行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 长春高新(000661)的基金
  报告期：2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A1,626,162,035.60  5,991,754.00    2.10
2003096中欧医疗健康混合C1,626,162,035.60  5,991,754.00    2.10
3161726招商国证生物医药指数分级1,250,229,883.00  4,606,595.00    7.65
4000171易方达裕丰回报债券998,826,363.60  3,680,274.00    2.43
5001217易方达新收益混合C891,478,436.00  3,284,740.00    9.33
6001216易方达新收益混合A891,478,436.00  3,284,740.00    9.33
7004746易方达上证50指数C828,833,616.60  3,053,919.00    3.40
8110003易方达上证50指数A828,833,616.60  3,053,919.00    3.40
9161005富国天惠成长混合(LOF)A814,211,941.60  3,000,044.00    2.01
10003494富国天惠成长混合(LOF)C814,211,941.60  3,000,044.00    2.01
11008286易方达研究精选股票692,557,977.20  2,551,798.00    5.01
12260108景顺长城新兴成长混合651,360,000.00  2,400,000.00    1.26
13110028易方达安心回报债券B598,206,852.80  2,204,152.00    2.15
14110027易方达安心回报债券A598,206,852.80  2,204,152.00    2.15
15005875易方达中盘成长混合566,576,539.80  2,087,607.00    5.03
16002969易方达丰和债券532,513,940.00  1,962,100.00    1.91
17512010易方达沪深300医药ETF305,460,700.00  1,125,500.00    4.06
18050026博时医疗保健行业混合A297,564,859.80  1,096,407.00    5.76
19006229中欧医疗创新股票C278,316,086.20  1,025,483.00    2.13
20006228中欧医疗创新股票A278,316,086.20  1,025,483.00    2.13
21001717工银前沿医疗股票271,416,826.80  1,000,062.00    1.28
22162605景顺长城鼎益混合(LOF)260,544,000.00  960,000.00    1.20
23512290国泰中证生物医药ETF260,331,493.80  959,217.00    6.64
24159992银华中证创新药产业ETF251,184,228.20  925,513.00    6.35
25510300华泰柏瑞沪深300ETF248,377,409.40  915,171.00    0.44
26009341易方达均衡成长股票230,422,671.00  849,015.00    2.76
27110023易方达医疗保健行业混合223,933,497.00  825,105.00    5.18
28009812易方达悦兴一年持有期混合A223,576,877.40  823,791.00    2.24
29009813易方达悦兴一年持有期混合C223,576,877.40  823,791.00    2.24
30501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C212,686,681.00  783,665.00    5.68
31501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A212,686,681.00  783,665.00    5.68
32010388易方达医药生物股票C175,261,978.00  645,770.00    6.69
33010387易方达医药生物股票A175,261,978.00  645,770.00    6.69
34001603易方达安盈回报混合160,505,960.00  591,400.00    4.37
35001230鹏华医药科技股票155,493,473.40  572,931.00    7.62
36110013易方达科翔混合155,111,342.20  571,523.00    2.40
37006867易方达丰华债券C143,930,205.00  530,325.00    0.91
38000189易方达丰华债券A143,930,205.00  530,325.00    0.91
39001018易方达新经济混合142,376,440.00  524,600.00    2.41
40000762汇添富绝对收益定开混合A140,263,048.20  516,813.00    0.53
41008140汇添富绝对收益定开混合C140,263,048.20  516,813.00    0.53
42001184易方达新常态混合128,982,307.20  475,248.00    4.38
43000577安信价值精选股票116,071,537.80  427,677.00    4.10
44510330华夏沪深300ETF113,055,198.20  416,563.00    0.39
45070032嘉实优化红利混合107,144,377.60  394,784.00    4.03
46001645国泰大健康股票105,489,923.20  388,688.00    5.51
47399011中海医疗保健主题股票105,392,490.60  388,329.00    7.24
48161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)101,775,000.00  375,000.00    3.64
49110010易方达价值成长混合100,442,426.00  370,090.00    2.02
50009805国泰医药健康股票100,296,955.60  369,554.00    8.33
51110015易方达行业领先混合96,508,483.00  355,595.00    4.39
52515120广发中证创新药产业ETF95,607,163.60  352,274.00    6.35
53008954安信价值回报三年持有混合92,750,950.00  341,750.00    2.59
54257020国联安精选混合89,562,000.00  330,000.00    7.99
55009571鹏华匠心精选混合C89,542,187.80  329,927.00    0.64
56009570鹏华匠心精选混合A89,542,187.80  329,927.00    0.64
57159919嘉实沪深300ETF88,999,659.20  327,928.00    0.39
58161122易方达生物科技指数分级85,792,796.80  316,112.00    7.36
59020001国泰金鹰增长混合81,799,417.20  301,398.00    5.11
60006345景顺长城集英成长两年定期开放混合81,418,643.00  299,995.00    1.42
61501005汇添富中证精准医指数(LOF)A79,973,438.00  294,670.00    4.62
62501006汇添富中证精准医指数(LOF)C79,973,438.00  294,670.00    4.62
63159901易方达深证100ETF79,949,826.20  294,583.00    0.99
64501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)70,883,709.20  261,178.00    2.93
65009277融通行业景气混合C70,032,598.80  258,042.00    1.93
66161606融通行业景气混合A70,032,598.80  258,042.00    1.93
67010488鹏华优选成长混合A68,555,640.00  252,600.00    1.64
68010489鹏华优选成长混合C68,555,640.00  252,600.00    1.64
69009774财通资管优选回报一年持有期混合68,528,500.00  252,500.00    6.32
70009275融通医疗保健行业混合C67,850,000.00  250,000.00    3.50
71161616融通医疗保健行业混合A67,850,000.00  250,000.00    3.50
72070006嘉实服务增值行业混合67,252,920.00  247,800.00    3.99
73001857易方达现代服务业混合66,532,353.00  245,145.00    8.53
74004876融通深证100指数C59,017,558.40  217,456.00    0.99
75161604融通深证100指数A59,017,558.40  217,456.00    0.99
76110001易方达平稳增长混合58,323,860.00  214,900.00    1.46
77004424汇添富文体娱乐混合57,068,363.60  210,274.00    2.10
78000408民生加银城镇化混合A57,012,455.20  210,068.00    6.44
79009706民生加银城镇化混合C57,012,455.20  210,068.00    6.44
80006864国联安核心资产策略混合56,994,000.00  210,000.00    7.82
81000879中海医药混合C55,419,880.00  204,200.00    6.66
82000878中海医药混合A55,419,880.00  204,200.00    6.66
83009391汇添富优质成长混合A55,202,760.00  203,400.00    1.00
84009392汇添富优质成长混合C55,202,760.00  203,400.00    1.00
85162204泰达宏利行业混合54,661,045.60  201,404.00    5.88
86009274融通健康产业灵活配置混合C54,280,000.00  200,000.00    3.60
87000727融通健康产业灵活配置混合A54,280,000.00  200,000.00    3.60
88206004鹏华信用增利B51,443,598.60  189,549.00    0.82
89206003鹏华信用增利A51,443,598.60  189,549.00    0.82
90002708大摩健康产业混合48,802,876.60  179,819.00    2.82
91260109景顺长城内需贰号混合47,902,100.00  176,500.00    0.79
92000831工银医疗保健股票46,460,423.20  171,188.00    0.94
93110029易方达科讯混合45,729,814.40  168,496.00    1.04
94161026富国中证国有企业改革指数分级45,649,480.00  168,200.00    1.39
95002011华夏红利混合42,962,620.00  158,300.00    0.53
96100038富国沪深300增强42,657,295.00  157,175.00    0.67
97004075交银医药创新股票42,335,957.40  155,991.00    1.08
98510310易方达沪深300发起式ETF41,979,609.20  154,678.00    0.39
99260104景顺长城内需增长混合41,252,800.00  152,000.00    1.08
100002771安信新回报混合C40,167,200.00  148,000.00    4.14
101002770安信新回报混合A40,167,200.00  148,000.00    4.14
102159938广发中证全指医药卫生ETF39,418,407.40  145,241.00    2.27
103001898易方达大健康主题混合38,518,173.60  141,924.00    5.76
104009331鹏华成长价值混合C38,354,790.80  141,322.00    2.57
105009330鹏华成长价值混合A38,354,790.80  141,322.00    2.57
106162207泰达宏利效率优选混合(LOF)38,123,829.40  140,471.00    5.05
107360016光大保德信行业轮动混合37,572,887.40  138,441.00    3.01
108960011中银增长混合H37,507,480.00  138,200.00    1.53
109163803中银增长混合A37,507,480.00  138,200.00    1.53
110010159中银医疗保健混合C37,263,220.00  137,300.00    3.97
111005689中银医疗保健混合A37,263,220.00  137,300.00    3.97
112160219国泰国证医药卫生行业指数分级35,966,742.20  132,523.00    2.91
113004040金鹰医疗健康产业股票A34,203,727.80  126,027.00    3.17
114004041金鹰医疗健康产业股票C34,203,727.80  126,027.00    3.17
115009086鹏华价值共赢两年持有期混合34,114,980.00  125,700.00    1.51
116000338鹏华双债保利债券33,498,087.80  123,427.00    0.30
117008958嘉实回报精选股票33,303,765.40  122,711.00    3.35
118008681鹏华价值成长混合32,957,459.00  121,435.00    1.43
119006218富国生物医药科技混合32,829,086.80  120,962.00    2.96
