| 持有 香格里拉(亚洲)(00069)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 3,172,640.00 | 502,000.00 | 0.93 |
| 2 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 2,693,942.21 | 426,000.00 | 0.09 |
| 3 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 897,440.00 | 142,000.00 | 1.00 |
| 4 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 126,476.16 | 20,000.00 | 0.30 |
| 5 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 126,476.16 | 20,000.00 | 0.30 |
| 6 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 50,590.46 | 8,000.00 | 0.04 |