| 持有 国元证券(000728)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 288,333,869.46 | 23,595,243.00 | 1.97 |
| 2 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 288,333,869.46 | 23,595,243.00 | 1.97 |
| 3 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 149,614,922.34 | 12,243,447.00 | 2.05 |
| 4 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 149,614,922.34 | 12,243,447.00 | 2.05 |
| 5 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 71,145,157.72 | 5,822,026.00 | 2.03 |
| 6 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 71,145,157.72 | 5,822,026.00 | 2.03 |
| 7 | 001683 | 华夏新经济混合 | 58,922,273.80 | 4,821,790.00 | 0.14 |
| 8 | 001008 | 工银国企改革股票 | 43,631,522.22 | 3,570,501.00 | 1.74 |
| 9 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 41,548,000.00 | 3,400,000.00 | 4.36 |
| 10 | 161604 | 融通深证100指数A | 41,269,689.50 | 3,377,225.00 | 0.74 |
| 11 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 40,030,654.82 | 3,275,831.00 | 0.21 |
| 12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 36,374,003.12 | 2,976,596.00 | 0.21 |
| 13 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 34,636,869.02 | 2,834,441.00 | 0.20 |
| 14 | 960022 | 博时沪深300指数R | 31,542,264.00 | 2,581,200.00 | 0.58 |
| 15 | 050002 | 博时沪深300指数A | 31,542,264.00 | 2,581,200.00 | 0.58 |
| 16 | 002385 | 博时沪深300指数C | 31,542,264.00 | 2,581,200.00 | 0.58 |
| 17 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 26,687,306.88 | 2,183,904.00 | 0.95 |
| 18 | 159901 | 易方达深证100ETF | 26,611,591.76 | 2,177,708.00 | 0.72 |
| 19 | 150019 | 银华锐进 | 25,022,038.60 | 2,047,630.00 | 0.70 |
| 20 | 150018 | 银华稳进 | 25,022,038.60 | 2,047,630.00 | 0.70 |
| 21 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 24,146,927.74 | 1,976,017.00 | 1.32 |
| 22 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 24,146,927.74 | 1,976,017.00 | 1.32 |
| 23 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 22,705,077.72 | 1,858,026.00 | 1.20 |
| 24 | 320003 | 诺安先锋混合 | 18,840,649.36 | 1,541,788.00 | 0.48 |
| 25 | 519087 | 新华优选分红混合 | 18,696,600.00 | 1,530,000.00 | 1.68 |
| 26 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 17,532,645.00 | 1,434,750.00 | 1.12 |
| 27 | 150235 | 鹏华证券分级A | 17,390,110.92 | 1,423,086.00 | 2.02 |
| 28 | 150236 | 鹏华证券分级B | 17,390,110.92 | 1,423,086.00 | 2.02 |
| 29 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 16,497,000.00 | 1,350,000.00 | 0.69 |
| 30 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 16,497,000.00 | 1,350,000.00 | 0.69 |
| 31 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 15,417,375.22 | 1,261,651.00 | 1.54 |
| 32 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 14,207,644.10 | 1,162,655.00 | 1.05 |
| 33 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 13,460,330.00 | 1,101,500.00 | 0.50 |
| 34 | 398011 | 中海分红增利混合 | 13,189,046.00 | 1,079,300.00 | 2.87 |
| 35 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 13,184,769.00 | 1,078,950.00 | 2.13 |
| 36 | 420001 | 天弘精选混合 | 12,190,672.00 | 997,600.00 | 0.92 |
| 37 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 11,144,029.00 | 911,950.00 | 1.35 |
| 38 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 10,529,020.84 | 861,622.00 | 0.33 |
| 39 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 10,529,020.84 | 861,622.00 | 0.33 |
| 40 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 9,451,485.68 | 773,444.00 | 0.56 |
| 41 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 9,451,485.68 | 773,444.00 | 0.56 |
| 42 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 9,246,849.56 | 756,698.00 | 0.42 |
| 43 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 8,713,935.36 | 713,088.00 | 0.33 |
| 44 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 8,498,802.26 | 695,483.00 | 0.72 |
| 45 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 8,440,965.00 | 690,750.00 | 1.01 |
| 46 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 7,690,265.96 | 629,318.00 | 0.20 |
| 47 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 7,637,231.16 | 624,978.00 | 1.34 |
| 48 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 7,332,000.00 | 600,000.00 | 2.58 |