120690005民生加银内需增长混合32,228,750.00  118,750.00    6.78
121008370国泰研究精选两年持有期混合32,113,947.80  118,327.00    4.87
122005449华夏行业龙头混合31,319,560.00  115,400.00    2.80
123159929汇添富中证医药卫生ETF31,246,824.80  115,132.00    3.14
124005682财通资管消费精选混合31,021,020.00  114,300.00    6.68
125162208泰达宏利首选企业股票30,813,670.40  113,536.00    4.72
126000021华夏优势增长混合30,737,135.60  113,254.00    0.41
127000297鹏华可转债债券30,713,252.40  113,166.00    0.30
128000311景顺长城沪深300指数增强30,233,960.00  111,400.00    0.58
129007067浦银安盛先进制造混合C29,854,000.00  110,000.00    6.53
130007066浦银安盛先进制造混合A29,854,000.00  110,000.00    6.53
131160605鹏华中国50混合29,244,435.60  107,754.00    1.73
132008716鹏华优质回报两年定开混合28,469,860.00  104,900.00    1.14
133161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)28,279,880.00  104,200.00    0.61
134000547建信健康民生混合28,035,620.00  103,300.00    2.08
135160610鹏华动力增长混合(LOF)27,845,640.00  102,600.00    1.59
136160215国泰价值经典混合(LOF)27,709,940.00  102,100.00    5.14
137009737汇添富稳健收益混合C27,438,268.60  101,099.00    0.95
138009736汇添富稳健收益混合A27,438,268.60  101,099.00    0.95
139960002华夏回报混合H27,303,382.80  100,602.00    0.20
140002001华夏回报混合A27,303,382.80  100,602.00    0.20
141000692汇添富双利债券C27,137,286.00  99,990.00    0.11
142470018汇添富双利债券A27,137,286.00  99,990.00    0.11
143515330天弘沪深300ETF27,135,386.20  99,983.00    0.39
144000780鹏华医疗保健股票26,461,500.00  97,500.00    2.81
145009929南方创新驱动混合A26,244,380.00  96,700.00    0.48
146009930南方创新驱动混合C26,244,380.00  96,700.00    0.48
147002472光大保德信先进服务业混合26,081,540.00  96,100.00    2.86
148009804国泰研究优势混合25,846,236.20  95,233.00    5.51
149180010银华优质增长混合25,430,180.00  93,700.00    0.98
150000176嘉实沪深300指数研究增强25,430,180.00  93,700.00    1.01
151000143鹏华双债加利债券25,294,480.00  93,200.00    0.30
152005760富国周期优势混合24,667,274.60  90,889.00    0.59
153009248易方达磐恒九个月持有混合C23,557,520.00  86,800.00    0.51
154009247易方达磐恒九个月持有混合A23,557,520.00  86,800.00    0.51
155009903易方达悦享一年持有混合C23,345,828.00  86,020.00    1.08
156009902易方达悦享一年持有混合A23,345,828.00  86,020.00    1.08
157008855南方内需增长两年股票C23,234,011.20  85,608.00    0.35
158008854南方内需增长两年股票A23,234,011.20  85,608.00    0.35
159009901易方达磐固六个月持有混合C23,135,221.60  85,244.00    0.76
160009900易方达磐固六个月持有混合A23,135,221.60  85,244.00    0.76
161070018嘉实回报混合22,797,600.00  84,000.00    2.95
162001417汇添富医疗服务混合22,606,534.40  83,296.00    0.47
163002385博时沪深300指数C22,444,780.00  82,700.00    0.39
164050002博时沪深300指数A22,444,780.00  82,700.00    0.39
165960022博时沪深300指数R22,444,780.00  82,700.00    0.39
166010348景顺长城泰保三个月定开混合22,363,360.00  82,400.00    0.87
167121003国投瑞银核心企业混合21,956,260.00  80,900.00    1.76
168003134易方达裕鑫债券C21,359,180.00  78,700.00    1.02
169003133易方达裕鑫债券A21,359,180.00  78,700.00    1.02
170100020富国天益价值混合20,938,510.00  77,150.00    0.20
171008131景顺长城竞争优势混合20,884,772.80  76,952.00    0.58
172001410信达澳银新能源产业股票20,762,100.00  76,500.00    0.12
173167508安信价值发现两年定开混合(LOF)20,083,600.00  74,000.00    3.49
174010321中银大健康股票C20,005,436.80  73,712.00    5.05
175009414中银大健康股票A20,005,436.80  73,712.00    5.05
176000876建信稳定得利债券C19,839,340.00  73,100.00    0.23
177000875建信稳定得利债券A19,839,340.00  73,100.00    0.23
178010549富国均衡策略混合19,812,200.00  73,000.00    0.60
179206007鹏华消费优选混合19,521,802.00  71,930.00    2.03
180161035富国中证医药主题指数增强(LOF)19,052,280.00  70,200.00    3.09
181515380泰康沪深300ETF19,025,140.00  70,100.00    0.39
182001373易方达新丝路混合18,862,300.00  69,500.00    0.41
183510350工银瑞信沪深300ETF18,659,835.60  68,754.00    0.39
184001726汇添富新兴消费股票18,170,230.00  66,950.00    4.00
185160611鹏华优质治理混合(LOF)17,974,279.20  66,228.00    2.01
186050004博时精选混合A17,890,416.60  65,919.00    0.73
187006533易方达科融混合17,315,320.00  63,800.00    0.83
188519021国泰金鼎价值混合17,233,900.00  63,500.00    1.98
189000220富国医疗保健行业混合17,064,817.80  62,877.00    0.98
190010500中银创新医疗混合C16,853,940.00  62,100.00    3.67
191007718中银创新医疗混合A16,853,940.00  62,100.00    3.67
192003293易方达科瑞灵活配置混合16,419,700.00  60,500.00    0.92
193162209泰达宏利市值优选混合16,256,860.00  59,900.00    1.90
194000312华安沪深300增强A15,964,833.60  58,824.00    1.03
195000313华安沪深300增强C15,964,833.60  58,824.00    1.03
196400025东方新兴成长混合15,741,200.00  58,000.00    5.13
197002989融通通乾研究精选灵活配置混合15,714,060.00  57,900.00    1.47
198159807易方达中证科技50ETF15,667,650.60  57,729.00    2.31
199515950富国中证医药50ETF15,496,940.00  57,100.00    5.08
200202023南方优选成长混合A15,442,660.00  56,900.00    0.34
201005206南方优选成长混合C15,442,660.00  56,900.00    0.34
202001980中欧量化驱动混合15,442,660.00  56,900.00    0.60
203001985富国低碳新经济混合15,113,180.40  55,686.00    0.26
204010297万家互联互通中国优势量化策略混合C15,062,700.00  55,500.00    2.01
205010296万家互联互通中国优势量化策略混合A15,062,700.00  55,500.00    2.01
206160603鹏华普天收益混合15,013,033.80  55,317.00    2.87
207007111前海联合国民健康混合C14,927,000.00  55,000.00    4.68
208003581前海联合国民健康混合A14,927,000.00  55,000.00    4.68
209515960嘉实医药健康100成长估值ETF14,899,860.00  54,900.00    4.16
210260103景顺长城动力平衡混合14,601,320.00  53,800.00    1.08
211008592天弘沪深300指数增强A14,574,180.00  53,700.00    0.78
212008593天弘沪深300指数增强C14,574,180.00  53,700.00    0.78
213100022富国天瑞强势混合14,357,874.20  52,903.00    0.27
214002919东吴智慧医疗混合14,248,500.00  52,500.00    1.69
215009618交银启汇混合14,112,800.00  52,000.00    0.54
216005304嘉实医药健康股票C13,787,120.00  50,800.00    0.88
217005303嘉实医药健康股票A13,787,120.00  50,800.00    0.88
218001349富国改革动力混合13,759,437.20  50,698.00    0.67
219501076鹏华科创3年封闭混合13,407,160.00  49,400.00    0.81
220000592建信改革红利股票13,000,060.00  47,900.00    1.28
221165519信诚中证800医药指数分级12,965,863.60  47,774.00    4.32
222009469博时健康成长双周定期可赎回混合C12,947,679.80  47,707.00    1.68
223009468博时健康成长双周定期可赎回混合A12,947,679.80  47,707.00    1.68
224000457上投摩根核心成长股票12,674,380.00  46,700.00    0.86
225020026国泰成长优选混合12,484,400.00  46,000.00    1.43
226007804申万菱信沪深300指数增强C12,402,980.00  45,700.00    1.55
227310318申万菱信沪深300指数增强A12,402,980.00  45,700.00    1.55
228006912长城久泰沪深300指数C12,351,414.00  45,510.00    0.88
229200002长城久泰沪深300指数A12,351,414.00  45,510.00    0.88
230000968广发养老指数A11,930,744.00  43,960.00    1.09
231002982广发养老指数C11,930,744.00  43,960.00    1.09
232000974安信消费医药股票11,916,088.40  43,906.00    3.76
233010104景顺长城消费精选混合A11,833,040.00  43,600.00    0.50
234010105景顺长城消费精选混合C11,833,040.00  43,600.00    0.50
235501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)11,778,760.00  43,400.00    0.50
236008277财通资管行业精选混合11,758,133.60  43,324.00    6.80
237010112广发研究精选股票A11,751,620.00  43,300.00    0.37
238010113广发研究精选股票C11,751,620.00  43,300.00    0.37
239110030易方达沪深300量化增强11,615,920.00  42,800.00    1.16
240005268鹏华优势企业股票11,603,164.20  42,753.00    1.75
241004710民生加银鹏程混合A11,561,640.00  42,600.00    1.16
242007749民生加银鹏程混合C11,561,640.00  42,600.00    1.16
243377010上投摩根阿尔法混合11,561,640.00  42,600.00    0.88
244001550天弘中证医药100指数A11,513,330.80  42,422.00    0.87
