诺安价值增长混合A(320005)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-23 2.5470

0.3151%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601225	陕西煤业	27,194.71	20.34
2	601872	招商轮船	22,492.48	16.83
3	603993	洛阳钼业	21,420.20	16.02
4	601975	招商南油	17,173.99	12.85
5	601600	中国铝业	16,772.55	12.55
6	601168	西部矿业	16,583.40	12.41
7	000408	民生加银城镇化混合A	14,924.59	11.16
8	000408	藏格矿业	14,924.59	11.16
9	601985	中国核电	13,627.67	10.19
10	600259	中稀有色	13,244.69	9.91
11	002001	华夏回报混合A	13,221.54	9.89
12	002001	新和成	13,221.54	9.89
13	688411	海博思创	12,555.43	9.39
14	601899	紫金矿业	12,459.57	9.32
15	603986	兆易创新	11,917.56	8.91
16	002318	鹏华添利交易型货币A	11,885.62	8.89
17	002318	久立特材	11,885.62	8.89
18	000893	工银创新动力股票	11,293.21	8.45
19	000893	亚钾国际	11,293.21	8.45
20	601816	京沪高铁	10,780.97	8.06
21	601898	中煤能源	10,512.54	7.86
22	300037	新宙邦	10,464.43	7.83
23	002142	博时外延增长混合A	10,090.89	7.55
24	002142	宁波银行	10,090.89	7.55
25	601857	中国石油	9,627.47	7.20
26	600188	兖矿能源	9,166.56	6.86
27	600988	赤峰黄金	9,056.74	6.77
28	603612	索通发展	8,402.92	6.29
29	600010	包钢股份	7,867.08	5.88
30	002938	中银证券健康产业混合	7,517.59	5.62
31	002938	鹏鼎控股	7,517.59	5.62
32	688347	华虹宏力	7,445.81	5.57
33	600392	盛和资源	7,389.53	5.53
34	600674	川投能源	7,388.67	5.53
35	688777	中控技术	7,150.83	5.35
36	300390	天华新能	6,907.58	5.17
37	600026	中远海能	6,830.88	5.11
38	002475	中邮睿利增强债券	6,741.74	5.04
39	002475	立讯精密	6,741.74	5.04
40	688037	芯源微	6,708.04	5.02
41	002895	华夏天利货币B	6,664.42	4.99
42	002895	川恒股份	6,664.42	4.99
43	688676	金盘科技	6,289.48	4.70
44	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	6,035.85	4.52
45	000975	山金国际	6,035.85	4.52
46	000688	景顺长城研究精选股票A	5,772.93	4.32
47	000688	国城矿业	5,772.93	4.32
48	600409	三友化工	5,614.31	4.20
49	601001	晋控煤业	5,358.40	4.01
50	300502	新易盛	5,091.70	3.81
51	002986	泰康丰盈债券A	4,991.74	3.73
52	002986	宇新股份	4,991.74	3.73
53	600316	洪都航空	4,927.34	3.69
54	688205	德科立	4,756.26	3.56
55	688361	中科飞测	4,737.38	3.54
56	000938	华商稳固添利债券C	4,688.06	3.51
57	000938	紫光股份	4,688.06	3.51
58	002850	南方甑智混合发起	4,542.94	3.40
59	002850	科达利	4,542.94	3.40
60	603379	三美股份	4,478.31	3.35
61	300395	菲利华	4,401.58	3.29
62	600150	中国船舶	4,296.36	3.21
63	600096	云天化	4,094.97	3.06
64	600562	国睿科技	4,092.43	3.06
65	603179	新泉股份	4,014.75	3.00
66	002379	工银香港中小盘人民币	3,940.55	2.95
67	002379	宏桥控股	3,940.55	2.95
68	000333	长城稳固收益债券A	3,936.74	2.94
69	000333	美的集团	3,936.74	2.94
70	600549	厦门钨业	3,926.76	2.94
71	600795	国电电力	3,905.38	2.92
72	002182	东兴蓝海财富混合A	3,899.22	2.92
73	002182	宝武镁业	3,899.22	2.92
74	688249	晶合集成	3,892.25	2.91
75	300223	君正股份	3,891.45	2.91
76	000977	长城环保主题混合A	3,862.27	2.89
77	000977	浪潮信息	3,862.27	2.89
78	601100	恒立液压	3,773.78	2.82
79	002497	东方盛世灵活配置混合A	3,750.35	2.81
80	002497	雅化集团	3,750.35	2.81
81	600919	江苏银行	3,570.17	2.67
82	688456	有研粉材	3,477.85	2.60
83	600141	兴发集团	3,376.54	2.53
84	300602	飞荣达	3,231.46	2.42
85	000338	鹏华双债保利债券B	3,227.64	2.41
86	000338	潍柴动力	3,227.64	2.41
87	002916	中银尊享半年定期开放债券	3,155.30	2.36
88	002916	深南电路	3,155.30	2.36
89	600309	万华化学	2,977.07	2.23
90	000700	宏利货币B	2,975.82	2.23
91	000700	模塑科技	2,975.82	2.23
92	688981	中芯国际	2,942.98	2.20
93	688630	芯碁微装	2,901.33	2.17

