行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A468,502,558.16  6,123,416.00    3.62
2150270招商中证白酒指数分级B468,502,558.16  6,123,416.00    3.62
3001714工银文体产业股票140,873,195.89  1,841,239.00    2.04
4000083汇添富消费行业混合107,116,983.89  1,400,039.00    0.92
5910007东方红启元三年持有混合A103,581,609.81  1,353,831.00    1.51
6007887东方红启元三年持有混合B103,581,609.81  1,353,831.00    1.51
7003378泰康策略优选混合99,463,000.00  1,300,000.00    6.24
8000173汇添富美丽30混合91,812,000.00  1,200,000.00    2.54
9519008汇添富优势精选混合68,859,000.00  900,000.00    2.56
10501038银华明择多策略定期开放混合55,133,106.00  720,600.00    4.58
11169103东方红睿轩三年定期开放混合46,674,160.40  610,040.00    1.14
12150199国泰国证食品饮料行业指数分级B45,803,782.64  598,664.00    1.31
13150198国泰国证食品饮料行业指数分级A45,803,782.64  598,664.00    1.31
14960023工银稳健成长混合H44,582,377.00  582,700.00    3.31
15481004工银稳健成长混合A44,582,377.00  582,700.00    3.31
16160311华夏蓝筹混合(LOF)39,568,370.66  517,166.00    1.07
17005379添富价值创造定开混合38,255,076.51  500,001.00    0.53
18530001建信恒久价值混合35,799,029.00  467,900.00    3.68
19002011华夏红利混合32,516,750.00  425,000.00    0.41
20169107东方红恒阳五年定开混合32,447,891.00  424,100.00    1.54
21150230鹏华酒分级B27,880,244.00  364,400.00    3.67
22150229鹏华酒分级A27,880,244.00  364,400.00    3.67
23001106华商健康生活混合26,968,550.84  352,484.00    3.63
24008177建信高股息主题股票24,750,985.00  323,500.00    2.12
25660012农银汇理消费主题混合A24,207,764.00  316,400.00    3.01
26960033农银汇理消费主题混合H24,207,764.00  316,400.00    3.01
27005633建信中证500指数增强C22,968,302.00  300,200.00    0.41
28000478建信中证500指数增强A22,968,302.00  300,200.00    0.41
29008855南方内需增长两年股票C22,953,000.00  300,000.00    0.40
30530011建信内生动力混合22,953,000.00  300,000.00    6.43
31008854南方内需增长两年股票A22,953,000.00  300,000.00    0.40
32001140工银总回报灵活配置混合22,672,590.85  296,335.00    4.05
33001008工银国企改革股票21,545,216.00  281,600.00    1.81
34000263工银信息产业混合20,619,445.00  269,500.00    2.22
35004868交银股息优化混合20,055,183.75  262,125.00    4.43
36001306中欧永裕混合A19,745,471.27  258,077.00    2.36
37001307中欧永裕混合C19,745,471.27  258,077.00    2.36
38202003南方绩优混合A19,127,500.00  250,000.00    0.27
39006540南方绩优混合C19,127,500.00  250,000.00    0.27
40000541华商创新成长混合发起式18,255,286.00  238,600.00    2.37
41519710交银策略回报混合17,889,338.67  233,817.00    4.43
42001632天弘中证食品饮料指数C17,566,925.53  229,603.00    1.25
43001631天弘中证食品饮料指数A17,566,925.53  229,603.00    1.25
44519714交银消费新驱动股票17,190,955.39  224,689.00    4.43
45501054东方红睿泽三年定开混合16,808,940.96  219,696.00    0.18
46006605嘉实消费精选股票C16,472,603.00  215,300.00    5.97
47006604嘉实消费精选股票A16,472,603.00  215,300.00    5.97
48005004交银品质升级混合16,227,771.00  212,100.00    4.43
49001195工银农业产业股票16,071,537.58  210,058.00    1.54
50512690鹏华中证酒ETF16,021,194.00  209,400.00    3.98
51005206南方优选成长混合C15,302,000.00  200,000.00    0.65
52202023南方优选成长混合A15,302,000.00  200,000.00    0.65