| 49 | 519668 | 银河成长混合 | 7,086,989.00 | 579,950.00 | 2.40 |
| 50 | 000251 | 工银金融地产混合 | 6,854,198.00 | 560,900.00 | 0.31 |
| 51 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 6,326,220.68 | 517,694.00 | 0.14 |
| 52 | 519300 | 大成沪深300指数A | 5,867,090.84 | 480,122.00 | 0.29 |
| 53 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 5,828,475.64 | 476,962.00 | 2.16 |
| 54 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 5,656,234.74 | 462,867.00 | 2.01 |
| 55 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 5,656,234.74 | 462,867.00 | 2.01 |
| 56 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 5,656,234.74 | 462,867.00 | 2.01 |
| 57 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,410,466.10 | 442,755.00 | 0.21 |
| 58 | 519648 | 银河泰利债券I | 4,888,000.00 | 400,000.00 | 0.19 |
| 59 | 519675 | 银河泰利债券A | 4,888,000.00 | 400,000.00 | 0.19 |
| 60 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 4,888,000.00 | 400,000.00 | 2.14 |
| 61 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 4,888,000.00 | 400,000.00 | 3.55 |
| 62 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 4,803,682.00 | 393,100.00 | 0.20 |
| 63 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 4,643,600.00 | 380,000.00 | 2.35 |
| 64 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 4,643,600.00 | 380,000.00 | 2.35 |
| 65 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,277,000.00 | 350,000.00 | 0.21 |
| 66 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4,267,224.00 | 349,200.00 | 1.44 |
| 67 | 398041 | 中海量化策略混合 | 4,058,274.22 | 332,101.00 | 3.34 |
| 68 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,772,717.26 | 308,733.00 | 0.19 |
| 69 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,682,435.90 | 301,345.00 | 0.20 |
| 70 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3,462,537.00 | 283,350.00 | 0.38 |
| 71 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3,433,209.00 | 280,950.00 | 2.10 |
| 72 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 3,217,526.00 | 263,300.00 | 1.31 |
| 73 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 3,217,526.00 | 263,300.00 | 1.31 |
| 74 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 3,217,526.00 | 263,300.00 | 1.31 |
| 75 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2,932,800.00 | 240,000.00 | 0.81 |
| 76 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 2,894,282.56 | 236,848.00 | 2.00 |
| 77 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 2,894,282.56 | 236,848.00 | 2.00 |
| 78 | 003667 | 天弘安盈混合 | 2,802,046.00 | 229,300.00 | 0.39 |
| 79 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2,645,019.00 | 216,450.00 | 0.45 |
| 80 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 2,641,964.00 | 216,200.00 | 2.68 |
| 81 | 003801 | 华安新安平混合A | 2,546,648.00 | 208,400.00 | 0.27 |
| 82 | 003802 | 华安新安平混合C | 2,546,648.00 | 208,400.00 | 0.27 |
| 83 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 2,483,458.38 | 203,229.00 | 2.15 |
| 84 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 2,452,554.00 | 200,700.00 | 0.34 |
| 85 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 2,452,554.00 | 200,700.00 | 0.34 |
| 86 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 2,444,000.00 | 200,000.00 | 0.40 |
| 87 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 2,444,000.00 | 200,000.00 | 0.40 |
| 88 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 2,444,000.00 | 200,000.00 | 0.40 |
| 89 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 2,444,000.00 | 200,000.00 | 0.40 |
| 90 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 2,444,000.00 | 200,000.00 | 0.26 |
| 91 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 2,444,000.00 | 200,000.00 | 0.22 |
| 92 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 2,444,000.00 | 200,000.00 | 0.20 |
| 93 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2,350,504.78 | 192,349.00 | 0.98 |
| 94 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2,350,504.78 | 192,349.00 | 0.98 |
| 95 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 2,343,796.00 | 191,800.00 | 2.26 |
