| 持有 国药一致(000028)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 753,469,594.50 | 17,277,450.00 | 1.40 |
| 2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 753,469,594.50 | 17,277,450.00 | 1.40 |
| 3 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 163,281,509.30 | 3,744,130.00 | 5.04 |
| 4 | 006113 | 添富创新医药混合 | 156,638,049.12 | 3,591,792.00 | 2.02 |
| 5 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 152,085,077.90 | 3,487,390.00 | 5.15 |
| 6 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 152,085,077.90 | 3,487,390.00 | 5.15 |
| 7 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 119,150,151.75 | 2,732,175.00 | 1.54 |
| 8 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 119,150,151.75 | 2,732,175.00 | 1.54 |
| 9 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 112,956,572.33 | 2,590,153.00 | 6.26 |
| 10 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 112,956,572.33 | 2,590,153.00 | 6.26 |
| 11 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 87,130,250.62 | 1,997,942.00 | 0.66 |
| 12 | 009865 | 招商景气优选股票C | 86,480,505.23 | 1,983,043.00 | 4.33 |
| 13 | 009864 | 招商景气优选股票A | 86,480,505.23 | 1,983,043.00 | 4.33 |
| 14 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 77,227,684.31 | 1,770,871.00 | 1.89 |
| 15 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 70,809,557.00 | 1,623,700.00 | 6.04 |
| 16 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 66,723,300.00 | 1,530,000.00 | 6.55 |
| 17 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 59,788,437.80 | 1,370,980.00 | 1.88 |
| 18 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 59,788,437.80 | 1,370,980.00 | 1.88 |
| 19 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 59,788,437.80 | 1,370,980.00 | 1.88 |
| 20 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 55,689,533.90 | 1,276,990.00 | 1.79 |
| 21 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 55,689,533.90 | 1,276,990.00 | 1.79 |
| 22 | 010055 | 万家健康产业混合C | 51,127,055.70 | 1,172,370.00 | 3.67 |
| 23 | 010054 | 万家健康产业混合A | 51,127,055.70 | 1,172,370.00 | 3.67 |
| 24 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 47,809,643.00 | 1,096,300.00 | 0.53 |
| 25 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 47,809,643.00 | 1,096,300.00 | 0.53 |
| 26 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 47,247,946.20 | 1,083,420.00 | 1.78 |
| 27 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 47,247,946.20 | 1,083,420.00 | 1.78 |
| 28 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 43,753,520.51 | 1,003,291.00 | 2.23 |
| 29 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 40,784,944.20 | 935,220.00 | 1.24 |
| 30 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 31,976,029.47 | 733,227.00 | 1.12 |
| 31 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 31,352,973.40 | 718,940.00 | 1.64 |
| 32 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 31,352,973.40 | 718,940.00 | 1.64 |
| 33 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 29,493,879.10 | 676,310.00 | 5.23 |
| 34 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 28,556,264.10 | 654,810.00 | 1.93 |
| 35 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 28,556,264.10 | 654,810.00 | 1.93 |
| 36 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 25,879,089.81 | 593,421.00 | 1.24 |
| 37 | 217005 | 招商先锋混合 | 25,687,816.35 | 589,035.00 | 2.96 |
| 38 | 519002 | 华安安信消费混合 | 25,551,927.59 | 585,919.00 | 0.46 |
| 39 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 21,552,062.00 | 494,200.00 | 1.19 |
| 40 | 010300 | 南方产业升级混合C | 20,485,797.50 | 469,750.00 | 1.19 |
| 41 | 010299 | 南方产业升级混合A | 20,485,797.50 | 469,750.00 | 1.19 |
| 42 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 18,878,769.00 | 432,900.00 | 0.43 |
| 43 | 006364 | 招商丰韵混合A | 18,844,578.76 | 432,116.00 | 4.31 |
| 44 | 006365 | 招商丰韵混合C | 18,844,578.76 | 432,116.00 | 4.31 |
| 45 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 17,950,704.59 | 411,619.00 | 1.49 |
| 46 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 17,211,994.80 | 394,680.00 | 2.44 |
| 47 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 17,211,994.80 | 394,680.00 | 2.44 |
| 48 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 15,664,275.90 | 359,190.00 | 1.19 |
| 49 | 008076 | 招商核心优选股票C | 15,403,488.10 | 353,210.00 | 4.23 |
| 50 | 008075 | 招商核心优选股票A | 15,403,488.10 | 353,210.00 | 4.23 |
| 51 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 14,949,944.10 | 342,810.00 | 0.88 |
| 52 | 010110 | 广发医药健康混合A | 14,888,454.00 | 341,400.00 | 0.53 |
| 53 | 010111 | 广发医药健康混合C | 14,888,454.00 | 341,400.00 | 0.53 |
| 54 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 14,565,740.00 | 334,000.00 | 3.05 |
| 55 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 14,565,740.00 | 334,000.00 | 3.05 |
| 56 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 13,362,540.10 | 306,410.00 | 0.74 |
| 57 | 512100 | 南方中证1000ETF | 12,257,026.60 | 281,060.00 | 0.12 |
| 58 | 100029 | 富国天成红利混合 | 11,253,560.50 | 258,050.00 | 1.40 |
| 59 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 10,930,410.40 | 250,640.00 | 1.11 |
| 60 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 7,353,082.10 | 168,610.00 | 0.46 |
| 61 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 7,353,082.10 | 168,610.00 | 0.46 |
