| 持有 燕京啤酒(000729)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 181,068,446.40 | 20,981,280.00 | 1.56 |
| 2 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 127,535,822.85 | 14,778,195.00 | 2.82 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 87,331,319.52 | 10,119,504.00 | 0.19 |
| 4 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 73,193,575.85 | 8,481,295.00 | 0.76 |
| 5 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 71,444,318.00 | 8,278,600.00 | 1.72 |
| 6 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 58,612,163.88 | 6,791,676.00 | 1.02 |
| 7 | 160632 | 鹏华酒分级 | 56,906,392.60 | 6,594,020.00 | 1.52 |
| 8 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 51,780,000.00 | 6,000,000.00 | 0.37 |
| 9 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 36,014,716.00 | 4,173,200.00 | 1.43 |
| 10 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 30,339,628.00 | 3,515,600.00 | 2.49 |
| 11 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 29,406,008.71 | 3,407,417.00 | 0.65 |
| 12 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 28,516,186.67 | 3,304,309.00 | 0.52 |
| 13 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 28,516,186.67 | 3,304,309.00 | 0.52 |
| 14 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 16,086,320.00 | 1,864,000.00 | 0.50 |
| 15 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 15,937,884.00 | 1,846,800.00 | 0.35 |
| 16 | 001184 | 易方达新常态混合 | 15,477,042.00 | 1,793,400.00 | 0.81 |
| 17 | 519193 | 万家消费成长股票 | 13,234,105.00 | 1,533,500.00 | 4.49 |
| 18 | 000294 | 华安生态优先混合 | 12,606,704.00 | 1,460,800.00 | 0.81 |
| 19 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,175,462.90 | 1,410,830.00 | 0.19 |
| 20 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 12,133,780.00 | 1,406,000.00 | 0.36 |
| 21 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 12,133,780.00 | 1,406,000.00 | 0.36 |
| 22 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,071,229.76 | 1,398,752.00 | 0.19 |
| 23 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 11,297,610.67 | 1,309,109.00 | 1.71 |
| 24 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 11,111,125.00 | 1,287,500.00 | 0.81 |
| 25 | 519150 | 新华优选消费混合 | 11,071,427.00 | 1,282,900.00 | 3.63 |
| 26 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 10,400,013.00 | 1,205,100.00 | 0.98 |
| 27 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 10,400,013.00 | 1,205,100.00 | 0.98 |
| 28 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 9,782,105.00 | 1,133,500.00 | 1.99 |
| 29 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 9,601,738.00 | 1,112,600.00 | 0.98 |
| 30 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 9,487,822.00 | 1,099,400.00 | 4.29 |
| 31 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 9,310,044.00 | 1,078,800.00 | 0.45 |
| 32 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 9,310,044.00 | 1,078,800.00 | 0.45 |
| 33 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 9,280,296.39 | 1,075,353.00 | 4.36 |
| 34 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 8,473,797.00 | 981,900.00 | 1.55 |
| 35 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 8,369,374.00 | 969,800.00 | 0.77 |
| 36 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 8,369,374.00 | 969,800.00 | 0.77 |
| 37 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 7,686,741.00 | 890,700.00 | 4.28 |
| 38 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 7,411,677.01 | 858,827.00 | 1.31 |
| 39 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,861,713.00 | 795,100.00 | 4.37 |
| 40 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,861,713.00 | 795,100.00 | 4.37 |
| 41 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 6,438,843.00 | 746,100.00 | 0.73 |
| 42 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 6,438,843.00 | 746,100.00 | 0.73 |
| 43 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 5,874,466.89 | 680,703.00 | 0.37 |
| 44 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 5,669,910.00 | 657,000.00 | 1.32 |
| 45 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,539,182.76 | 641,852.00 | 0.19 |
| 46 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 5,241,818.85 | 607,395.00 | 0.07 |
| 47 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 4,918,237.00 | 569,900.00 | 0.10 |
| 48 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 4,918,237.00 | 569,900.00 | 0.10 |
| 49 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 4,661,063.00 | 540,100.00 | 0.39 |
| 50 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,450,491.00 | 515,700.00 | 1.05 |
| 51 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,450,491.00 | 515,700.00 | 1.05 |
| 52 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,397,848.00 | 509,600.00 | 0.60 |
| 53 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,397,848.00 | 509,600.00 | 0.60 |
| 54 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 4,315,000.00 | 500,000.00 | 4.10 |
| 55 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,222,572.70 | 489,290.00 | 0.18 |
| 56 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 4,192,894.13 | 485,851.00 | 0.39 |
| 57 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 4,192,894.13 | 485,851.00 | 0.39 |
| 58 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,023,306.00 | 466,200.00 | 0.18 |
| 59 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3,726,244.14 | 431,778.00 | 1.40 |
| 60 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,679,832.00 | 426,400.00 | 0.05 |
| 61 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,067,102.00 | 355,400.00 | 0.76 |
