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持有 皖能电力(000543)的基金
  报告期:2024-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519702交银趋势优先混合186,507,601.28  22,416,779.00    3.23
2519694交银蓝筹混合34,465,600.00  4,142,500.00    3.08
3003612南方卓元债券A25,183,550.08  3,026,869.00    0.53
4003613南方卓元债券C25,183,550.08  3,026,869.00    0.53
5519753交银安心收益债券8,861,632.00  1,065,100.00    0.38
6360005光大保德信红利混合8,812,544.00  1,059,200.00    2.62
7000176嘉实沪深300指数研究增强8,116,992.00  975,600.00    0.43
8005294诺德新宜混合7,235,072.00  869,600.00    5.98
9002016南方荣光灵活配置混合C4,773,184.00  573,700.00    0.59
10002015南方荣光灵活配置混合A4,773,184.00  573,700.00    0.59
11002061国泰安康定期支付混合C2,912,000.00  350,000.00    1.48
12000367国泰安康定期支付混合A2,912,000.00  350,000.00    1.48
13630016华商价值共享混合发起式2,650,752.00  318,600.00    3.06
14004987诺德新享混合2,562,560.00  308,000.00    5.10
15005342长安裕泰混合C2,337,920.00  281,000.00    3.29
16005341长安裕泰混合A2,337,920.00  281,000.00    3.29
17004774添富添福吉祥混合2,332,928.00  280,400.00    4.30
18000526国泰浓益灵活配置混合A2,329,600.00  280,000.00    4.19
19002059国泰浓益灵活配置混合C2,329,600.00  280,000.00    4.19
20004535添富年年益定开混合C1,006,720.00  121,000.00    1.95
21004534添富年年益定开混合A1,006,720.00  121,000.00    1.95
22501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)505,856.00  60,800.00    0.65
23160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C500,864.00  60,200.00    0.75
24160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A500,864.00  60,200.00    0.75
25009692国泰浩益18个月封闭运作混合C349,440.00  42,000.00    0.66
26009691国泰浩益18个月封闭运作混合A349,440.00  42,000.00    0.66
27004688添富熙和混合C102,336.00  12,300.00    2.64
28004687添富熙和混合A102,336.00  12,300.00    2.64