| 96 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,277,795.78 | 186,399.00 | 0.21 |
| 97 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2,156,622.26 | 176,483.00 | 0.59 |
| 98 | 487021 | 工银优质精选混合 | 2,144,610.00 | 175,500.00 | 1.77 |
| 99 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 2,077,400.00 | 170,000.00 | 0.29 |
| 100 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 1,957,644.00 | 160,200.00 | 0.32 |
| 101 | 004412 | 申万菱信智选一年期定期开放混合 | 1,957,644.00 | 160,200.00 | 0.32 |
| 102 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,952,572.70 | 159,785.00 | 0.50 |
| 103 | 159903 | 深成ETF | 1,839,061.12 | 150,496.00 | 0.37 |
| 104 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1,833,000.00 | 150,000.00 | 2.06 |
| 105 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,749,378.54 | 143,157.00 | 0.20 |
| 106 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,684,368.14 | 137,837.00 | 0.22 |
| 107 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 1,677,806.00 | 137,300.00 | 0.47 |
| 108 | 001574 | 中海混改红利混合 | 1,636,869.00 | 133,950.00 | 2.15 |
| 109 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 1,636,869.00 | 133,950.00 | 0.83 |
| 110 | 150344 | 融通证券分级B | 1,611,854.66 | 131,903.00 | 2.02 |
| 111 | 150343 | 融通证券分级A | 1,611,854.66 | 131,903.00 | 2.02 |
| 112 | 003354 | 信诚至优混合C | 1,543,386.00 | 126,300.00 | 0.42 |
| 113 | 003353 | 信诚至优混合A | 1,543,386.00 | 126,300.00 | 0.42 |
| 114 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 1,503,060.00 | 123,000.00 | 0.65 |
| 115 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 1,503,060.00 | 123,000.00 | 0.65 |
| 116 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,474,343.00 | 120,650.00 | 0.20 |
| 117 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1,427,296.00 | 116,800.00 | 0.37 |
| 118 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1,270,269.00 | 103,950.00 | 1.40 |
| 119 | 002664 | 万家瑞和混合A | 1,185,340.00 | 97,000.00 | 0.19 |
| 120 | 002665 | 万家瑞和混合C | 1,185,340.00 | 97,000.00 | 0.19 |
| 121 | 002944 | 信诚主题轮动混合 | 1,151,124.00 | 94,200.00 | 0.79 |
| 122 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 1,063,140.00 | 87,000.00 | 0.15 |
| 123 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 987,461.54 | 80,807.00 | 0.19 |
| 124 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 971,575.54 | 79,507.00 | 0.21 |
| 125 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 971,575.54 | 79,507.00 | 0.21 |
| 126 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 966,565.34 | 79,097.00 | 0.50 |
| 127 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 940,940.00 | 77,000.00 | 0.18 |
| 128 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 940,940.00 | 77,000.00 | 0.18 |
| 129 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 916,500.00 | 75,000.00 | 0.23 |
| 130 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 916,500.00 | 75,000.00 | 0.23 |
| 131 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 916,500.00 | 75,000.00 | 0.54 |
| 132 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 907,946.00 | 74,300.00 | 0.39 |
| 133 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 861,510.00 | 70,500.00 | 0.18 |
| 134 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 859,127.10 | 70,305.00 | 0.10 |
| 135 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 838,719.70 | 68,635.00 | 0.37 |
| 136 | 150008 | 瑞和小康 | 838,719.70 | 68,635.00 | 0.37 |
| 137 | 150009 | 瑞和远见 | 838,719.70 | 68,635.00 | 0.37 |
| 138 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 816,296.00 | 66,800.00 | 0.17 |
| 139 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 816,296.00 | 66,800.00 | 0.17 |
| 140 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 780,858.00 | 63,900.00 | 0.15 |
| 141 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 777,192.00 | 63,600.00 | 0.47 |
| 142 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 761,525.96 | 62,318.00 | 0.45 |
| 143 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 733,200.00 | 60,000.00 | 0.41 |
| 144 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 707,635.76 | 57,908.00 | 0.20 |
