行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银深证300价值ETF联接(519706)

2026-09-30     2.12800.5671%
持仓重大变化
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
1000725大成添利宝货币B0.620.01
2000725京东方A0.620.01
3000651招商招金宝货币B0.380.01
4000651格力电器0.380.01
5000063长盛电子信息主题混合A0.350.01
6000063中兴通讯0.350.01
7000338鹏华双债保利债券B0.350.01
8000338潍柴动力0.350.01
9000001华夏成长混合A0.320.01
10000001平安银行0.320.01
11002142博时外延增长混合A0.300.01
12002142宁波银行0.300.01
13000425长盛添利宝货币B0.280.00
14000425徐工机械0.280.00
15000100TCL科技0.280.00
16300498温氏股份0.270.00
17000776天弘瑞利分级B0.190.00
18000776广发证券0.190.00
19002027中加心享混合A0.160.00
20002027分众传媒0.160.00
21002532中欧强盈债券0.150.00
22002532天山铝业0.150.00
23000166中海信息产业混合A0.130.00
24000166申万宏源0.130.00
25000630圆信永丰纯债C0.130.00
26000630铜陵有色0.130.00
27003816银华日利B0.090.00
28003816中国广核0.090.00
29001979南方沪港深价值主题灵活配置混合0.080.00
30001979招商蛇口0.080.00
31000783博时季季享持有期A0.080.00
32000783长江证券0.080.00
33002966中海合嘉增强收益债券C0.080.00
34002966苏州银行0.080.00
35000625诺安天天宝货币B0.080.00
36000625长安汽车0.080.00
37000157中联重科0.070.00
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
1000333长城稳固收益债券A58.690.99
2000333美的集团58.690.99
3002594工银现代服务业混合A39.860.67
4002594比亚迪39.860.67
5000651招商招金宝货币B25.680.43
6000651格力电器25.680.43
7000338鹏华双债保利债券B23.580.40
8000338潍柴动力23.580.40
9000725大成添利宝货币B22.840.39
10000725京东方A22.840.39
11000063长盛电子信息主题混合A18.070.31
12000063中兴通讯18.070.31
13002714鹏华金城混合D17.300.29
14002714牧原股份17.300.29
15002142博时外延增长混合A15.600.26
16002142宁波银行15.600.26
17000001华夏成长混合A14.660.25
18000001平安银行14.660.25
19000425长盛添利宝货币B13.960.24
20000425徐工机械13.960.24
21300498温氏股份13.010.22
22000100TCL科技12.620.21
23002352顺丰控股12.100.20
24300433蓝思科技11.110.19
25002202大成慧成货币E10.210.17
26002202金风科技10.210.17
27000807信诚3个月理财债券B10.170.17
28000807云铝股份10.170.17
29002027中加心享混合A9.880.17
30002027分众传媒9.880.17
31002353杰瑞股份9.550.16
32000568泸州老窖8.920.15
33300724捷佳伟创8.710.15