| 持有 中信海直(000099)的基金 |
| 报告期：2015-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 125,345,639.58 | 7,049,811.00 | 3.80 |
| 2 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 35,577,762.22 | 2,000,999.00 | 0.49 |
| 3 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 31,760,520.68 | 1,786,306.00 | 0.52 |
| 4 | 000884 | 民生加银优选股票 | 29,797,519.78 | 1,675,901.00 | 5.40 |
| 5 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 12,264,644.00 | 689,800.00 | 4.38 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 9,693,282.62 | 545,179.00 | 0.16 |
| 7 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 6,749,288.00 | 379,600.00 | 5.24 |
| 8 | 001249 | 易方达新利混合 | 5,333,644.40 | 299,980.00 | 0.07 |
| 9 | 690003 | 民生加银精选混合 | 3,819,144.00 | 214,800.00 | 1.10 |
| 10 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,766,728.56 | 211,852.00 | 0.14 |
| 11 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 3,555,537.72 | 199,974.00 | 0.13 |
| 12 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 3,079,496.00 | 173,200.00 | 0.97 |
| 13 | 150028 | 信诚中证500指数A | 2,432,072.86 | 136,787.00 | 0.15 |
| 14 | 150029 | 信诚中证500指数B | 2,432,072.86 | 136,787.00 | 0.15 |
| 15 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 2,037,588.00 | 114,600.00 | 0.68 |
| 16 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 1,927,352.00 | 108,400.00 | 0.10 |
| 17 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1,927,352.00 | 108,400.00 | 0.10 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1,587,896.24 | 89,308.00 | 0.15 |
| 19 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1,545,082.00 | 86,900.00 | 0.15 |
| 20 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1,145,032.00 | 64,400.00 | 1.12 |
| 21 | 159903 | 深成ETF | 924,560.00 | 52,000.00 | 0.10 |
| 22 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 509,450.34 | 28,653.00 | 0.18 |
| 23 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 509,450.34 | 28,653.00 | 0.18 |
| 24 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 443,113.16 | 24,922.00 | 0.10 |
| 25 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 318,244.22 | 17,899.00 | 0.04 |
| 26 | 161612 | 融通深证成份指数A | 236,474.00 | 13,300.00 | 0.09 |
| 27 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 183,134.00 | 10,300.00 | 0.15 |
| 28 | 16210L | 金鹰中证500指数分级 | 161,495.74 | 9,083.00 | 0.15 |
| 29 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 161,495.74 | 9,083.00 | 0.15 |
| 30 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 161,495.74 | 9,083.00 | 0.15 |
| 31 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 148,551.90 | 8,355.00 | 0.00 |
| 32 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 141,084.30 | 7,935.00 | 0.00 |
| 33 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 136,745.98 | 7,691.00 | 0.11 |
| 34 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 136,745.98 | 7,691.00 | 0.11 |
| 35 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 136,745.98 | 7,691.00 | 0.11 |
| 36 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 119,126.00 | 6,700.00 | 0.15 |
| 37 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 119,126.00 | 6,700.00 | 0.15 |
| 38 | 16480L | 工银中证500指数 | 119,126.00 | 6,700.00 | 0.15 |
| 39 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 85,166.20 | 4,790.00 | 0.15 |
| 40 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 80,010.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 41 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 80,010.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 42 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 74,676.00 | 4,200.00 | 0.14 |
| 43 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 74,676.00 | 4,200.00 | 0.14 |
| 44 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 74,676.00 | 4,200.00 | 0.14 |
| 45 | 510520 | 诺安中证500ETF | 28,448.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 46 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 26,670.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 47 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 17,780.00 | 1,000.00 | 0.29 |
| 48 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 7,876.54 | 443.00 | 0.03 |
| 49 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 5,334.00 | 300.00 | 0.00 |
