国泰金鼎价值精选混合(519021)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 0.3790

1.0667%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002475	中邮睿利增强债券	4,992.97	10.27
2	002475	立讯精密	4,992.97	10.27
3	300274	阳光电源	4,880.85	10.04
4	300751	迈为股份	4,051.00	8.33
5	000725	大成添利宝货币B	3,868.71	7.96
6	000725	京东方A	3,868.71	7.96
7	601838	成都银行	3,649.82	7.51
8	601688	华泰证券	3,130.59	6.44
9	600028	中国石化	2,931.87	6.03
10	601088	中国神华	2,879.34	5.92
11	002043	天治研究驱动混合C	2,843.29	5.85
12	002043	兔宝宝	2,843.29	5.85
13	600346	恒力石化	2,760.73	5.68
14	002222	嘉实新趋势混合A	2,602.54	5.35
15	002222	福晶科技	2,602.54	5.35
16	002273	宏利创益混合B	2,529.04	5.20
17	002273	水晶光电	2,529.04	5.20
18	605288	凯迪股份	2,469.35	5.08
19	688548	广钢气体	2,402.00	4.94
20	300118	东方日升	2,345.97	4.83
21	000338	鹏华双债保利债券B	2,208.70	4.54
22	000338	潍柴动力	2,208.70	4.54
23	601665	齐鲁银行	2,155.14	4.43
24	601211	国泰海通	2,117.39	4.36
25	601918	新集能源	2,046.90	4.21
26	603179	新泉股份	2,018.59	4.15
27	601318	中国平安	1,930.01	3.97
28	300017	网宿科技	1,746.91	3.59
29	002517	招商丰达混合C	1,689.08	3.47
30	002517	恺英网络	1,689.08	3.47
31	300502	新易盛	1,587.17	3.26
32	600036	招商银行	1,586.78	3.26
33	603730	岱美股份	1,541.99	3.17
34	601857	中国石油	1,472.03	3.03
35	688347	华虹宏力	1,449.73	2.98
36	002001	华夏回报混合A	1,449.07	2.98
37	002001	新和成	1,449.07	2.98
38	002594	工银现代服务业混合A	1,418.66	2.92
39	002594	比亚迪	1,418.66	2.92
40	000657	银华活钱宝货币A	1,351.58	2.78
41	000657	中钨高新	1,351.58	2.78
42	300798	锦鸡股份	1,347.85	2.77
43	603801	志邦家居	1,323.12	2.72
44	000786	国新国证现金增利B	1,322.50	2.72
45	000786	北新建材	1,322.50	2.72
46	600315	上海家化	1,322.45	2.72
47	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1,311.84	2.70
48	000933	神火股份	1,311.84	2.70
49	600595	中孚实业	1,307.33	2.69
50	601137	博威合金	1,305.46	2.69
51	002850	南方甑智混合发起	1,291.91	2.66
52	002850	科达利	1,291.91	2.66
53	601601	中国太保	1,274.04	2.62
54	002832	工银恒享纯债债券A	1,271.64	2.62
55	002832	比音勒芬	1,271.64	2.62
56	688777	中控技术	1,218.68	2.51
57	600259	中稀有色	1,198.64	2.47
58	688981	中芯国际	1,156.24	2.38
59	601398	工商银行	1,078.32	2.22
60	002508	华宝宝鑫债券A	1,075.72	2.21
61	002508	老板电器	1,075.72	2.21
62	600153	建发股份	1,061.72	2.18
63	001979	南方沪港深价值主题灵活配置混合	1,059.66	2.18
64	001979	招商蛇口	1,059.66	2.18
65	300750	宁德时代	1,056.87	2.17
66	689009	九号公司	1,056.61	2.17
67	601899	紫金矿业	1,054.40	2.17
68	600686	金龙汽车	1,048.01	2.16
69	600176	中国巨石	1,047.94	2.16
70	603833	欧派家居	1,042.47	2.14
71	603678	火炬电子	1,041.36	2.14
72	002430	中银丰利混合A	1,036.20	2.13
73	002430	杭氧股份	1,036.20	2.13
74	601117	中国化学	1,035.90	2.13
75	605499	东鹏饮料	1,028.93	2.12
76	688297	中无人机	1,027.32	2.11
77	600426	华鲁恒升	1,018.53	2.10
78	688630	芯碁微装	1,012.38	2.08
79	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	1,003.92	2.07
80	000792	盐湖股份	1,003.92	2.07
81	600188	兖矿能源	1,003.81	2.06