| 62 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 2,812,517.00 | 325,900.00 | 0.67 |
| 63 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 2,812,517.00 | 325,900.00 | 0.67 |
| 64 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2,694,286.00 | 312,200.00 | 0.95 |
| 65 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2,694,286.00 | 312,200.00 | 0.95 |
| 66 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2,617,185.58 | 303,266.00 | 0.10 |
| 67 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,494,070.00 | 289,000.00 | 0.18 |
| 68 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,477,673.00 | 287,100.00 | 0.56 |
| 69 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,477,673.00 | 287,100.00 | 0.56 |
| 70 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,330,963.00 | 270,100.00 | 0.19 |
| 71 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 2,302,484.00 | 266,800.00 | 4.48 |
| 72 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 2,302,484.00 | 266,800.00 | 4.48 |
| 73 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 2,268,827.00 | 262,900.00 | 1.42 |
| 74 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 2,268,827.00 | 262,900.00 | 1.42 |
| 75 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 2,226,540.00 | 258,000.00 | 0.14 |
| 76 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,034,988.52 | 235,804.00 | 0.41 |
| 77 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,034,988.52 | 235,804.00 | 0.41 |
| 78 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1,762,246.00 | 204,200.00 | 0.46 |
| 79 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,759,872.75 | 203,925.00 | 0.03 |
| 80 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,759,872.75 | 203,925.00 | 0.03 |
| 81 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,746,712.00 | 202,400.00 | 3.18 |
| 82 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 1,565,482.00 | 181,400.00 | 0.25 |
| 83 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 1,565,482.00 | 181,400.00 | 0.25 |
| 84 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,386,841.00 | 160,700.00 | 0.09 |
| 85 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,378,211.00 | 159,700.00 | 0.18 |
| 86 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,263,129.95 | 146,365.00 | 0.05 |
| 87 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,263,129.95 | 146,365.00 | 0.05 |
| 88 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,215,967.00 | 140,900.00 | 0.82 |
| 89 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,215,967.00 | 140,900.00 | 0.82 |
| 90 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1,110,681.00 | 128,700.00 | 0.58 |
| 91 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,108,092.00 | 128,400.00 | 1.03 |
| 92 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,108,092.00 | 128,400.00 | 1.03 |
| 93 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,062,439.30 | 123,110.00 | 0.18 |
| 94 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,046,819.00 | 121,300.00 | 0.18 |
| 95 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,046,819.00 | 121,300.00 | 0.18 |
| 96 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1,033,011.00 | 119,700.00 | 2.41 |
| 97 | 007261 | 融通消费升级混合 | 910,465.00 | 105,500.00 | 1.53 |
| 98 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 893,205.00 | 103,500.00 | 0.18 |
| 99 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 893,205.00 | 103,500.00 | 0.18 |
| 100 | 002512 | 长城久润混合 | 863,863.00 | 100,100.00 | 1.27 |
| 101 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 846,603.00 | 98,100.00 | 0.03 |
| 102 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 846,603.00 | 98,100.00 | 0.03 |
| 103 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 762,892.00 | 88,400.00 | 0.63 |
| 104 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 762,029.00 | 88,300.00 | 0.19 |
| 105 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 762,029.00 | 88,300.00 | 0.19 |
| 106 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 725,783.00 | 84,100.00 | 0.28 |
| 107 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 725,783.00 | 84,100.00 | 0.28 |
| 108 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 674,003.00 | 78,100.00 | 0.17 |
| 109 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 674,003.00 | 78,100.00 | 0.17 |
| 110 | 000057 | 中银消费主题混合 | 649,839.00 | 75,300.00 | 0.95 |
| 111 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 604,100.00 | 70,000.00 | 0.17 |
| 112 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 581,662.00 | 67,400.00 | 0.17 |
| 113 | 004945 | 长信中证500指数 | 581,662.00 | 67,400.00 | 0.37 |
| 114 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 581,662.00 | 67,400.00 | 0.17 |
| 115 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 577,347.00 | 66,900.00 | 0.45 |
| 116 | 165511 | 信诚中证500指数 | 558,361.00 | 64,700.00 | 0.22 |
| 117 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 537,649.00 | 62,300.00 | 0.01 |
| 118 | 003685 | 汇安丰融混合C | 492,773.00 | 57,100.00 | 3.86 |
| 119 | 003684 | 汇安丰融混合A | 492,773.00 | 57,100.00 | 3.86 |
| 120 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 471,198.00 | 54,600.00 | 1.46 |
| 121 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 465,157.00 | 53,900.00 | 0.07 |
| 122 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 462,568.00 | 53,600.00 | 0.19 |
| 123 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 439,267.00 | 50,900.00 | 0.51 |
| 124 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 439,267.00 | 50,900.00 | 0.51 |
| 125 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 413,377.00 | 47,900.00 | 0.18 |
