南方优选价值混合A(202011)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-11 1.2145

-1.2441%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300502	新易盛	7,626.22	7.86
2	688041	海光信息	6,893.14	7.11
3	002916	中银尊享半年定期开放债券	5,789.95	5.97
4	002916	深南电路	5,789.95	5.97
5	688256	寒武纪	5,325.47	5.49
6	300308	中际旭创	5,171.37	5.33
7	688012	中微公司	3,780.90	3.90
8	688409	富创精密	3,615.22	3.73
9	300567	精测电子	3,604.65	3.72
10	600183	生益科技	3,420.70	3.53
11	002648	东方合家保本混合	3,325.92	3.43
12	002648	卫星化学	3,325.92	3.43
13	601869	长飞光纤	3,093.16	3.19
14	600309	万华化学	3,034.11	3.13
15	601899	紫金矿业	2,958.93	3.05
16	000830	易方达天天发货币B	2,914.67	3.00
17	000830	鲁西化工	2,914.67	3.00
18	600549	厦门钨业	2,859.39	2.95
19	603259	药明康德	2,788.52	2.87
20	601138	工业富联	2,781.81	2.87
21	002353	杰瑞股份	2,735.93	2.82
22	300811	铂科新材	2,667.68	2.75
23	000338	鹏华双债保利债券B	2,527.79	2.61
24	000338	潍柴动力	2,527.79	2.61
25	688981	中芯国际	2,444.14	2.52
26	002738	泓德裕康债券A	2,436.60	2.51
27	002738	中矿资源	2,436.60	2.51
28	002371	大成景明灵活配置混合C	2,428.55	2.50
29	002371	北方华创	2,428.55	2.50
30	600507	方大特钢	2,398.87	2.47
31	600031	三一重工	2,365.29	2.44
32	688072	拓荆科技	2,350.55	2.42
33	603993	洛阳钼业	2,343.44	2.42
34	601100	恒立液压	2,175.79	2.24
35	600487	亨通光电	2,165.63	2.23
36	601601	中国太保	2,160.27	2.23
37	688385	复旦微电	2,114.84	2.18
38	001979	南方沪港深价值主题灵活配置混合	2,094.12	2.16
39	001979	招商蛇口	2,094.12	2.16
40	601155	新城控股	2,076.86	2.14
41	603186	华正新材	2,009.64	2.07

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300502	新易盛	9,294.18	9.58
2	300308	中际旭创	7,361.52	7.59
3	603993	洛阳钼业	6,382.88	6.58
4	688256	寒武纪	5,782.19	5.96
5	688072	拓荆科技	5,381.41	5.55
6	300750	宁德时代	5,262.66	5.42
7	601601	中国太保	4,896.22	5.05
8	002371	大成景明灵活配置混合C	4,685.67	4.83
9	002371	北方华创	4,685.67	4.83
10	600989	宝丰能源	4,325.19	4.46
11	601077	渝农商行	3,860.31	3.98
12	000425	长盛添利宝货币B	3,595.25	3.71
13	000425	徐工机械	3,595.25	3.71
14	600066	宇通客车	3,398.62	3.50
15	300811	铂科新材	3,320.36	3.42
16	000893	工银创新动力股票	3,314.00	3.42
17	000893	亚钾国际	3,314.00	3.42
18	688012	中微公司	3,310.04	3.41
19	600487	亨通光电	3,301.32	3.40
20	601138	工业富联	3,228.93	3.33
21	601100	恒立液压	3,072.32	3.17
22	600519	贵州茅台	3,029.96	3.12
23	600549	厦门钨业	2,960.03	3.05
24	600309	万华化学	2,936.23	3.03
25	603259	药明康德	2,900.07	2.99
26	600941	中国移动	2,862.26	2.95
27	002353	杰瑞股份	2,850.81	2.94
28	600426	华鲁恒升	2,810.34	2.90
29	601899	紫金矿业	2,753.22	2.84
30	000338	鹏华双债保利债券B	2,716.20	2.80
31	000338	潍柴动力	2,716.20	2.80
32	601702	华峰铝业	2,569.33	2.65
33	000830	易方达天天发货币B	2,528.91	2.61
34	000830	鲁西化工	2,528.91	2.61
35	002714	鹏华金城混合D	2,478.90	2.56
36	002714	牧原股份	2,478.90	2.56
37	600298	安琪酵母	2,387.66	2.46
38	601318	中国平安	2,333.03	2.40
39	688981	中芯国际	2,319.44	2.39
40	002738	泓德裕康债券A	2,283.24	2.35
41	002738	中矿资源	2,283.24	2.35
42	601717	中创智领	2,096.15	2.16
43	600031	三一重工	2,024.78	2.09
44	300274	阳光电源	1,945.58	2.01

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