嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-18 0.8631

0.7823%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	00700	腾讯控股	4,444.77	8.79
2	01801	信达生物	4,406.30	8.71
3	300750	宁德时代	4,126.36	8.16
4	03690	美团-W	3,680.18	7.28
5	01818	招金矿业	3,070.45	6.07
6	000425	长盛添利宝货币B	3,024.27	5.98
7	000425	徐工机械	3,024.27	5.98
8	02318	中国平安	1,613.95	3.19
9	601318	中国平安	1,360.16	2.69
10	601899	紫金矿业	1,655.21	3.27
11	02899	紫金矿业	1,224.46	2.42
12	300274	阳光电源	2,801.78	5.54
13	688122	西部超导	2,741.69	5.42
14	01171	兖矿能源	1,618.69	3.20
15	600188	兖矿能源	1,085.48	2.15
16	002422	新华增强债券C	2,655.77	5.25
17	002422	科伦药业	2,655.77	5.25
18	000333	长城稳固收益债券A	2,647.73	5.24
19	000333	美的集团	2,647.73	5.24
20	002353	杰瑞股份	2,595.28	5.13
21	600809	山西汾酒	2,566.63	5.08
22	01088	中国神华	2,409.84	4.77
23	601088	中国神华	147.01	0.29
24	09988	阿里巴巴-W	2,420.13	4.79
25	688472	阿特斯	2,396.98	4.74
26	002444	巨星科技	2,341.25	4.63
27	600989	宝丰能源	2,322.22	4.59
28	600060	海信视像	2,256.63	4.46
29	002463	创金合信价值红利混合A	2,223.15	4.40
30	002463	沪电股份	2,223.15	4.40
31	601166	兴业银行	2,196.72	4.34
32	603979	金诚信	2,150.61	4.25
33	600276	恒瑞医药	2,143.58	4.24
34	300395	菲利华	2,131.99	4.22
35	600941	中国移动	700.41	1.39
36	00941	中国移动	1,418.22	2.80
37	601128	常熟银行	2,110.66	4.17
38	600547	山东黄金	649.95	1.29
39	01787	山东黄金	1,401.19	2.77
40	01810	小米集团-W	2,011.59	3.98
41	300308	中际旭创	1,989.39	3.93
42	03993	洛阳钼业	1,560.53	3.09
43	603993	洛阳钼业	415.62	0.82
44	601898	中煤能源	521.79	1.03
45	01898	中煤能源	1,434.17	2.84
46	601666	平煤股份	1,912.33	3.78
47	00883	中国海洋石油	1,795.24	3.55
48	600690	海尔智家	1,766.37	3.49
49	002078	浙商日添利B	1,752.86	3.47
50	002078	太阳纸业	1,752.86	3.47
51	601021	春秋航空	1,749.26	3.46
52	000858	五粮液	1,713.94	3.39
53	000988	嘉实全球互联网-人民币	1,636.64	3.24
54	000988	华工科技	1,636.64	3.24
55	600160	巨化股份	1,622.81	3.21
56	600489	中金黄金	1,560.47	3.09
57	300054	鼎龙股份	1,524.04	3.01
58	600985	淮北矿业	1,492.21	2.95
59	300502	新易盛	1,414.13	2.80
60	002318	鹏华添利交易型货币A	1,409.43	2.79
61	002318	久立特材	1,409.43	2.79
62	300628	亿联网络	1,401.28	2.77
63	600458	时代新材	1,367.90	2.71
64	001301	大成睿景灵活配置混合C	1,351.03	2.67
65	001301	尚太科技	1,351.03	2.67
66	688008	澜起科技	1,348.50	2.67
67	603160	汇顶科技	1,348.07	2.67
68	600519	贵州茅台	1,330.68	2.63
69	601918	新集能源	1,326.08	2.62
70	00939	建设银行	1,320.85	2.61
71	600862	中航高科	1,313.35	2.60
72	600583	海油工程	1,290.76	2.55
73	601169	北京银行	1,239.48	2.45
74	688111	金山办公	1,222.78	2.42
75	603198	迎驾贡酒	1,220.40	2.41
76	600988	赤峰黄金	1,184.48	2.34
77	603393	新天然气	1,159.63	2.29
78	600383	金地集团	1,137.89	2.25
79	603383	顶点软件	1,136.30	2.25
80	300433	蓝思科技	1,123.34	2.22
81	000651	招商招金宝货币B	1,123.30	2.22
82	000651	格力电器	1,123.30	2.22
83	601138	工业富联	1,105.85	2.19
84	603708	家家悦	1,094.13	2.16
85	000596	前海开源中证军工指数A	1,075.76	2.13
86	000596	96国债⑸	1,075.76	2.13
87	000596	古井贡酒	1,075.76	2.13
88	002156	长盛盛世混合A	1,064.80	2.11
89	002156	通富微电	1,064.80	2.11
