兴业致远混合A(015911)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-15 1.3449

-0.6427%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300394	天孚通信	235.30	8.85
2	688041	海光信息	178.70	6.72
3	001203	东方红稳健精选混合A	136.54	5.13
4	001203	大中矿业	136.54	5.13
5	300502	新易盛	129.61	4.87
6	600988	赤峰黄金	122.67	4.61
7	002930	博时聚润纯债债券A	120.78	4.54
8	002930	宏川智慧	120.78	4.54
9	688691	灿芯股份	112.35	4.23
10	300548	长芯博创	111.21	4.18
11	600873	梅花生物	110.40	4.15
12	600392	盛和资源	110.19	4.14
13	603619	中曼石油	107.86	4.06
14	600391	航发科技	107.46	4.04
15	002468	国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇	102.25	3.85
16	002468	申通快递	102.25	3.85
17	688661	和林微纳	101.43	3.81
18	600188	兖矿能源	101.23	3.81
19	000688	景顺长城研究精选股票A	99.58	3.74
20	000688	国城矿业	99.58	3.74
21	688012	中微公司	96.84	3.64
22	300661	圣邦股份	95.48	3.59
23	603083	剑桥科技	94.62	3.56
24	600773	西藏城投	94.23	3.54
25	600549	厦门钨业	94.21	3.54
26	000973	新华增盈回报债券	92.82	3.49
27	000973	佛塑科技	92.82	3.49
28	002250	红土创新改革红利混合	92.78	3.49
29	002250	联化科技	92.78	3.49
30	600685	中船防务	91.63	3.45
31	600246	万通发展	91.51	3.44
32	600984	建设机械	90.47	3.40
33	605020	永和股份	87.83	3.30
34	601211	国泰海通	86.85	3.27
35	300567	精测电子	86.83	3.27
36	002475	中邮睿利增强债券	85.25	3.21
37	002475	立讯精密	85.25	3.21
38	688213	思特威	84.64	3.18
39	002203	国泰睿信平衡混合	84.15	3.16
40	002203	海亮股份	84.15	3.16
41	300750	宁德时代	83.62	3.14
42	300699	光威复材	83.33	3.13
43	601118	海南橡胶	83.18	3.13
44	600711	盛屯矿业	83.07	3.12
45	301150	中一科技	83.05	3.12
46	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	81.56	3.07
47	002756	永兴材料	81.56	3.07
48	002714	鹏华金城混合D	81.53	3.07
49	002714	牧原股份	81.53	3.07
50	603093	南华期货	80.86	3.04
51	601288	农业银行	80.79	3.04
52	603612	索通发展	80.58	3.03
53	300900	广联航空	80.01	3.01
54	603259	药明康德	79.38	2.99
55	301095	广立微	79.14	2.98
56	600900	长江电力	78.46	2.95
57	688795	摩尔线程	78.30	2.94
58	002039	国投瑞银新收益混合A	77.94	2.93
59	002039	黔源电力	77.94	2.93
60	600362	江西铜业	76.57	2.88
61	300390	天华新能	76.32	2.87
62	600150	中国船舶	76.17	2.86
63	688981	中芯国际	75.64	2.84
64	601233	桐昆股份	75.59	2.84
65	600590	泰豪科技	75.35	2.83
66	688002	睿创微纳	75.22	2.83
67	002056	中银新财富混合C	74.05	2.78
68	002056	横店东磁	74.05	2.78
69	301571	国科天成	73.99	2.78
70	688802	沐曦股份	72.96	2.74
71	688361	中科飞测	72.63	2.73
72	688147	微导纳米	71.72	2.70
73	301165	锐捷网络	70.90	2.67
74	002493	荣盛石化	69.82	2.63
75	002092	国富新增长混合A	69.39	2.61
76	002092	中泰化学	69.39	2.61
77	688518	联赢激光	67.28	2.53
78	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	66.15	2.49
79	002335	科华数据	66.15	2.49
80	688332	中科蓝讯	66.02	2.48
