| 持有 金融街(000402)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 33,573,870.00 | 9,249,000.00 | 0.82 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 31,994,213.79 | 8,813,833.00 | 0.07 |
| 3 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 19,550,091.00 | 5,385,700.00 | 0.36 |
| 4 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 19,550,091.00 | 5,385,700.00 | 0.36 |
| 5 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 13,140,331.38 | 3,619,926.00 | 0.03 |
| 6 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 13,140,331.38 | 3,619,926.00 | 0.03 |
| 7 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 13,140,331.38 | 3,619,926.00 | 0.03 |
| 8 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 4,491,130.38 | 1,237,226.00 | 0.98 |
| 9 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4,344,747.00 | 1,196,900.00 | 0.07 |
| 10 | 160628 | 鹏华地产分级 | 4,318,179.03 | 1,189,581.00 | 1.67 |
| 11 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4,269,969.00 | 1,176,300.00 | 0.07 |
| 12 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 4,117,146.00 | 1,134,200.00 | 0.83 |
| 13 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,192,585.00 | 879,500.00 | 0.55 |
| 14 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,192,585.00 | 879,500.00 | 0.55 |
| 15 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,711,610.00 | 747,000.00 | 0.55 |
| 16 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,711,610.00 | 747,000.00 | 0.55 |
| 17 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 2,178,000.00 | 600,000.00 | 1.48 |
| 18 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 2,178,000.00 | 600,000.00 | 1.48 |
| 19 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,993,233.00 | 549,100.00 | 0.07 |
| 20 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,506,813.00 | 415,100.00 | 0.06 |
| 21 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,487,574.00 | 409,800.00 | 0.02 |
| 22 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,433,770.14 | 394,978.00 | 0.07 |
| 23 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,432,212.87 | 394,549.00 | 0.09 |
| 24 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,352,175.00 | 372,500.00 | 0.87 |
| 25 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,352,175.00 | 372,500.00 | 0.87 |
| 26 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,303,533.00 | 359,100.00 | 0.02 |
| 27 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,146,354.00 | 315,800.00 | 0.27 |
| 28 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,146,354.00 | 315,800.00 | 0.27 |
| 29 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 994,257.00 | 273,900.00 | 0.43 |
| 30 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 890,439.00 | 245,300.00 | 0.07 |
| 31 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 872,426.94 | 240,338.00 | 0.27 |
| 32 | 510590 | 平安中证500ETF | 855,228.00 | 235,600.00 | 0.07 |
| 33 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 627,264.00 | 172,800.00 | 1.12 |
| 34 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 627,264.00 | 172,800.00 | 1.12 |
| 35 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 544,500.00 | 150,000.00 | 0.96 |
| 36 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 544,500.00 | 150,000.00 | 0.96 |
| 37 | 001136 | 易方达裕如混合 | 535,425.00 | 147,500.00 | 0.10 |
| 38 | 159968 | 博时中证500ETF | 491,502.00 | 135,400.00 | 0.06 |
| 39 | 004937 | 中航混改精选混合C | 435,600.00 | 120,000.00 | 3.92 |
| 40 | 004936 | 中航混改精选混合A | 435,600.00 | 120,000.00 | 3.92 |
| 41 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 378,609.00 | 104,300.00 | 0.07 |
| 42 | 001261 | 中融新机遇混合 | 336,864.00 | 92,800.00 | 0.92 |
| 43 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 318,714.00 | 87,800.00 | 0.06 |
| 44 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 318,714.00 | 87,800.00 | 0.06 |
| 45 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 257,367.00 | 70,900.00 | 0.25 |
| 46 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 257,367.00 | 70,900.00 | 0.25 |
| 47 | 004191 | 招商沪深300指数C | 251,922.00 | 69,400.00 | 0.04 |
| 48 | 004190 | 招商沪深300指数A | 251,922.00 | 69,400.00 | 0.04 |
| 49 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 241,758.00 | 66,600.00 | 0.06 |
| 50 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 241,758.00 | 66,600.00 | 0.06 |
| 51 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 180,774.00 | 49,800.00 | 0.25 |
| 52 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 180,774.00 | 49,800.00 | 0.25 |
| 53 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 170,247.00 | 46,900.00 | 0.43 |
| 54 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 170,247.00 | 46,900.00 | 0.43 |
| 55 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 165,818.40 | 45,680.00 | 0.07 |
| 56 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 162,261.00 | 44,700.00 | 0.28 |
| 57 | 159903 | 深成ETF | 138,894.69 | 38,263.00 | 0.04 |
| 58 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 116,523.00 | 32,100.00 | 0.07 |
| 59 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 113,256.00 | 31,200.00 | 0.11 |
| 60 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 113,256.00 | 31,200.00 | 0.11 |
| 61 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 111,078.00 | 30,600.00 | 0.00 |
| 62 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 111,078.00 | 30,600.00 | 0.00 |
