中欧北证50成份指数发起A(021298)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-21 1.9915

2.2436%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	835185	贝特瑞	9,699.71	19.79
2	835185	贝特瑞	9,699.71	19.79
3	832982	锦波生物	7,854.73	16.02
4	832982	锦波生物	7,854.73	16.02
5	835368	连城数控	6,873.46	14.02
6	835368	连城数控	6,873.46	14.02
7	920799	艾融软件	4,617.32	9.42
8	872808	曙光数创	4,232.17	8.63
9	872808	曙光数创	4,232.17	8.63
10	833575	康乐卫士	3,864.71	7.88
11	833575	康乐卫士	3,864.71	7.88
12	430139	华岭股份	3,414.42	6.96
13	430139	华岭股份	3,414.42	6.96
14	834599	同力股份	3,322.12	6.78
15	834599	同力股份	3,322.12	6.78
16	430047	诺思兰德	2,896.49	5.91
17	430047	诺思兰德	2,896.49	5.91
18	836077	吉林碳谷	2,764.21	5.64
19	836077	吉林碳谷	2,764.21	5.64
20	832491	奥迪威	2,705.27	5.52
21	832491	奥迪威	2,705.27	5.52
22	873593	鼎智科技	2,574.32	5.25
23	873593	鼎智科技	2,574.32	5.25
24	830809	安达科技	2,426.34	4.95
25	830809	安达科技	2,426.34	4.95
26	835670	数字人	2,158.02	4.40
27	835670	数字人	2,158.02	4.40
28	836239	长虹能源	2,139.02	4.36
29	836239	长虹能源	2,139.02	4.36
30	430418	苏轴股份	2,058.56	4.20
31	430418	苏轴股份	2,058.56	4.20
32	839493	并行科技	2,020.96	4.12
33	839493	并行科技	2,020.96	4.12
34	834021	流金科技	1,951.61	3.98
35	834021	流金岁月	1,951.61	3.98
36	835640	富士达	1,871.39	3.82
37	835640	富士达	1,871.39	3.82
38	836208	青矩技术	1,864.61	3.80
39	836208	青矩技术	1,864.61	3.80
40	835985	海泰新能	1,794.14	3.66
41	835985	海泰新能	1,794.14	3.66
42	832566	梓橦宫	1,735.57	3.54
43	832566	梓橦宫	1,735.57	3.54
44	833171	国航远洋	1,733.78	3.54
45	833171	国航远洋	1,733.78	3.54
46	430510	丰光精密	1,627.83	3.32
47	430510	丰光精密	1,627.83	3.32
48	835174	五新隧装	1,621.54	3.31
49	835174	五新隧装	1,621.54	3.31
50	832735	德源药业	1,586.19	3.24
51	832735	德源药业	1,586.19	3.24
52	920819	颖泰生物	1,575.28	3.21
53	832225	利通科技	1,565.13	3.19
54	832225	利通科技	1,565.13	3.19
55	831961	创远信科	1,543.71	3.15
56	831961	创远仪器	1,543.71	3.15
57	873806	云星宇	1,528.77	3.12
58	873806	云星宇	1,528.77	3.12
59	835438	戈碧迦	1,518.97	3.10
60	835438	戈碧迦	1,518.97	3.10
61	830946	森萱医药	1,508.77	3.08
62	830946	森萱医药	1,508.77	3.08
63	838402	硅烷科技	1,491.71	3.04
64	838402	硅烷科技	1,491.71	3.04
65	835179	凯德石英	1,466.44	2.99
66	835179	凯德石英	1,466.44	2.99
67	837821	则成电子	1,427.77	2.91
68	837821	则成电子	1,427.77	2.91
69	832978	开特股份	1,395.78	2.85
70	832978	开特股份	1,395.78	2.85
71	920167	同享科技	1,185.48	2.42
72	873693	阿为特	1,140.25	2.33
73	873693	阿为特	1,140.25	2.33
74	834033	康普化学	1,084.21	2.21
75	834033	康普化学	1,084.21	2.21
76	871753	天纺标	1,073.15	2.19
77	871753	天纺标	1,073.15	2.19
78	832089	禾昌聚合	1,056.96	2.16
79	832089	禾昌聚合	1,056.96	2.16
80	836720	吉冈精密	1,056.69	2.16
81	836720	吉冈精密	1,056.69	2.16
82	833533	骏创科技	1,051.59	2.15
83	833533	骏创科技	1,051.59	2.15
84	873122	中纺标	1,040.25	2.12
85	873122	中纺标	1,040.25	2.12

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	835185	贝特瑞	5,376.59	10.97
2	835185	贝特瑞	5,376.59	10.97
3	832982	锦波生物	4,700.28	9.59
4	832982	锦波生物	4,700.28	9.59
5	920799	艾融软件	4,051.38	8.26
6	835368	连城数控	4,000.97	8.16
7	835368	连城数控	4,000.97	8.16
8	430139	华岭股份	2,662.85	5.43
9	430139	华岭股份	2,662.85	5.43
10	872808	曙光数创	2,613.72	5.33
11	872808	曙光数创	2,613.72	5.33
12	834021	流金科技	2,424.30	4.95
13	834021	流金岁月	2,424.30	4.95
14	834599	同力股份	1,988.53	4.06
15	834599	同力股份	1,988.53	4.06
16	832566	梓橦宫	1,954.87	3.99
17	832566	梓橦宫	1,954.87	3.99
18	833575	康乐卫士	1,935.73	3.95
19	833575	康乐卫士	1,935.73	3.95
20	873593	鼎智科技	1,907.25	3.89
21	873593	鼎智科技	1,907.25	3.89
22	832491	奥迪威	1,878.79	3.83
23	832491	奥迪威	1,878.79	3.83
24	835670	数字人	1,719.26	3.51
25	835670	数字人	1,719.26	3.51
26	832225	利通科技	1,653.85	3.37
27	832225	利通科技	1,653.85	3.37
28	830809	安达科技	1,577.44	3.22
29	830809	安达科技	1,577.44	3.22
30	430047	诺思兰德	1,520.18	3.10
31	430047	诺思兰德	1,520.18	3.10
32	835640	富士达	1,385.66	2.83
33	835640	富士达	1,385.66	2.83
34	430418	苏轴股份	1,384.15	2.82
35	430418	苏轴股份	1,384.15	2.82
36	836077	吉林碳谷	1,345.05	2.74
37	836077	吉林碳谷	1,345.05	2.74
38	836239	长虹能源	1,296.97	2.65
39	836239	长虹能源	1,296.97	2.65
40	839493	并行科技	1,284.76	2.62
41	839493	并行科技	1,284.76	2.62
42	835174	五新隧装	1,241.30	2.53
43	835174	五新隧装	1,241.30	2.53
44	839725	惠丰钻石	1,184.82	2.42
45	839725	惠丰钻石	1,184.82	2.42
46	835985	海泰新能	1,160.58	2.37
47	835985	海泰新能	1,160.58	2.37
48	831961	创远信科	1,085.66	2.21
49	831961	创远仪器	1,085.66	2.21
50	430510	丰光精密	1,051.34	2.14
51	430510	丰光精密	1,051.34	2.14
52	835179	凯德石英	991.81	2.02
53	835179	凯德石英	991.81	2.02

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