90	600522	中天科技	1,016.12	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	00700	腾讯控股	7,649.14	15.13
2	01088	中国神华	4,171.16	8.25
3	601088	中国神华	2,526.02	5.00
4	601899	紫金矿业	5,053.91	10.00
5	02899	紫金矿业	1,145.33	2.27
6	600519	贵州茅台	5,471.93	10.82
7	300750	宁德时代	5,440.26	10.76
8	01801	信达生物	5,079.64	10.05
9	00941	中国移动	3,687.79	7.29
10	600941	中国移动	763.02	1.51
11	600188	兖矿能源	1,057.24	2.09
12	01171	兖矿能源	2,955.06	5.84
13	03690	美团-W	3,933.04	7.78
14	600276	恒瑞医药	3,406.04	6.74
15	000425	长盛添利宝货币B	3,163.83	6.26
16	000425	徐工机械	3,163.83	6.26
17	600388	龙净环保	3,002.23	5.94
18	000858	五粮液	2,877.81	5.69
19	300274	阳光电源	2,874.76	5.69
20	002422	新华增强债券C	2,726.29	5.39
21	002422	科伦药业	2,726.29	5.39
22	002353	杰瑞股份	2,651.09	5.24
23	300054	鼎龙股份	2,586.45	5.12
24	688472	阿特斯	2,506.43	4.96
25	688111	金山办公	2,446.02	4.84
26	002463	创金合信价值红利混合A	2,398.30	4.74
27	002463	沪电股份	2,398.30	4.74
28	002444	巨星科技	2,369.88	4.69
29	600989	宝丰能源	2,362.56	4.67
30	01818	招金矿业	2,353.31	4.65
31	01787	山东黄金	1,464.50	2.90
32	600547	山东黄金	856.32	1.69
33	03993	洛阳钼业	1,409.91	2.79
34	603993	洛阳钼业	787.77	1.56
35	09988	阿里巴巴-W	2,185.25	4.32
36	603979	金诚信	2,155.06	4.26
37	600809	山西汾酒	2,141.13	4.23
38	601898	中煤能源	550.47	1.09
39	01898	中煤能源	1,568.27	3.10
40	00857	中国石油股份	1,970.73	3.90
41	601857	中国石油	136.97	0.27
42	601166	兴业银行	2,092.37	4.14
43	300308	中际旭创	2,084.73	4.12
44	600160	巨化股份	1,916.90	3.79
45	00168	青岛啤酒股份	1,900.61	3.76
46	601666	平煤股份	1,854.55	3.67
47	600489	中金黄金	1,820.53	3.60
48	000333	长城稳固收益债券A	1,796.62	3.55
49	000333	美的集团	1,796.62	3.55
50	300316	晶盛机电	1,778.06	3.52
51	000988	嘉实全球互联网-人民币	1,770.45	3.50
52	000988	华工科技	1,770.45	3.50
53	600690	海尔智家	1,720.67	3.40
54	00883	中国海洋石油	1,596.29	3.16
55	02318	中国平安	180.37	0.36
56	601318	中国平安	1,392.19	2.75
57	600985	淮北矿业	1,527.49	3.02
58	000426	大成信用增利一年债券A	1,434.89	2.84
59	000426	兴业银锡	1,434.89	2.84
60	300502	新易盛	1,428.66	2.83
61	603160	汇顶科技	1,409.41	2.79
62	688122	西部超导	1,391.92	2.75
63	001301	大成睿景灵活配置混合C	1,349.86	2.67
64	001301	尚太科技	1,349.86	2.67
65	01810	小米集团-W	1,321.14	2.61
66	688008	澜起科技	1,302.25	2.58
67	600988	赤峰黄金	1,278.40	2.53
68	603198	迎驾贡酒	1,259.45	2.49
69	601918	新集能源	1,256.53	2.49
70	002236	大成中证360互联网+指数A	1,249.87	2.47
71	002236	大华股份	1,249.87	2.47
72	601169	北京银行	1,231.79	2.44
73	300395	菲利华	1,225.54	2.42
74	002156	长盛盛世混合A	1,192.74	2.36
75	002156	通富微电	1,192.74	2.36
76	603393	新天然气	1,181.24	2.34
77	600426	华鲁恒升	1,169.23	2.31
78	002465	东兴众智优选混合	1,159.98	2.29
79	002465	海格通信	1,159.98	2.29
80	300433	蓝思科技	1,116.71	2.21
81	601138	工业富联	1,116.68	2.21
82	600522	中天科技	1,112.41	2.20
83	603606	东方电缆	1,095.56	2.17
84	000596	前海开源中证军工指数A	1,047.26	2.07
85	000596	96国债⑸	1,047.26	2.07
86	000596	古井贡酒	1,047.26	2.07
87	000651	招商招金宝货币B	1,021.81	2.02
88	000651	格力电器	1,021.81	2.02

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见