国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 3.6450

-3.3925%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	001267	宏利蓝筹混合	3,670.44	17.56
2	001267	汇绿生态	3,670.44	17.56
3	300502	新易盛	3,362.28	16.08
4	300394	天孚通信	2,796.31	13.38
5	603256	宏和科技	2,126.13	10.17
6	920045	蘅东光	2,069.78	9.90
7	002281	建信裕利灵活配置混合	2,045.81	9.79
8	002281	光迅科技	2,045.81	9.79
9	688519	南亚新材	1,992.53	9.53
10	002080	前海开源一带一路混合C	1,960.43	9.38
11	002080	中材科技	1,960.43	9.38
12	300308	中际旭创	1,951.20	9.33
13	600183	生益科技	1,945.71	9.31
14	688503	聚和材料	1,889.52	9.04
15	600105	永鼎股份	1,860.78	8.90
16	300750	宁德时代	1,819.18	8.70
17	688629	华丰科技	1,667.63	7.98
18	002475	中邮睿利增强债券	1,597.60	7.64
19	002475	立讯精密	1,597.60	7.64
20	002938	中银证券健康产业混合	1,595.75	7.63
21	002938	鹏鼎控股	1,595.75	7.63
22	301511	德福科技	1,561.61	7.47
23	002150	博时裕和纯债债券	1,553.69	7.43
24	002150	正泰电源	1,553.69	7.43
25	603920	世运电路	1,482.98	7.09
26	002916	中银尊享半年定期开放债券	1,446.29	6.92
27	002916	深南电路	1,446.29	6.92
28	601869	长飞光纤	1,438.16	6.88
29	688313	仕佳光子	1,337.84	6.40
30	688498	源杰科技	1,222.71	5.85
31	600487	亨通光电	1,207.01	5.77
32	002384	九泰鸿祥服务升级混合	1,180.99	5.65
33	002384	东山精密	1,180.99	5.65
34	688048	长光华芯	1,162.88	5.56
35	300677	英科医疗	1,137.29	5.44
36	301526	国际复材	1,128.89	5.40
37	601398	工商银行	1,128.35	5.40
38	688702	盛科通信	1,103.50	5.28
39	301217	铜冠铜箔	1,078.16	5.16
40	300620	光库科技	1,075.84	5.15
41	603186	华正新材	1,074.20	5.14
42	300136	信维通信	1,016.40	4.86
43	688202	美迪西	954.96	4.57
44	688710	益诺思	951.34	4.55
45	688279	峰岹科技	926.41	4.43
46	688376	美埃科技	853.11	4.08
47	688195	腾景科技	785.03	3.76
48	601133	柏诚股份	758.58	3.63
49	300570	太辰光	713.38	3.41
50	000688	景顺长城研究精选股票A	699.45	3.35
51	000688	国城矿业	699.45	3.35
52	301377	鼎泰高科	698.15	3.34
53	001203	东方红稳健精选混合A	660.06	3.16
54	001203	大中矿业	660.06	3.16
55	600188	兖矿能源	642.09	3.07
56	301070	开勒股份	600.36	2.87
57	300855	图南股份	583.79	2.79
58	688210	统联精密	578.40	2.77
59	688205	德科立	577.83	2.76
60	300798	锦鸡股份	563.24	2.69
61	605288	凯迪股份	528.09	2.53
62	603127	昭衍新药	516.63	2.47
63	688796	百奥赛图	516.26	2.47
64	688046	药康生物	516.05	2.47
65	600522	中天科技	495.09	2.37
66	300285	国瓷材料	494.49	2.37
67	688008	澜起科技	463.06	2.22
68	603786	科博达	444.62	2.13
69	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	444.10	2.12
70	002254	泰和新材	444.10	2.12
71	688331	荣昌生物	434.53	2.08
72	605117	德业股份	432.10	2.07
73	920394	民士达	429.36	2.05

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	001267	宏利蓝筹混合	3,958.28	18.94
2	001267	汇绿生态	3,958.28	18.94
3	603920	世运电路	3,856.59	18.45
4	002475	中邮睿利增强债券	3,272.67	15.66
5	002475	立讯精密	3,272.67	15.66
6	688279	峰岹科技	2,817.07	13.48
7	301087	可孚医疗	2,784.79	13.32
8	603179	新泉股份	2,594.41	12.41
9	605288	凯迪股份	2,509.50	12.00
10	301511	德福科技	2,251.45	10.77
11	300394	天孚通信	2,180.32	10.43
12	300502	新易盛	2,076.49	9.93
13	688503	聚和材料	1,961.16	9.38
14	002281	建信裕利灵活配置混合	1,857.14	8.88
15	002281	光迅科技	1,857.14	8.88
16	688048	长光华芯	1,794.39	8.58
17	689009	九号公司	1,778.82	8.51
18	002150	博时裕和纯债债券	1,765.14	8.44
19	002150	正泰电源	1,765.14	8.44
20	300750	宁德时代	1,702.29	8.14
21	688629	华丰科技	1,649.30	7.89
22	688313	仕佳光子	1,635.59	7.82
23	688772	珠海冠宇	1,520.15	7.27
24	300136	信维通信	1,478.07	7.07
25	002080	前海开源一带一路混合C	1,304.66	6.24
26	002080	中材科技	1,304.66	6.24
27	603800	洪田股份	1,302.81	6.23
28	688702	盛科通信	1,202.15	5.75
29	603256	宏和科技	1,201.49	5.75
30	603786	科博达	1,190.95	5.70
31	300677	英科医疗	1,172.38	5.61
32	601398	工商银行	1,123.79	5.38
33	301217	铜冠铜箔	1,051.94	5.03
34	688519	南亚新材	1,041.98	4.98
35	002916	中银尊享半年定期开放债券	1,034.84	4.95
36	002916	深南电路	1,034.84	4.95
37	920045	蘅东光	996.38	4.77
38	601869	长飞光纤	990.90	4.74
39	600105	永鼎股份	961.85	4.60
40	688202	美迪西	906.90	4.34
41	300570	太辰光	900.87	4.31
42	688710	益诺思	893.13	4.27
43	688210	统联精密	875.19	4.19
44	300101	振芯科技	803.50	3.84
45	301070	开勒股份	769.52	3.68
46	688376	美埃科技	768.06	3.67
47	688195	腾景科技	754.40	3.61
48	000688	景顺长城研究精选股票A	715.57	3.42
49	000688	国城矿业	715.57	3.42
50	601133	柏诚股份	695.20	3.33
51	600183	生益科技	682.22	3.26
52	300855	图南股份	656.91	3.14
53	603009	北特科技	634.74	3.04
54	300285	国瓷材料	615.35	2.94
55	600188	兖矿能源	614.52	2.94
56	001203	东方红稳健精选混合A	588.46	2.82
57	001203	大中矿业	588.46	2.82
58	688796	百奥赛图	569.69	2.73
59	300620	光库科技	568.99	2.72
60	688205	德科立	561.86	2.69
61	300798	锦鸡股份	558.78	2.67
62	603127	昭衍新药	549.61	2.63
63	688046	药康生物	505.64	2.42
64	300308	中际旭创	494.96	2.37
65	002980	华夏创新前沿股票A	467.63	2.24
66	002980	华盛昌	467.63	2.24
67	603186	华正新材	454.49	2.17
68	002957	财通财通宝货币A	439.00	2.10
69	002957	科瑞技术	439.00	2.10
70	688331	荣昌生物	431.98	2.07
71	605117	德业股份	427.31	2.04
72	688008	澜起科技	418.42	2.00

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