| 145 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 661,346.40 | 54,120.00 | 0.71 |
| 146 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 661,346.40 | 54,120.00 | 0.71 |
| 147 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 661,346.40 | 54,120.00 | 0.71 |
| 148 | 004190 | 招商沪深300指数A | 654,381.00 | 53,550.00 | 0.30 |
| 149 | 004191 | 招商沪深300指数C | 654,381.00 | 53,550.00 | 0.30 |
| 150 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 647,660.00 | 53,000.00 | 0.08 |
| 151 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 645,594.82 | 52,831.00 | 0.04 |
| 152 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 645,594.82 | 52,831.00 | 0.04 |
| 153 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 636,991.94 | 52,127.00 | 0.60 |
| 154 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 636,503.14 | 52,087.00 | 0.18 |
| 155 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 636,503.14 | 52,087.00 | 0.18 |
| 156 | 159916 | 深F60ETF | 601,602.82 | 49,231.00 | 0.55 |
| 157 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 585,338.00 | 47,900.00 | 0.00 |
| 158 | 161612 | 融通深证成份指数A | 568,230.00 | 46,500.00 | 0.36 |
| 159 | 001665 | 平安鑫安混合C | 564,564.00 | 46,200.00 | 0.21 |
| 160 | 001664 | 平安鑫安混合A | 564,564.00 | 46,200.00 | 0.21 |
| 161 | 004391 | 平安转型创新混合C | 554,788.00 | 45,400.00 | 0.28 |
| 162 | 004390 | 平安转型创新混合A | 554,788.00 | 45,400.00 | 0.28 |
| 163 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 552,955.00 | 45,250.00 | 0.94 |
| 164 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 543,790.00 | 44,500.00 | 0.11 |
| 165 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 543,790.00 | 44,500.00 | 0.11 |
| 166 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 528,759.40 | 43,270.00 | 0.20 |
| 167 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 528,759.40 | 43,270.00 | 0.20 |
| 168 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 528,759.40 | 43,270.00 | 0.20 |
| 169 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 521,794.00 | 42,700.00 | 0.24 |
| 170 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 495,435.46 | 40,543.00 | 0.24 |
| 171 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 495,435.46 | 40,543.00 | 0.24 |
| 172 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 495,435.46 | 40,543.00 | 0.24 |
| 173 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 487,443.58 | 39,889.00 | 0.66 |
| 174 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 487,443.58 | 39,889.00 | 0.66 |
| 175 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 486,356.00 | 39,800.00 | 0.27 |
| 176 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 483,912.00 | 39,600.00 | 0.20 |
| 177 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 483,912.00 | 39,600.00 | 0.20 |
| 178 | 001610 | 平安鑫享混合C | 480,246.00 | 39,300.00 | 0.17 |
| 179 | 001609 | 平安鑫享混合A | 480,246.00 | 39,300.00 | 0.17 |
| 180 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 477,802.00 | 39,100.00 | 0.21 |
| 181 | 217016 | 招商深证100指数A | 472,950.66 | 38,703.00 | 0.70 |
| 182 | 004408 | 招商深证100指数C | 472,950.66 | 38,703.00 | 0.70 |
| 183 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 469,248.00 | 38,400.00 | 0.45 |
| 184 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 461,916.00 | 37,800.00 | 0.26 |
| 185 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 460,083.00 | 37,650.00 | 0.00 |
| 186 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 437,476.00 | 35,800.00 | 0.11 |
| 187 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 410,665.32 | 33,606.00 | 0.44 |
| 188 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 389,671.36 | 31,888.00 | 0.14 |
| 189 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 373,932.00 | 30,600.00 | 0.04 |
| 190 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 373,932.00 | 30,600.00 | 0.05 |
| 191 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 373,932.00 | 30,600.00 | 0.05 |
| 192 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 373,932.00 | 30,600.00 | 0.06 |
| 193 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 373,932.00 | 30,600.00 | 0.06 |
| 194 | 400003 | 东方精选混合 | 366,600.00 | 30,000.00 | 0.01 |