245001551天弘中证医药100指数C11,513,330.80  42,422.00    0.87
246070013嘉实研究精选混合A11,393,372.00  41,980.00    0.60
247005176富国精准医疗灵活配置混合11,366,503.40  41,881.00    0.30
248510380国寿安保沪深300ETF11,127,400.00  41,000.00    0.38
249004209大成智惠量化多策略混合10,991,700.00  40,500.00    7.49
250002264华夏乐享健康混合10,991,700.00  40,500.00    1.41
251481017工银量化策略混合10,933,077.60  40,284.00    1.13
252006342中金MSCI质量指数C10,897,524.20  40,153.00    2.19
253006341中金MSCI质量指数A10,897,524.20  40,153.00    2.19
254001171工银养老产业股票10,876,897.80  40,077.00    0.27
255001385东方新思路灵活配置混合C10,856,000.00  40,000.00    3.82
256001384东方新思路灵活配置混合A10,856,000.00  40,000.00    3.82
257001990中欧数据挖掘混合A10,856,000.00  40,000.00    0.33
258004234中欧数据挖掘混合C10,856,000.00  40,000.00    0.33
259010033安信成长精选混合A10,856,000.00  40,000.00    4.35
260010034安信成长精选混合C10,856,000.00  40,000.00    4.35
261004100鹏华安益增强混合10,828,860.00  39,900.00    1.50
262009413易方达招易一年持有期混合C10,476,582.80  38,602.00    0.45
263009412易方达招易一年持有期混合A10,476,582.80  38,602.00    0.45
264005877易方达鑫转增利混合C10,231,780.00  37,700.00    0.81
265005876易方达鑫转增利混合A10,231,780.00  37,700.00    0.81
266512120华安中证细分医药ETF10,164,472.80  37,452.00    4.45
267001016华夏沪深300指数增强C10,096,080.00  37,200.00    0.67
268001015华夏沪深300指数增强A10,096,080.00  37,200.00    0.67
269009507国金鑫意医药消费混合A10,068,940.00  37,100.00    4.72
270009508国金鑫意医药消费混合C10,068,940.00  37,100.00    4.72
271001222鹏华外延成长混合10,016,831.20  36,908.00    0.35
272008712景顺长城品质成长混合9,987,520.00  36,800.00    0.51
273400007东方策略成长混合9,987,520.00  36,800.00    4.54
274009250易方达磐泰一年持有混合C9,363,300.00  34,500.00    0.15
275009249易方达磐泰一年持有混合A9,363,300.00  34,500.00    0.15
276160645鹏华精选回报三年定开混合9,228,142.80  34,002.00    2.19
277007737诺德研发创新100指数9,064,760.00  33,400.00    1.60
278002217易方达量化策略精选混合C8,999,352.60  33,159.00    4.09
279002216易方达量化策略精选混合A8,999,352.60  33,159.00    4.09
280159906大成深证成长40ETF8,983,340.00  33,100.00    6.17
281002259鹏华健康环保混合8,927,431.60  32,894.00    3.24
282007657东方红中证竞争力指数A8,862,295.60  32,654.00    1.04
283007658东方红中证竞争力指数C8,862,295.60  32,654.00    1.04
284010390易方达科益混合C8,535,530.00  31,450.00    0.95
285010389易方达科益混合A8,535,530.00  31,450.00    0.95
286001677中银战略新兴产业股票8,223,420.00  30,300.00    1.74
287630011华商主题精选混合8,169,140.00  30,100.00    1.84
288710001富安达优势成长混合8,060,580.00  29,700.00    0.95
289008978银华长丰混合发起式7,986,216.40  29,426.00    2.73
290009536汇添富稳健增益一年持有混合7,897,740.00  29,100.00    0.50
291009215易方达瑞川混合发起式A7,897,740.00  29,100.00    0.63
292009216易方达瑞川混合发起式C7,897,740.00  29,100.00    0.63
293001974景顺长城量化新动力股票7,870,600.00  29,000.00    0.55
294159925南方沪深300ETF7,851,602.00  28,930.00    0.40
295003512申万菱信安鑫优选混合C7,816,320.00  28,800.00    0.98
296003493申万菱信安鑫优选混合A7,816,320.00  28,800.00    0.98
297163118申万菱信中证申万医药生物指数分级7,763,125.60  28,604.00    2.76
298000471富国城镇发展股票7,653,480.00  28,200.00    0.97
299005672前海联合研究优选混合C7,599,200.00  28,000.00    1.35
300005671前海联合研究优选混合A7,599,200.00  28,000.00    1.35
301001444易方达瑞选混合E7,517,780.00  27,700.00    0.50
302001443易方达瑞选混合I7,517,780.00  27,700.00    0.50
303110012易方达科汇灵活配置混合7,517,780.00  27,700.00    0.87
304002629招商安博混合C7,463,500.00  27,500.00    3.92
305002628招商安博混合A7,463,500.00  27,500.00    3.92
306003548泰达宏利沪深300指数增强C7,371,766.80  27,162.00    1.31
307162213泰达宏利沪深300指数增强A7,371,766.80  27,162.00    1.31
308450008国富沪深300指数增强7,268,634.80  26,782.00    1.68
309001508富国新动力灵活配置混合A7,178,801.40  26,451.00    0.21
310001510富国新动力灵活配置混合C7,178,801.40  26,451.00    0.21
311050001博时价值增长混合7,090,867.80  26,127.00    0.28
312001314易方达新益混合I6,974,980.00  25,700.00    0.52
313001315易方达新益混合E6,974,980.00  25,700.00    0.52
314006937工银沪深300指数C6,897,359.60  25,414.00    0.37
315481009工银沪深300指数A6,897,359.60  25,414.00    0.37
316501201红土科技创新3年封闭混合6,839,280.00  25,200.00    1.35
317004403平安股息精选沪港深股票A6,716,607.20  24,748.00    4.63
318004404平安股息精选沪港深股票C6,716,607.20  24,748.00    4.63
319001170泰达宏利复兴混合6,459,320.00  23,800.00    2.10
320510390平安沪深300ETF6,380,614.00  23,510.00    0.40
321001747易方达瑞祺混合I6,350,760.00  23,400.00    0.48
322001748易方达瑞祺混合E6,350,760.00  23,400.00    0.48
323008556易方达裕富债券A6,350,760.00  23,400.00    0.47
324008557易方达裕富债券C6,350,760.00  23,400.00    0.47
325160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,323,620.00  23,300.00    0.37
326006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,323,620.00  23,300.00    0.37
327000082嘉实研究阿尔法股票6,323,620.00  23,300.00    0.84
328530001建信恒久价值混合6,269,340.00  23,100.00    0.43
329006002工银医药健康股票A6,254,141.60  23,044.00    0.17
330006003工银医药健康股票C6,254,141.60  23,044.00    0.17
331003029安信新优选混合C6,242,200.00  23,000.00    1.63
332003028安信新优选混合A6,242,200.00  23,000.00    1.63
333159961方正富邦深证100ETF6,215,060.00  22,900.00    0.97
334510360广发沪深300ETF6,185,748.80  22,792.00    0.38
335161607融通巨潮100指数(LOF)A6,133,640.00  22,600.00    0.87
336004874融通巨潮100指数(LOF)C6,133,640.00  22,600.00    0.87
337515800添富中证800ETF6,106,500.00  22,500.00    0.29
338000854鹏华养老产业股票6,068,504.00  22,360.00    0.63
339002322银华汇利灵活配置混合C5,997,940.00  22,100.00    0.11
340001289银华汇利灵活配置混合A5,997,940.00  22,100.00    0.11
341519035富国天博创新主题混合5,982,470.20  22,043.00    0.19
342501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合5,982,470.20  22,043.00    0.24
343008313光大保德信研究精选混合5,970,800.00  22,000.00    2.06
344000711嘉实医疗保健股票5,916,520.00  21,800.00    0.45
345003109光大保德信安和债券A5,889,380.00  21,700.00    0.41
346003110光大保德信安和债券C5,889,380.00  21,700.00    0.41
347009766安信平稳双利3个月持有混合A5,835,100.00  21,500.00    1.32
348009767安信平稳双利3个月持有混合C5,835,100.00  21,500.00    1.32
349512770华夏战略新兴成指ETF5,780,820.00  21,300.00    1.38
350630010华商价值精选混合5,780,820.00  21,300.00    0.96
351515390华安沪深300ETF5,672,260.00  20,900.00    0.38
352519062海富通阿尔法对冲混合A5,619,879.80  20,707.00    0.12
353008795海富通阿尔法对冲混合C5,619,879.80  20,707.00    0.12
354007096大成沪深300指数C5,536,560.00  20,400.00    0.36
355519300大成沪深300指数A5,536,560.00  20,400.00    0.36
356519756交银国企改革灵活配置混合5,428,000.00  20,000.00    1.34
357400003东方精选混合5,428,000.00  20,000.00    0.41
358519087新华优选分红混合5,428,000.00  20,000.00    0.47
359001040新华策略精选股票5,428,000.00  20,000.00    0.67
360007177浙商智能行业优选混合A5,428,000.00  20,000.00    0.35
361007217浙商智能行业优选混合C5,428,000.00  20,000.00    0.35
362200006长城消费增值混合5,428,000.00  20,000.00    0.51
363100029富国天成红利混合5,384,033.20  19,838.00    0.42
364163804中银收益混合A5,373,720.00  19,800.00    0.28
365960012中银收益混合H5,373,720.00  19,800.00    0.28
366519651银河转型混合5,346,580.00  19,700.00    0.91
367161812银华深证100指数分级5,342,237.60  19,684.00    0.93
368008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合5,322,696.80  19,612.00    0.45
369007405华宝中证100指数C5,320,525.60  19,604.00    0.56
