行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150270招商中证白酒指数分级B468,502,558.16  6,123,416.00    3.62
2161725招商中证白酒指数分级468,502,558.16  6,123,416.00    3.62
3150269招商中证白酒指数分级A468,502,558.16  6,123,416.00    3.62
4001714工银文体产业股票140,873,195.89  1,841,239.00    2.04
5000083汇添富消费行业混合107,116,983.89  1,400,039.00    0.92
6007887东方红启元三年持有混合B103,581,609.81  1,353,831.00    1.51
7910007东方红启元三年持有混合A103,581,609.81  1,353,831.00    1.51
8003378泰康策略优选混合99,463,000.00  1,300,000.00    6.24
9000173汇添富美丽30混合91,812,000.00  1,200,000.00    2.54
10519008汇添富优势精选混合68,859,000.00  900,000.00    2.56
11501038银华明择多策略定期开放混合55,133,106.00  720,600.00    4.58
12169103东方红睿轩三年定期开放混合46,674,160.40  610,040.00    1.14
13160222国泰国证食品饮料行业指数分级45,803,782.64  598,664.00    1.31
14150198国泰国证食品饮料行业指数分级A45,803,782.64  598,664.00    1.31
15150199国泰国证食品饮料行业指数分级B45,803,782.64  598,664.00    1.31
16481004工银稳健成长混合A44,582,377.00  582,700.00    3.31
17960023工银稳健成长混合H44,582,377.00  582,700.00    3.31
18160311华夏蓝筹混合(LOF)39,568,370.66  517,166.00    1.07
19005379添富价值创造定开混合38,255,076.51  500,001.00    0.53
20530001建信恒久价值混合35,799,029.00  467,900.00    3.68
21002011华夏红利混合32,516,750.00  425,000.00    0.41
22169107东方红恒阳五年定开混合32,447,891.00  424,100.00    1.54
23150229鹏华酒分级A27,880,244.00  364,400.00    3.67
24160632鹏华酒分级27,880,244.00  364,400.00    3.67
25150230鹏华酒分级B27,880,244.00  364,400.00    3.67
26001106华商健康生活混合26,968,550.84  352,484.00    3.63
27008177建信高股息主题股票24,750,985.00  323,500.00    2.12
28660012农银汇理消费主题混合A24,207,764.00  316,400.00    3.01
29960033农银汇理消费主题混合H24,207,764.00  316,400.00    3.01
30000478建信中证500指数增强A22,968,302.00  300,200.00    0.41
31005633建信中证500指数增强C22,968,302.00  300,200.00    0.41
32008855南方内需增长两年股票C22,953,000.00  300,000.00    0.40
33530011建信内生动力混合22,953,000.00  300,000.00    6.43
34008854南方内需增长两年股票A22,953,000.00  300,000.00    0.40
35001140工银总回报灵活配置混合22,672,590.85  296,335.00    4.05
36001008工银国企改革股票21,545,216.00  281,600.00    1.81
37000263工银信息产业混合20,619,445.00  269,500.00    2.22
38004868交银股息优化混合20,055,183.75  262,125.00    4.43
39001306中欧永裕混合A19,745,471.27  258,077.00    2.36
40001307中欧永裕混合C19,745,471.27  258,077.00    2.36
41202003南方绩优混合A19,127,500.00  250,000.00    0.27
42006540南方绩优混合C19,127,500.00  250,000.00    0.27
43000541华商创新成长混合发起式18,255,286.00  238,600.00    2.37
44519710交银策略回报混合17,889,338.67  233,817.00    4.43
45001631天弘中证食品饮料指数A17,566,925.53  229,603.00    1.25
46001632天弘中证食品饮料指数C17,566,925.53  229,603.00    1.25
47519714交银消费新驱动股票17,190,955.39  224,689.00    4.43
48501054东方红睿泽三年定开混合16,808,940.96  219,696.00    0.18
49006605嘉实消费精选股票C16,472,603.00  215,300.00    5.97
50006604嘉实消费精选股票A16,472,603.00  215,300.00    5.97
51005004交银品质升级混合16,227,771.00  212,100.00    4.43
52001195工银农业产业股票16,071,537.58  210,058.00    1.54
53512690鹏华中证酒ETF16,021,194.00  209,400.00    3.98
54202023南方优选成长混合A15,302,000.00  200,000.00    0.65
55005206南方优选成长混合C15,302,000.00  200,000.00    0.65
56007193恒越核心精选混合C11,614,218.00  151,800.00    6.52
57006299恒越核心精选混合A11,614,218.00  151,800.00    6.52
58001242博时中证淘金大数据100A11,545,359.00  150,900.00    1.29
59001243博时中证淘金大数据100I11,545,359.00  150,900.00    1.29
60001888中欧盛世成长混合(LOF)E11,398,459.80  148,980.00    2.34
61166011中欧盛世成长混合(LOF)A11,398,459.80  148,980.00    2.34
62004233中欧盛世成长混合(LOF)C11,398,459.80  148,980.00    2.34
63481013工银消费服务混合10,956,232.00  143,200.00    1.89
64009076工银圆兴混合10,780,259.00  140,900.00    0.72
65