金鹰品质消费混合发起式C(015550)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-05-19 0.7205

0.4881%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	00168	青岛啤酒股份	120.93	9.91
2	000333	长城稳固收益债券A	111.11	9.10
3	000333	美的集团	111.11	9.10
4	600887	伊利股份	89.16	7.30
5	00291	华润啤酒	89.11	7.30
6	000858	五粮液	80.28	6.58
7	600519	贵州茅台	78.46	6.43
8	00700	腾讯控股	76.38	6.26
9	600600	青岛啤酒	67.75	5.55
10	600809	山西汾酒	65.83	5.39
11	301193	家联科技	64.72	5.30
12	603816	顾家家居	63.25	5.18
13	600276	恒瑞医药	61.92	5.07
14	300783	三只松鼠	59.97	4.91
15	002991	嘉实稳鑫纯债债券	59.45	4.87
16	002991	甘源食品	59.45	4.87
17	002714	鹏华金城混合D	57.15	4.68
18	002714	牧原股份	57.15	4.68
19	003000	招商丰德混合A	55.41	4.54
20	003000	劲仔食品	55.41	4.54
21	603939	益丰药房	51.02	4.18
22	002100	国富新活力混合C	49.59	4.06
23	002100	天康生物	49.59	4.06
24	301061	匠心家居	48.29	3.96
25	000568	泸州老窖	48.03	3.93
26	000526	国泰浓益灵活配置混合A	47.25	3.87
27	000526	学大教育	47.25	3.87
28	01810	小米集团-W	46.79	3.83
29	300979	华利集团	44.81	3.67
30	002557	博时混合C	44.79	3.67
31	002557	洽洽食品	44.79	3.67
32	600398	海澜之家	44.59	3.65
33	00780	同程旅行	44.27	3.63
34	002050	三花智控	43.11	3.53
35	603027	千禾味业	43.06	3.53
36	300871	回盛生物	41.71	3.42
37	000651	招商招金宝货币B	41.48	3.40
38	000651	格力电器	41.48	3.40
39	09995	荣昌生物	41.47	3.40
40	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	41.22	3.38
41	002567	唐人神	41.22	3.38
42	00322	康师傅控股	40.62	3.33
43	002003	工银新机遇灵活配置混合A	39.14	3.21
44	002003	伟星股份	39.14	3.21
45	603151	邦基科技	38.87	3.18
46	002035	安信平稳增长混合C	38.55	3.16
47	002035	华帝股份	38.55	3.16
48	002027	中加心享混合A	37.00	3.03
49	002027	分众传媒	37.00	3.03
50	688235	百济神州	36.71	3.01
51	300492	华图山鼎	36.52	2.99
52	600195	中牧股份	36.34	2.98
53	03998	波司登	36.11	2.96
54	301073	君亭酒店	36.07	2.95
55	603833	欧派家居	35.77	2.93
56	06198	青岛港	35.50	2.91
57	300133	华策影视	35.23	2.89
58	600975	新五丰	34.86	2.86
59	002568	博时裕发纯债债券A	34.72	2.84
60	002568	百润股份	34.72	2.84
61	000596	前海开源中证军工指数A	34.53	2.83
62	000596	96国债⑸	34.53	2.83
63	000596	古井贡酒	34.53	2.83
64	920982	锦波生物	34.50	2.83
65	00220	统一企业中国	34.37	2.82
66	002705	德邦锐兴债券C	33.20	2.72
67	002705	新宝股份	33.20	2.72
68	688289	圣湘生物	33.07	2.71
69	603801	志邦家居	32.75	2.68
70	002327	银华恒利灵活配置混合C	32.24	2.64
71	002327	富安娜	32.24	2.64
72	002475	中邮睿利增强债券	32.15	2.63
73	002475	立讯精密	32.15	2.63
74	600298	安琪酵母	32.07	2.63
75	000729	建信中小盘先锋股票A	31.94	2.62
76	000729	燕京啤酒	31.94	2.62
77	603198	迎驾贡酒	31.30	2.56
78	002517	招商丰达混合C	30.52	2.50
79	002517	恺英网络	30.52	2.50
80	002594	工银现代服务业混合A	30.14	2.47
81	002594	比亚迪	30.14	2.47
82	600066	宇通客车	29.38	2.41
83	600661	昂立教育	28.43	2.33
84	002558	博时鑫瑞混合A	27.59	2.26
85	002558	巨人网络	27.59	2.26
86	688488	艾迪药业	27.50	2.25
87	002840	九泰久鑫债券A	26.53	2.17
88	002840	华统股份	26.53	2.17
89	01818	招金矿业	26.36	2.16
90	600872	中炬高新	26.29	2.15
91	605499	东鹏饮料	25.58	2.10
92	600201	生物股份	25.37	2.08
93	06865	福莱特玻璃	25.21	2.07
94	02367	巨子生物	25.16	2.06