370240014华宝中证100指数A5,320,525.60  19,604.00    0.56
371006020广发沪深300指数增强A5,319,440.00  19,600.00    0.44
372006021广发沪深300指数增强C5,319,440.00  19,600.00    0.44
373008177建信高股息主题股票5,183,740.00  19,100.00    0.82
374003345安信新成长混合A5,156,600.00  19,000.00    0.70
375003346安信新成长混合C5,156,600.00  19,000.00    0.70
376001442易方达瑞信混合E5,116,432.80  18,852.00    0.33
377001441易方达瑞信混合I5,116,432.80  18,852.00    0.33
378008382融通产业趋势股票4,993,760.00  18,400.00    1.46
379010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合4,912,340.00  18,100.00    0.08
380006235东方城镇消费主题混合4,885,200.00  18,000.00    6.37
381001127中银宏观策略混合4,830,920.00  17,800.00    0.97
382002671万家沪深300指数增强C4,776,640.00  17,600.00    0.78
383002670万家沪深300指数增强A4,776,640.00  17,600.00    0.78
384360005光大保德信红利混合4,749,500.00  17,500.00    0.89
385005935前海联合润丰混合C4,685,178.20  17,263.00    2.54
386004809前海联合润丰混合A4,685,178.20  17,263.00    2.54
387005113平安沪深300指数量化增强A4,640,940.00  17,100.00    0.83
388005114平安沪深300指数量化增强C4,640,940.00  17,100.00    0.83
389001721工银新增益混合4,640,940.00  17,100.00    0.63
390673101西部利得沪深300指数增强C4,559,520.00  16,800.00    0.35
391673100西部利得沪深300指数增强A4,559,520.00  16,800.00    0.35
392008119鹏华金享混合4,532,380.00  16,700.00    0.55
393515200申万菱信中证研发创新100ETF4,505,240.00  16,600.00    1.64
394001823光大保德信鼎鑫混合C4,505,240.00  16,600.00    0.45
395001464光大保德信鼎鑫混合A4,505,240.00  16,600.00    0.45
396005867国泰沪深300指数C4,455,302.40  16,416.00    0.36
397020011国泰沪深300指数A4,455,302.40  16,416.00    0.36
398002861工银智能制造股票4,450,960.00  16,400.00    2.14
399005651万家量化同顺多策略混合C4,423,820.00  16,300.00    1.33
400005650万家量化同顺多策略混合A4,423,820.00  16,300.00    1.33
401008551东财医药指数发起A4,381,481.60  16,144.00    3.01
402008552东财医药指数发起C4,381,481.60  16,144.00    3.01
403162212泰达宏利红利先锋混合4,369,540.00  16,100.00    6.47
404010366鹏华中证医药指数(LOF)C4,315,260.00  15,900.00    2.93
405160635鹏华中证医药指数(LOF)A4,315,260.00  15,900.00    2.93
406000880富国研究精选灵活配置混合4,307,389.40  15,871.00    1.08
407001337鹏华弘益混合C4,260,980.00  15,700.00    0.60
408001336鹏华弘益混合A4,260,980.00  15,700.00    0.60
409007306华泰柏瑞基本面智选混合A4,260,980.00  15,700.00    1.00
410007307华泰柏瑞基本面智选混合C4,260,980.00  15,700.00    1.00
411570001诺德价值优势混合4,200,729.20  15,478.00    0.08
412006257信达澳银先进智造股票4,179,560.00  15,400.00    0.12
413001329鹏华弘实混合A4,098,140.00  15,100.00    0.61
414001330鹏华弘实混合C4,098,140.00  15,100.00    0.61
415001454鹏华弘鑫混合C4,098,140.00  15,100.00    0.72
416001453鹏华弘鑫混合A4,098,140.00  15,100.00    0.72
417515150富国中证国企一带一路ETF4,092,169.20  15,078.00    0.45
418007141嘉合稳健增长混合A4,071,000.00  15,000.00    3.96
419007142嘉合稳健增长混合C4,071,000.00  15,000.00    3.96
420008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C4,005,592.60  14,759.00    0.26
421008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A4,005,592.60  14,759.00    0.26
422008354泰达宏利消费混合C3,950,498.40  14,556.00    5.43
423008353泰达宏利消费混合A3,950,498.40  14,556.00    5.43
424003105光大保德信永鑫混合A3,935,300.00  14,500.00    0.39
425003106光大保德信永鑫混合C3,935,300.00  14,500.00    0.39
426005739富国转型机遇混合3,888,619.20  14,328.00    0.14
427002518民生加银鑫福混合A3,881,020.00  14,300.00    1.01
428007072民生加银鑫福混合C3,881,020.00  14,300.00    1.01
429000523国投瑞银医疗保健混合3,799,600.00  14,000.00    1.73
430003828鹏华兴惠定期开放混合3,772,460.00  13,900.00    0.57
431001366金鹰产业整合混合3,772,460.00  13,900.00    0.65
432515860嘉实新兴科技100ETF3,772,460.00  13,900.00    1.39
433008059鹏华鑫享稳健混合C3,718,180.00  13,700.00    0.64
434008058鹏华鑫享稳健混合A3,718,180.00  13,700.00    0.64
435161227国投瑞银深证100指数(LOF)3,718,180.00  13,700.00    0.94
436001562易方达瑞和混合3,663,900.00  13,500.00    0.26
437007143国投瑞银沪深300指数量化增强A3,655,215.20  13,468.00    0.54
438007144国投瑞银沪深300指数量化增强C3,655,215.20  13,468.00    0.54
439000672工银绝对收益混合发起B3,639,474.00  13,410.00    0.52
440000667工银绝对收益混合发起A3,639,474.00  13,410.00    0.52
441519223海富通欣荣混合C3,636,760.00  13,400.00    0.67
442519224海富通欣荣混合A3,636,760.00  13,400.00    0.67
443007734南方智锐混合C3,555,340.00  13,100.00    0.39
444007733南方智锐混合A3,555,340.00  13,100.00    0.39
445001858建信鑫利混合3,501,060.00  12,900.00    0.83
446002031华夏策略混合3,229,660.00  11,900.00    0.27
447540009汇丰晋信消费红利股票3,229,660.00  11,900.00    1.50
448009992景顺长城量化成长演化混合3,229,660.00  11,900.00    0.98
449001352民生加银新战略混合3,175,380.00  11,700.00    2.46
450004905华泰柏瑞生物医药混合A3,096,945.40  11,411.00    0.42
451010031华泰柏瑞生物医药混合C3,096,945.40  11,411.00    0.42
452512910广发中证100ETF3,095,317.00  11,405.00    0.61
453000526国泰浓益灵活配置混合A3,066,820.00  11,300.00    0.27
454002059国泰浓益灵活配置混合C3,066,820.00  11,300.00    0.27
455960018大成内需增长混合H3,012,540.00  11,100.00    0.89
456090015大成内需增长混合A3,012,540.00  11,100.00    0.89
457005262鑫元欣享混合A2,985,400.00  11,000.00    3.00
458005263鑫元欣享混合C2,985,400.00  11,000.00    3.00
459009441光大保德信裕鑫混合C2,958,260.00  10,900.00    0.43
460009440光大保德信裕鑫混合A2,958,260.00  10,900.00    0.43
461164401前海开源健康分级2,938,990.60  10,829.00    0.85
462002489国泰民福策略价值混合2,931,120.00  10,800.00    0.26
463004408招商深证100指数C2,903,980.00  10,700.00    0.94
464217016招商深证100指数A2,903,980.00  10,700.00    0.94
465007152诺德策略精选混合2,849,700.00  10,500.00    5.05
466000954国泰睿吉灵活配置混合C2,849,700.00  10,500.00    0.26
467000953国泰睿吉灵活配置混合A2,849,700.00  10,500.00    0.26
468005805华泰柏瑞医疗健康混合2,830,702.00  10,430.00    0.42
469000511国泰国策驱动灵活配置混合A2,822,560.00  10,400.00    0.26
470002062国泰国策驱动灵活配置混合C2,822,560.00  10,400.00    0.26
471002458国泰民利策略收益灵活配置混合2,822,560.00  10,400.00    0.27
472163808中银中证100指数增强2,822,560.00  10,400.00    0.54
473519050海富通安颐收益混合A2,768,280.00  10,200.00    0.16
474002339海富通安颐收益混合C2,768,280.00  10,200.00    0.16
475001148申万菱信多策略灵活配置混合A2,768,280.00  10,200.00    0.96
476001724申万菱信多策略灵活配置混合C2,768,280.00  10,200.00    0.96
477160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C2,741,140.00  10,100.00    0.24
478160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A2,741,140.00  10,100.00    0.24
479501027国泰融信灵活配置混合(LOF)2,741,140.00  10,100.00    0.27
480470088汇添富6月红添利定期开放债券A2,714,000.00  10,000.00    0.22
481470089汇添富6月红添利定期开放债券C2,714,000.00  10,000.00    0.22
482519156新华行业灵活配置混合A2,714,000.00  10,000.00    0.42
483519157新华行业灵活配置混合C2,714,000.00  10,000.00    0.42
484519616银河君信混合A2,714,000.00  10,000.00    0.49
485519617银河君信混合C2,714,000.00  10,000.00    0.49
486519618银河君信混合I2,714,000.00  10,000.00    0.49
487002515招商丰益混合C2,714,000.00  10,000.00    0.69
488002514招商丰益混合A2,714,000.00  10,000.00    0.69
489006110富荣价值精选混合C2,714,000.00  10,000.00    1.76
490006109富荣价值精选混合A2,714,000.00  10,000.00    1.76
491000215广发趋势优选灵活配置混合A2,714,000.00  10,000.00    0.04
492009169湘财长兴灵活配置混合A2,714,000.00  10,000.00    1.79
493009170湘财长兴灵活配置混合C2,714,000.00  10,000.00    1.79
494008555华商龙头优势混合2,714,000.00  10,000.00    1.46
