| 持有 国药一致(000028)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 201,467,565.00 | 6,887,780.00 | 2.94 |
| 2 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 201,467,565.00 | 6,887,780.00 | 2.94 |
| 3 | 001955 | 中欧养老混合 | 110,351,826.00 | 3,772,712.00 | 3.50 |
| 4 | 000893 | 工银创新动力股票 | 108,810,000.00 | 3,720,000.00 | 1.89 |
| 5 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 84,149,178.75 | 2,876,895.00 | 2.87 |
| 6 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 81,047,362.50 | 2,770,850.00 | 2.32 |
| 7 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 50,520,600.00 | 1,727,200.00 | 6.04 |
| 8 | 512100 | 南方中证1000ETF | 46,596,420.00 | 1,593,040.00 | 0.09 |
| 9 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 40,543,425.00 | 1,386,100.00 | 2.24 |
| 10 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 35,644,050.00 | 1,218,600.00 | 0.59 |
| 11 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 35,644,050.00 | 1,218,600.00 | 0.59 |
| 12 | 217024 | 招商安盈债券 | 18,269,550.00 | 624,600.00 | 0.35 |
| 13 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 17,502,322.50 | 598,370.00 | 0.67 |
| 14 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 14,923,350.00 | 510,200.00 | 0.98 |
| 15 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 14,923,350.00 | 510,200.00 | 0.98 |
| 16 | 010429 | 中欧睿见混合 | 14,780,025.00 | 505,300.00 | 0.99 |
| 17 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 14,414,400.00 | 492,800.00 | 1.50 |
| 18 | 010110 | 广发医药健康混合A | 12,469,275.00 | 426,300.00 | 0.62 |
| 19 | 010111 | 广发医药健康混合C | 12,469,275.00 | 426,300.00 | 0.62 |
| 20 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 12,121,200.00 | 414,400.00 | 0.26 |
| 21 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 11,544,390.00 | 394,680.00 | 2.34 |
| 22 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 11,544,390.00 | 394,680.00 | 2.34 |
| 23 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 8,775,000.00 | 300,000.00 | 0.74 |
| 24 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 8,775,000.00 | 300,000.00 | 0.74 |
| 25 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 8,093,475.00 | 276,700.00 | 0.12 |
| 26 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 8,093,475.00 | 276,700.00 | 0.12 |
| 27 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 7,803,900.00 | 266,800.00 | 1.46 |
| 28 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 7,803,900.00 | 266,800.00 | 1.46 |
| 29 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 6,543,546.75 | 223,711.00 | 0.59 |
| 30 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 4,832,977.50 | 165,230.00 | 5.75 |
| 31 | 001250 | 天弘新活力混合 | 3,217,500.00 | 110,000.00 | 4.12 |
| 32 | 010430 | 招商安阳债券A | 2,968,875.00 | 101,500.00 | 0.14 |
| 33 | 010431 | 招商安阳债券C | 2,968,875.00 | 101,500.00 | 0.14 |
| 34 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 2,925,000.00 | 100,000.00 | 0.98 |
| 35 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2,901,600.00 | 99,200.00 | 0.59 |
| 36 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,223,000.00 | 76,000.00 | 0.98 |
| 37 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,223,000.00 | 76,000.00 | 0.98 |
| 38 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,220,075.00 | 75,900.00 | 0.53 |
| 39 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,220,075.00 | 75,900.00 | 0.53 |
| 40 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2,138,175.00 | 73,100.00 | 0.55 |
| 41 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 1,887,210.00 | 64,520.00 | 0.53 |
| 42 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1,609,920.00 | 55,040.00 | 0.07 |
| 43 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1,609,920.00 | 55,040.00 | 0.07 |
| 44 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1,609,920.00 | 55,040.00 | 0.07 |
| 45 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1,210,950.00 | 41,400.00 | 0.23 |
| 46 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1,099,800.00 | 37,600.00 | 1.55 |
| 47 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1,050,075.00 | 35,900.00 | 0.23 |
| 48 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 593,775.00 | 20,300.00 | 0.26 |
| 49 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 576,225.00 | 19,700.00 | 0.10 |
| 50 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 573,300.00 | 19,600.00 | 0.22 |
| 51 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 527,962.50 | 18,050.00 | 0.17 |
| 52 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 453,375.00 | 15,500.00 | 0.20 |
| 53 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 453,375.00 | 15,500.00 | 0.05 |
| 54 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 374,400.00 | 12,800.00 | 0.63 |
| 55 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 310,050.00 | 10,600.00 | 0.25 |
| 56 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 310,050.00 | 10,600.00 | 0.25 |
| 57 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 307,125.00 | 10,500.00 | 0.28 |
| 58 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 307,125.00 | 10,500.00 | 0.28 |
| 59 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 272,025.00 | 9,300.00 | 0.10 |
| 60 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 272,025.00 | 9,300.00 | 0.10 |
| 61 | 159903 | 深成ETF | 249,502.50 | 8,530.00 | 0.04 |
| 62 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 219,375.00 | 7,500.00 | 0.08 |
| 63 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 219,375.00 | 7,500.00 | 0.08 |
| 64 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 216,450.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 65 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 149,175.00 | 5,100.00 | 0.01 |
| 66 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 149,175.00 | 5,100.00 | 0.01 |
| 67 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 146,250.00 | 5,000.00 | 0.10 |
| 68 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 146,250.00 | 5,000.00 | 0.10 |
| 69 | 159943 | 大成深证成份ETF | 99,157.50 | 3,390.00 | 0.04 |
| 70 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 87,750.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 71 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 68,708.25 | 2,349.00 | 0.04 |
| 72 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 58,500.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 73 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 58,500.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 74 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 52,650.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 75 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 46,800.00 | 1,600.00 | 0.47 |
| 76 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 46,800.00 | 1,600.00 | 0.47 |
| 77 | 004875 | 融通深证成份指数C | 41,330.25 | 1,413.00 | 0.04 |
| 78 | 161612 | 融通深证成份指数A | 41,330.25 | 1,413.00 | 0.04 |
| 79 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 35,100.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 80 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 35,100.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 81 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 30,127.50 | 1,030.00 | 0.03 |
| 82 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 30,127.50 | 1,030.00 | 0.03 |
| 83 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 29,250.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 84 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 29,250.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 85 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 29,250.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 86 | 009156 | 海富通富泽混合A | 26,325.00 | 900.00 | 0.04 |
| 87 | 009157 | 海富通富泽混合C | 26,325.00 | 900.00 | 0.04 |
| 88 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 23,400.00 | 800.00 | 0.10 |
| 89 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 23,400.00 | 800.00 | 0.10 |
| 90 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 17,550.00 | 600.00 | 0.03 |
| 91 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 14,625.00 | 500.00 | 0.00 |
| 92 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 14,625.00 | 500.00 | 0.00 |
| 93 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 8,775.00 | 300.00 | 0.01 |
| 94 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 8,775.00 | 300.00 | 0.01 |
| 95 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,850.00 | 200.00 | 0.00 |
| 96 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,850.00 | 200.00 | 0.00 |
| 97 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 3,802.50 | 130.00 | 0.07 |
| 98 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 2,925.00 | 100.00 | 0.00 |
| 99 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2,925.00 | 100.00 | 0.00 |
| 100 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2,925.00 | 100.00 | 0.00 |
| 101 | 005608 | 华宝中证500增强C | 1,462.50 | 50.00 | 0.00 |
| 102 | 005607 | 华宝中证500增强A | 1,462.50 | 50.00 | 0.00 |