| 63 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 108,900.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 64 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 108,900.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 65 | 004193 | 招商中证500指数C | 94,743.00 | 26,100.00 | 0.06 |
| 66 | 004192 | 招商中证500指数A | 94,743.00 | 26,100.00 | 0.06 |
| 67 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 87,120.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 68 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 87,120.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 69 | 165511 | 信诚中证500指数 | 85,305.00 | 23,500.00 | 0.03 |
| 70 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 80,223.00 | 22,100.00 | 0.36 |
| 71 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 75,867.00 | 20,900.00 | 0.02 |
| 72 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 74,052.00 | 20,400.00 | 0.01 |
| 73 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 74,052.00 | 20,400.00 | 0.01 |
| 74 | 159943 | 大成深证成份ETF | 64,614.00 | 17,800.00 | 0.04 |
| 75 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 64,251.00 | 17,700.00 | 0.02 |
| 76 | 004988 | 人保双利混合A | 60,258.00 | 16,600.00 | 0.07 |
| 77 | 004989 | 人保双利混合C | 60,258.00 | 16,600.00 | 0.07 |
| 78 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 59,895.00 | 16,500.00 | 0.09 |
| 79 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 59,691.72 | 16,444.00 | 0.04 |
| 80 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 54,813.00 | 15,100.00 | 0.00 |
| 81 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 54,813.00 | 15,100.00 | 0.00 |
| 82 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 50,496.93 | 13,911.00 | 0.09 |
| 83 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 48,279.00 | 13,300.00 | 0.14 |
| 84 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 48,279.00 | 13,300.00 | 0.14 |
| 85 | 515530 | 泰康中证500ETF | 47,553.00 | 13,100.00 | 0.07 |
| 86 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 44,649.00 | 12,300.00 | 0.15 |
| 87 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 41,382.00 | 11,400.00 | 0.07 |
| 88 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 35,574.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 89 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 35,574.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 90 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 34,485.00 | 9,500.00 | 0.07 |
| 91 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 33,033.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 92 | 515810 | 易方达中证800ETF | 30,855.00 | 8,500.00 | 0.02 |
| 93 | 161612 | 融通深证成份指数A | 30,492.00 | 8,400.00 | 0.04 |
| 94 | 004875 | 融通深证成份指数C | 30,492.00 | 8,400.00 | 0.04 |
| 95 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 27,225.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 96 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 27,225.00 | 7,500.00 | 0.92 |
| 97 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 25,773.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 98 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 25,410.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 99 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 25,410.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 100 | 006611 | 人保中证500指数 | 22,175.67 | 6,109.00 | 0.06 |
| 101 | 515550 | 中融中证500ETF | 18,876.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 102 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 18,876.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 103 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 18,876.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 104 | 510570 | 兴业中证500ETF | 17,787.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 105 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 15,609.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 106 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 14,157.00 | 3,900.00 | 0.14 |
| 107 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 12,705.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 108 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 12,705.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 109 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 12,342.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 110 | 001588 | 天弘中证800指数A | 9,438.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 111 | 001589 | 天弘中证800指数C | 9,438.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 112 | 002533 | 中加心享混合C | 9,438.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 113 | 002027 | 中加心享混合A | 9,438.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 114 | 001469 | 广发金融地产联接A | 3,630.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 115 | 002979 | 广发金融地产联接C | 3,630.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 116 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 1,815.00 | 500.00 | 0.00 |
| 117 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 1,815.00 | 500.00 | 0.00 |
| 118 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 726.00 | 200.00 | 0.00 |
| 119 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 726.00 | 200.00 | 0.00 |
| 120 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 363.00 | 100.00 | 0.00 |
| 121 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 363.00 | 100.00 | 0.00 |
| 122 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 363.00 | 100.00 | 0.00 |
| 123 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 363.00 | 100.00 | 0.00 |
| 124 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 32.67 | 9.00 | 0.00 |