495008127广发趋势优选灵活配置混合C2,714,000.00  10,000.00    0.04
496515660国联安沪深300ETF2,686,860.00  9,900.00    0.39
497007509华商润丰混合C2,659,720.00  9,800.00    0.84
498003598华商润丰混合A2,659,720.00  9,800.00    0.84
499001547兴业聚惠灵活配置混合A2,632,580.00  9,700.00    0.24
500002923兴业聚惠灵活配置混合C2,632,580.00  9,700.00    0.24
501501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2,632,580.00  9,700.00    0.24
502217021招商优势企业混合2,578,300.00  9,500.00    6.11
503700002平安深证300指数增强2,524,020.00  9,300.00    2.21
504008723永赢鑫享混合2,524,020.00  9,300.00    0.42
505009194泰达宏利中证绩优指数基金A2,499,051.20  9,208.00    2.72
506009195泰达宏利中证绩优指数基金C2,499,051.20  9,208.00    2.72
507008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,388,320.00  8,800.00    0.11
508008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,388,320.00  8,800.00    0.11
509001903光大保德信欣鑫混合A2,388,320.00  8,800.00    0.33
510001904光大保德信欣鑫混合C2,388,320.00  8,800.00    0.33
511001380鹏华弘盛混合C2,388,320.00  8,800.00    0.31
512001067鹏华弘盛混合A2,388,320.00  8,800.00    0.31
513006302银华行业轮动混合2,364,436.80  8,712.00    0.95
514008221兴业聚鑫灵活配置混合C2,361,180.00  8,700.00    0.24
515009692国泰浩益18个月封闭运作混合C2,361,180.00  8,700.00    0.27
516009691国泰浩益18个月封闭运作混合A2,361,180.00  8,700.00    0.27
517002498兴业聚鑫灵活配置混合A2,361,180.00  8,700.00    0.24
518009141泰达宏利价值长青混合A2,336,754.00  8,610.00    0.80
519009142泰达宏利价值长青混合C2,336,754.00  8,610.00    0.80
520009817红塔红土稳健精选混合A2,306,900.00  8,500.00    0.76
521009818红塔红土稳健精选混合C2,306,900.00  8,500.00    0.76
522515110易方达中证国企一带一路ETF2,283,016.80  8,412.00    0.43
523550003中信保诚盛世蓝筹混合2,279,760.00  8,400.00    0.38
524001192上投摩根整合驱动混合2,279,760.00  8,400.00    0.46
525100016富国天源沪港深平衡混合2,273,246.40  8,376.00    0.36
526050201博时价值增长贰号混合2,252,620.00  8,300.00    0.21
527163822中银主题策略混合2,252,620.00  8,300.00    0.30
528002494兴业聚盈灵活配置混合2,252,620.00  8,300.00    0.22
529002003工银新机遇灵活配置混合A2,252,620.00  8,300.00    1.15
530002004工银新机遇灵活配置混合C2,252,620.00  8,300.00    1.15
531004393安信合作创新混合2,225,480.00  8,200.00    3.44
532005231红塔红土盛通混合型发起式A2,171,200.00  8,000.00    0.92
533005232红塔红土盛通混合型发起式C2,171,200.00  8,000.00    0.92
534004249安信中国制造混合2,171,200.00  8,000.00    3.33
535002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2,171,200.00  8,000.00    0.84
536002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2,171,200.00  8,000.00    0.84
537007471博道叁佰智航股票C2,130,218.60  7,849.00    0.18
538007470博道叁佰智航股票A2,130,218.60  7,849.00    0.18
539009208建信沪深300指数增强(LOF)C2,089,780.00  7,700.00    0.60
540165310建信沪深300指数增强(LOF)A2,089,780.00  7,700.00    0.60
541001028华安物联网主题股票2,089,780.00  7,700.00    0.47
542000414嘉实绝对收益策略定期混合2,089,780.00  7,700.00    0.12
543007806建信MSCI中国A股指数增强A2,067,525.20  7,618.00    0.69
544007807建信MSCI中国A股指数增强C2,067,525.20  7,618.00    0.69
545210011金鹰灵活配置混合C2,062,640.00  7,600.00    0.27
546210010金鹰灵活配置混合A2,062,640.00  7,600.00    0.27
547007539永赢沪深300指数C2,036,857.00  7,505.00    0.36
548007538永赢沪深300指数A2,036,857.00  7,505.00    0.36
549519116浦银安盛沪深300指数增强2,008,360.00  7,400.00    0.23
550006569国联安医药100指数C1,998,046.80  7,362.00    0.84
551000059国联安医药100指数A1,998,046.80  7,362.00    0.84
552008697交银养老2035三年混合(FOF)1,981,220.00  7,300.00    0.19
553002164汇添富新睿精选混合C1,967,107.20  7,248.00    0.99
554001816汇添富新睿精选混合A1,967,107.20  7,248.00    0.99
555000110金鹰元安混合A1,899,800.00  7,000.00    0.24
556000589光大保德信银发商机混合1,899,800.00  7,000.00    1.47
557005371中加心悦混合A1,899,800.00  7,000.00    1.14
558005372中加心悦混合C1,899,800.00  7,000.00    1.14
559005152农银汇理沪深300指数C1,899,800.00  7,000.00    0.37
560002513金鹰元安混合C1,899,800.00  7,000.00    0.24
561001172鹏华弘泽灵活配置混合A1,899,800.00  7,000.00    0.34
562001283红塔红土盛金新动力混合A1,899,800.00  7,000.00    0.73
563001284红塔红土盛金新动力混合C1,899,800.00  7,000.00    0.73
564001381鹏华弘泽灵活配置混合C1,899,800.00  7,000.00    0.34
565660008农银汇理沪深300指数A1,899,800.00  7,000.00    0.37
566515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,893,286.40  6,976.00    0.24
567002668兴业聚丰灵活配置混合1,818,380.00  6,700.00    0.24
568000513富国高端制造行业股票1,794,768.20  6,613.00    0.11
569004480华宝智慧产业混合1,791,240.00  6,600.00    1.37
570320010诺安中证100指数A1,791,240.00  6,600.00    0.66
571006836永赢惠泽一年混合1,791,240.00  6,600.00    0.19
572010351诺安中证100指数C1,791,240.00  6,600.00    0.66
573007484信达澳银核心科技混合1,764,100.00  6,500.00    0.12
574519100长盛中证100指数1,764,100.00  6,500.00    0.57
575210006金鹰元禧混合A1,736,960.00  6,400.00    0.22
576002660兴业聚源灵活配置混合1,736,960.00  6,400.00    0.26
577002425金鹰元禧混合C1,736,960.00  6,400.00    0.22
578159903深成ETF1,736,960.00  6,400.00    0.58
579460001华泰柏瑞盛世中国混合1,707,920.20  6,293.00    0.08
580165309建信沪深300指数(LOF)1,682,680.00  6,200.00    0.37
581002315创金合信沪深300增强C1,682,680.00  6,200.00    0.38
582002310创金合信沪深300增强A1,682,680.00  6,200.00    0.38
583004481华宝第三产业混合1,682,680.00  6,200.00    1.47
584400001东方龙混合1,628,400.00  6,000.00    0.46
585006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)1,628,400.00  6,000.00    0.01
586162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,601,260.00  5,900.00    0.30
587166007中欧互通精选混合A1,574,120.00  5,800.00    0.37
588165512信诚新机遇混合(LOF)1,574,120.00  5,800.00    0.44
589001884中欧互通精选混合E1,574,120.00  5,800.00    0.37
590001626国泰央企改革股票1,574,120.00  5,800.00    1.97
591163109申万菱信深证成指分级1,550,779.60  5,714.00    0.55
592008831海富通安益对冲混合A1,546,980.00  5,700.00    0.11
593008830海富通安益对冲混合C1,546,980.00  5,700.00    0.11
594001017泰达改革动力混合A1,546,980.00  5,700.00    1.03
595003550泰达改革动力混合C1,546,980.00  5,700.00    1.03
596502006易方达国企改革分级1,546,980.00  5,700.00    1.39
597512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,519,840.00  5,600.00    0.24
598003501泰达睿智稳健混合1,519,840.00  5,600.00    1.27
599003958安信量化沪深300增强C1,519,840.00  5,600.00    0.50
600003957安信量化沪深300增强A1,519,840.00  5,600.00    0.50
601005903泰达宏利绩优混合1,492,700.00  5,500.00    3.69
602350005天治中国制造2025混合1,492,700.00  5,500.00    1.16
603009511信达澳银研究优选混合1,465,560.00  5,400.00    0.12
604002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1,465,560.00  5,400.00    0.50
605501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,438,420.00  5,300.00    0.36
606501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,438,420.00  5,300.00    0.36
607161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1,438,420.00  5,300.00    0.98
608007281嘉合消费升级混合1,438,420.00  5,300.00    4.82
609009156海富通富泽混合A1,411,280.00  5,200.00    0.22
610009157海富通富泽混合C1,411,280.00  5,200.00    0.22
611008238中泰沪深300指数增强A1,411,280.00  5,200.00    0.60
612008239中泰沪深300指数增强C1,411,280.00  5,200.00    0.60
613001426南方大数据300指数C1,411,280.00  5,200.00    0.52
614001420南方大数据300指数A1,411,280.00  5,200.00    0.52
615229002泰达宏利逆向策略混合1,411,280.00  5,200.00    0.73
616159987银华中证研发创新100ETF1,408,566.00  5,190.00    1.61
