国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-21 1.3184

0.6335%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601899	紫金矿业	1,373.65	10.49
2	000425	长盛添利宝货币B	884.11	6.75
3	000425	徐工机械	884.11	6.75
4	000729	建信中小盘先锋股票A	797.34	6.09
5	000729	燕京啤酒	797.34	6.09
6	300677	英科医疗	756.25	5.78
7	300286	安科瑞	732.89	5.60
8	300750	宁德时代	730.39	5.58
9	600685	中船防务	674.72	5.15
10	600150	中国船舶	648.34	4.95
11	605117	德业股份	619.39	4.73
12	002469	华泰柏瑞交易货币B	612.14	4.68
13	002469	三维化学	612.14	4.68
14	603556	海兴电力	609.99	4.66
15	600549	厦门钨业	608.26	4.65
16	688392	骄成超声	601.52	4.59
17	601628	中国人寿	568.07	4.34
18	002709	红塔红土人人宝货币A	561.68	4.29
19	002709	天赐材料	561.68	4.29
20	603993	洛阳钼业	539.14	4.12
21	600686	金龙汽车	526.19	4.02
22	600312	平高电气	494.23	3.77
23	601233	桐昆股份	483.93	3.70
24	600346	恒力石化	473.89	3.62
25	605060	联德股份	463.03	3.54
26	002409	华夏新活力混合A	460.61	3.52
27	002409	雅克科技	460.61	3.52
28	002517	招商丰达混合C	460.27	3.52
29	002517	恺英网络	460.27	3.52
30	001301	大成睿景灵活配置混合C	455.08	3.48
31	001301	尚太科技	455.08	3.48
32	600988	赤峰黄金	450.98	3.44
33	688518	联赢激光	437.87	3.34
34	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	427.56	3.27
35	000792	盐湖股份	427.56	3.27
36	600233	圆通速递	419.82	3.21
37	002001	华夏回报混合A	384.48	2.94
38	002001	新和成	384.48	2.94
39	300502	新易盛	383.82	2.93
40	600352	浙江龙盛	354.76	2.71
41	603800	洪田股份	353.46	2.70
42	301216	万凯新材	353.19	2.70
43	002142	博时外延增长混合A	346.35	2.65
44	002142	宁波银行	346.35	2.65
45	601288	农业银行	344.89	2.63
46	600519	贵州茅台	337.17	2.58
47	688981	中芯国际	335.43	2.56
48	601058	赛轮轮胎	333.97	2.55
49	603737	三棵树	333.88	2.55
50	601117	中国化学	313.81	2.40
51	603225	新凤鸣	311.85	2.38
52	002203	国泰睿信平衡混合	310.88	2.37
53	002203	海亮股份	310.88	2.37
54	000703	广发季季利债券B	308.93	2.36
55	000703	恒逸石化	308.93	2.36
56	300394	天孚通信	308.54	2.36
57	605507	国邦医药	307.93	2.35
58	001330	鹏华弘实混合C	307.62	2.35
59	001330	博纳影业	307.62	2.35
60	000949	新乡化纤	307.51	2.35
61	600415	小商品城	307.49	2.35
62	002222	嘉实新趋势混合A	307.09	2.35
63	002222	福晶科技	307.09	2.35
64	688037	芯源微	306.94	2.34
65	688615	合合信息	306.65	2.34
66	600690	海尔智家	306.02	2.34
67	600060	海信视像	305.96	2.34
68	002371	大成景明灵活配置混合C	303.42	2.32
69	002371	北方华创	303.42	2.32
70	300308	中际旭创	292.87	2.24
71	601318	中国平安	290.26	2.22
72	600486	扬农化工	284.07	2.17
73	002714	鹏华金城混合D	283.99	2.17
74	002714	牧原股份	283.99	2.17
75	603099	长白山	283.28	2.16
76	600938	中国海油	267.97	2.05
77	003816	银华日利B	267.51	2.04
78	003816	中国广核	267.51	2.04

