| 持有 中信海直(000099)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 11,593,128.00 | 439,800.00 | 5.79 |
| 2 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 11,593,128.00 | 439,800.00 | 5.79 |
| 3 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 10,304,124.00 | 390,900.00 | 8.24 |
| 4 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 10,304,124.00 | 390,900.00 | 8.24 |
| 5 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 3,954,000.00 | 150,000.00 | 7.39 |
| 6 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 3,954,000.00 | 150,000.00 | 7.39 |
| 7 | 001572 | 嘉合磐石混合C | 1,789,844.00 | 67,900.00 | 4.30 |
| 8 | 001571 | 嘉合磐石混合A | 1,789,844.00 | 67,900.00 | 4.30 |
| 9 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1,165,112.00 | 44,200.00 | 5.48 |
| 10 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1,165,112.00 | 44,200.00 | 5.48 |
| 11 | 004025 | 融通收益增强债券A | 922,600.00 | 35,000.00 | 1.55 |
| 12 | 004026 | 融通收益增强债券C | 922,600.00 | 35,000.00 | 1.55 |
| 13 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 7,908.00 | 300.00 | 0.43 |
| 14 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 7,908.00 | 300.00 | 0.43 |
