行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 北新建材(000786)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110007易方达稳健收益债券A349,645,152.30  11,635,446.00    0.56
2008008易方达稳健收益债券C349,645,152.30  11,635,446.00    0.56
3110008易方达稳健收益债券B349,645,152.30  11,635,446.00    0.56
4009863富国创新趋势股票91,640,480.00  3,049,600.00    3.16
5001184易方达新常态混合77,003,034.85  2,562,497.00    3.75
6004856广发中证全指建筑材料指数A63,682,921.60  2,119,232.00    8.43
7004857广发中证全指建筑材料指数C63,682,921.60  2,119,232.00    8.43
8100060富国高新技术产业混合40,531,440.00  1,348,800.00    2.97
9377020上投摩根内需动力混合39,762,160.00  1,323,200.00    2.55
10420005天弘周期策略混合30,194,240.00  1,004,800.00    7.20
11000692汇添富双利债券C30,050,000.00  1,000,000.00    0.41
12470018汇添富双利债券A30,050,000.00  1,000,000.00    0.41
13003133易方达裕鑫债券A28,206,011.80  938,636.00    1.16
14003134易方达裕鑫债券C28,206,011.80  938,636.00    1.16
15007345富国科技创新灵活配置混合22,841,005.00  760,100.00    2.96
16009822鹏华招华一年持有期混合A21,218,305.00  706,100.00    0.45
17009823鹏华招华一年持有期混合C21,218,305.00  706,100.00    0.45
18007202天弘优质成长企业混合21,083,080.00  701,600.00    4.86
19006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)18,931,019.20  629,984.00    0.25
20420001天弘精选混合16,467,400.00  548,000.00    3.39
21000054鹏华双债增利债券13,838,025.00  460,500.00    0.47
22000778鹏华先进制造股票11,434,025.00  380,500.00    4.91
23009248易方达磐恒九个月持有混合C11,422,005.00  380,100.00    1.01
24009247易方达磐恒九个月持有混合A11,422,005.00  380,100.00    1.01
25009900易方达磐固六个月持有混合A11,142,540.00  370,800.00    1.00
26009901易方达磐固六个月持有混合C11,142,540.00  370,800.00    1.00
27002601中银证券价值精选灵活配置混合7,512,500.00  250,000.00    3.16
28001136易方达裕如混合6,487,795.00  215,900.00    0.76
29006014易方达鑫转招利混合C6,307,495.00  209,900.00    1.91
30006013易方达鑫转招利混合A6,307,495.00  209,900.00    1.91
31009902易方达悦享一年持有混合A6,253,405.00  208,100.00    0.90
32009903易方达悦享一年持有混合C6,253,405.00  208,100.00    0.90
33008841德邦大消费混合C6,223,355.00  207,100.00    3.15
34008840德邦大消费混合A6,223,355.00  207,100.00    3.15
35470088汇添富6月红添利定期开放债券A6,010,000.00  200,000.00    0.56
36470089汇添富6月红添利定期开放债券C6,010,000.00  200,000.00    0.56
37009413易方达招易一年持有期混合C4,994,310.00  166,200.00    0.67
38009412易方达招易一年持有期混合A4,994,310.00  166,200.00    0.67
39000057中银消费主题混合2,836,720.00  94,400.00    3.68
40007047长城核心优势混合2,668,440.00  88,800.00    2.45
41009115鹏扬景泓回报混合C2,013,350.00  67,000.00    1.38
42009114鹏扬景泓回报混合A2,013,350.00  67,000.00    1.38
43006123中融高股息混合A1,520,530.00  50,600.00    3.18
44006124中融高股息混合C1,520,530.00  50,600.00    3.18
45007381国融融信消费严选混合A1,223,035.00  40,700.00    7.07
46007382国融融信消费严选混合C1,223,035.00  40,700.00    7.07
47008697交银养老2035三年混合(FOF)1,057,760.00  35,200.00    0.22
48009043九泰久信量化股票724,205.00  24,100.00    3.18
49003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合700,165.00  23,300.00    0.30
50009244国寿安保稳丰6个月持有混合A601,000.00  20,000.00    0.56
51009245国寿安保稳丰6个月持有混合C601,000.00  20,000.00    0.56
52004913中银证券聚瑞混合A601,000.00  20,000.00    1.57
53004914中银证券聚瑞混合C601,000.00  20,000.00    1.57
54001392国富金融地产混合A570,950.00  19,000.00    3.43
55001393国富金融地产混合C570,950.00  19,000.00    3.43
56001775鹏华弘泰灵活配置混合C447,745.00  14,900.00    0.25
57206001鹏华弘泰灵活配置混合A447,745.00  14,900.00    0.25
58009675中融融慧双欣一年定开债券A318,530.00  10,600.00    0.28
59009676中融融慧双欣一年定开债券C318,530.00  10,600.00    0.28
60002120广发安悦回报混合243,405.00  8,100.00    0.09
61163821中银沪深300等权重指数(LOF)171,285.00  5,700.00    0.43
62007809富国中证央企创新驱动ETF联接A18,030.00  600.00    0.01
63007810富国中证央企创新驱动ETF联接C18,030.00  600.00    0.01