56	2.28
105	00700	腾讯控股	507.83	2.24
106	000596	前海开源中证军工指数A	506.53	2.24
107	000596	96国债⑸	506.53	2.24
108	000596	古井贡酒	506.53	2.24
109	01347	华虹半导体	503.27	2.22
110	688037	芯源微	503.08	2.22
111	688318	财富趋势	501.99	2.22
112	300059	东方财富	496.12	2.19
113	600030	中信证券	492.32	2.18
114	300132	青松股份	485.78	2.15
115	003041	鑫元得利	485.11	2.14
116	003041	真爱美家	485.11	2.14
117	601857	中国石油	481.12	2.13
118	000568	泸州老窖	477.24	2.11
119	09626	哔哩哔哩-W	460.66	2.04
120	000895	国寿安保薪金宝货币A	457.26	2.02
121	000895	双汇发展	457.26	2.02
122	301227	森鹰窗业	455.82	2.01

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见