| 持有 中信海直(000099)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 16,330,944.00 | 1,005,600.00 | 1.92 |
| 2 | 009538 | 太平行业优选股票C | 11,559,632.00 | 711,800.00 | 6.89 |
| 3 | 009537 | 太平行业优选股票A | 11,559,632.00 | 711,800.00 | 6.89 |
| 4 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 8,690,024.00 | 535,100.00 | 1.59 |
| 5 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 8,690,024.00 | 535,100.00 | 1.59 |
| 6 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 7,387,576.00 | 454,900.00 | 0.49 |
| 7 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3,054,744.00 | 188,100.00 | 0.43 |
| 8 | 002011 | 华夏红利混合 | 2,004,016.00 | 123,400.00 | 0.04 |
| 9 | 001572 | 嘉合磐石混合C | 1,032,864.00 | 63,600.00 | 2.81 |
| 10 | 001571 | 嘉合磐石混合A | 1,032,864.00 | 63,600.00 | 2.81 |
| 11 | 004026 | 融通收益增强债券C | 649,600.00 | 40,000.00 | 1.06 |
| 12 | 004025 | 融通收益增强债券A | 649,600.00 | 40,000.00 | 1.06 |
| 13 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 522,928.00 | 32,200.00 | 0.04 |
| 14 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 522,928.00 | 32,200.00 | 0.04 |
| 15 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 487,200.00 | 30,000.00 | 1.62 |
| 16 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 487,200.00 | 30,000.00 | 1.62 |
| 17 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 329,672.00 | 20,300.00 | 5.06 |
| 18 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 329,672.00 | 20,300.00 | 5.06 |
| 19 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 300,440.00 | 18,500.00 | 0.20 |
| 20 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 300,440.00 | 18,500.00 | 0.20 |
| 21 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 215,992.00 | 13,300.00 | 0.03 |
| 22 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 215,992.00 | 13,300.00 | 0.03 |
| 23 | 004250 | 银河量化优选混合 | 206,248.00 | 12,700.00 | 1.37 |
| 24 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 173,768.00 | 10,700.00 | 0.13 |
| 25 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 173,768.00 | 10,700.00 | 0.13 |
| 26 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 129,920.00 | 8,000.00 | 0.91 |
| 27 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 47,096.00 | 2,900.00 | 0.15 |
| 28 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 47,096.00 | 2,900.00 | 0.15 |
