行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中油资本(000617)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004702南方金融主题灵活配置混合86,171,246.64  11,918,568.00    3.77
2510300华泰柏瑞沪深300ETF66,884,578.17  9,250,979.00    0.09
3512070易方达沪深300非银ETF54,211,263.00  7,498,100.00    1.03
4510330华夏沪深300ETF22,945,851.00  3,173,700.00    0.10
5159919嘉实沪深300ETF20,277,981.00  2,804,700.00    0.10
6070011嘉实策略混合19,723,317.09  2,727,983.00    0.81
7159905工银深证红利ETF18,933,924.00  2,618,800.00    0.78
8510310易方达沪深300发起式ETF18,558,687.00  2,566,900.00    0.10
9159901易方达深证100ETF18,077,176.23  2,500,301.00    0.27
10167301方正富邦保险主题指数分级15,265,422.00  2,111,400.00    0.38
11161604融通深证100指数A12,020,164.20  1,662,540.00    0.26
12004876融通深证100指数C12,020,164.20  1,662,540.00    0.26
13009970财通内需增长12个月定开混合9,497,328.00  1,313,600.00    1.17
14006315中融策略优选混合C8,472,114.00  1,171,800.00    0.76
15006314中融策略优选混合A8,472,114.00  1,171,800.00    0.76
16515330天弘沪深300ETF6,696,426.00  926,200.00    0.10
17159940广发中证全指金融地产ETF6,438,864.48  890,576.00    0.35
18501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5,473,833.00  757,100.00    0.82
19501088嘉实瑞虹三年定期混合5,311,158.00  734,600.00    0.82
20007895嘉实价值成长混合4,808,673.00  665,100.00    0.81
21008347中信建投甄选混合A4,075,551.00  563,700.00    0.28
22008348中信建投甄选混合C4,075,551.00  563,700.00    0.28
23515380泰康沪深300ETF3,463,893.00  479,100.00    0.10
24519977长信可转债A2,892,000.00  400,000.00    0.20
25519976长信可转债C2,892,000.00  400,000.00    0.20
26003822中信建投轮换混合A2,807,409.00  388,300.00    0.21
27003823中信建投轮换混合C2,807,409.00  388,300.00    0.21
28162209泰达宏利市值优选混合2,664,978.00  368,600.00    0.36
29007800申万菱信沪深300价值指数C2,594,847.00  358,900.00    0.27
30310398申万菱信沪深300价值指数A2,594,847.00  358,900.00    0.27
31510350工银瑞信沪深300ETF2,384,454.00  329,800.00    0.09
32003145中融竞争优势股票2,362,764.00  326,800.00    0.75
33005741南方君信灵活配置混合A2,298,417.00  317,900.00    0.53
34010150南方君信灵活配置混合C2,298,417.00  317,900.00    0.53
35510360广发沪深300ETF1,862,448.00  257,600.00    0.10
36159916深F60ETF1,812,561.00  250,700.00    0.52
37519116浦银安盛沪深300指数增强1,599,999.00  221,300.00    0.40
38159925南方沪深300ETF1,538,544.00  212,800.00    0.10
39400007东方策略成长混合1,446,000.00  200,000.00    0.99
40770001德邦优化配置混合1,446,000.00  200,000.00    1.97
41009999东方中国红利混合1,446,000.00  200,000.00    2.85
42159961方正富邦深证100ETF1,433,419.80  198,260.00    0.26
43481009工银沪深300指数A1,428,648.00  197,600.00    0.09
44006937工银沪深300指数C1,428,648.00  197,600.00    0.09
45159910嘉实深证基本面120ETF1,393,944.00  192,800.00    0.40
46515800添富中证800ETF1,338,996.00  185,200.00    0.07
47002537平安安盈灵活配置混合1,310,141.07  181,209.00    0.49
48001416嘉实事件驱动股票1,143,786.00  158,200.00    0.12
49007096大成沪深300指数C1,103,298.00  152,600.00    0.09
50519300大成沪深300指数A1,103,298.00  152,600.00    0.09
51510380国寿安保沪深300ETF1,077,270.00  149,000.00    0.10
52006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,057,026.00  146,200.00    0.08
53160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,057,026.00  146,200.00    0.08
54710002富安达策略精选混合1,012,200.00  140,000.00    1.93