| 195 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 357,435.00 | 29,250.00 | 0.06 |
| 196 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 357,435.00 | 29,250.00 | 0.06 |
| 197 | 519613 | 银河君尚混合A | 331,711.90 | 27,145.00 | 0.09 |
| 198 | 519615 | 银河君尚混合I | 331,711.90 | 27,145.00 | 0.09 |
| 199 | 519614 | 银河君尚混合C | 331,711.90 | 27,145.00 | 0.09 |
| 200 | 290010 | 泰信中证200指数 | 313,748.50 | 25,675.00 | 0.58 |
| 201 | 16481A | 工银深证100指数分级 | 312,062.14 | 25,537.00 | 0.73 |
| 202 | 150112 | 工银深证100指数分级A | 312,062.14 | 25,537.00 | 0.73 |
| 203 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 312,062.14 | 25,537.00 | 0.73 |
| 204 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 310,388.00 | 25,400.00 | 0.48 |
| 205 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 307,944.00 | 25,200.00 | 0.05 |
| 206 | 001588 | 天弘中证800指数A | 293,280.00 | 24,000.00 | 0.15 |
| 207 | 001589 | 天弘中证800指数C | 293,280.00 | 24,000.00 | 0.15 |
| 208 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 291,263.70 | 23,835.00 | 1.15 |
| 209 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 291,263.70 | 23,835.00 | 1.15 |
| 210 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 291,263.70 | 23,835.00 | 1.15 |
| 211 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 287,781.00 | 23,550.00 | 0.13 |
| 212 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 276,673.02 | 22,641.00 | 0.20 |
| 213 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 276,673.02 | 22,641.00 | 0.20 |
| 214 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 262,119.00 | 21,450.00 | 0.46 |
| 215 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 249,288.00 | 20,400.00 | 0.02 |
| 216 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 249,288.00 | 20,400.00 | 0.02 |
| 217 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 249,288.00 | 20,400.00 | 0.02 |
| 218 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 241,956.00 | 19,800.00 | 0.03 |
| 219 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 241,956.00 | 19,800.00 | 0.03 |
| 220 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 236,457.00 | 19,350.00 | 0.03 |
| 221 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 236,457.00 | 19,350.00 | 0.03 |
| 222 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 233,402.00 | 19,100.00 | 0.49 |
| 223 | 660014 | 农银深证100指数 | 232,791.00 | 19,050.00 | 0.71 |
| 224 | 004037 | 鹏华弘樽混合C | 225,459.00 | 18,450.00 | 0.02 |
| 225 | 004036 | 鹏华弘樽混合A | 225,459.00 | 18,450.00 | 0.02 |
| 226 | 159908 | 博时创业板ETF | 217,662.64 | 17,812.00 | 0.42 |
| 227 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 205,296.00 | 16,800.00 | 0.01 |
| 228 | 150095 | 泰信基本面400B | 196,131.00 | 16,050.00 | 0.37 |
| 229 | 150094 | 泰信基本面400A | 196,131.00 | 16,050.00 | 0.37 |
| 230 | 003579 | 中金沪深300指数C | 193,796.98 | 15,859.00 | 1.66 |
| 231 | 003015 | 中金沪深300指数A | 193,796.98 | 15,859.00 | 1.66 |
| 232 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 188,188.00 | 15,400.00 | 0.31 |
| 233 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 186,868.24 | 15,292.00 | 0.31 |
| 234 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 167,414.00 | 13,700.00 | 0.06 |
| 235 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 165,067.76 | 13,508.00 | 0.52 |
| 236 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 158,310.10 | 12,955.00 | 1.51 |
| 237 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 156,269.36 | 12,788.00 | 0.05 |
| 238 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 149,084.00 | 12,200.00 | 0.26 |
| 239 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 149,084.00 | 12,200.00 | 0.26 |
| 240 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 144,855.88 | 11,854.00 | 0.20 |
| 241 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 144,855.88 | 11,854.00 | 0.20 |
| 242 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 137,475.00 | 11,250.00 | 0.01 |
| 243 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 131,976.00 | 10,800.00 | 0.01 |
| 244 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 131,976.00 | 10,800.00 | 0.01 |
