国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-21 3.4832

0.9535%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600026	中远海能	1,541.67	23.18
2	601899	紫金矿业	1,516.98	22.81
3	601872	招商轮船	1,505.65	22.64
4	002460	华夏鼎利债券C	1,135.53	17.07
5	002460	赣锋锂业	1,135.53	17.07
6	601918	新集能源	1,058.11	15.91
7	601398	工商银行	987.82	14.85
8	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	947.91	14.25
9	000792	盐湖股份	947.91	14.25
10	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	899.46	13.52
11	002128	电投能源	899.46	13.52
12	300308	中际旭创	836.12	12.57
13	001203	东方红稳健精选混合A	825.20	12.41
14	001203	大中矿业	825.20	12.41
15	002497	东方盛世灵活配置混合A	801.37	12.05
16	002497	雅化集团	801.37	12.05
17	600499	科达制造	763.32	11.48
18	002465	东兴众智优选混合	750.92	11.29
19	002465	海格通信	750.92	11.29
20	605376	博迁新材	736.99	11.08
21	002475	中邮睿利增强债券	660.58	9.93
22	002475	立讯精密	660.58	9.93
23	300900	广联航空	651.51	9.79
24	688531	日联科技	626.59	9.42
25	000688	景顺长城研究精选股票A	624.40	9.39
26	000688	国城矿业	624.40	9.39
27	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	601.13	9.04
28	000933	神火股份	601.13	9.04
29	600256	广汇能源	578.92	8.70
30	600489	中金黄金	573.89	8.63
31	688347	华虹宏力	559.68	8.41
32	600176	中国巨石	548.40	8.24
33	601601	中国太保	535.71	8.05
34	601006	大秦铁路	533.48	8.02
35	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	521.97	7.85
36	002756	永兴材料	521.97	7.85
37	601138	工业富联	518.30	7.79
38	603993	洛阳钼业	469.94	7.06
39	603005	晶方科技	443.37	6.67
40	688256	寒武纪	439.96	6.61
41	002532	中欧强盈债券	436.91	6.57
42	002532	天山铝业	436.91	6.57
43	300394	天孚通信	431.26	6.48
44	601898	中煤能源	424.40	6.38
45	000338	鹏华双债保利债券B	418.79	6.30
46	000338	潍柴动力	418.79	6.30
47	603986	兆易创新	418.63	6.29
48	300919	中伟新材	416.68	6.26
49	601318	中国平安	399.45	6.01
50	301345	涛涛车业	384.64	5.78
51	600546	山煤国际	351.19	5.28
52	600188	兖矿能源	345.90	5.20
53	002240	德邦增利货币A	344.15	5.17
54	002240	盛新锂能	344.15	5.17
55	603259	药明康德	338.71	5.09
56	000703	广发季季利债券B	335.26	5.04
57	000703	恒逸石化	335.26	5.04
58	000977	长城环保主题混合A	333.27	5.01
59	000977	浪潮信息	333.27	5.01
60	002741	泓德裕泽一年定开债券C	331.62	4.99
61	002741	光华科技	331.62	4.99
62	600900	长江电力	325.78	4.90
63	002100	国富新活力混合C	324.29	4.88
64	002100	天康生物	324.29	4.88
65	002709	红塔红土人人宝货币A	316.14	4.75
66	002709	天赐材料	316.14	4.75
67	601600	中国铝业	315.56	4.74
68	300751	迈为股份	302.83	4.55
69	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	302.09	4.54
70	002254	泰和新材	302.09	4.54
71	688141	杰华特	293.24	4.41
72	301305	朗坤科技	293.11	4.41
73	002440	中加瑞盈债券	292.71	4.40
74	002440	闰土股份	292.71	4.40
75	600389	江山股份	291.89	4.39
76	603275	众辰科技	290.44	4.37
77	600428	中远海特	283.79	4.27
78	000831	工银医疗保健股票	283.73	4.27
79	000831	中国稀土	283.73	4.27
80	002558	博时鑫瑞混合A	276.49	4.16
81	002558	巨人网络	276.49	4.16
82	601857	中国石油	272.66	4.10
83	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	267.58	4.02
84	000975	山金国际	267.58	4.02
85	301319	唯特偶	264.96	3.98
86	601088	中国神华	263.49	3.96