53007193恒越核心精选混合C11,614,218.00  151,800.00    6.52
54006299恒越核心精选混合A11,614,218.00  151,800.00    6.52
55001243博时中证淘金大数据100I11,545,359.00  150,900.00    1.29
56001242博时中证淘金大数据100A11,545,359.00  150,900.00    1.29
57004233中欧盛世成长混合(LOF)C11,398,459.80  148,980.00    2.34
58001888中欧盛世成长混合(LOF)E11,398,459.80  148,980.00    2.34
59166011中欧盛世成长混合(LOF)A11,398,459.80  148,980.00    2.34
60481013工银消费服务混合10,956,232.00  143,200.00    1.89
61009076工银圆兴混合10,780,259.00  140,900.00    0.72
62001277博时国企改革股票9,770,327.00  127,700.00    1.02
63310388申万菱信消费增长混合9,586,703.00  125,300.00    3.84
64000849汇丰晋信双核策略混合A9,404,685.71  122,921.00    1.45
65000850汇丰晋信双核策略混合C9,404,685.71  122,921.00    1.45
66002378建信弘利灵活配置混合9,181,200.00  120,000.00    7.63
67160105南方积极配置混合(LOF)9,150,596.00  119,600.00    1.36
68481008工银大盘蓝筹混合8,528,034.13  111,463.00    2.17
69165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8,416,100.00  110,000.00    8.21
70630016华商价值共享混合发起式7,761,556.95  101,445.00    3.53
71001239长盛国企改革混合7,651,000.00  100,000.00    1.10
72000609华商新量化混合7,574,490.00  99,000.00    2.14
73000176嘉实沪深300指数研究增强7,253,148.00  94,800.00    0.44
74001858建信鑫利混合7,020,328.07  91,757.00    3.85
75165516信诚周期轮动混合(LOF)6,248,648.21  81,671.00    1.61
76001457华商新常态混合6,120,800.00  80,000.00    2.47
77671010西部利得策略优选混合5,776,964.06  75,506.00    2.23
78004895华商鑫安混合5,393,955.00  70,500.00    2.31
79005015泰康景泰回报混合C5,355,700.00  70,000.00    1.73
80005014泰康景泰回报混合A5,355,700.00  70,000.00    1.73
81519678银河消费驱动混合5,355,700.00  70,000.00    4.12
82004355嘉实丰和灵活配置混合5,355,700.00  70,000.00    0.97
83001940农银汇理现代农业加混合5,072,613.00  66,300.00    3.33
84001651工银新蓝筹股票5,018,061.37  65,587.00    2.03
85005889华夏新兴消费混合C4,881,338.00  63,800.00    1.47
86005888华夏新兴消费混合A4,881,338.00  63,800.00    1.47
87000592建信改革红利股票4,835,432.00  63,200.00    2.98
88005492农银研究驱动混合4,445,231.00  58,100.00    3.01
89000017财通可持续混合4,223,352.00  55,200.00    2.39
90000547建信健康民生混合4,185,097.00  54,700.00    3.62
91001294新华战略新兴灵活配置混合3,848,453.00  50,300.00    2.08
92530016建信恒稳价值混合3,825,500.00  50,000.00    6.43
93169104东方红睿满沪港深混合(LOF)3,573,017.00  46,700.00    0.50
94501032财通福盛混合发起(LOF)3,550,064.00  46,400.00    2.53
95000082嘉实研究阿尔法股票3,488,856.00  45,600.00    0.89
96673010西部利得新动向混合3,253,511.24  42,524.00    1.21
97002585建信兴利灵活配置混合3,214,032.08  42,008.00    5.38
98006049恒越研究精选混合A3,198,118.00  41,800.00    5.63
99007192恒越研究精选混合C3,198,118.00  41,800.00    5.63
100002669华商万众创新混合3,075,702.00  40,200.00    2.24
101519679银河主题策略混合3,060,400.00  40,000.00    0.43
102003582中金量化多策略混合3,014,494.00  39,400.00    1.51
103501028财通福瑞混合发起(LOF)2,754,360.00  36,000.00    0.94
104540009汇丰晋信消费红利股票2,708,454.00  35,400.00    1.54
105004653建信鑫利回报灵活配置混合C2,575,403.11  33,661.00    1.91
106004652建信鑫利回报灵活配置混合A2,575,403.11  33,661.00    1.91