617007580宝盈中证100指数增强C1,384,140.00  5,100.00    0.54
618410008华富中证100指数1,384,140.00  5,100.00    0.57
619213010宝盈中证100指数增强A1,384,140.00  5,100.00    0.54
620512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,384,140.00  5,100.00    0.24
621000877华泰柏瑞量化优选混合1,384,140.00  5,100.00    0.25
622000172华泰柏瑞量化增强混合A1,357,000.00  5,000.00    0.11
623001043工银美丽城镇股票1,357,000.00  5,000.00    0.07
624165531信诚策略混合(LOF)1,357,000.00  5,000.00    1.42
625010234华泰柏瑞量化增强混合C1,357,000.00  5,000.00    0.11
626009060南方沪深300增强C1,357,000.00  5,000.00    0.45
627009059南方沪深300增强A1,357,000.00  5,000.00    0.45
628009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合1,357,000.00  5,000.00    0.50
629512160MSCI中国A股国际通ETF1,357,000.00  5,000.00    0.24
630960041华泰柏瑞量化增强混合H1,357,000.00  5,000.00    0.11
631320014诺安沪深300指数增强A1,345,872.60  4,959.00    0.36
632010352诺安沪深300指数增强C1,345,872.60  4,959.00    0.36
633007666华夏鼎泓债券A1,329,860.00  4,900.00    0.17
634007667华夏鼎泓债券C1,329,860.00  4,900.00    0.17
635165515信诚沪深300指数分级1,329,860.00  4,900.00    0.37
636000656前海开源沪深300指数1,329,860.00  4,900.00    0.36
637001648工银新价值灵活配置混合1,302,720.00  4,800.00    0.66
638159975招商深证100ETF1,302,720.00  4,800.00    0.99
639009233鹏华安惠混合C1,302,720.00  4,800.00    0.31
640009232鹏华安惠混合A1,302,720.00  4,800.00    0.31
641009162富国医药成长30股票1,275,580.00  4,700.00    0.25
642168401红土精选混合1,275,580.00  4,700.00    1.18
643005646中海沪港深多策略混合1,275,580.00  4,700.00    0.72
644005691南方中证100指数C1,275,580.00  4,700.00    0.54
645005258景顺长城量化平衡混合1,275,580.00  4,700.00    0.53
646001136易方达裕如混合1,275,580.00  4,700.00    0.10
647202211南方中证100指数A1,275,580.00  4,700.00    0.54
648005918天弘沪深300ETF联接C1,265,266.80  4,662.00    0.02
649000961天弘沪深300ETF联接A1,265,266.80  4,662.00    0.02
650005374中加紫金混合C1,248,440.00  4,600.00    0.33
651005373中加紫金混合A1,248,440.00  4,600.00    0.33
652006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强1,221,300.00  4,500.00    0.46
653000072华安稳健回报混合1,221,300.00  4,500.00    0.13
654004513海富通沪深300指数增强A1,194,160.00  4,400.00    0.19
655004512海富通沪深300指数增强C1,194,160.00  4,400.00    0.19
656530018建信深证100指数增强1,194,160.00  4,400.00    1.17
657005238银华医疗健康量化股票发起式C1,191,717.40  4,391.00    2.01
658005237银华医疗健康量化股票发起式A1,191,717.40  4,391.00    2.01
659200016长城稳健成长混合1,139,880.00  4,200.00    1.07
660010098博远鑫享三个月债券E1,139,880.00  4,200.00    0.38
661010097博远鑫享三个月债券C1,139,880.00  4,200.00    0.38
662010096博远鑫享三个月债券A1,139,880.00  4,200.00    0.38
663960007上投摩根新兴动力混合H1,130,652.40  4,166.00    0.01
664377240上投摩根新兴动力混合A1,130,652.40  4,166.00    0.01
665630006华商产业升级混合1,112,740.00  4,100.00    0.95
666160807长盛沪深300指数(LOF)1,112,740.00  4,100.00    0.35
667008563银河臻优稳健配置混合A1,085,600.00  4,000.00    0.12
668008564银河臻优稳健配置混合C1,085,600.00  4,000.00    0.12
669008093同泰慧选混合A1,085,600.00  4,000.00    2.24
670008094同泰慧选混合C1,085,600.00  4,000.00    2.24
671009155海富通富盈混合C1,085,600.00  4,000.00    0.22
672009154海富通富盈混合A1,085,600.00  4,000.00    0.22
673009246大摩ESG量化混合1,085,600.00  4,000.00    0.27
674009938东方欣益一年持有期混合C1,085,600.00  4,000.00    0.23
675009937东方欣益一年持有期混合A1,085,600.00  4,000.00    0.23
676000051华夏沪深300ETF联接A1,085,600.00  4,000.00    0.01
677005658华夏沪深300ETF联接C1,085,600.00  4,000.00    0.01
678519657银河灵活配置混合C1,085,600.00  4,000.00    1.35
679519656银河灵活配置混合A1,085,600.00  4,000.00    1.35
680006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,058,460.00  3,900.00    0.52
681004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,058,460.00  3,900.00    0.18
682004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,058,460.00  3,900.00    0.18
683000992广发对冲套利定期开放混合1,031,320.00  3,800.00    0.24
684002214中海沪港深价值优选混合1,031,320.00  3,800.00    1.16
685515130博时沪深300ETF1,031,320.00  3,800.00    0.36
686003062银华通利灵活配置混合A1,004,180.00  3,700.00    0.19
687003063银华通利灵活配置混合C1,004,180.00  3,700.00    0.19
688161816银华中证等权90指数分级1,002,551.60  3,694.00    0.96
689159986弘毅远方国证消费100ETF977,040.00  3,600.00    1.04
690004129国联安鑫汇混合A977,040.00  3,600.00    0.36
691004130国联安鑫汇混合C977,040.00  3,600.00    0.36
692515350民生加银沪深300ETF977,040.00  3,600.00    0.38
693005519银华混改红利灵活配置混合发起式960,756.00  3,540.00    0.95
694007339易方达沪深300ETF联接C949,900.00  3,500.00    0.01
695110020易方达沪深300ETF联接A949,900.00  3,500.00    0.01
696512990华夏MSCI中国A股国际通ETF949,900.00  3,500.00    0.23
697519629银河睿利混合A922,760.00  3,400.00    0.25
698519630银河睿利混合C922,760.00  3,400.00    0.25
699005520国投瑞银创新医疗混合922,760.00  3,400.00    1.61
700002314泰达宏利新思路混合B895,620.00  3,300.00    0.34
701001419泰达宏利新思路混合A895,620.00  3,300.00    0.34
702512390平安MSCI中国A股低波动ETF895,620.00  3,300.00    0.28
703162509国联安双禧中证100指数895,620.00  3,300.00    0.57
704006531华泰柏瑞量化驱动混合C868,480.00  3,200.00    0.23
705007663平安安享灵活配置混合C868,480.00  3,200.00    0.12
706001074华泰柏瑞量化驱动混合A868,480.00  3,200.00    0.23
707002282平安安享灵活配置混合A868,480.00  3,200.00    0.12
708001610平安鑫享混合C841,340.00  3,100.00    0.19
709001609平安鑫享混合A841,340.00  3,100.00    0.19
710007925平安鑫享混合E841,340.00  3,100.00    0.19
711009437信达澳银科技创新一年定开混合A841,340.00  3,100.00    0.12
712009438信达澳银科技创新一年定开混合C841,340.00  3,100.00    0.12
713960029建信双息红利债券H841,340.00  3,100.00    0.20
714531017建信双息红利债券C841,340.00  3,100.00    0.20
715530017建信双息红利债券A841,340.00  3,100.00    0.20
716400016东方强化收益债券814,200.00  3,000.00    0.11
717210007金鹰技术领先混合A814,200.00  3,000.00    0.11
718001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C814,200.00  3,000.00    0.12
719002196金鹰技术领先混合C814,200.00  3,000.00    0.11
720002547民生加银养老服务混合814,200.00  3,000.00    1.72
721001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A814,200.00  3,000.00    0.12
722009525广发聚荣一年持有期混合A814,200.00  3,000.00    0.02
723009526广发聚荣一年持有期混合C814,200.00  3,000.00    0.02
724008178同泰慧盈混合A814,200.00  3,000.00    0.40
725008179同泰慧盈混合C814,200.00  3,000.00    0.40
726006600人保沪深300指数814,200.00  3,000.00    0.31
727515310添富沪深300ETF790,859.60  2,914.00    0.37
728515780浦银安盛MSCI中国A股ETF787,060.00  2,900.00    0.23
729005870鹏华沪深300指数增强772,133.00  2,845.00    0.19
730006014易方达鑫转招利混合C759,920.00  2,800.00    0.06
731006013易方达鑫转招利混合A759,920.00  2,800.00    0.06
732009842东方红明鉴优选定开混合759,920.00  2,800.00    0.21
733009634鹏华安睿两年持有期混合A759,920.00  2,800.00    0.30
734009635鹏华安睿两年持有期混合C759,920.00  2,800.00    0.30
735515930永赢沪深300ETF759,920.00  2,800.00    0.36
736501039汇添富睿丰混合(LOF)A759,920.00  2,800.00    1.48
737501040汇添富睿丰混合(LOF)C759,920.00  2,800.00    1.48
738515360方正富邦沪深300ETF732,780.00  2,700.00    0.37
739673090西部利得个股精选股票732,780.00  2,700.00    0.31
740005081海富通量化多因子混合A732,780.00  2,700.00    0.16
741005080海富通量化多因子混合C732,780.00  2,700.00    0.16
742005732富国臻选成长灵活配置混合717,853.00  2,645.00    0.31