| 62 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 6,868,313.34 | 157,494.00 | 1.23 |
| 63 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 6,708,526.30 | 153,830.00 | 1.82 |
| 64 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 6,315,600.20 | 144,820.00 | 0.36 |
| 65 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 6,315,600.20 | 144,820.00 | 0.36 |
| 66 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 6,020,796.60 | 138,060.00 | 0.27 |
| 67 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 6,020,796.60 | 138,060.00 | 0.27 |
| 68 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 5,930,087.80 | 135,980.00 | 0.75 |
| 69 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 5,477,416.00 | 125,600.00 | 0.42 |
| 70 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 5,477,416.00 | 125,600.00 | 0.42 |
| 71 | 009360 | 招商创新增长混合A | 4,915,283.10 | 112,710.00 | 0.81 |
| 72 | 009361 | 招商创新增长混合C | 4,915,283.10 | 112,710.00 | 0.81 |
| 73 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 4,881,267.30 | 111,930.00 | 6.95 |
| 74 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4,626,148.80 | 106,080.00 | 3.27 |
| 75 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 4,361,000.00 | 100,000.00 | 1.14 |
| 76 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,250,579.48 | 97,468.00 | 0.49 |
| 77 | 519967 | 长信利富债券 | 4,230,170.00 | 97,000.00 | 0.36 |
| 78 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4,070,993.50 | 93,350.00 | 1.16 |
| 79 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 3,967,158.09 | 90,969.00 | 0.65 |
| 80 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 3,967,158.09 | 90,969.00 | 0.65 |
| 81 | 002628 | 招商安博混合A | 3,573,403.40 | 81,940.00 | 2.82 |
| 82 | 002629 | 招商安博混合C | 3,573,403.40 | 81,940.00 | 2.82 |
| 83 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 3,186,146.60 | 73,060.00 | 0.11 |
| 84 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 2,926,231.00 | 67,100.00 | 0.19 |
| 85 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2,578,397.64 | 59,124.00 | 0.07 |
| 86 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2,578,397.64 | 59,124.00 | 0.07 |
| 87 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2,578,397.64 | 59,124.00 | 0.07 |
| 88 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 2,559,907.00 | 58,700.00 | 0.40 |
| 89 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 2,344,473.60 | 53,760.00 | 3.10 |
| 90 | 010629 | 广发可转债债券E | 2,267,720.00 | 52,000.00 | 0.06 |
| 91 | 006483 | 广发可转债债券C | 2,267,720.00 | 52,000.00 | 0.06 |
| 92 | 006482 | 广发可转债债券A | 2,267,720.00 | 52,000.00 | 0.06 |
| 93 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,248,967.70 | 51,570.00 | 0.19 |
| 94 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,045,309.00 | 46,900.00 | 1.49 |
| 95 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2,029,609.40 | 46,540.00 | 1.17 |
| 96 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1,933,231.30 | 44,330.00 | 1.57 |
| 97 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 1,785,829.50 | 40,950.00 | 0.31 |
| 98 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 1,755,302.50 | 40,250.00 | 1.41 |
| 99 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 1,496,695.20 | 34,320.00 | 0.06 |
| 100 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1,425,480.07 | 32,687.00 | 0.50 |
| 101 | 007005 | 中金新医药股票C | 1,320,946.90 | 30,290.00 | 0.82 |
| 102 | 006981 | 中金新医药股票A | 1,320,946.90 | 30,290.00 | 0.82 |
| 103 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,199,275.00 | 27,500.00 | 0.17 |
| 104 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,199,275.00 | 27,500.00 | 0.17 |
| 105 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 994,308.00 | 22,800.00 | 0.31 |
| 106 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 994,308.00 | 22,800.00 | 0.31 |
| 107 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 970,758.60 | 22,260.00 | 0.21 |
| 108 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 970,758.60 | 22,260.00 | 0.21 |
| 109 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 969,450.30 | 22,230.00 | 0.39 |
| 110 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 969,450.30 | 22,230.00 | 0.39 |
| 111 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 958,111.70 | 21,970.00 | 1.94 |
| 112 | 004442 | 中欧康裕混合A | 854,756.00 | 19,600.00 | 0.21 |
| 113 | 004455 | 中欧康裕混合C | 854,756.00 | 19,600.00 | 0.21 |
| 114 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 850,395.00 | 19,500.00 | 0.08 |
| 115 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 850,395.00 | 19,500.00 | 0.18 |
| 116 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 850,395.00 | 19,500.00 | 0.08 |
| 117 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 850,395.00 | 19,500.00 | 0.18 |
| 118 | 007463 | 东海科技动力混合C | 832,078.80 | 19,080.00 | 1.59 |
| 119 | 007439 | 东海科技动力混合A | 832,078.80 | 19,080.00 | 1.59 |
| 120 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 787,160.50 | 18,050.00 | 0.23 |
| 121 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 728,287.00 | 16,700.00 | 1.52 |
| 122 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 708,662.50 | 16,250.00 | 0.39 |
| 123 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 708,662.50 | 16,250.00 | 0.39 |
| 124 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 669,849.60 | 15,360.00 | 0.62 |
