| 持有 北部湾港(000582)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 8,284,129.92 | 507,606.00 | 0.05 |
| 2 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 2,125,692.00 | 129,300.00 | 0.18 |
| 3 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 2,125,692.00 | 129,300.00 | 0.18 |
| 4 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 2,125,692.00 | 129,300.00 | 0.18 |
| 5 | 168201 | 中融一带一路分级 | 935,136.00 | 57,300.00 | 0.20 |
| 6 | 150266 | 中融一带一路分级B | 935,136.00 | 57,300.00 | 0.20 |
| 7 | 150265 | 中融一带一路分级A | 935,136.00 | 57,300.00 | 0.20 |
| 8 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 921,802.56 | 56,483.00 | 0.16 |
| 9 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 921,802.56 | 56,483.00 | 0.16 |
| 10 | 150275 | 安信一带一路分级A | 771,936.00 | 47,300.00 | 0.12 |
| 11 | 150276 | 安信一带一路分级B | 771,936.00 | 47,300.00 | 0.12 |
| 12 | 510510 | 广发中证500ETF | 571,200.00 | 35,000.00 | 0.03 |
| 13 | 512500 | 华夏中证500ETF | 367,200.00 | 22,500.00 | 0.04 |
| 14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 285,600.00 | 17,500.00 | 0.03 |
| 15 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 257,856.00 | 15,800.00 | 0.04 |
| 16 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 215,424.00 | 13,200.00 | 0.21 |
| 17 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 172,992.00 | 10,600.00 | 0.05 |
| 18 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 171,360.00 | 10,500.00 | 0.05 |
| 19 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 97,920.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 20 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 86,496.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 21 | 510520 | 诺安中证500ETF | 83,232.00 | 5,100.00 | 0.05 |
| 22 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 66,357.12 | 4,066.00 | 0.14 |
| 23 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 66,357.12 | 4,066.00 | 0.14 |
| 24 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 66,357.12 | 4,066.00 | 0.14 |
| 25 | 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 37,536.00 | 2,300.00 | 0.17 |
| 26 | 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 37,536.00 | 2,300.00 | 0.17 |
| 27 | 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 37,536.00 | 2,300.00 | 0.17 |
| 28 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 32,640.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 29 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 31,008.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 30 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 29,376.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 31 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 26,304.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 32 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 24,480.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 33 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 19,959.36 | 1,223.00 | 0.40 |
| 34 | 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | 19,959.36 | 1,223.00 | 0.40 |
| 35 | 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | 19,959.36 | 1,223.00 | 0.40 |
| 36 | 16480L | 工银中证500指数 | 17,952.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 37 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 17,952.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 38 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 17,952.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 39 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 17,952.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 40 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 16,320.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 41 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 16,320.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 42 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 16,320.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 43 | 150094 | 泰信基本面400A | 13,056.00 | 800.00 | 0.03 |
| 44 | 150095 | 泰信基本面400B | 13,056.00 | 800.00 | 0.03 |
| 45 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 8,160.00 | 500.00 | 0.00 |
| 46 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 8,160.00 | 500.00 | 0.00 |
| 47 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,896.00 | 300.00 | 0.07 |
| 48 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 49 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1,632.00 | 100.00 | 0.02 |
| 50 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1,632.00 | 100.00 | 0.02 |
| 51 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 864.96 | 53.00 | 0.01 |
| 52 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 48.96 | 3.00 | 0.00 |