| 126 | 010158 | 汇安中证500增强C | 377,131.00 | 43,700.00 | 0.35 |
| 127 | 010157 | 汇安中证500增强A | 377,131.00 | 43,700.00 | 0.35 |
| 128 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 349,515.00 | 40,500.00 | 1.49 |
| 129 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 340,885.00 | 39,500.00 | 0.24 |
| 130 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 340,885.00 | 39,500.00 | 0.24 |
| 131 | 159903 | 深成ETF | 339,159.00 | 39,300.00 | 0.10 |
| 132 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 325,351.00 | 37,700.00 | 0.19 |
| 133 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 299,461.00 | 34,700.00 | 0.00 |
| 134 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 299,461.00 | 34,700.00 | 0.00 |
| 135 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 285,653.00 | 33,100.00 | 0.07 |
| 136 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 271,845.00 | 31,500.00 | 0.30 |
| 137 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 268,393.00 | 31,100.00 | 0.47 |
| 138 | 005607 | 华宝中证500增强A | 258,037.00 | 29,900.00 | 0.30 |
| 139 | 005608 | 华宝中证500增强C | 258,037.00 | 29,900.00 | 0.30 |
| 140 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 232,147.00 | 26,900.00 | 0.15 |
| 141 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 232,147.00 | 26,900.00 | 0.15 |
| 142 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 215,750.00 | 25,000.00 | 0.06 |
| 143 | 008319 | 博道久航混合C | 215,750.00 | 25,000.00 | 0.05 |
| 144 | 008318 | 博道久航混合A | 215,750.00 | 25,000.00 | 0.05 |
| 145 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 208,846.00 | 24,200.00 | 0.52 |
| 146 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 208,846.00 | 24,200.00 | 0.52 |
| 147 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 200,216.00 | 23,200.00 | 0.07 |
| 148 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 199,353.00 | 23,100.00 | 0.07 |
| 149 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 159,655.00 | 18,500.00 | 1.53 |
| 150 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 159,655.00 | 18,500.00 | 0.16 |
| 151 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 159,655.00 | 18,500.00 | 0.16 |
| 152 | 159943 | 大成深证成份ETF | 157,066.00 | 18,200.00 | 0.10 |
| 153 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 153,614.00 | 17,800.00 | 0.01 |
| 154 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 153,614.00 | 17,800.00 | 0.01 |
| 155 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 146,710.00 | 17,000.00 | 0.03 |
| 156 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 146,710.00 | 17,000.00 | 0.03 |
| 157 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 146,347.54 | 16,958.00 | 0.09 |
| 158 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 145,847.00 | 16,900.00 | 0.39 |
| 159 | 004875 | 融通深证成份指数C | 138,080.00 | 16,000.00 | 0.18 |
| 160 | 161612 | 融通深证成份指数A | 138,080.00 | 16,000.00 | 0.18 |
| 161 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 138,080.00 | 16,000.00 | 0.01 |
| 162 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 138,080.00 | 16,000.00 | 0.01 |
| 163 | 515530 | 泰康中证500ETF | 132,902.00 | 15,400.00 | 0.19 |
| 164 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 120,820.00 | 14,000.00 | 0.06 |
| 165 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 115,642.00 | 13,400.00 | 0.19 |
| 166 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 109,393.88 | 12,676.00 | 0.12 |
| 167 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 107,875.00 | 12,500.00 | 0.03 |
| 168 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 99,245.00 | 11,500.00 | 0.06 |
| 169 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 95,793.00 | 11,100.00 | 0.18 |
| 170 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 93,204.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 171 | 515810 | 易方达中证800ETF | 86,300.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 172 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 86,300.00 | 10,000.00 | 0.05 |
| 173 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 86,300.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 174 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 84,574.00 | 9,800.00 | 0.04 |
| 175 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 83,711.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 176 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 81,985.00 | 9,500.00 | 0.07 |
| 177 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 78,533.00 | 9,100.00 | 0.13 |
| 178 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 78,533.00 | 9,100.00 | 0.13 |
| 179 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 75,081.00 | 8,700.00 | 0.02 |
| 180 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 75,081.00 | 8,700.00 | 0.02 |
| 181 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 74,218.00 | 8,600.00 | 0.07 |
| 182 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 69,903.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 183 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 69,903.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 184 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 67,314.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 185 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 67,314.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 186 | 006611 | 人保中证500指数 | 62,999.00 | 7,300.00 | 0.18 |