107000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2,310,602.00  30,200.00    1.19
108519673银河康乐股票2,295,300.00  30,000.00    0.39
109000367国泰安康定期支付混合A2,257,045.00  29,500.00    0.60
110002061国泰安康定期支付混合C2,257,045.00  29,500.00    0.60
111001758嘉实研究增强混合2,249,394.00  29,400.00    0.93
112000554中国梦灵活配置混合2,218,790.00  29,000.00    1.35
113001990中欧数据挖掘混合A1,966,307.00  25,700.00    0.41
114004234中欧数据挖掘混合C1,966,307.00  25,700.00    0.41
115006968财通行业龙头混合C1,622,012.00  21,200.00    1.79
116006967财通行业龙头混合A1,622,012.00  21,200.00    1.79
117519150新华优选消费混合1,491,945.00  19,500.00    2.10
118540007汇丰晋信中小盘股票1,442,519.54  18,854.00    1.56
119001781建信现代服务业股票1,270,066.00  16,600.00    4.87
120000649长城久鑫灵活配置混合1,224,160.00  16,000.00    1.63
121001564东方红京东大数据混合1,109,395.00  14,500.00    0.12
122519097新华中小市值优选混合1,101,744.00  14,400.00    1.17
123001007国联安鑫安灵活配置混合1,025,234.00  13,400.00    0.60
124487021工银优质精选混合918,120.00  12,000.00    0.77
125000056建信消费升级混合895,167.00  11,700.00    1.17
126004189华商消费行业股票772,751.00  10,100.00    2.94
127020023国泰事件驱动混合765,100.00  10,000.00    0.50
128531009建信收益增强C765,100.00  10,000.00    0.61
129001681新华积极价值混合765,100.00  10,000.00    1.59
130530009建信收益增强A765,100.00  10,000.00    0.61
131003169长盛盛辉混合A765,100.00  10,000.00    0.32
132003170长盛盛辉混合C765,100.00  10,000.00    0.32
133512100南方中证1000ETF665,637.00  8,700.00    0.36
134002952建信多因子量化股票589,127.00  7,700.00    3.10
135070017嘉实量化阿尔法混合581,476.00  7,600.00    0.32
136006226人保量化混合C543,221.00  7,100.00    0.76
137006225人保量化混合A543,221.00  7,100.00    0.76
138004076国联安锐意成长混合512,617.00  6,700.00    0.32
139006522财通新兴蓝筹混合A497,315.00  6,500.00    1.81
140006523财通新兴蓝筹混合C497,315.00  6,500.00    1.81
141001059中金绝对收益混合482,013.00  6,300.00    0.60
142002588博时银智大数据100指数A428,456.00  5,600.00    1.24
143004416博时银智大数据100指数C428,456.00  5,600.00    1.24
144200011长城景气行业龙头混合382,550.00  5,000.00    0.90
145004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合336,644.00  4,400.00    0.84
146000414嘉实绝对收益策略定期混合260,134.00  3,400.00    0.19
147000585嘉实对冲套利定期混合229,530.00  3,000.00    0.15
148001339兴银鼎新灵活配置混合183,624.00  2,400.00    0.68
149150264华宝中证1000指数分级B153,020.00  2,000.00    0.32
150006487广发中证1000指数C153,020.00  2,000.00    0.35
151006486广发中证1000指数A153,020.00  2,000.00    0.35
152162413华宝中证1000指数分级153,020.00  2,000.00    0.32
153150263华宝中证1000指数分级A153,020.00  2,000.00    0.32
154005373中加紫金混合A91,812.00  1,200.00    0.33
155005374中加紫金混合C91,812.00  1,200.00    0.33
156001933华商新兴活力混合76,510.00  1,000.00    0.04
157001036嘉实企业变革股票76,510.00  1,000.00    0.01
158004798建信智享添鑫定期开放混合45,906.00  600.00    0.16
159001135益民品质升级混合38,484.53  503.00    0.02
160004987诺德新享混合7,651.00  100.00    0.60
161560002益民红利成长混合765.10  10.00    0.00
162560003益民创新优势混合612.08  8.00    0.00