| 持有 北方国际(000065)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 32,980,916.00 | 2,195,800.00 | 0.50 |
| 2 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 19,446,769.50 | 1,294,725.00 | 1.24 |
| 3 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 16,652,448.70 | 1,108,685.00 | 0.53 |
| 4 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 14,668,727.26 | 976,613.00 | 1.10 |
| 5 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 14,668,727.26 | 976,613.00 | 1.10 |
| 6 | 512100 | 南方中证1000ETF | 10,898,166.54 | 725,577.00 | 0.11 |
| 7 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 10,159,783.34 | 676,417.00 | 1.12 |
| 8 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 6,850,622.00 | 456,100.00 | 0.30 |
| 9 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 6,850,622.00 | 456,100.00 | 0.30 |
| 10 | 010214 | 中欧互联网混合C | 6,405,654.50 | 426,475.00 | 0.16 |
| 11 | 010213 | 中欧互联网混合A | 6,405,654.50 | 426,475.00 | 0.16 |
| 12 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2,783,206.00 | 185,300.00 | 2.25 |
| 13 | 159907 | 广发中小板300ETF | 2,265,016.00 | 150,800.00 | 0.42 |
| 14 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,083,274.00 | 138,700.00 | 0.07 |
| 15 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1,634,176.00 | 108,800.00 | 1.93 |
| 16 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1,539,550.00 | 102,500.00 | 0.09 |
| 17 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1,539,550.00 | 102,500.00 | 0.09 |
| 18 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1,201,600.00 | 80,000.00 | 2.29 |
| 19 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,109,978.00 | 73,900.00 | 1.38 |
| 20 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,036,380.00 | 69,000.00 | 0.18 |
| 21 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,001,834.00 | 66,700.00 | 0.08 |
| 22 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,001,834.00 | 66,700.00 | 0.08 |
| 23 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 805,072.00 | 53,600.00 | 0.04 |
| 24 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 805,072.00 | 53,600.00 | 0.04 |
| 25 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 747,996.00 | 49,800.00 | 2.91 |
| 26 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 747,996.00 | 49,800.00 | 2.91 |
| 27 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 600,800.00 | 40,000.00 | 0.50 |
| 28 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 548,981.00 | 36,550.00 | 0.06 |
| 29 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 530,206.00 | 35,300.00 | 0.39 |
| 30 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 471,628.00 | 31,400.00 | 0.45 |
| 31 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 205,774.00 | 13,700.00 | 0.07 |
| 32 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 205,774.00 | 13,700.00 | 0.07 |
| 33 | 001721 | 工银新增益混合 | 180,240.00 | 12,000.00 | 0.36 |
| 34 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 177,236.00 | 11,800.00 | 0.03 |
| 35 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 177,236.00 | 11,800.00 | 0.03 |
| 36 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 54,702.84 | 3,642.00 | 0.11 |
| 37 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 27,036.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 38 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 27,036.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 39 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 13,518.00 | 900.00 | 0.01 |
| 40 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 13,518.00 | 900.00 | 0.01 |
| 41 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 10,544.04 | 702.00 | 0.00 |
| 42 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 10,544.04 | 702.00 | 0.00 |
| 43 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 9,012.00 | 600.00 | 0.28 |
| 44 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 9,012.00 | 600.00 | 0.28 |
| 45 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 7,510.00 | 500.00 | 0.01 |
| 46 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 7,510.00 | 500.00 | 0.01 |
| 47 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 3,004.00 | 200.00 | 0.01 |
| 48 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 3,004.00 | 200.00 | 0.01 |