87	600066	宇通客车	260.32	3.91
88	300502	新易盛	260.27	3.91
89	600522	中天科技	250.68	3.77
90	600988	赤峰黄金	248.66	3.74
91	601168	西部矿业	244.94	3.68
92	600519	贵州茅台	244.42	3.67
93	301078	孩子王	243.56	3.66
94	300390	天华新能	240.91	3.62
95	300699	光威复材	237.81	3.58
96	600276	恒瑞医药	235.69	3.54
97	688519	南亚新材	235.00	3.53
98	300432	富临精工	233.24	3.51
99	601288	农业银行	227.55	3.42
100	300316	晶盛机电	224.44	3.37
101	600219	南山铝业	224.02	3.37
102	601688	华泰证券	219.48	3.30
103	601101	昊华能源	210.39	3.16
104	000807	信诚3个月理财债券B	209.63	3.15
105	000807	云铝股份	209.63	3.15
106	000893	工银创新动力股票	207.86	3.12
107	000893	亚钾国际	207.86	3.12
108	601216	君正集团	207.17	3.11
109	002150	博时裕和纯债债券	201.55	3.03
110	002150	正泰电源	201.55	3.03
111	300490	华自科技	198.31	2.98
112	603200	上海洗霸	195.21	2.93
113	603977	国泰集团	192.66	2.90
114	600941	中国移动	188.18	2.83
115	000651	招商招金宝货币B	185.04	2.78
116	000651	格力电器	185.04	2.78
117	601939	建设银行	183.94	2.77
118	300037	新宙邦	182.92	2.75
119	600415	小商品城	181.38	2.73
120	002064	华富产业升级灵活配置混合A	180.63	2.72
121	002064	华峰化学	180.63	2.72
122	688558	国盛智科	170.38	2.56
123	603059	倍加洁	169.81	2.55
124	601225	陕西煤业	168.63	2.54
125	688710	益诺思	167.64	2.52
126	603186	华正新材	166.14	2.50
127	600352	浙江龙盛	153.13	2.30
128	300623	捷捷微电	152.78	2.30
129	002311	创金合信中证500增强A	149.72	2.25
130	002311	海大集团	149.72	2.25
131	603931	格林达	149.31	2.24
132	601816	京沪高铁	145.75	2.19
133	600118	中国卫星	145.03	2.18
134	603129	春风动力	143.92	2.16
135	000612	华宝生态中国混合A	143.01	2.15
136	000612	焦作万方	143.01	2.15
137	603268	松发股份	139.42	2.10
138	600114	东睦股份	138.91	2.09
139	603285	键邦股份	137.59	2.07
140	300970	华绿生物	137.44	2.07
141	603091	众鑫股份	137.17	2.06
142	688235	百济神州	134.96	2.03

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	605376	博迁新材	1,709.80	25.70
2	601899	紫金矿业	1,680.86	25.27
3	600026	中远海能	1,335.90	20.08
4	002460	华夏鼎利债券C	1,212.13	18.22
5	002460	赣锋锂业	1,212.13	18.22
6	601872	招商轮船	1,175.75	17.68
7	002532	中欧强盈债券	1,051.78	15.81
8	002532	天山铝业	1,051.78	15.81
9	688531	日联科技	1,036.26	15.58
10	300308	中际旭创	1,003.50	15.09
11	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	990.99	14.90
12	000933	神火股份	990.99	14.90
13	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	987.05	14.84
14	000792	盐湖股份	987.05	14.84
15	001203	东方红稳健精选混合A	954.58	14.35
16	001203	大中矿业	954.58	14.35
17	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	868.91	13.06
18	002128	电投能源	868.91	13.06
19	002497	东方盛世灵活配置混合A	806.92	12.13
20	002497	雅化集团	806.92	12.13
21	002465	东兴众智优选混合	790.36	11.88
22	002465	海格通信	790.36	11.88
23	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	721.49	10.85
24	002756	永兴材料	721.49	10.85
25	601398	工商银行	706.18	10.62
26	601918	新集能源	696.90	10.48
27	002475	中邮睿利增强债券	680.04	10.22
28	002475	立讯精密	680.04	10.22
29	000688	景顺长城研究精选股票A	671.44	10.09
30	000688	国城矿业	671.44	10.09
31	600176	中国巨石	647.67	9.74
32	000703	广发季季利债券B	626.35	9.42
33	000703	恒逸石化	626.35	9.42
34	300900	广联航空	595.12	8.95