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002475	中邮睿利增强债券	7,038.97	14.48
2	002475	立讯精密	7,038.97	14.48
3	300751	迈为股份	4,615.49	9.49
4	000657	银华活钱宝货币A	3,910.74	8.04
5	000657	中钨高新	3,910.74	8.04
6	601838	成都银行	3,833.99	7.89
7	300274	阳光电源	3,189.15	6.56
8	600028	中国石化	3,177.16	6.54
9	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	3,120.09	6.42
10	000792	盐湖股份	3,120.09	6.42
11	688548	广钢气体	2,806.65	5.77
12	002222	嘉实新趋势混合A	2,713.41	5.58
13	002222	福晶科技	2,713.41	5.58
14	000725	大成添利宝货币B	2,674.98	5.50
15	000725	京东方A	2,674.98	5.50
16	300118	东方日升	2,616.51	5.38
17	002273	宏利创益混合B	2,589.26	5.33
18	002273	水晶光电	2,589.26	5.33
19	002850	南方甑智混合发起	2,524.14	5.19
20	002850	科达利	2,524.14	5.19
21	601688	华泰证券	2,521.78	5.19
22	601088	中国神华	2,463.92	5.07
23	605288	凯迪股份	2,345.61	4.83
24	600549	厦门钨业	2,335.27	4.80
25	002126	广发鑫富混合A	2,324.71	4.78
26	002126	银轮股份	2,324.71	4.78
27	000338	鹏华双债保利债券B	2,261.62	4.65
28	000338	潍柴动力	2,261.62	4.65
29	601665	齐鲁银行	2,164.14	4.45
30	603298	杭叉集团	2,061.27	4.24
31	600760	中航沈飞	1,928.09	3.97
32	600562	国睿科技	1,901.71	3.91
33	603730	岱美股份	1,888.46	3.88
34	002508	华宝宝鑫债券A	1,839.68	3.78
35	002508	老板电器	1,839.68	3.78
36	300017	网宿科技	1,678.09	3.45
37	600036	招商银行	1,584.59	3.26
38	601211	国泰海通	1,546.26	3.18
39	688347	华虹宏力	1,542.22	3.17
40	600346	恒力石化	1,536.60	3.16
41	002043	天治研究驱动混合C	1,532.71	3.15
42	002043	兔宝宝	1,532.71	3.15
43	300502	新易盛	1,529.30	3.15
44	600259	中稀有色	1,445.70	2.97
45	600176	中国巨石	1,440.27	2.96
46	300798	锦鸡股份	1,391.97	2.86
47	601857	中国石油	1,386.67	2.85
48	300136	信维通信	1,384.02	2.85
49	002594	工银现代服务业混合A	1,334.97	2.75
50	002594	比亚迪	1,334.97	2.75
51	600315	上海家化	1,280.22	2.63
52	002738	泓德裕康债券A	1,255.38	2.58
53	002738	中矿资源	1,255.38	2.58
54	000786	国新国证现金增利B	1,244.61	2.56
55	000786	北新建材	1,244.61	2.56
56	600764	中国海防	1,243.34	2.56
57	600114	东睦股份	1,173.15	2.41
58	600595	中孚实业	1,161.13	2.39
59	300750	宁德时代	1,140.42	2.35
60	600416	湘电股份	1,119.14	2.30
61	601398	工商银行	1,063.30	2.19
62	603179	新泉股份	1,063.11	2.19
63	300699	光威复材	1,058.71	2.18
64	603678	火炬电子	1,058.51	2.18
65	601899	紫金矿业	1,057.13	2.17
66	002048	博时安誉18个月定开债	1,049.47	2.16
67	002048	宁波华翔	1,049.47	2.16
68	600426	华鲁恒升	1,039.78	2.14
69	300413	芒果超媒	1,039.35	2.14
70	601318	中国平安	1,038.15	2.14
71	000680	山推股份	1,000.32	2.06
72	688568	中科星图	990.55	2.04
73	600030	中信证券	988.24	2.03
74	605499	东鹏饮料	978.41	2.01
75	002430	中银丰利混合A	977.93	2.01
76	002430	杭氧股份	977.93	2.01

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