| 245 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 125,829.34 | 10,297.00 | 0.44 |
| 246 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 124,644.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 247 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 124,644.00 | 10,200.00 | 0.07 |
| 248 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 124,644.00 | 10,200.00 | 0.07 |
| 249 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 119,804.88 | 9,804.00 | 0.05 |
| 250 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 119,804.88 | 9,804.00 | 0.05 |
| 251 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 119,804.88 | 9,804.00 | 0.05 |
| 252 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 102,037.00 | 8,350.00 | 0.30 |
| 253 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 100,815.00 | 8,250.00 | 0.19 |
| 254 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 97,149.00 | 7,950.00 | 0.01 |
| 255 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 97,149.00 | 7,950.00 | 0.01 |
| 256 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 91,650.00 | 7,500.00 | 0.19 |
| 257 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 75,764.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 258 | 481017 | 工银量化策略混合 | 69,654.00 | 5,700.00 | 0.04 |
| 259 | 004069 | 南方全指证券联接A | 67,821.00 | 5,550.00 | 0.09 |
| 260 | 004070 | 南方全指证券联接C | 67,821.00 | 5,550.00 | 0.09 |
| 261 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 63,763.96 | 5,218.00 | 0.44 |
| 262 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 63,763.96 | 5,218.00 | 0.44 |
| 263 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 63,763.96 | 5,218.00 | 0.44 |
| 264 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 61,319.96 | 5,018.00 | 0.21 |
| 265 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 59,878.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 266 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 56,823.00 | 4,650.00 | 0.01 |
| 267 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 54,990.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 268 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 54,990.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 269 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 49,491.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 270 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 49,491.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 271 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 49,491.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 272 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 49,491.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 273 | 001695 | 泓德泓业混合 | 43,992.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 274 | 16580L | 东吴深证100指数增强(LOF) | 43,454.32 | 3,556.00 | 0.72 |
| 275 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 37,271.00 | 3,050.00 | 0.02 |
| 276 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 22,607.00 | 1,850.00 | 0.00 |
| 277 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 22,607.00 | 1,850.00 | 0.00 |
| 278 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 19,393.14 | 1,587.00 | 0.01 |
| 279 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 15,384.98 | 1,259.00 | 0.16 |
| 280 | 001469 | 广发金融地产联接A | 11,621.22 | 951.00 | 0.01 |
| 281 | 002979 | 广发金融地产联接C | 11,621.22 | 951.00 | 0.01 |
| 282 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 10,387.00 | 850.00 | 0.02 |
| 283 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 7,332.00 | 600.00 | 0.01 |
| 284 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 4,888.00 | 400.00 | 0.01 |
| 285 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,055.00 | 250.00 | 0.00 |
| 286 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 3,055.00 | 250.00 | 0.00 |
| 287 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,055.00 | 250.00 | 0.00 |
| 288 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2,444.00 | 200.00 | 0.01 |
| 289 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 366.60 | 30.00 | 0.00 |
| 290 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 366.60 | 30.00 | 0.00 |