55020011国泰沪深300指数A1,012,200.00  140,000.00    0.09
56005867国泰沪深300指数C1,012,200.00  140,000.00    0.09
57007807建信MSCI中国A股指数增强C977,496.00  135,200.00    0.68
58007806建信MSCI中国A股指数增强A977,496.00  135,200.00    0.68
59161812银华深证100指数分级857,087.58  118,546.00    0.24
60006600人保沪深300指数818,436.00  113,200.00    0.09
61007469中信建投精选混合C753,366.00  104,200.00    0.25
62007468中信建投精选混合A753,366.00  104,200.00    0.25
63001410信达澳银新能源产业股票742,521.00  102,700.00    0.01
64515660国联安沪深300ETF741,798.00  102,600.00    0.09
65217016招商深证100指数A675,137.40  93,380.00    0.26
66004408招商深证100指数C675,137.40  93,380.00    0.26
67161227国投瑞银深证100指数(LOF)640,288.80  88,560.00    0.26
68159933国投瑞银金融地产ETF600,813.00  83,100.00    0.42
69510390平安沪深300ETF565,386.00  78,200.00    0.09
70165521信诚中证800金融指数分级507,546.00  70,200.00    0.39
71001626国泰央企改革股票493,809.00  68,300.00    0.80
72000478建信中证500指数增强A454,767.00  62,900.00    0.01
73005633建信中证500指数增强C454,767.00  62,900.00    0.01
74007539永赢沪深300指数C448,983.00  62,100.00    0.09
75007538永赢沪深300指数A448,983.00  62,100.00    0.09
76006209中信保诚新蓝筹混合426,570.00  59,000.00    0.89
77159903深成ETF418,617.00  57,900.00    0.15
78660008农银汇理沪深300指数A408,495.00  56,500.00    0.09
79005152农银汇理沪深300指数C408,495.00  56,500.00    0.09
80003579中金沪深300指数C404,157.00  55,900.00    0.13
81003015中金沪深300指数A404,157.00  55,900.00    0.13
82001498建信鑫荣回报灵活配置混合402,711.00  55,700.00    0.55
83165309建信沪深300指数(LOF)377,406.00  52,200.00    0.09
84530018建信深证100指数增强368,730.00  51,000.00    0.43
85000656前海开源沪深300指数351,378.00  48,600.00    0.10
86007471博道叁佰智航股票C325,350.00  45,000.00    0.03
87007470博道叁佰智航股票A325,350.00  45,000.00    0.03
88006724工银深证红利ETF联接C285,585.00  39,500.00    0.03
89481012工银深证红利ETF联接A285,585.00  39,500.00    0.03
90501060中金中证优选300指数(LOF)A279,078.00  38,600.00    0.22
91501061中金中证优选300指数(LOF)C279,078.00  38,600.00    0.22
92159913交银深证300价值ETF276,619.80  38,260.00    0.56
93320014诺安沪深300指数增强A274,740.00  38,000.00    0.09
94010352诺安沪深300指数增强C274,740.00  38,000.00    0.09
95512640嘉实中证金融地产ETF264,618.00  36,600.00    0.38
96163109申万菱信深证成指分级262,000.74  36,238.00    0.14
97000961天弘沪深300ETF联接A255,942.00  35,400.00    0.00
98005918天弘沪深300ETF联接C255,942.00  35,400.00    0.00
99501043汇添富沪深300指数(LOF)A240,759.00  33,300.00    0.09
100501045汇添富沪深300指数(LOF)C240,759.00  33,300.00    0.09
101159931汇添富中证金融地产ETF231,360.00  32,000.00    0.38
102515390华安沪深300ETF216,177.00  29,900.00    0.09
103700002平安深证300指数增强200,994.00  27,800.00    0.22
104159975招商深证100ETF196,800.60  27,220.00    0.25
105008238中泰沪深300指数增强A187,980.00  26,000.00    0.09
106008239中泰沪深300指数增强C187,980.00  26,000.00    0.09
107001397建信精工制造指数增强179,304.00  24,800.00    0.36
108159943大成深证成份ETF157,035.60  21,720.00    0.15
109159912汇添富深证300ETF156,891.00  21,700.00    0.18
110110019易方达深证100ETF联接A156,891.00  21,700.00    0.01
111004742易方达深证100ETF联接C156,891.00  21,700.00    0.01
112515360方正富邦沪深300ETF146,769.00  20,300.00    0.09
113004763中科沃土沃嘉混合A144,600.00  20,000.00    0.02
114004764中科沃土沃嘉混合C144,600.00  20,000.00    0.02
115008077九泰天奕量化价值混合A143,877.00  19,900.00    2.94