35	300502	新易盛	577.06	8.68
36	600256	广汇能源	562.01	8.45
37	600489	中金黄金	550.91	8.28
38	601138	工业富联	520.99	7.83
39	300699	光威复材	491.34	7.39
40	300394	天孚通信	486.75	7.32
41	600114	东睦股份	485.01	7.29
42	000338	鹏华双债保利债券B	480.96	7.23
43	000338	潍柴动力	480.96	7.23
44	688347	华虹宏力	479.32	7.21
45	603986	兆易创新	467.99	7.04
46	300136	信维通信	462.72	6.96
47	000807	信诚3个月理财债券B	456.80	6.87
48	000807	云铝股份	456.80	6.87
49	603993	洛阳钼业	445.00	6.69
50	688256	寒武纪	434.42	6.53
51	300919	中伟新材	396.94	5.97
52	601898	中煤能源	392.93	5.91
53	002709	红塔红土人人宝货币A	388.82	5.85
54	002709	天赐材料	388.82	5.85
55	002240	德邦增利货币A	379.81	5.71
56	002240	盛新锂能	379.81	5.71
57	301319	唯特偶	378.89	5.70
58	600546	山煤国际	367.84	5.53
59	002741	泓德裕泽一年定开债券C	366.88	5.52
60	002741	光华科技	366.88	5.52
61	603005	晶方科技	366.68	5.51
62	601006	大秦铁路	363.66	5.47
63	688141	杰华特	350.12	5.26
64	600499	科达制造	347.19	5.22
65	600188	兖矿能源	340.67	5.12
66	002440	中加瑞盈债券	339.69	5.11
67	002440	闰土股份	339.69	5.11
68	002100	国富新活力混合C	326.26	4.90
69	002100	天康生物	326.26	4.90
70	601600	中国铝业	314.05	4.72
71	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	310.06	4.66
72	002254	泰和新材	310.06	4.66
73	600428	中远海特	292.89	4.40
74	601318	中国平安	291.01	4.37
75	000831	工银医疗保健股票	285.78	4.30
76	000831	中国稀土	285.78	4.30
77	300751	迈为股份	280.74	4.22
78	601857	中国石油	277.30	4.17
79	600219	南山铝业	276.17	4.15
80	600389	江山股份	269.61	4.05
81	002558	博时鑫瑞混合A	268.22	4.03
82	002558	巨人网络	268.22	4.03
83	301305	朗坤科技	267.28	4.02
84	603275	众辰科技	265.38	3.99
85	600988	赤峰黄金	265.00	3.98
86	688519	南亚新材	261.57	3.93
87	300432	富临精工	261.34	3.93
88	601088	中国神华	259.62	3.90
89	600519	贵州茅台	256.71	3.86
90	300390	天华新能	246.61	3.71
91	600522	中天科技	241.43	3.63
92	600066	宇通客车	232.14	3.49
93	601101	昊华能源	228.53	3.44
94	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	223.87	3.37
95	000975	山金国际	223.87	3.37
96	601288	农业银行	223.72	3.36
97	601688	华泰证券	212.13	3.19
98	601216	君正集团	208.54	3.14
99	600276	恒瑞医药	208.19	3.13
100	300490	华自科技	207.35	3.12
101	300316	晶盛机电	204.88	3.08
102	301078	孩子王	203.12	3.05
103	002150	博时裕和纯债债券	200.11	3.01
104	002150	正泰电源	200.11	3.01
105	603268	松发股份	185.90	2.79
106	603200	上海洗霸	181.57	2.73
107	002064	华富产业升级灵活配置混合A	180.08	2.71
108	002064	华峰化学	180.08	2.71
109	600941	中国移动	179.57	2.70
110	300037	新宙邦	178.32	2.68
111	603059	倍加洁	175.63	2.64
112	601225	陕西煤业	171.94	2.58
113	600415	小商品城	168.10	2.53
114	600900	长江电力	165.48	2.49
115	603931	格林达	162.64	2.44
116	603977	国泰集团	157.46	2.37
117	688558	国盛智科	154.87	2.33
118	603186	华正新材	154.04	2.32
119	300623	捷捷微电	148.90	2.24
120	688710	益诺思	148.18	2.23
121	603285	键邦股份	146.75	2.21
122	600352	浙江龙盛	143.49	2.16
123	000612	华宝生态中国混合A	141.50	2.13
124	000612	焦作万方	141.50	2.13
125	600118	中国卫星	141.28	2.12
126	300970	华绿生物	141.28	2.12
127	601601	中国太保	141.01	2.12
128	601816	京沪高铁	139.39	2.10
129	002311	创金合信中证500增强A	139.23	2.09
130	002311	海大集团	139.23	2.09

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