招商安达灵活配置混合(217020)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-25 1.4907

0.9071%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	517.52	5.38
2	000521	长虹美菱	517.52	5.38
3	600276	恒瑞医药	498.73	5.19
4	300394	天孚通信	494.06	5.14
5	300347	泰格医药	486.72	5.06
6	300433	蓝思科技	485.87	5.05
7	688256	寒武纪	449.93	4.68
8	300502	新易盛	434.58	4.52
9	603369	今世缘	422.65	4.39
10	002270	东吴安盈量化混合A	411.09	4.27
11	002270	华明装备	411.09	4.27
12	600809	山西汾酒	408.26	4.24
13	603920	世运电路	405.35	4.21
14	000921	中邮现金驿站货币A	372.86	3.88
15	000921	海信家电	372.86	3.88
16	688041	海光信息	372.70	3.88
17	002028	九泰天宝混合C	370.12	3.85
18	002028	思源电气	370.12	3.85
19	600029	南方航空	355.62	3.70
20	603986	兆易创新	355.44	3.70
21	002463	创金合信价值红利混合A	355.26	3.69
22	002463	沪电股份	355.26	3.69
23	300308	中际旭创	349.91	3.64
24	601111	中国国航	348.99	3.63
25	601138	工业富联	342.77	3.56
26	000651	招商招金宝货币B	339.54	3.53
27	000651	格力电器	339.54	3.53
28	002241	德邦增利货币B	317.74	3.30
29	002241	歌尔股份	317.74	3.30
30	688608	恒玄科技	312.38	3.25
31	688235	百济神州	312.27	3.25
32	002353	杰瑞股份	303.65	3.16
33	000039	农银高增长混合	298.64	3.11
34	000039	中集集团	298.64	3.11
35	688017	绿的谐波	296.49	3.08
36	002422	新华增强债券C	291.34	3.03
37	002422	科伦药业	291.34	3.03
38	002668	兴业聚丰混合A	284.64	2.96
39	002668	TCL智家	284.64	2.96
40	601717	郑煤机	273.34	2.84
41	300558	贝达药业	270.43	2.81
42	688332	中科蓝讯	256.73	2.67
43	688047	龙芯中科	250.95	2.61
44	000338	鹏华双债保利债券B	248.99	2.59
45	000338	潍柴动力	248.99	2.59
46	603283	赛腾股份	237.94	2.47
47	002351	易方达裕祥回报债券A	236.91	2.46
48	002351	漫步者	236.91	2.46
49	600415	小商品城	230.93	2.40
50	600729	重庆百货	222.24	2.31
51	688326	经纬恒润	218.53	2.27
52	601156	东航物流	215.39	2.24
53	002920	中欧短债债券A	208.45	2.17
54	002920	德赛西威	208.45	2.17
55	603338	浙江鼎力	195.26	2.03

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	567.01	5.90
2	000521	长虹美菱	567.01	5.90
3	300394	天孚通信	560.59	5.83
4	600066	宇通客车	554.06	5.76
5	600276	恒瑞医药	548.56	5.70
6	300347	泰格医药	507.58	5.28
7	002028	九泰天宝混合C	486.19	5.06
8	002028	思源电气	486.19	5.06
9	601138	工业富联	478.15	4.97
10	300502	新易盛	432.37	4.50
11	603369	今世缘	423.00	4.40
12	600809	山西汾酒	416.81	4.33
13	002270	东吴安盈量化混合A	393.65	4.09
14	002270	华明装备	393.65	4.09
15	000921	中邮现金驿站货币A	389.74	4.05
16	000921	海信家电	389.74	4.05
17	000651	招商招金宝货币B	371.21	3.86
18	000651	格力电器	371.21	3.86
19	600029	南方航空	349.84	3.64
20	002668	兴业聚丰混合A	324.24	3.37
21	002668	TCL智家	324.24	3.37
22	688188	柏楚电子	309.09	3.21
23	688301	奕瑞科技	302.21	3.14
24	002353	杰瑞股份	300.42	3.12
25	002422	新华增强债券C	299.23	3.11
26	002422	科伦药业	299.23	3.11
27	300580	贝斯特	295.49	3.07
28	688072	拓荆科技	285.26	2.97
29	002472	光大保德信先进服务业混合A	284.35	2.96
30	002472	双环传动	284.35	2.96
31	000039	农银高增长混合	278.54	2.90
32	000039	中集集团	278.54	2.90
33	002475	中邮睿利增强债券	272.96	2.84
34	002475	立讯精密	272.96	2.84
35	002832	工银恒享纯债债券A	261.56	2.72
36	002832	比音勒芬	261.56	2.72
37	688012	中微公司	259.17	2.69
38	002465	东兴众智优选混合	257.02	2.67
39	002465	海格通信	257.02	2.67
40	601717	郑煤机	256.55	2.67
41	688150	莱特光电	249.43	2.59
42	002463	创金合信价值红利混合A	239.16	2.49
43	002463	沪电股份	239.16	2.49
44	688378	奥来德	238.31	2.48
45	605296	神农集团	233.14	2.42
46	688047	龙芯中科	232.07	2.41
47	000338	鹏华双债保利债券B	231.20	2.40
48	000338	潍柴动力	231.20	2.40
49	601156	东航物流	224.23	2.33
50	002241	德邦增利货币B	221.53	2.30
51	002241	歌尔股份	221.53	2.30
52	603477	巨星农牧	220.98	2.30
53	300433	蓝思科技	214.87	2.23
54	600729	重庆百货	213.58	2.22
55	603667	五洲新春	213.34	2.22
56	603283	赛腾股份	210.16	2.19
57	300545	联得装备	206.66	2.15
58	600415	小商品城	201.78	2.10
59	601567	三星医疗	201.76	2.10
60	600975	新五丰	199.94	2.08

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见