招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-08 1.5310

0.3934%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	399.20	7.55
2	000975	山金国际	399.20	7.55
3	601225	陕西煤业	332.81	6.29
4	601988	中国银行	292.96	5.54
5	000333	长城稳固收益债券A	287.82	5.44
6	000333	美的集团	287.82	5.44
7	601288	农业银行	284.63	5.38
8	600900	长江电力	258.96	4.90
9	600048	保利发展	238.79	4.52
10	601898	中煤能源	237.35	4.49
11	002714	鹏华金城混合D	230.72	4.36
12	002714	牧原股份	230.72	4.36
13	600547	山东黄金	229.67	4.34
14	600482	中国动力	224.13	4.24
15	000543	上银慧财宝货币B	221.64	4.19
16	000543	皖能电力	221.64	4.19
17	600150	中国船舶	221.12	4.18
18	600988	赤峰黄金	220.64	4.17
19	000651	招商招金宝货币B	220.02	4.16
20	000651	格力电器	220.02	4.16
21	002475	中邮睿利增强债券	211.07	3.99
22	002475	立讯精密	211.07	3.99
23	600893	航发动力	209.22	3.96
24	300502	新易盛	208.29	3.94
25	601658	邮储银行	206.65	3.91
26	002155	国金鑫瑞灵活A	206.24	3.90
27	002155	湖南黄金	206.24	3.90
28	601989	中国重工	203.49	3.85
29	601126	四方股份	179.85	3.40
30	601985	中国核电	179.77	3.40
31	002241	德邦增利货币B	175.32	3.32
32	002241	歌尔股份	175.32	3.32
33	600941	中国移动	175.31	3.32
34	000425	长盛添利宝货币B	172.61	3.26
35	000425	徐工机械	172.61	3.26
36	002463	创金合信价值红利混合A	171.93	3.25
37	002463	沪电股份	171.93	3.25
38	688076	诺泰生物	169.47	3.21
39	000538	诺安优势行业混合A	168.88	3.19
40	000538	云南白药	168.88	3.19
41	600350	山东高速	164.60	3.11
42	002371	大成景明灵活配置混合C	157.23	2.97
43	002371	北方华创	157.23	2.97
44	300979	华利集团	154.46	2.92
45	000157	中联重科	154.36	2.92
46	601611	中国核建	151.26	2.86
47	000002	万科A	150.88	2.85
48	000977	长城环保主题混合A	150.05	2.84
49	000977	浪潮信息	150.05	2.84
50	688266	泽璟制药	149.31	2.82
51	601077	渝农商行	147.91	2.80
52	601567	三星医疗	147.14	2.78
53	002028	九泰天宝混合C	146.39	2.77
54	002028	思源电气	146.39	2.77
55	300308	中际旭创	144.91	2.74
56	600383	金地集团	140.57	2.66
57	600879	航天电子	134.03	2.53
58	688012	中微公司	133.03	2.52
59	001872	嘉实丰益信用定期债券C	131.48	2.49
60	001872	招商港口	131.48	2.49
61	000937	华商稳固添利债券A	131.09	2.48
62	000937	冀中能源	131.09	2.48
63	601168	西部矿业	128.57	2.43
64	605305	中际联合	127.62	2.41
65	600938	中国海油	126.77	2.40
66	300054	鼎龙股份	126.60	2.39
67	601766	中国中车	126.11	2.39
68	600660	福耀玻璃	124.42	2.35
69	600019	宝钢股份	124.27	2.35
70	600489	中金黄金	123.91	2.34
71	603195	公牛集团	122.21	2.31
72	601600	中国铝业	122.05	2.31
73	600030	中信证券	121.88	2.30
74	600733	北汽蓝谷	121.78	2.30
75	688278	特宝生物	121.63	2.30
76	688100	威胜信息	120.63	2.28
77	688235	百济神州	120.17	2.27
78	605368	蓝天燃气	117.76	2.23
79	002827	融通稳利债券C	117.63	2.22
80	002827	高争民爆	117.63	2.22
81	002697	中欧消费主题股票C	114.57	2.17
82	002697	红旗连锁	114.57	2.17
83	601088	中国神华	106.82	2.02
84	601328	交通银行	106.10	2.01
85	600887	伊利股份	106.08	2.01
86	300418	昆仑万维	105.76	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	393.78	7.45
2	000975	山金国际	393.78	7.45
3	601225	陕西煤业	321.06	6.07
4	000333	长城稳固收益债券A	285.40	5.40
5	000333	美的集团	285.40	5.40