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601899	紫金矿业	20,178.82	15.09
2	000960	招商医药健康产业股票	18,126.32	13.56
3	000960	锡业股份	18,126.32	13.56
4	601225	陕西煤业	17,540.48	13.12
5	600259	中稀有色	16,333.75	12.22
6	603993	洛阳钼业	16,309.60	12.20
7	601600	中国铝业	15,859.16	11.86
8	000408	民生加银城镇化混合A	15,220.03	11.39
9	000408	藏格矿业	15,220.03	11.39
10	002001	华夏回报混合A	12,787.70	9.57
11	002001	新和成	12,787.70	9.57
12	603986	兆易创新	11,441.05	8.56
13	688037	芯源微	11,371.39	8.51
14	605060	联德股份	10,986.84	8.22
15	601872	招商轮船	10,972.62	8.21
16	688347	华虹宏力	10,759.80	8.05
17	002142	博时外延增长混合A	10,152.05	7.59
18	002142	宁波银行	10,152.05	7.59
19	601857	中国石油	10,090.11	7.55
20	600026	中远海能	9,790.68	7.32
21	601898	中煤能源	9,603.18	7.18
22	002938	中银证券健康产业混合	9,588.94	7.17
23	002938	鹏鼎控股	9,588.94	7.17
24	600309	万华化学	9,386.12	7.02
25	601975	招商南油	9,019.87	6.75
26	600188	兖矿能源	8,762.60	6.55
27	600392	盛和资源	8,410.31	6.29
28	688411	海博思创	7,758.59	5.80
29	603612	索通发展	7,531.41	5.63
30	600010	包钢股份	7,382.05	5.52
31	600674	川投能源	7,315.69	5.47
32	300390	天华新能	7,120.04	5.33
33	601816	京沪高铁	6,793.91	5.08
34	601168	西部矿业	6,709.74	5.02
35	600489	中金黄金	6,675.46	4.99
36	600988	赤峰黄金	6,622.06	4.95
37	002475	中邮睿利增强债券	6,484.46	4.85
38	002475	立讯精密	6,484.46	4.85
39	601985	中国核电	6,405.36	4.79
40	002895	华夏天利货币B	6,398.65	4.79
41	002895	川恒股份	6,398.65	4.79
42	002517	招商丰达混合C	6,336.79	4.74
43	002517	恺英网络	6,336.79	4.74
44	688676	金盘科技	5,654.32	4.23
45	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	5,563.55	4.16
46	000975	山金国际	5,563.55	4.16
47	600409	三友化工	5,366.41	4.01
48	688205	德科立	5,275.42	3.95
49	000688	景顺长城研究精选股票A	5,229.83	3.91
50	000688	国城矿业	5,229.83	3.91
51	000683	信澳慧管家E	4,707.66	3.52
52	000683	博源化工	4,707.66	3.52
53	000938	华商稳固添利债券C	4,692.04	3.51
54	000938	紫光股份	4,692.04	3.51
55	688361	中科飞测	4,646.61	3.48
56	002986	泰康丰盈债券A	4,504.43	3.37
57	002986	宇新股份	4,504.43	3.37
58	600316	洪都航空	4,437.40	3.32
59	688456	有研粉材	4,354.17	3.26
60	300037	新宙邦	4,325.95	3.24
61	688362	甬矽电子	4,275.88	3.20
62	603379	三美股份	4,264.78	3.19
63	300395	菲利华	4,167.69	3.12
64	002182	东兴蓝海财富混合A	4,146.86	3.10
65	002182	宝武镁业	4,146.86	3.10
66	300502	新易盛	4,094.02	3.06
67	002497	东方盛世灵活配置混合A	4,049.00	3.03
68	002497	雅化集团	4,049.00	3.03
69	600562	国睿科技	4,045.27	3.03
70	000977	长城环保主题混合A	3,929.16	2.94
71	000977	浪潮信息	3,929.16	2.94
72	002379	工银香港中小盘人民币	3,916.43	2.93
73	002379	宏桥控股	3,916.43	2.93
74	603179	新泉股份	3,857.94	2.89
75	688249	晶合集成	3,857.30	2.89
76	600795	国电电力	3,844.69	2.88
77	600919	江苏银行	3,733.07	2.79
78	000893	工银创新动力股票	3,619.61	2.71
79	000893	亚钾国际	3,619.61	2.71
80	000338	鹏华双债保利债券B	3,618.86	2.71
81	000338	潍柴动力	3,618.86	2.71
82	601318	中国平安	3,547.14	2.65
83	600096	云天化	3,534.86	2.64
84	600150	中国船舶	3,509.51	2.63
85	603606	东方电缆	3,493.57	2.61
86	002602	易方达丰惠混合	3,410.73	2.55
87	002602	世纪华通	3,410.73	2.55
88	688981	中芯国际	3,356.80	2.51
89	688630	芯碁微装	3,356.27	2.51
90	601601	中国太保	3,280.22	2.45
91	688300	联瑞新材	3,122.15	2.34
92	002916	中银尊享半年定期开放债券	3,088.03	2.31
93	002916	深南电路	3,088.03	2.31
94	000700	宏利货币B	2,964.86	2.22
95	000700	模塑科技	2,964.86	2.22
96	600176	中国巨石	2,942.17	2.20
97	688615	合合信息	2,810.87	2.10
98	600141	兴发集团	2,765.60	2.07
99	688028	沃尔德	2,737.22	2.05
100	601001	晋控煤业	2,692.00	2.01
101	300223	君正股份	2,676.37	2.00

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