743004742易方达深证100ETF联接C705,640.00  2,600.00    0.04
744000368汇添富沪深300安中指数705,640.00  2,600.00    0.28
745009940格林稳健价值混合A705,640.00  2,600.00    0.54
746009941格林稳健价值混合C705,640.00  2,600.00    0.54
747007045博道沪深300增强C705,640.00  2,600.00    0.19
748007044博道沪深300增强A705,640.00  2,600.00    0.19
749110019易方达深证100ETF联接A705,640.00  2,600.00    0.04
750005494鑫元价值精选混合C678,500.00  2,500.00    0.90
751005493鑫元价值精选混合A678,500.00  2,500.00    0.90
752001733泰达宏利量化股票678,500.00  2,500.00    0.37
753004720华夏睿磐泰茂混合A678,500.00  2,500.00    0.03
754004721华夏睿磐泰茂混合C678,500.00  2,500.00    0.03
755005225广发量化多因子混合651,360.00  2,400.00    0.28
756585001东吴中证新兴产业指数651,360.00  2,400.00    0.89
757159912汇添富深证300ETF648,646.00  2,390.00    0.68
758006457平安估值优势混合A624,220.00  2,300.00    0.22
759006458平安估值优势混合C624,220.00  2,300.00    0.22
760005325景顺长城泰恒回报混合A624,220.00  2,300.00    0.07
761005326景顺长城泰恒回报混合C624,220.00  2,300.00    0.07
762159943大成深证成份ETF613,364.00  2,260.00    0.58
763005075富国研究量化精选混合599,251.20  2,208.00    0.14
764004763中科沃土沃嘉混合A597,080.00  2,200.00    0.06
765004764中科沃土沃嘉混合C597,080.00  2,200.00    0.06
766004892华润元大成长精选股票C597,080.00  2,200.00    0.35
767004891华润元大成长精选股票A597,080.00  2,200.00    0.35
768005248新华沪深300指数增强A597,080.00  2,200.00    0.25
769003238新华外延增长主题灵活配置混合597,080.00  2,200.00    1.21
770002789长盛同享灵活配置混合A597,080.00  2,200.00    0.96
771002790长盛同享灵活配置混合C597,080.00  2,200.00    0.96
772002174东方互联网嘉混合597,080.00  2,200.00    0.35
773162203泰达宏利稳定混合597,080.00  2,200.00    0.15
774009926博时恒利持有期债券C597,080.00  2,200.00    0.23
775009925博时恒利持有期债券A597,080.00  2,200.00    0.23
776006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C597,080.00  2,200.00    0.24
777006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A597,080.00  2,200.00    0.24
778008184新华沪深300指数增强C597,080.00  2,200.00    0.25
779008318博道久航混合A597,080.00  2,200.00    0.16
780008319博道久航混合C597,080.00  2,200.00    0.16
781515820富国中证800ETF597,080.00  2,200.00    0.30
782004875融通深证成份指数C595,451.60  2,194.00    0.55
783161612融通深证成份指数A595,451.60  2,194.00    0.55
784006160博道启航混合A583,510.00  2,150.00    0.11
785006161博道启航混合C583,510.00  2,150.00    0.11
786009747中科沃土沃鑫成长混合发起C571,839.80  2,107.00    0.25
787003125中科沃土沃鑫成长混合发起A571,839.80  2,107.00    0.25
788003180前海联合添利债券A569,940.00  2,100.00    0.49
789003181前海联合添利债券C569,940.00  2,100.00    0.49
790005280安信阿尔法定开混合A569,940.00  2,100.00    0.25
791004936中航混改精选混合A569,940.00  2,100.00    0.25
792004937中航混改精选混合C569,940.00  2,100.00    0.25
793001498建信鑫荣回报灵活配置混合569,940.00  2,100.00    0.24
794515990添富中证国企一带一路ETF569,940.00  2,100.00    0.45
795512360平安MSCI中国A股国际ETF569,940.00  2,100.00    0.23
796009624安信阿尔法定开混合C569,940.00  2,100.00    0.25
797375010上投摩根中国优势混合553,656.00  2,040.00    0.02
798160916大成优选混合(LOF)543,342.80  2,002.00    0.03
799008251汇安宜创量化精选混合A542,800.00  2,000.00    0.17
800008252汇安宜创量化精选混合C542,800.00  2,000.00    0.17
801162205泰达宏利风险预算混合542,800.00  2,000.00    0.19
802009471东方欣利混合C542,800.00  2,000.00    1.26
803009470东方欣利混合A542,800.00  2,000.00    1.26
804002025广发聚盛混合A542,800.00  2,000.00    0.06
805002026广发聚盛混合C542,800.00  2,000.00    0.06
806000120中银美丽中国混合542,800.00  2,000.00    0.94
807005950鑫元行业轮动混合C542,800.00  2,000.00    0.27
808005949鑫元行业轮动混合A542,800.00  2,000.00    0.27
809515670中银中证100ETF542,800.00  2,000.00    0.66
810570008诺德周期策略混合527,330.20  1,943.00    0.04
811519228海富通欣享混合C515,660.00  1,900.00    0.05
812519229海富通欣享混合A515,660.00  1,900.00    0.05
813240002华宝宝康配置混合515,660.00  1,900.00    0.11
814007632华润元大安鑫灵活配置混合C515,660.00  1,900.00    0.28
815004202华夏睿磐泰兴混合515,660.00  1,900.00    0.05
816000273华润元大安鑫灵活配置混合A515,660.00  1,900.00    0.28
817005140华夏睿磐泰荣混合A515,660.00  1,900.00    0.04
818005141华夏睿磐泰荣混合C515,660.00  1,900.00    0.04
819004652建信鑫利回报灵活配置混合A488,520.00  1,800.00    0.14
820004653建信鑫利回报灵活配置混合C488,520.00  1,800.00    0.14
821001196东方鼎新灵活配置混合A488,520.00  1,800.00    0.11
822000549华安大国新经济股票488,520.00  1,800.00    0.43
823002192东方鼎新灵活配置混合C488,520.00  1,800.00    0.11
824512380银华MSCI中国A股ETF485,806.00  1,790.00    0.22
825160806长盛同庆(LOF)479,835.20  1,768.00    0.31
826001827富国研究优选沪港深灵活配置混合478,478.20  1,763.00    0.17
827370023上投摩根中证消费指数471,693.20  1,738.00    1.42
828512610嘉实中证医药卫生ETF466,808.00  1,720.00    3.16
829005545中银改革红利灵活配置混合461,380.00  1,700.00    0.92
830001789国泰量化收益灵活配置混合434,240.00  1,600.00    0.33
831512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF434,240.00  1,600.00    0.25
832512180建信MSCI中国A股国际通ETF434,240.00  1,600.00    0.24
833233010大摩深证300指数增强407,100.00  1,500.00    0.72
834009472广发深证100指数(LOF)C407,100.00  1,500.00    0.89
835007084天治转型升级混合407,100.00  1,500.00    7.45
836006424嘉合锦程混合A407,100.00  1,500.00    0.12
837006425嘉合锦程混合C407,100.00  1,500.00    0.12
838001730兴银大健康混合407,100.00  1,500.00    2.10
839004668建信鑫泽回报灵活配置混合A407,100.00  1,500.00    0.14
840004669建信鑫泽回报灵活配置混合C407,100.00  1,500.00    0.14
841005177华夏睿磐泰利混合A407,100.00  1,500.00    0.04
842005178华夏睿磐泰利混合C407,100.00  1,500.00    0.04
843610002信达澳银精华配置混合379,960.00  1,400.00    0.03
844519222海富通欣益混合A379,960.00  1,400.00    0.05
845519221海富通欣益混合C379,960.00  1,400.00    0.05
846515770上投摩根MSCI中国A股ETF379,960.00  1,400.00    0.23
847010481汇添富高质量成长精选2年持有混合379,960.00  1,400.00    0.01
848009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C368,289.80  1,357.00    0.10
849001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A368,289.80  1,357.00    0.10
850005082诺德量化蓝筹混合A352,820.00  1,300.00    0.25
851005083诺德量化蓝筹混合C352,820.00  1,300.00    0.25
852000591中银健康生活混合352,820.00  1,300.00    0.88
853007266嘉实新添益定期混合A352,820.00  1,300.00    0.54
854007267嘉实新添益定期混合C352,820.00  1,300.00    0.54
855159970工银瑞信深证100ETF343,592.40  1,266.00    0.92
856159969银华深证100ETF325,680.00  1,200.00    0.93
857007276银河沪深300指数增强C325,680.00  1,200.00    0.12
858007275银河沪深300指数增强A325,680.00  1,200.00    0.12
859005551汇安成长优选混合C325,680.00  1,200.00    0.21
860005550汇安成长优选混合A325,680.00  1,200.00    0.21
861005866浦银安盛量化多策略混合C325,680.00  1,200.00    0.07
862005865浦银安盛量化多策略混合A325,680.00  1,200.00    0.07
863005295诺德天富混合325,680.00  1,200.00    0.14
864001379景顺长城领先回报混合C325,680.00  1,200.00    0.04
865001362景顺长城领先回报混合A325,680.00  1,200.00    0.04
866660006农银汇理大盘蓝筹混合325,680.00  1,200.00    0.19
867519134海富通富祥混合298,540.00  1,100.00    0.04
868515810易方达中证800ETF298,540.00  1,100.00    0.30
869000892九泰天宝灵活配置混合A298,540.00  1,100.00    3.59
870002028九泰天宝灵活配置混合C298,540.00  1,100.00    3.59
871004944鑫元鑫趋势混合A298,540.00  1,100.00    0.18
872004948鑫元鑫趋势混合C298,540.00  1,100.00    0.18
873005209东吴双三角股票A271,400.00  1,000.00    1.22
874005210东吴双三角股票C271,400.00  1,000.00    1.22
875001398华泰柏瑞健康生活混合271,400.00  1,000.00    0.13
