| 持有 新世界发展(00017)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 9,193,589.92 | 1,378,000.00 | 1.01 |
| 2 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 9,193,589.92 | 1,378,000.00 | 1.01 |
| 3 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,056,388.01 | 608,000.00 | 0.99 |
| 4 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,056,388.01 | 608,000.00 | 0.99 |
| 5 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 3,520,904.76 | 527,738.00 | 0.09 |
| 6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,059,130.91 | 158,750.00 | 0.09 |
| 7 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 195,146.96 | 29,250.00 | 0.14 |
| 8 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 106,747.05 | 16,000.00 | 0.44 |
| 9 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 106,747.05 | 16,000.00 | 0.44 |
| 10 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 40,030.14 | 6,000.00 | 0.07 |
| 11 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 26,686.76 | 4,000.00 | 0.07 |
| 12 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 6,671.69 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 6,671.69 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 6,671.69 | 1,000.00 | 0.13 |
| 15 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 6,591.63 | 988.00 | 0.02 |
| 16 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 6,591.63 | 988.00 | 0.02 |