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601899	紫金矿业	1,364.21	10.42
2	000425	长盛添利宝货币B	1,144.56	8.74
3	000425	徐工机械	1,144.56	8.74
4	603556	海兴电力	863.64	6.60
5	300677	英科医疗	825.08	6.30
6	688518	联赢激光	775.29	5.92
7	600549	厦门钨业	767.57	5.86
8	601628	中国人寿	750.44	5.73
9	002409	华夏新活力混合A	739.43	5.65
10	002409	雅克科技	739.43	5.65
11	688392	骄成超声	736.44	5.62
12	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	695.32	5.31
13	000792	盐湖股份	695.32	5.31
14	600685	中船防务	656.56	5.01
15	600150	中国船舶	640.72	4.89
16	600690	海尔智家	634.01	4.84
17	300286	安科瑞	624.22	4.77
18	002469	华泰柏瑞交易货币B	595.04	4.54
19	002469	三维化学	595.04	4.54
20	002353	杰瑞股份	594.77	4.54
21	601318	中国平安	589.35	4.50
22	002158	汇添富安鑫智选混合C	560.78	4.28
23	002158	汉钟精机	560.78	4.28
24	002709	红塔红土人人宝货币A	550.80	4.21
25	002709	天赐材料	550.80	4.21
26	600312	平高电气	535.38	4.09
27	300408	三环集团	508.70	3.89
28	603993	洛阳钼业	494.88	3.78
29	000729	建信中小盘先锋股票A	453.89	3.47
30	000729	燕京啤酒	453.89	3.47
31	001301	大成睿景灵活配置混合C	449.81	3.44
32	001301	尚太科技	449.81	3.44
33	600346	恒力石化	449.13	3.43
34	600686	金龙汽车	445.91	3.41
35	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	441.32	3.37
36	002335	科华数据	441.32	3.37
37	600233	圆通速递	437.86	3.34
38	600519	贵州茅台	430.15	3.29
39	600060	海信视像	407.33	3.11
40	600988	赤峰黄金	406.30	3.10
41	002517	招商丰达混合C	399.31	3.05
42	002517	恺英网络	399.31	3.05
43	603800	洪田股份	398.86	3.05
44	002001	华夏回报混合A	397.28	3.03
45	002001	新和成	397.28	3.03
46	601377	兴业证券	388.33	2.97
47	600486	扬农化工	380.48	2.91
48	002352	顺丰控股	377.91	2.89
49	601601	中国太保	360.13	2.75
50	000703	广发季季利债券B	359.69	2.75
51	000703	恒逸石化	359.69	2.75
52	688676	金盘科技	356.97	2.73
53	000949	新乡化纤	356.79	2.73
54	002203	国泰睿信平衡混合	356.68	2.72
55	002203	海亮股份	356.68	2.72
56	688037	芯源微	352.27	2.69
57	601288	农业银行	348.11	2.66
58	605060	联德股份	344.45	2.63
59	301216	万凯新材	344.14	2.63
60	688615	合合信息	339.79	2.60
61	002311	创金合信中证500增强A	331.58	2.53
62	002311	海大集团	331.58	2.53
63	002859	长信富平纯债一年定开债券C	318.13	2.43
64	002859	洁美科技	318.13	2.43
65	001330	鹏华弘实混合C	316.15	2.41
66	001330	博纳影业	316.15	2.41
67	600415	小商品城	313.83	2.40
68	603737	三棵树	312.10	2.38
69	605507	国邦医药	307.32	2.35
70	300394	天孚通信	297.60	2.27
71	603099	长白山	297.27	2.27
72	601058	赛轮轮胎	297.19	2.27
73	301039	中集车辆	294.54	2.25
74	003816	银华日利B	293.11	2.24
75	003816	中国广核	293.11	2.24
76	002222	嘉实新趋势混合A	292.12	2.23
77	002222	福晶科技	292.12	2.23
78	605117	德业股份	286.58	2.19
79	002714	鹏华金城混合D	285.56	2.18
80	002714	牧原股份	285.56	2.18
81	300308	中际旭创	270.55	2.07
82	603162	海通发展	268.96	2.05
83	002371	大成景明灵活配置混合C	262.73	2.01
84	002371	北方华创	262.73	2.01

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