| 187 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 60,410.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 188 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 60,410.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 189 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 60,410.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 190 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 55,232.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 191 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 55,232.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 192 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 53,506.00 | 6,200.00 | 0.19 |
| 193 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 53,506.00 | 6,200.00 | 0.19 |
| 194 | 009059 | 南方沪深300增强A | 53,506.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 195 | 009060 | 南方沪深300增强C | 53,506.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 196 | 515550 | 中融中证500ETF | 52,643.00 | 6,100.00 | 0.18 |
| 197 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 49,191.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 198 | 510570 | 兴业中证500ETF | 48,328.00 | 5,600.00 | 0.21 |
| 199 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 46,602.00 | 5,400.00 | 0.06 |
| 200 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 44,876.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 201 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 44,876.00 | 5,200.00 | 0.15 |
| 202 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 41,424.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 203 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 39,698.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 204 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 39,698.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 205 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 37,972.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 206 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 37,109.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 207 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 37,109.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 208 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 35,383.00 | 4,100.00 | 0.07 |
| 209 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 34,520.00 | 4,000.00 | 0.19 |
| 210 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 31,068.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 211 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 31,068.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 212 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 31,068.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 213 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 31,068.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 214 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 27,616.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 215 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 27,616.00 | 3,200.00 | 0.27 |
| 216 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 27,616.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 217 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 27,616.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 218 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,753.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 219 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,753.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 220 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 21,575.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 221 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 21,575.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 222 | 660109 | 农银增强收益债券C | 17,260.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 223 | 660009 | 农银增强收益债券A | 17,260.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 224 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 13,808.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 225 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 13,808.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 226 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 13,808.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 227 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 12,945.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 228 | 002027 | 中加心享混合A | 11,219.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 229 | 002533 | 中加心享混合C | 11,219.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 230 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,219.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 231 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 6,904.00 | 800.00 | 0.82 |
| 232 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 6,904.00 | 800.00 | 0.82 |
| 233 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,904.00 | 800.00 | 0.02 |
| 234 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,904.00 | 800.00 | 0.02 |
| 235 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 4,315.00 | 500.00 | 0.00 |
| 236 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2,589.00 | 300.00 | 0.02 |
| 237 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2,589.00 | 300.00 | 0.02 |
| 238 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,589.00 | 300.00 | 0.00 |
| 239 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,589.00 | 300.00 | 0.00 |
| 240 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2,589.00 | 300.00 | 0.01 |
| 241 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1,726.00 | 200.00 | 0.00 |
| 242 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1,726.00 | 200.00 | 0.00 |
| 243 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 1,726.00 | 200.00 | 0.00 |
| 244 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 863.00 | 100.00 | 0.00 |