6	002241	德邦增利货币B	280.32	5.30
7	002241	歌尔股份	280.32	5.30
8	601898	中煤能源	263.90	4.99
9	600988	赤峰黄金	253.13	4.79
10	600547	山东黄金	245.99	4.65
11	600048	保利发展	245.49	4.64
12	601988	中国银行	243.11	4.60
13	600482	中国动力	237.29	4.49
14	002475	中邮睿利增强债券	234.66	4.44
15	002475	立讯精密	234.66	4.44
16	002714	鹏华金城混合D	222.87	4.21
17	002714	牧原股份	222.87	4.21
18	000543	上银慧财宝货币B	220.29	4.17
19	000543	皖能电力	220.29	4.17
20	002155	国金鑫瑞灵活A	217.36	4.11
21	002155	湖南黄金	217.36	4.11
22	600893	航发动力	215.48	4.08
23	688076	诺泰生物	214.54	4.06
24	300502	新易盛	213.88	4.04
25	600150	中国船舶	209.43	3.96
26	601989	中国重工	197.69	3.74
27	601126	四方股份	191.57	3.62
28	601985	中国核电	186.66	3.53
29	601288	农业银行	183.97	3.48
30	605368	蓝天燃气	182.73	3.46
31	000425	长盛添利宝货币B	177.02	3.35
32	000425	徐工机械	177.02	3.35
33	601567	三星医疗	176.33	3.33
34	600941	中国移动	176.20	3.33
35	000157	中联重科	167.35	3.16
36	300979	华利集团	167.29	3.16
37	002028	九泰天宝混合C	163.99	3.10
38	002028	思源电气	163.99	3.10
39	600900	长江电力	161.55	3.06
40	601658	邮储银行	159.89	3.02
41	000002	万科A	158.61	3.00
42	000977	长城环保主题混合A	157.27	2.97
43	000977	浪潮信息	157.27	2.97
44	688012	中微公司	155.00	2.93
45	600383	金地集团	154.48	2.92
46	000538	诺安优势行业混合A	153.27	2.90
47	000538	云南白药	153.27	2.90
48	688266	泽璟制药	152.54	2.88
49	000651	招商招金宝货币B	150.78	2.85
50	000651	格力电器	150.78	2.85
51	600489	中金黄金	150.22	2.84
52	002371	大成景明灵活配置混合C	148.25	2.80
53	002371	北方华创	148.25	2.80
54	600350	山东高速	144.53	2.73
55	601611	中国核建	142.19	2.69
56	600879	航天电子	139.58	2.64
57	600938	中国海油	138.02	2.61
58	000039	农银高增长混合	137.23	2.60
59	000039	中集集团	137.23	2.60
60	300308	中际旭创	136.03	2.57
61	002463	创金合信价值红利混合A	135.83	2.57
62	002463	沪电股份	135.83	2.57
63	601600	中国铝业	134.87	2.55
64	000937	华商稳固添利债券A	134.08	2.54
65	000937	冀中能源	134.08	2.54
66	601168	西部矿业	131.92	2.49
67	600733	北汽蓝谷	131.37	2.48
68	688235	百济神州	130.33	2.46
69	600660	福耀玻璃	129.02	2.44
70	001872	嘉实丰益信用定期债券C	127.86	2.42
71	001872	招商港口	127.86	2.42
72	002827	融通稳利债券C	124.75	2.36
73	002827	高争民爆	124.75	2.36
74	601077	渝农商行	124.01	2.35
75	601766	中国中车	122.53	2.32
76	605305	中际联合	122.47	2.32
77	002085	长盛互联网+混合A	122.37	2.31
78	002085	万丰奥威	122.37	2.31
79	600019	宝钢股份	120.52	2.28
80	603195	公牛集团	119.60	2.26
81	600415	小商品城	119.42	2.26
82	688100	威胜信息	119.06	2.25
83	000528	工银薪金货币A	117.71	2.23
84	000528	柳工	117.71	2.23
85	300054	鼎龙股份	117.23	2.22
86	688278	特宝生物	115.61	2.19
87	688676	金盘科技	115.42	2.18
88	688488	艾迪药业	114.11	2.16
89	601899	紫金矿业	113.55	2.15
90	603650	彤程新材	112.97	2.14
91	688099	晶晨股份	112.75	2.13
92	000776	天弘瑞利分级债券B	110.60	2.09
93	000776	广发证券	110.60	2.09
94	601088	中国神华	110.18	2.08
95	300429	强力新材	110.17	2.08
96	601615	明阳智能	109.82	2.08
97	601328	交通银行	109.52	2.07
98	603993	洛阳钼业	109.00	2.06
99	600886	国投电力	107.84	2.04
100	601229	上海银行	106.09	2.01

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