116008137九泰天奕量化价值混合C143,877.00  19,900.00    2.94
117005658华夏沪深300ETF联接C138,093.00  19,100.00    0.00
118000051华夏沪深300ETF联接A138,093.00  19,100.00    0.00
119160807长盛沪深300指数(LOF)134,478.00  18,600.00    0.06
120009472广发深证100指数(LOF)C131,586.00  18,200.00    0.25
121000805中银新经济混合127,248.00  17,600.00    0.05
122009511信达澳银研究优选混合126,525.00  17,500.00    0.01
123165515信诚沪深300指数分级124,356.00  17,200.00    0.09
124163821中银沪深300等权重指数(LOF)121,464.00  16,800.00    0.29
125515810易方达中证800ETF121,464.00  16,800.00    0.07
126515350民生加银沪深300ETF100,497.00  13,900.00    0.09
127008319博道久航混合C98,328.00  13,600.00    0.05
128008318博道久航混合A98,328.00  13,600.00    0.05
129007045博道沪深300增强C80,976.00  11,200.00    0.03
130007044博道沪深300增强A80,976.00  11,200.00    0.03
131000368汇添富沪深300安中指数78,807.00  10,900.00    0.03
132660006农银汇理大盘蓝筹混合76,638.00  10,600.00    0.06
133515130博时沪深300ETF75,192.00  10,400.00    0.10
134006161博道启航混合C70,854.00  9,800.00    0.02
135006160博道启航混合A70,854.00  9,800.00    0.02
136005960博时量化价值股票A63,624.00  8,800.00    0.05
137005961博时量化价值股票C63,624.00  8,800.00    0.05
138163810中银价值混合62,178.00  8,600.00    0.04
139159969银华深证100ETF60,732.00  8,400.00    0.26
140159970工银瑞信深证100ETF59,170.32  8,184.00    0.26
141515310添富沪深300ETF54,225.00  7,500.00    0.10
142001589天弘中证800指数C42,657.00  5,900.00    0.07
143001588天弘中证800指数A42,657.00  5,900.00    0.07
144160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A41,934.00  5,800.00    0.00
145160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C41,934.00  5,800.00    0.00
146510370兴业沪深300ETF41,211.00  5,700.00    0.08
147160814长盛中证金融地产分级39,042.00  5,400.00    0.10
148009026中银高质量发展机遇混合36,873.00  5,100.00    0.04
149530015建信深证基本面60ETF联接A34,704.00  4,800.00    0.01
150006363建信深证基本面60ETF联接C34,704.00  4,800.00    0.01
151005635博时量化多策略股票A30,366.00  4,200.00    0.01
152005636博时量化多策略股票C30,366.00  4,200.00    0.01
153004360创金合信量化核心混合C24,582.00  3,400.00    0.04
154004359创金合信量化核心混合A24,582.00  3,400.00    0.04
155009437信达澳银科技创新一年定开混合A23,136.00  3,200.00    0.01
156009438信达澳银科技创新一年定开混合C23,136.00  3,200.00    0.01
157160806长盛同庆(LOF)20,244.00  2,800.00    0.02
158000992广发对冲套利定期开放混合19,521.00  2,700.00    0.03
159008973大成中华沪深港300指数(LOF)C17,930.40  2,480.00    0.06
160160925大成中华沪深港300指数(LOF)A17,930.40  2,480.00    0.06
161006688方正富邦深证100ETF联接C15,183.00  2,100.00    0.00
162006687方正富邦深证100ETF联接A15,183.00  2,100.00    0.00
163202017南方深证成份ETF联接A9,977.40  1,380.00    0.01
164004345南方深证成份ETF联接C9,977.40  1,380.00    0.01
165290010泰信中证200指数7,230.00  1,000.00    0.13
166519706交银深证300价值联接7,230.00  1,000.00    0.02
167004495博时量化平衡混合6,507.00  900.00    0.00
168001469广发金融地产联接A5,784.00  800.00    0.00
169002979广发金融地产联接C5,784.00  800.00    0.00
170110020易方达沪深300ETF联接A5,784.00  800.00    0.00
171007339易方达沪深300ETF联接C5,784.00  800.00    0.00
172006840安信聚利增强债券C1,446.00  200.00    0.00
173006839安信聚利增强债券A1,446.00  200.00    0.00
174010053安信聚利增强债券B1,446.00  200.00    0.00
175007448长信沪深300指数增强C723.00  100.00    0.00
176005137长信沪深300指数增强A723.00  100.00    0.00