安信企业价值优选混合C(020964)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-16 1.8229

-0.5619%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	00939	建设银行	1,585.19	29.75
2	00914	海螺水泥	1,422.17	26.69
3	002867	新华恒稳添利债券C	1,198.53	22.50
4	002867	周大生	1,198.53	22.50
5	01398	工商银行	1,149.22	21.57
6	601668	中国建筑	1,045.41	19.62
7	002508	华宝宝鑫债券A	985.60	18.50
8	002508	老板电器	985.60	18.50
9	01088	中国神华	936.39	17.58
10	600612	老凤祥	883.62	16.59
11	00883	中国海洋石油	760.03	14.27
12	603365	水星家纺	681.05	12.78
13	02057	中通快递-W	658.03	12.35
14	600729	重庆百货	643.18	12.07
15	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	588.51	11.05
16	002233	塔牌集团	588.51	11.05
17	600519	贵州茅台	569.24	10.68
18	300750	宁德时代	485.31	9.11
19	600398	海澜之家	462.38	8.68
20	600309	万华化学	455.32	8.55
21	600176	中国巨石	423.75	7.95
22	00968	信义光能	407.28	7.64
23	600233	圆通速递	399.73	7.50
24	01288	农业银行	384.43	7.22
25	02611	国泰海通	374.46	7.03
26	600919	江苏银行	331.80	6.23
27	600373	中文传媒	314.94	5.91
28	00576	浙江沪杭甬	313.21	5.88
29	01361	361度	308.42	5.79
30	600048	保利发展	300.78	5.65
31	000858	五粮液	267.21	5.02
32	000726	大成添利宝货币E	236.16	4.43
33	000726	鲁泰A	236.16	4.43
34	00688	中国海外发展	233.36	4.38
35	600426	华鲁恒升	226.57	4.25
36	601699	潞安环能	223.63	4.20
37	01999	敏华控股	221.99	4.17
38	600036	招商银行	206.94	3.88
39	601398	工商银行	205.88	3.86
40	603279	景津装备	204.65	3.84
41	300244	迪安诊断	200.43	3.76
42	000792	招商定期宝六个月期理财债券	192.60	3.62
43	000792	盐湖股份	192.60	3.62
44	002078	浙商日添利B	191.10	3.59
45	002078	太阳纸业	191.10	3.59
46	000333	长城稳固收益债券A	190.90	3.58
47	000333	美的集团	190.90	3.58
48	600566	济川药业	189.66	3.56
49	300568	星源材质	187.01	3.51
50	02314	理文造纸	181.10	3.40
51	601225	陕西煤业	179.36	3.37
52	03339	中国龙工	177.89	3.34
53	00868	信义玻璃	174.74	3.28
54	06110	滔搏	174.15	3.27
55	01513	丽珠医药	172.41	3.24
56	000661	银华活钱宝货币E	167.79	3.15
57	000661	长春高新	167.79	3.15
58	02669	中海物业	165.19	3.10
59	603886	元祖股份	163.00	3.06
60	002818	招商招恒纯债C	156.39	2.94
61	002818	富森美	156.39	2.94
62	002714	鹏华金城混合D	155.13	2.91
63	002714	牧原股份	155.13	2.91
64	301349	信德新材	146.71	2.75
65	06655	华新水泥	145.98	2.74
66	601288	农业银行	144.61	2.71
67	600585	海螺水泥	143.73	2.70
68	601318	中国平安	142.79	2.68
69	01171	兖矿能源	142.00	2.67
70	01448	福寿园	140.49	2.64
71	00700	腾讯控股	138.99	2.61
72	00386	中国石油化工股份	135.01	2.53
73	688169	石头科技	130.34	2.45
74	00081	中国海外宏洋集团	128.15	2.41
75	603757	大元泵业	123.76	2.32
76	06865	福莱特玻璃	120.22	2.26
77	603180	金牌家居	117.57	2.21
78	002080	前海开源一带一路混合C	115.36	2.17
79	002080	中材科技	115.36	2.17
80	002541	招商丰和混合C	111.58	2.09
81	002541	鸿路钢构	111.58	2.09
82	601939	建设银行	109.91	2.06
83	03958	东方证券	109.21	2.05
84	00546	阜丰集团	107.48	2.02

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002508	华宝宝鑫债券A	438.42	8.23
2	002508	老板电器	438.42	8.23
3	01398	工商银行	413.16	7.75
4	601668	中国建筑	396.82	7.45
5	601398	工商银行	363.14	6.82
6	603365	水星家纺	348.50	6.54
7	600373	中文传媒	302.97	5.69
8	600398	海澜之家	288.13	5.41
9	601939	建设银行	285.54	5.36
10	600729	重庆百货	278.33	5.22
11	600048	保利发展	215.26	4.04
12	600519	贵州茅台	195.53	3.67
13	601318	中国平安	192.97	3.62
14	000726	大成添利宝货币E	181.01	3.40
15	000726	鲁泰A	181.01	3.40
16	00939	建设银行	180.39	3.39
17	01171	兖矿能源	174.30	3.27
18	300750	宁德时代	172.00	3.23
19	03690	美团-W	171.82	3.23
20	600585	海螺水泥	171.42	3.22
21	300568	星源材质	171.28	3.21
22	00386	中国石油化工股份	159.63	3.00
23	002867	新华恒稳添利债券C	158.04	2.97
24	002867	周大生	158.04	2.97
25	01288	农业银行	156.32	2.93
26	00914	海螺水泥	151.74	2.85
27	300244	迪安诊断	148.45	2.79
28	600612	老凤祥	136.72	2.57
29	06186	中国飞鹤	132.61	2.49
30	601098	中南传媒	128.45	2.41
31	601390	中国中铁	124.39	2.33
32	02057	中通快递-W	119.85	2.25
33	00700	腾讯控股	113.48	2.13
34	300014	亿纬锂能	112.96	2.12
35	00688	中国海外发展	111.75	2.10
36	601000	唐山港	108.96	2.05
37	000792	招商定期宝六个月期理财债券	107.90	2.03
38	000792	盐湖股份	107.90	2.03
39	002597	兴业成长动力混合A	106.92	2.01
40	002597	金禾实业	106.92	2.01
41	000333	长城稳固收益债券A	106.91	2.01
42	000333	美的集团	106.91	2.01

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见