876001267泰达宏利蓝筹混合271,400.00  1,000.00    0.42
877001742广发百发大数据精选混合E271,400.00  1,000.00    0.48
878001741广发百发大数据精选混合A271,400.00  1,000.00    0.48
879003037广发集瑞债券A271,400.00  1,000.00    0.05
880003038广发集瑞债券C271,400.00  1,000.00    0.05
881010224海富通中证100指数(LOF)C271,400.00  1,000.00    0.34
882162307海富通中证100指数(LOF)A271,400.00  1,000.00    0.34
883161811银华沪深300指数分级271,400.00  1,000.00    0.25
884460007华泰柏瑞行业领先混合271,400.00  1,000.00    0.09
885001899东海社会安全指数244,260.00  900.00    1.05
886001073华泰柏瑞量化绝对收益混合244,260.00  900.00    0.17
887009481国泰宏益一年持有期混合A244,260.00  900.00    0.28
888009482国泰宏益一年持有期混合C244,260.00  900.00    0.28
889001180广发医药卫生联接A232,861.20  858.00    0.02
890002978广发医药卫生联接C232,861.20  858.00    0.02
891002172海富通新内需混合C217,120.00  800.00    0.05
892004360创金合信量化核心混合C217,120.00  800.00    1.06
893004359创金合信量化核心混合A217,120.00  800.00    1.06
894002035安信平稳增长混合发起C217,120.00  800.00    2.67
895519130海富通新内需混合A217,120.00  800.00    0.05
896740101长安沪深300非周期行业指数217,120.00  800.00    0.54
897750005安信平稳增长混合发起A217,120.00  800.00    2.67
898161718招商沪深300高贝塔指数217,120.00  800.00    1.06
899168301东海祥龙混合(LOF)217,120.00  800.00    1.03
900006290南方养老2035混合(FOF)A217,120.00  800.00    0.02
901006291南方养老2035混合(FOF)C217,120.00  800.00    0.02
902160925大成中华沪深港300指数(LOF)A189,980.00  700.00    0.26
903010079博时恒荣一年混合C189,980.00  700.00    0.40
904010078博时恒荣一年混合A189,980.00  700.00    0.40
905008973大成中华沪深港300指数(LOF)C189,980.00  700.00    0.26
906000411景顺长城优质成长股票189,980.00  700.00    0.49
907003604景顺长城泰安回报混合C189,980.00  700.00    0.03
908003603景顺长城泰安回报混合A189,980.00  700.00    0.03
909005078富国宝利增强债券162,840.00  600.00    0.01
910004730建信量化事件驱动股票162,840.00  600.00    0.20
911005538中航新起航混合C162,840.00  600.00    5.43
912005537中航新起航混合A162,840.00  600.00    5.43
913009575德邦安益6个月持有期混合C162,840.00  600.00    0.31
914009574德邦安益6个月持有期混合A162,840.00  600.00    0.31
915006897新华聚利债券C162,840.00  600.00    0.32
916006896新华聚利债券A162,840.00  600.00    0.32
917006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C162,840.00  600.00    0.01
918008444九泰动态策略混合C162,840.00  600.00    0.29
919008443九泰动态策略混合A162,840.00  600.00    0.29
920007771同泰开泰混合C162,840.00  600.00    0.15
921007770同泰开泰混合A162,840.00  600.00    0.15
922008884博远博锐混合A162,840.00  600.00    0.70
923008885博远博锐混合C162,840.00  600.00    0.70
924010111广发医药健康混合C162,840.00  600.00    0.00
925010110广发医药健康混合A162,840.00  600.00    0.00
926166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A162,840.00  600.00    0.11
927166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C162,840.00  600.00    0.11
928164508国富中证100指数增强(LOF)162,840.00  600.00    0.55
929159923大成中证100ETF162,840.00  600.00    0.68
930460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A162,840.00  600.00    0.01
931515610中银中证800ETF162,840.00  600.00    0.34
932005502华泰紫金智能量化股票发起135,700.00  500.00    0.32
933001588天弘中证800指数A135,700.00  500.00    0.27
934001589天弘中证800指数C135,700.00  500.00    0.27
935004495博时量化平衡混合135,700.00  500.00    0.01
936004099前海开源沪港深景气行业精选混合135,700.00  500.00    0.38
937006688方正富邦深证100ETF联接C135,700.00  500.00    0.02
938006687方正富邦深证100ETF联接A135,700.00  500.00    0.02
939163821中银沪深300等权重指数(LOF)135,700.00  500.00    0.27
940090011大成核心双动力混合135,700.00  500.00    0.40
941070017嘉实量化阿尔法混合135,700.00  500.00    0.07
942167601国金沪深300指数增强108,560.00  400.00    0.26
943006402先锋量化优选混合C108,560.00  400.00    0.08
944006401先锋量化优选混合A108,560.00  400.00    0.08
945007077添富中证医药ETF联接C108,560.00  400.00    0.07
946007076添富中证医药ETF联接A108,560.00  400.00    0.07
947512320工银MSCI中国ETF108,560.00  400.00    0.26
948270010广发沪深300ETF联接A108,560.00  400.00    0.01
949002987广发沪深300ETF联接C108,560.00  400.00    0.01
950002792景顺长城顺益回报混合A108,560.00  400.00    0.01
951002793景顺长城顺益回报混合C108,560.00  400.00    0.01
952004485泰达宏利业绩股票C108,560.00  400.00    0.81
953004484泰达宏利业绩股票A108,560.00  400.00    0.81
954005170华泰保兴策略精选混合C108,560.00  400.00    0.21
955005169华泰保兴策略精选混合A108,560.00  400.00    0.21
956005166嘉实润和量化定期混合81,420.00  300.00    0.26
957004641万家量化睿选混合81,420.00  300.00    0.48
958003475前海联合沪深300指数A81,420.00  300.00    0.44
959005635博时量化多策略股票A81,420.00  300.00    0.03
960005636博时量化多策略股票C81,420.00  300.00    0.03
961007039前海联合沪深300指数C81,420.00  300.00    0.44
962008842同泰远见混合A81,420.00  300.00    0.15
963008843同泰远见混合C81,420.00  300.00    0.15
964007534格林创新成长混合C81,420.00  300.00    0.82
965007533格林创新成长混合A81,420.00  300.00    0.82
966007613嘉合医疗健康混合54,280.00  200.00    0.16
967008479景顺长城泰申回报混合54,280.00  200.00    0.01
968009636华泰柏瑞景气优选混合54,280.00  200.00    0.00
969006141广发集嘉债券C54,280.00  200.00    0.03
970006140广发集嘉债券A54,280.00  200.00    0.03
971005429渤海汇金睿选混合A54,280.00  200.00    0.34
972005430渤海汇金睿选混合C54,280.00  200.00    0.34
973003845汇安丰恒混合A54,280.00  200.00    0.03
974003846汇安丰恒混合C54,280.00  200.00    0.03
975003301华夏鼎融债券A54,280.00  200.00    0.04
976003302华夏鼎融债券C54,280.00  200.00    0.04
977004413建信民丰回报定期开放混合54,280.00  200.00    0.10
978004345南方深证成份ETF联接C54,280.00  200.00    0.03
979005247国都量化精选混合54,280.00  200.00    1.96
980395011中海增强收益债券A54,280.00  200.00    0.11
981395012中海增强收益债券C54,280.00  200.00    0.11
982202017南方深证成份ETF联接A54,280.00  200.00    0.03
983519117浦银安盛基本面400指数54,280.00  200.00    0.21
984515830工银瑞信中证800ETF54,280.00  200.00    0.31
985501086华宝MSCIESG指数(LOF)54,280.00  200.00    0.14
986470068汇添富深证300ETF联接54,280.00  200.00    0.08
987510370兴业沪深300ETF54,280.00  200.00    0.43
988010028华泰柏瑞创新升级混合C31,482.40  116.00    0.00
989000566华泰柏瑞创新升级混合A31,482.40  116.00    0.00
990162907泰信基本面400指数分级27,954.20  103.00    0.11
991180003银华-道琼斯88指数A27,140.00  100.00    0.00
992165806东吴沪深300指数A27,140.00  100.00    0.37
993165810东吴沪深300指数C27,140.00  100.00    0.37
994008373华泰柏瑞景气回报混合A27,140.00  100.00    0.01
995008374华泰柏瑞景气回报混合C27,140.00  100.00    0.01
996008212华夏新机遇混合C27,140.00  100.00    0.00
997007816嘉实新兴科技100ETF联接C27,140.00  100.00    0.03
998007815嘉实新兴科技100ETF联接A27,140.00  100.00    0.03
999006201景顺长城量化先锋混合27,140.00  100.00    0.30
1000006524前海开源MSCI中国A股指数A27,140.00  100.00    0.21
1001006525前海开源MSCI中国A股指数C27,140.00  100.00    0.21
1002512920新华MSCI中国A股国际ETF27,140.00  100.00    0.21
1003000967华泰柏瑞创新动力混合27,140.00  100.00    0.00
1004002804华泰柏瑞量化对冲混合27,140.00  100.00    0.07
1005002584富安达长盈灵活配置混合27,140.00  100.00    1.13
1006002411华夏新机遇混合A27,140.00  100.00    0.00
1007007968华泰柏瑞研究精选混合A24,697.40  91.00    0.00
1008010291华泰柏瑞研究精选混合C24,697.40  91.00    0.00
1009519619银河君荣混合A8,413.40  31.00    0.01
1010519621银河君荣混合I8,413.40  31.00    0.01
1011519620银河君荣混合C8,413.40  31.00    0.01
1012004236中欧新动力混合(LOF)C4,342.40  16.00    0.00
1013001883中欧新动力混合(LOF)E4,342.40  16.00    0.00
1014166009中欧新动力混合(LOF)A4,342.40  16.00    0.00