行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,173,995,541.95  16,049,153.00    2.09
2512690鹏华中证酒ETF247,478,519.75  3,383,165.00    2.13
3009542银华富利精选混合115,828,709.15  1,583,441.00    5.64
4160632鹏华酒分级77,318,964.80  1,056,992.00    2.07
5160222国泰国证食品饮料行业指数分级48,674,814.65  665,411.00    1.08
6001752华商信用增强债券C13,986,280.00  191,200.00    0.15
7001751华商信用增强债券A13,986,280.00  191,200.00    0.15
8004942格林伯元灵活配置混合A13,949,997.60  190,704.00    7.33
9004943格林伯元灵活配置混合C13,949,997.60  190,704.00    7.33
10000326南方中小盘成长股票9,802,977.80  134,012.00    1.87
11233007大摩卓越成长混合9,758,210.00  133,400.00    3.16
12233008大摩消费领航混合5,895,890.00  80,600.00    6.69
13519150新华优选消费混合5,852,000.00  80,000.00    1.92
14005235银华食品饮料量化股票发起式A3,455,459.70  47,238.00    1.22
15005236银华食品饮料量化股票发起式C3,455,459.70  47,238.00    1.22
16002270东吴安盈量化混合2,991,835.00  40,900.00    0.87
17001631天弘中证食品饮料指数A2,403,928.45  32,863.00    0.04
18001632天弘中证食品饮料指数C2,403,928.45  32,863.00    0.04
19519093新华钻石品质企业混合2,048,200.00  28,000.00    1.94
20009885新华景气行业混合A1,931,160.00  26,400.00    0.26
21009886新华景气行业混合C1,931,160.00  26,400.00    0.26
22009954北信瑞丰优选成长股票1,799,490.00  24,600.00    4.96
23180013银华领先策略混合1,309,385.00  17,900.00    0.34
24003093华商丰利增强定期开放债券C1,199,660.00  16,400.00    0.11
25003092华商丰利增强定期开放债券A1,199,660.00  16,400.00    0.11
26000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1,155,770.00  15,800.00    1.05
27009423招商瑞信稳健配置混合A1,111,880.00  15,200.00    0.04
28009424招商瑞信稳健配置混合C1,111,880.00  15,200.00    0.04
29010439汇添富稳健汇盈一年持有混合1,070,038.20  14,628.00    0.09
30169104东方红睿满沪港深混合(LOF)1,003,032.80  13,712.00    0.03
31008057南方上证50增强C885,115.00  12,100.00    0.43
32008056南方上证50增强A885,115.00  12,100.00    0.43
33001421南方量化成长股票877,800.00  12,000.00    0.68
34001410信达澳银新能源产业股票790,020.00  10,800.00    0.01
35005371中加心悦混合A709,555.00  9,700.00    0.54
36005372中加心悦混合C709,555.00  9,700.00    0.54
37159903深成ETF563,255.00  7,700.00    0.17
38512390平安MSCI中国A股低波动ETF548,625.00  7,500.00    0.28
39515160招商MSCI中国A股国际通ETF453,530.00  6,200.00    0.06
40006604嘉实消费精选股票A402,325.00  5,500.00    0.04
41006605嘉实消费精选股票C402,325.00  5,500.00    0.04
42610002信达澳银精华配置混合303,353.05  4,147.00    0.11
43159943大成深证成份ETF270,655.00  3,700.00    0.17
44512090易方达MSCI中国A股国际通ETF270,655.00  3,700.00    0.06
45009775汇丰晋信中小盘低波动股票C263,340.00  3,600.00    0.35
46009658汇丰晋信中小盘低波动股票A263,340.00  3,600.00    0.35
47009940格林稳健价值混合A256,025.00  3,500.00    0.45
48009941格林稳健价值混合C256,025.00  3,500.00    0.45
49163109申万菱信深证成指分级241,395.00  3,300.00    0.16
50512990华夏MSCI中国A股国际通ETF212,135.00  2,900.00    0.06
51512160MSCI中国A股国际通ETF197,505.00  2,700.00    0.06
52159912汇添富深证300ETF182,875.00  2,500.00    0.20
53006713前海开源MSCI中国A股消费指数C168,245.00  2,300.00    0.20
54006712前海开源MSCI中国A股消费指数A168,245.00  2,300.00    0.20
55009511信达澳银研究优选混合160,930.00  2,200.00    0.01
56006912长城久泰沪深300指数C131,670.00  1,800.00    0.02
57161612融通深证成份指数A131,670.00  1,800.00    0.17
58004875融通深证成份指数C131,670.00  1,800.00    0.17
59200002长城久泰沪深300指数A131,670.00  1,800.00    0.02
60460001华泰柏瑞盛世中国混合100,361.80  1,372.00    0.01
61512380银华MSCI中国A股ETF93,339.40  1,276.00    0.06
62009507国金鑫意医药消费混合A82,440.05  1,127.00    0.03
63009508国金鑫意医药消费混合C82,440.05  1,127.00    0.03
64160806长盛同庆(LOF)73,150.00  1,000.00    0.10
65010028华泰柏瑞创新升级混合C68,029.50  930.00    0.01
66000566华泰柏瑞创新升级混合A68,029.50  930.00    0.01
67512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF65,835.00  900.00    0.07
68010345华泰柏瑞成长智选混合A43,890.00  600.00    0.02
69010346华泰柏瑞成长智选混合C43,890.00  600.00    0.02
70515770上投摩根MSCI中国A股ETF43,890.00  600.00    0.06
71512360平安MSCI中国A股国际ETF43,890.00  600.00    0.06
72512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF36,575.00  500.00    0.07
73512180建信MSCI中国A股国际通ETF36,575.00  500.00    0.03
74005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A36,575.00  500.00    0.10
75005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C36,575.00  500.00    0.10
76006524前海开源MSCI中国A股指数A29,260.00  400.00    0.06
77006525前海开源MSCI中国A股指数C29,260.00  400.00    0.06
78006417方正富邦丰利债券C21,945.00  300.00    0.01
79006416方正富邦丰利债券A21,945.00  300.00    0.01
80002959汇添富盈泰混合14,630.00  200.00    0.00
81006926长城量化精选股票14,630.00  200.00    0.01
82010056平安瑞兴一年定开混合A7,315.00  100.00    0.01
83515780浦银安盛MSCI中国A股ETF7,315.00  100.00    0.04
84040002华安中国A股增强指数7,315.00  100.00    0.00
85010057平安瑞兴一年定开混合C7,315.00  100.00    0.01
86000551信诚幸福消费混合6,583.50  90.00    0.00
87005449华夏行业龙头混合1,901.90  26.00    0.00