81	300274	阳光电源	65.85	2.48
82	002460	华夏鼎利债券C	65.21	2.45
83	002460	赣锋锂业	65.21	2.45
84	002961	中欧双利债券A	64.61	2.43
85	002961	瑞达期货	64.61	2.43
86	001221	国联安鑫富混合A	64.23	2.42
87	001221	悍高集团	64.23	2.42
88	300737	科顺股份	64.22	2.41
89	002001	华夏回报混合A	64.06	2.41
90	002001	新和成	64.06	2.41
91	000510	诺安永鑫一年定期开放债券	63.83	2.40
92	000510	新金路	63.83	2.40
93	301013	利和兴	63.26	2.38
94	000032	易方达信用债债券A	62.93	2.37
95	000032	深桑达A	62.93	2.37
96	688110	东芯股份	62.51	2.35
97	688037	芯源微	60.81	2.29
98	600487	亨通光电	59.20	2.23
99	000960	招商医药健康产业股票	58.96	2.22
100	000960	锡业股份	58.96	2.22
101	300057	万顺新材	58.32	2.19
102	301018	申菱环境	58.15	2.19
103	600397	江钨装备	57.91	2.18
104	605117	德业股份	57.38	2.16
105	688500	慧辰股份	56.88	2.14
106	688186	广大特材	56.75	2.13
107	002833	华夏新锦绣混合A	56.60	2.13
108	002833	弘亚数控	56.60	2.13
109	600601	方正科技	56.49	2.12
110	603309	维力医疗	56.48	2.12
111	601128	常熟银行	56.18	2.11
112	603888	新华网	55.89	2.10
113	600418	江淮汽车	55.26	2.08
114	603100	川仪股份	55.18	2.08
115	600598	北大荒	55.15	2.07
116	600089	特变电工	55.09	2.07
117	688400	凌云光	54.92	2.07
118	002897	东方臻馨债券C	54.70	2.06
119	002897	意华股份	54.70	2.06
120	688234	天岳先进	54.59	2.05
121	688519	南亚新材	54.50	2.05
122	301239	普瑞眼科	54.10	2.03
123	002244	景顺长城低碳科技主题混合	54.09	2.03
124	002244	滨江集团	54.09	2.03
125	601088	中国神华	53.55	2.01
126	600486	扬农化工	53.43	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300394	天孚通信	257.43	9.68
2	688041	海光信息	224.65	8.45
3	300548	长芯博创	181.39	6.82
4	001203	东方红稳健精选混合A	152.73	5.74
5	001203	大中矿业	152.73	5.74
6	688708	佳驰科技	150.20	5.65
7	000960	招商医药健康产业股票	132.69	4.99
8	000960	锡业股份	132.69	4.99
9	688661	和林微纳	125.02	4.70
10	603619	中曼石油	119.20	4.48
11	301363	美好医疗	118.21	4.45
12	300567	精测电子	118.12	4.44
13	600988	赤峰黄金	116.88	4.40
14	002930	博时聚润纯债债券A	115.71	4.35
15	002930	宏川智慧	115.71	4.35
16	300502	新易盛	114.14	4.29
17	002714	鹏华金城混合D	112.51	4.23
18	002714	牧原股份	112.51	4.23
19	300750	宁德时代	110.88	4.17
20	688691	灿芯股份	110.43	4.15
21	600773	西藏城投	109.97	4.14
22	002468	国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇	109.01	4.10
23	002468	申通快递	109.01	4.10
24	600392	盛和资源	108.35	4.07
25	688347	华虹宏力	108.03	4.06
26	601336	新华保险	106.24	4.00
27	600391	航发科技	105.67	3.97
28	600711	盛屯矿业	105.03	3.95
29	000688	景顺长城研究精选股票A	103.45	3.89
30	000688	国城矿业	103.45	3.89
31	688234	天岳先进	103.03	3.87
32	688981	中芯国际	102.83	3.87
33	300390	天华新能	100.99	3.80
34	600873	梅花生物	100.73	3.79
35	600188	兖矿能源	100.56	3.78
36	603083	剑桥科技	98.26	3.70
37	002203	国泰睿信平衡混合	93.24	3.51
38	002203	海亮股份	93.24	3.51
39	300661	圣邦股份	92.35	3.47
