嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-24 1.1781

1.1158%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	603979	金诚信	472.53	8.20
2	300274	阳光电源	441.73	7.67
3	601918	新集能源	392.63	6.82
4	603556	海兴电力	328.17	5.70
5	601899	紫金矿业	327.42	5.69
6	301291	明阳电气	313.19	5.44
7	300750	宁德时代	283.92	4.93
8	002541	招商丰和混合C	279.09	4.85
9	002541	鸿路钢构	279.09	4.85
10	601838	成都银行	276.88	4.81
11	605305	中际联合	275.00	4.77
12	601825	沪农商行	249.65	4.33
13	688789	宏华数科	243.67	4.23
14	601567	三星医疗	233.20	4.05
15	601128	常熟银行	228.00	3.96
16	688472	阿特斯	227.29	3.95
17	002966	中海合嘉增强收益债券C	226.00	3.92
18	002966	苏州银行	226.00	3.92
19	600482	中国动力	207.73	3.61
20	600487	亨通光电	207.13	3.60
21	600919	江苏银行	205.04	3.56
22	600036	招商银行	196.60	3.41
23	601975	招商南油	193.61	3.36
24	002078	浙商日添利B	192.09	3.34
25	002078	太阳纸业	192.09	3.34
26	000425	长盛添利宝货币B	183.40	3.18
27	000425	徐工机械	183.40	3.18
28	600674	川投能源	170.53	2.96
29	002475	中邮睿利增强债券	165.88	2.88
30	002475	立讯精密	165.88	2.88
31	600435	北方导航	164.92	2.86
32	000039	农银高增长混合	164.72	2.86
33	000039	中集集团	164.72	2.86
34	601169	北京银行	162.30	2.82
35	688041	海光信息	159.21	2.76
36	688361	中科飞测	158.51	2.75
37	689009	九号公司	155.55	2.70
38	000651	招商招金宝货币B	152.77	2.65
39	000651	格力电器	152.77	2.65
40	600886	国投电力	145.94	2.53
41	601872	招商轮船	143.34	2.49
42	002409	华夏新活力混合A	140.41	2.44
43	002409	雅克科技	140.41	2.44
44	601666	平煤股份	133.87	2.32
45	000403	工银纯债债券B	132.57	2.30
46	000403	派林生物	132.57	2.30
47	002126	广发鑫富混合A	128.80	2.24
48	002126	银轮股份	128.80	2.24
49	600750	江中药业	127.39	2.21
50	603606	东方电缆	127.06	2.21
51	000938	华商稳固添利债券C	126.21	2.19
52	000938	紫光股份	126.21	2.19
53	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	124.91	2.17
54	000932	华菱钢铁	124.91	2.17
55	600422	昆药集团	121.04	2.10
56	002025	广发聚盛混合A	118.21	2.05
57	002025	航天电器	118.21	2.05

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601567	三星医疗	411.67	7.15
2	301291	明阳电气	396.53	6.89
3	600886	国投电力	361.45	6.28
4	688084	晶品特装	347.79	6.04
5	300750	宁德时代	284.09	4.93
6	603556	海兴电力	272.73	4.74
7	601825	沪农商行	261.49	4.54
8	300795	米奥会展	256.92	4.46
9	603979	金诚信	251.56	4.37
10	600435	北方导航	248.85	4.32
11	601918	新集能源	244.84	4.25
12	603606	东方电缆	234.39	4.07
13	300274	阳光电源	229.89	3.99
14	600487	亨通光电	227.18	3.94
15	300002	神州泰岳	226.09	3.93
16	002966	中海合嘉增强收益债券C	216.21	3.75
17	002966	苏州银行	216.21	3.75
18	002078	浙商日添利B	215.71	3.75
19	002078	太阳纸业	215.71	3.75
20	605589	圣泉集团	213.17	3.70
21	600674	川投能源	211.21	3.67
22	600919	江苏银行	209.22	3.63
23	601128	常熟银行	199.40	3.46
24	002353	杰瑞股份	193.80	3.36
25	688981	中芯国际	184.25	3.20
26	600036	招商银行	183.49	3.19
27	600760	中航沈飞	180.86	3.14
28	002541	招商丰和混合C	176.13	3.06
29	002541	鸿路钢构	176.13	3.06
30	601975	招商南油	175.29	3.04
31	601838	成都银行	174.36	3.03
32	000039	农银高增长混合	171.62	2.98
33	000039	中集集团	171.62	2.98
34	688772	珠海冠宇	171.53	2.98
35	600150	中国船舶	164.88	2.86
36	688361	中科飞测	164.17	2.85
37	002475	中邮睿利增强债券	160.52	2.79
38	002475	立讯精密	160.52	2.79
39	688041	海光信息	159.63	2.77
40	002150	博时裕和纯债	156.34	2.71
41	002150	通润装备	156.34	2.71
42	000651	招商招金宝货币B	154.73	2.69
43	000651	格力电器	154.73	2.69
44	000403	工银纯债债券B	150.76	2.62
45	000403	派林生物	150.76	2.62
46	601872	招商轮船	146.42	2.54
47	600422	昆药集团	142.73	2.48
48	688121	卓然股份	141.13	2.45
49	603927	中科软	139.82	2.43
50	002409	华夏新活力混合A	138.48	2.40
51	002409	雅克科技	138.48	2.40
52	600750	江中药业	132.77	2.31
53	002025	广发聚盛混合A	130.54	2.27
54	002025	航天电器	130.54	2.27
55	600489	中金黄金	125.93	2.19
56	600547	山东黄金	119.85	2.08
57	603027	千禾味业	118.14	2.05

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