| 125 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 669,849.60 | 15,360.00 | 0.62 |
| 126 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 663,308.10 | 15,210.00 | 0.30 |
| 127 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 662,872.00 | 15,200.00 | 0.20 |
| 128 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 634,961.60 | 14,560.00 | 0.93 |
| 129 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 634,961.60 | 14,560.00 | 0.93 |
| 130 | 000878 | 中海医药混合A | 632,345.00 | 14,500.00 | 0.11 |
| 131 | 000879 | 中海医药混合C | 632,345.00 | 14,500.00 | 0.11 |
| 132 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 627,547.90 | 14,390.00 | 0.47 |
| 133 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 617,953.70 | 14,170.00 | 0.17 |
| 134 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 617,953.70 | 14,170.00 | 0.17 |
| 135 | 003862 | 招商兴福混合C | 606,615.10 | 13,910.00 | 0.48 |
| 136 | 003861 | 招商兴福混合A | 606,615.10 | 13,910.00 | 0.48 |
| 137 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 566,057.80 | 12,980.00 | 1.01 |
| 138 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 566,057.80 | 12,980.00 | 1.01 |
| 139 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 554,283.10 | 12,710.00 | 0.26 |
| 140 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 549,922.10 | 12,610.00 | 0.16 |
| 141 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 549,922.10 | 12,610.00 | 0.16 |
| 142 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 525,500.50 | 12,050.00 | 0.12 |
| 143 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 525,500.50 | 12,050.00 | 0.12 |
| 144 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 523,320.00 | 12,000.00 | 0.20 |
| 145 | 001324 | 华宝新价值混合 | 515,906.30 | 11,830.00 | 0.20 |
| 146 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 510,237.00 | 11,700.00 | 0.13 |
| 147 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 510,237.00 | 11,700.00 | 0.13 |
| 148 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 494,973.50 | 11,350.00 | 0.21 |
| 149 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 494,973.50 | 11,350.00 | 0.21 |
| 150 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 453,544.00 | 10,400.00 | 0.36 |
| 151 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 453,544.00 | 10,400.00 | 0.36 |
| 152 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 438,280.50 | 10,050.00 | 0.66 |
| 153 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 438,280.50 | 10,050.00 | 0.66 |
| 154 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 436,100.00 | 10,000.00 | 0.53 |
| 155 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 436,100.00 | 10,000.00 | 0.53 |
| 156 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 425,197.50 | 9,750.00 | 0.95 |
| 157 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 425,197.50 | 9,750.00 | 0.95 |
| 158 | 002456 | 招商安元混合A | 419,528.20 | 9,620.00 | 0.49 |
| 159 | 002457 | 招商安元混合C | 419,528.20 | 9,620.00 | 0.49 |
| 160 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 357,165.90 | 8,190.00 | 0.28 |
| 161 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 335,797.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 162 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 335,797.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 163 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 334,488.70 | 7,670.00 | 0.39 |
| 164 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 334,488.70 | 7,670.00 | 0.39 |
| 165 | 004193 | 招商中证500指数C | 328,819.40 | 7,540.00 | 0.22 |
| 166 | 004192 | 招商中证500指数A | 328,819.40 | 7,540.00 | 0.22 |
| 167 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 317,480.80 | 7,280.00 | 0.61 |
| 168 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 317,480.80 | 7,280.00 | 0.61 |
| 169 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 317,480.80 | 7,280.00 | 0.38 |
| 170 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 302,653.40 | 6,940.00 | 1.39 |
| 171 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 294,803.60 | 6,760.00 | 2.65 |
| 172 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 283,465.00 | 6,500.00 | 0.17 |
| 173 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 283,465.00 | 6,500.00 | 0.17 |
| 174 | 010321 | 中银大健康股票C | 249,449.20 | 5,720.00 | 0.10 |
| 175 | 009414 | 中银大健康股票A | 249,449.20 | 5,720.00 | 0.10 |
| 176 | 501002 | 长信价值优选混合 | 243,343.80 | 5,580.00 | 0.55 |
| 177 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 232,441.30 | 5,330.00 | 0.05 |
| 178 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 220,230.50 | 5,050.00 | 0.12 |
| 179 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 220,230.50 | 5,050.00 | 0.12 |
| 180 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 212,380.70 | 4,870.00 | 0.42 |
| 181 | 001447 | 天弘惠利混合 | 192,756.20 | 4,420.00 | 0.40 |
| 182 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 187,086.90 | 4,290.00 | 0.38 |
| 183 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 187,086.90 | 4,290.00 | 0.38 |
| 184 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 187,086.90 | 4,290.00 | 0.80 |
| 185 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 187,086.90 | 4,290.00 | 0.80 |
| 186 | 159903 | 深成ETF | 183,162.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 187 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 179,673.20 | 4,120.00 | 1.13 |