95	301187	欧圣电气	25.05	2.05
96	600373	中文传媒	24.81	2.03
97	688169	石头科技	24.59	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600809	山西汾酒	101.10	8.28
2	002100	国富新活力混合C	96.93	7.94
3	002100	天康生物	96.93	7.94
4	600519	贵州茅台	88.24	7.23
5	605296	神农集团	85.46	7.00
6	300498	温氏股份	79.48	6.51
7	000858	五粮液	79.38	6.50
8	920982	锦波生物	78.86	6.46
9	600600	青岛啤酒	78.10	6.40
10	002050	三花智控	77.90	6.38
11	603198	迎驾贡酒	76.76	6.29
12	000596	前海开源中证军工指数A	76.24	6.24
13	000596	96国债⑸	76.24	6.24
14	000596	古井贡酒	76.24	6.24
15	688169	石头科技	73.08	5.99
16	00291	华润啤酒	72.13	5.91
17	600276	恒瑞医药	71.90	5.89
18	603939	益丰药房	70.57	5.78
19	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	69.21	5.67
20	002567	唐人神	69.21	5.67
21	301193	家联科技	65.86	5.39
22	000568	泸州老窖	61.41	5.03
23	603816	顾家家居	60.73	4.97
24	600887	伊利股份	60.11	4.92
25	002003	工银新机遇灵活配置混合A	55.34	4.53
26	002003	伟星股份	55.34	4.53
27	301061	匠心家居	55.09	4.51
28	02367	巨子生物	54.93	4.50
29	688235	百济神州	53.45	4.38
30	002991	嘉实稳鑫纯债债券	52.20	4.28
31	002991	甘源食品	52.20	4.28
32	00168	青岛啤酒股份	52.04	4.26
33	002475	中邮睿利增强债券	46.69	3.82
34	002475	立讯精密	46.69	3.82
35	002714	鹏华金城混合D	46.43	3.80
36	002714	牧原股份	46.43	3.80
37	300979	华利集团	46.31	3.79
38	600398	海澜之家	45.93	3.76
39	002557	博时混合C	45.06	3.69
40	002557	洽洽食品	45.06	3.69
41	000333	长城稳固收益债券A	44.83	3.67
42	000333	美的集团	44.83	3.67
43	000651	招商招金宝货币B	43.81	3.59
44	000651	格力电器	43.81	3.59
45	300871	回盛生物	42.87	3.51
46	603477	巨星农牧	42.70	3.50
47	00322	康师傅控股	42.09	3.45
48	688271	联影医疗	41.96	3.44
49	603027	千禾味业	41.95	3.44
50	000526	国泰浓益灵活配置混合A	40.95	3.35
51	000526	学大教育	40.95	3.35
52	003000	招商丰德混合A	40.07	3.28
53	003000	劲仔食品	40.07	3.28
54	01801	信达生物	38.18	3.13
55	603151	邦基科技	37.19	3.05
56	09995	荣昌生物	36.29	2.97
57	301073	君亭酒店	35.59	2.91
58	03998	波司登	35.57	2.91
59	300492	华图山鼎	35.21	2.88
60	300133	华策影视	34.82	2.85
61	002705	德邦锐兴债券C	34.78	2.85
62	002705	新宝股份	34.78	2.85
63	600661	昂立教育	34.58	2.83
64	300723	一品红	34.42	2.82
65	603833	欧派家居	33.01	2.70
66	600975	新五丰	32.89	2.69
67	01810	小米集团-W	32.79	2.69
68	06198	青岛港	32.69	2.68
69	600195	中牧股份	32.43	2.66
70	002594	工银现代服务业混合A	31.73	2.60
71	002594	比亚迪	31.73	2.60
72	300783	三只松鼠	31.44	2.58
73	605499	东鹏饮料	31.25	2.56
74	688289	圣湘生物	31.21	2.56
75	002327	银华恒利灵活配置混合C	30.41	2.49
76	002327	富安娜	30.41	2.49
77	301004	嘉益股份	30.06	2.46
78	00220	统一企业中国	29.34	2.40
79	603801	志邦家居	28.99	2.37
80	688488	艾迪药业	28.72	2.35
81	002568	博时裕发纯债债券A	28.43	2.33
82	002568	百润股份	28.43	2.33
83	06865	福莱特玻璃	28.33	2.32
84	002558	博时鑫瑞混合A	26.55	2.17
85	002558	巨人网络	26.55	2.17
86	003021	中欧强裕债券	26.37	2.16
87	003021	兆威机电	26.37	2.16
88	01818	招金矿业	26.32	2.16
89	301187	欧圣电气	25.77	2.11
90	00780	同程旅行	25.58	2.10
91	600066	宇通客车	25.12	2.06
92	000729	建信中小盘先锋股票A	24.76	2.03
93	000729	燕京啤酒	24.76	2.03

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