40	600486	扬农化工	91.23	3.43
41	002250	红土创新改革红利混合	90.14	3.39
42	002250	联化科技	90.14	3.39
43	000032	易方达信用债债券A	87.87	3.30
44	000032	深桑达A	87.87	3.30
45	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	86.96	3.27
46	002756	永兴材料	86.96	3.27
47	600984	建设机械	86.62	3.26
48	601233	桐昆股份	85.93	3.23
49	002961	中欧双利债券A	84.17	3.17
50	002961	瑞达期货	84.17	3.17
51	600685	中船防务	83.30	3.13
52	688795	摩尔线程	82.60	3.11
53	688802	沐曦股份	82.50	3.10
54	601288	农业银行	80.48	3.03
55	002039	国投瑞银新收益混合A	79.76	3.00
56	002039	黔源电力	79.76	3.00
57	002517	招商丰达混合C	78.45	2.95
58	002517	恺英网络	78.45	2.95
59	301571	国科天成	78.00	2.93
60	600900	长江电力	77.99	2.93
61	000973	新华增盈回报债券	76.66	2.88
62	000973	佛塑科技	76.66	2.88
63	301150	中一科技	76.63	2.88
64	002092	国富新增长混合A	76.52	2.88
65	002092	中泰化学	76.52	2.88
66	002493	荣盛石化	75.98	2.86
67	300699	光威复材	74.81	2.81
68	002475	中邮睿利增强债券	74.00	2.78
69	002475	立讯精密	74.00	2.78
70	301165	锐捷网络	73.83	2.78
71	601628	中国人寿	73.40	2.76
72	603612	索通发展	71.11	2.67
73	600590	泰豪科技	69.95	2.63
74	688518	联赢激光	69.48	2.61
75	603093	南华期货	68.93	2.59
76	688778	厦钨新能	68.84	2.59
77	002001	华夏回报混合A	68.59	2.58
78	002001	新和成	68.59	2.58
79	688213	思特威	67.89	2.55
80	601601	中国太保	67.20	2.53
81	600150	中国船舶	67.05	2.52
82	600362	江西铜业	66.09	2.49
83	002460	华夏鼎利债券C	65.35	2.46
84	002460	赣锋锂业	65.35	2.46
85	600487	亨通光电	64.64	2.43
86	688002	睿创微纳	64.62	2.43
87	300438	鹏辉能源	64.55	2.43
88	605117	德业股份	64.48	2.42
89	600397	江钨装备	64.45	2.42
90	301608	博实结	63.89	2.40
91	000923	中邮现金驿站货币C	63.67	2.39
92	000923	河钢资源	63.67	2.39
93	688012	中微公司	62.66	2.36
94	688629	华丰科技	62.65	2.36
95	300776	帝尔激光	62.45	2.35
96	300737	科顺股份	61.28	2.30
97	300498	温氏股份	60.31	2.27
98	002602	易方达丰惠混合	59.99	2.26
99	002602	世纪华通	59.99	2.26
100	300057	万顺新材	58.49	2.20
101	000617	上投摩根优信增利债券C	58.10	2.18
102	000617	中油资本	58.10	2.18
103	601318	中国平安	57.60	2.17
104	601118	海南橡胶	57.55	2.16
105	001221	国联安鑫富混合A	57.51	2.16
106	001221	悍高集团	57.51	2.16
107	603309	维力医疗	56.92	2.14
108	688186	广大特材	56.91	2.14
109	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	56.89	2.14
110	002335	科华数据	56.89	2.14
111	601128	常熟银行	56.62	2.13
112	300274	阳光电源	56.59	2.13
113	002833	华夏新锦绣混合A	56.38	2.12
114	002833	弘亚数控	56.38	2.12
115	300037	新宙邦	56.13	2.11
116	603187	海容冷链	55.76	2.10
117	601088	中国神华	54.96	2.07
118	601918	新集能源	54.82	2.06
119	300489	光智科技	54.52	2.05
120	603120	肯特催化	54.30	2.04
121	688332	中科蓝讯	54.03	2.03
122	600595	中孚实业	53.95	2.03
123	600601	方正科技	53.45	2.01
124	601138	工业富联	53.25	2.00

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见