| 持有 恒生银行(00011)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 58,416,083.40 | 637,500.00 | 4.91 |
| 2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 58,416,083.40 | 637,500.00 | 4.91 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 26,720,203.80 | 291,600.00 | 0.69 |
| 4 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 8,375,262.78 | 91,400.00 | 0.71 |
| 5 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 4,480,857.22 | 48,900.00 | 4.89 |
| 6 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 4,480,857.22 | 48,900.00 | 4.89 |
| 7 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 4,343,407.61 | 47,400.00 | 1.50 |
| 8 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 4,343,407.61 | 47,400.00 | 1.50 |
| 9 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,337,842.85 | 14,600.00 | 0.93 |
| 10 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 284,062.52 | 3,100.00 | 0.51 |
| 11 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 63,868.25 | 697.00 | 0.24 |
| 12 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 63,868.25 | 697.00 | 0.24 |
| 13 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 45,816.54 | 500.00 | 0.89 |
| 14 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 36,653.23 | 400.00 | 0.00 |
| 15 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 36,653.23 | 400.00 | 0.00 |
