交银沪港深价值精选混合(519779)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-12 1.9360

2.2175%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01398	工商银行	2,194.09	11.84
2	601398	工商银行	409.55	2.21
3	03690	美团-W	1,559.86	8.42
4	06886	HTSC	1,403.80	7.57
5	02382	舜宇光学科技	1,300.68	7.02
6	01171	兖矿能源	1,097.17	5.92
7	600188	兖矿能源	202.64	1.09
8	00175	吉利汽车	1,056.53	5.70
9	603986	兆易创新	1,055.08	5.69
10	09988	阿里巴巴-W	984.57	5.31
11	01211	比亚迪股份	954.35	5.15
12	00700	腾讯控股	918.00	4.95
13	600406	国电南瑞	903.97	4.88
14	01109	华润置地	902.31	4.87
15	01070	TCL电子	874.16	4.72
16	600754	锦江酒店	855.07	4.61
17	02628	中国人寿	854.25	4.61
18	01055	中国南方航空股份	221.32	1.19
19	600029	南方航空	616.69	3.33
20	600150	中国船舶	821.70	4.43
21	03606	福耀玻璃	784.05	4.23
22	600487	亨通光电	736.02	3.97
23	02020	安踏体育	730.32	3.94
24	300866	安克创新	713.34	3.85
25	600048	保利发展	694.03	3.74
26	601111	中国国航	657.46	3.55
27	01308	海丰国际	636.24	3.43
28	002508	华宝宝鑫债券A	597.97	3.23
29	002508	老板电器	597.97	3.23
30	601021	春秋航空	574.47	3.10
31	300750	宁德时代	557.57	3.01
32	000568	泸州老窖	554.08	2.99
33	600004	白云机场	539.66	2.91
34	300207	欣旺达	535.50	2.89
35	01810	小米集团-W	463.57	2.50
36	601225	陕西煤业	462.28	2.49
37	600415	小商品城	461.98	2.49
38	02899	紫金矿业	461.38	2.49
39	01093	石药集团	460.78	2.49
40	603565	中谷物流	454.81	2.45
41	002475	中邮睿利增强债券	453.43	2.45
42	002475	立讯精密	453.43	2.45
43	01799	新特能源	443.74	2.39
44	002096	博时新收益混合C	437.83	2.36
45	002096	易普力	437.83	2.36
46	600875	东方电气	432.64	2.33
47	601138	工业富联	427.38	2.31
48	601816	京沪高铁	426.73	2.30
49	000063	长盛电子信息主题混合	423.34	2.28
50	000063	中兴通讯	423.34	2.28
51	01138	中远海能	419.19	2.26
52	01919	中远海控	411.46	2.22
53	601800	中国交建	409.62	2.21
54	601689	拓普集团	406.43	2.19
55	601868	中国能建	404.82	2.18
56	02318	中国平安	401.50	2.17
57	00939	建设银行	401.13	2.16
58	02386	中石化炼化工程	392.83	2.12
59	002463	创金合信价值红利混合A	392.26	2.12
60	002463	沪电股份	392.26	2.12

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	00883	中国海洋石油	1,603.16	8.65
2	06886	HTSC	1,507.46	8.13
3	600690	海尔智家	1,467.30	7.92
4	600188	兖矿能源	273.59	1.48
5	01171	兖矿能源	1,111.36	6.00
6	01398	工商银行	714.29	3.85
7	601398	工商银行	456.81	2.46
8	00941	中国移动	1,150.43	6.21
9	01211	比亚迪股份	1,133.14	6.11
10	09988	阿里巴巴-W	1,023.90	5.52
11	002027	中加心享混合A	950.73	5.13
12	002027	分众传媒	950.73	5.13
13	03690	美团-W	915.88	4.94
14	01308	海丰国际	910.19	4.91
15	600150	中国船舶	895.65	4.83
16	02628	中国人寿	890.81	4.81
17	600754	锦江酒店	829.80	4.48
18	09992	泡泡玛特	825.47	4.45
19	01109	华润置地	821.98	4.43
20	600487	亨通光电	806.11	4.35
21	601058	赛轮轮胎	760.71	4.10
22	600875	东方电气	717.33	3.87
23	02020	安踏体育	676.15	3.65
24	01585	雅迪控股	663.64	3.58
25	002508	华宝宝鑫债券A	633.19	3.42
26	002508	老板电器	633.19	3.42
27	002028	九泰天宝混合C	632.79	3.41
28	002028	思源电气	632.79	3.41
29	600048	保利发展	619.87	3.34
30	02382	舜宇光学科技	618.06	3.33
31	300750	宁德时代	604.87	3.26
32	601233	桐昆股份	592.43	3.20
33	600031	三一重工	586.51	3.16
34	00175	吉利汽车	569.15	3.07
35	600004	白云机场	531.57	2.87
36	601689	拓普集团	482.28	2.60
37	01810	小米集团-W	472.86	2.55
38	600258	首旅酒店	466.91	2.52
39	03692	翰森制药	462.67	2.50
40	300866	安克创新	456.41	2.46
41	601816	京沪高铁	454.13	2.45
42	00939	建设银行	439.01	2.37
43	01138	中远海能	437.25	2.36
44	002475	中邮睿利增强债券	430.38	2.32
45	002475	立讯精密	430.38	2.32
46	603986	兆易创新	424.13	2.29
47	01799	新特能源	413.39	2.23
48	03808	中国重汽	397.69	2.15
49	603565	中谷物流	385.04	2.08
50	601138	工业富联	371.28	2.00

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