| 188 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 175,748.30 | 4,030.00 | 0.33 |
| 189 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 156,996.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 190 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 156,996.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 191 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 156,559.90 | 3,590.00 | 0.25 |
| 192 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 156,559.90 | 3,590.00 | 0.25 |
| 193 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 124,288.50 | 2,850.00 | 0.11 |
| 194 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 124,288.50 | 2,850.00 | 0.11 |
| 195 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 111,161.89 | 2,549.00 | 0.06 |
| 196 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 100,303.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 197 | 004875 | 融通深证成份指数C | 61,620.93 | 1,413.00 | 0.07 |
| 198 | 161612 | 融通深证成份指数A | 61,620.93 | 1,413.00 | 0.07 |
| 199 | 159943 | 大成深证成份ETF | 60,617.90 | 1,390.00 | 0.06 |
| 200 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 58,001.30 | 1,330.00 | 0.11 |
| 201 | 007950 | 招商量化精选股票C | 56,693.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 202 | 001917 | 招商量化精选股票A | 56,693.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 203 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 52,332.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 204 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 52,332.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 205 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 47,971.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 206 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 47,971.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 207 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 47,098.80 | 1,080.00 | 0.18 |
| 208 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 47,098.80 | 1,080.00 | 0.18 |
| 209 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 45,354.40 | 1,040.00 | 0.15 |
| 210 | 009157 | 海富通富泽混合C | 43,610.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 211 | 009156 | 海富通富泽混合A | 43,610.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 212 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 43,610.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 213 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 36,196.30 | 830.00 | 0.04 |
| 214 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 36,196.30 | 830.00 | 0.04 |
| 215 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 35,760.20 | 820.00 | 0.02 |
| 216 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 35,760.20 | 820.00 | 0.02 |
| 217 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 33,579.70 | 770.00 | 0.05 |
| 218 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 21,805.00 | 500.00 | 0.03 |
| 219 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 21,805.00 | 500.00 | 0.05 |
| 220 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 21,805.00 | 500.00 | 0.03 |
| 221 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 21,805.00 | 500.00 | 0.03 |
| 222 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 21,805.00 | 500.00 | 0.03 |
| 223 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 19,188.40 | 440.00 | 0.02 |
| 224 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 19,188.40 | 440.00 | 0.02 |
| 225 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 17,444.00 | 400.00 | 0.06 |
| 226 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 17,444.00 | 400.00 | 0.02 |
| 227 | 004075 | 交银医药创新股票 | 17,007.90 | 390.00 | 0.00 |
| 228 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 13,083.00 | 300.00 | 0.02 |
| 229 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 11,338.60 | 260.00 | 0.01 |
| 230 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 11,338.60 | 260.00 | 0.01 |
| 231 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 11,338.60 | 260.00 | 0.02 |
| 232 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 11,338.60 | 260.00 | 0.02 |
| 233 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 8,722.00 | 200.00 | 0.02 |
| 234 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 5,669.30 | 130.00 | 0.09 |
| 235 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 5,669.30 | 130.00 | 0.00 |
| 236 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 5,669.30 | 130.00 | 0.00 |
| 237 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 5,669.30 | 130.00 | 0.00 |
| 238 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 5,669.30 | 130.00 | 0.00 |
| 239 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 4,361.00 | 100.00 | 0.01 |
| 240 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2,616.60 | 60.00 | 0.00 |
| 241 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2,616.60 | 60.00 | 0.00 |
| 242 | 005608 | 华宝中证500增强C | 2,180.50 | 50.00 | 0.00 |
| 243 | 005607 | 华宝中证500增强A | 2,180.50 | 50.00 | 0.00 |
| 244 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 436.10 | 10.00 | 0.00 |
| 245 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 436.10 | 10.00 | 0.00 |
| 246 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 174.44 | 4.00 | 0.00 |
| 247 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 174.44 | 4.00 | 0.00 |
