行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 紫光股份(000938)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515050华夏中证5G通信主题ETF326,565,914.08  14,925,316.00    1.91
2163407兴全沪深300指数(LOF)A83,556,175.44  3,818,838.00    1.62
3007230兴全沪深300指数(LOF)C83,556,175.44  3,818,838.00    1.62
4159819易方达中证人工智能主题ETF76,890,083.36  3,514,172.00    2.44
5159994银华中证5G通信主题ETF70,653,977.04  3,229,158.00    1.88
6510300华泰柏瑞沪深300ETF69,162,833.16  3,161,007.00    0.14
7001985富国低碳新经济混合67,022,816.00  3,063,200.00    1.27
8202003南方绩优混合A53,043,684.00  2,424,300.00    0.78
9006540南方绩优混合C53,043,684.00  2,424,300.00    0.78
10004569招商制造业混合C44,178,345.60  2,019,120.00    2.16
11001869招商制造业混合A44,178,345.60  2,019,120.00    2.16
12002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合43,760,000.00  2,000,000.00    3.70
13001224中邮新思路灵活配置混合43,759,124.80  1,999,960.00    1.82
14510330华夏沪深300ETF41,910,133.52  1,915,454.00    0.14
15159998天弘中证计算机主题ETF41,276,510.60  1,886,495.00    2.17
16398001中海优质成长混合39,467,581.60  1,803,820.00    2.37
17550016信诚至远混合C39,384,000.00  1,800,000.00    1.03
18550015信诚至远混合A39,384,000.00  1,800,000.00    1.03
19159901易方达深证100ETF34,729,555.12  1,587,274.00    0.36
20159919嘉实沪深300ETF33,029,216.56  1,509,562.00    0.14
21515070华夏中证人工智能主题ETF27,332,430.36  1,249,197.00    2.44
22501062南方瑞合混合(LOF)24,400,576.00  1,115,200.00    1.24
23161026富国中证国有企业改革指数分级22,972,752.84  1,049,943.00    0.62
24550008信诚优胜精选混合21,880,000.00  1,000,000.00    0.63
25008981中邮科技创新精选混合C21,880,000.00  1,000,000.00    3.24
26008980中邮科技创新精选混合A21,880,000.00  1,000,000.00    3.24
27004876融通深证100指数C21,544,338.92  984,659.00    0.34
28161604融通深证100指数A21,544,338.92  984,659.00    0.34
29161631融通人工智能指数(LOF)A19,984,119.88  913,351.00    2.40
30009239融通人工智能指数(LOF)C19,984,119.88  913,351.00    2.40
31515750富国中证科技50策略ETF19,879,292.80  908,560.00    1.80
32512720国泰中证计算机主题ETF18,181,404.80  830,960.00    2.13
33004585鹏扬汇利债券A15,316,000.00  700,000.00    0.23
34004586鹏扬汇利债券C15,316,000.00  700,000.00    0.23
35001070建信信息产业股票14,930,912.00  682,400.00    2.63
36510310易方达沪深300发起式ETF14,402,116.16  658,232.00    0.14
37000971诺安新经济股票13,552,472.00  619,400.00    0.83
38005739富国转型机遇混合13,296,476.00  607,700.00    0.95
39165523信诚中证信息安全指数分级12,528,488.00  572,600.00    2.87
40217009招商核心价值混合12,297,872.80  562,060.00    1.05
41008791招商安华债券A12,257,176.00  560,200.00    0.27
42008792招商安华债券C12,257,176.00  560,200.00    0.27
43217010招商大盘蓝筹混合12,086,512.00  552,400.00    1.01
44660001农银行业成长混合A11,998,992.00  548,400.00    0.60
45006059鹏扬泓利债券A11,594,649.60  529,920.00    0.21
46006060鹏扬泓利债券C11,594,649.60  529,920.00    0.21
47501095中银证券科技创新3年封闭混合10,356,241.60  473,320.00    1.05
48159939广发中证全指信息技术ETF10,316,988.88  471,526.00    0.55
49515330天弘沪深300ETF9,969,403.20  455,640.00    0.15
50233006大摩领先优势混合9,408,400.00  430,000.00    2.14
51100056富国低碳环保混合8,373,476.00  382,700.00    0.41
52512930平安人工智能ETF7,985,762.40  364,980.00    2.41
53159811博时5G50ETF7,663,557.52  350,254.00    1.83
54370024上投摩根核心优选混合7,419,508.00  339,100.00    0.59
55515380泰康沪深300ETF7,364,786.12  336,599.00    0.14
56515980华富中证人工智能产业ETF7,362,751.28  336,506.00    1.57
57010236广发电子信息传媒股票C7,173,139.20  327,840.00    2.22
58005310广发电子信息传媒股票A7,173,139.20  327,840.00    2.22
59161729招商3年封闭瑞利混合6,958,277.60  318,020.00    1.09
60000309大摩品质生活精选股票6,629,640.00  303,000.00    2.12
61009428鹏扬景沣六个月混合A6,564,000.00  300,000.00    0.24
62009429鹏扬景沣六个月混合C6,564,000.00  300,000.00    0.24
63210009金鹰核心资源混合6,345,200.00  290,000.00    1.77
64008456招商瑞阳混合A6,012,624.00  274,800.00    0.42
65008457招商瑞阳混合C6,012,624.00  274,800.00    0.42
66162102金鹰中小盘精选混合5,761,004.00  263,300.00    1.61
67217024招商安盈债券5,454,684.00  249,300.00    0.23
68530011建信内生动力混合5,430,616.00  248,200.00    0.97
69001167金鹰科技创新股票5,323,404.00  243,300.00    1.83
70160626鹏华信息分级5,099,374.68  233,061.00    0.82
71007853华商计算机行业量化股票发起式5,032,400.00  230,000.00    1.78
72510350工银瑞信沪深300ETF4,856,834.88  221,976.00    0.14
73004953兴全恒益债券C4,775,966.40  218,280.00    0.15
74004952兴全恒益债券A4,775,966.40  218,280.00    0.15
75002658招商安裕灵活配置混合C4,662,628.00  213,100.00    0.41
76002657招商安裕灵活配置混合A4,662,628.00  213,100.00    0.41
77161025富国中证移动互联网指数分级4,509,686.80  206,110.00    0.75
78004315前海开源沪港深新硬件混合C4,402,256.00  201,200.00    6.77
79004314前海开源沪港深新硬件混合A4,402,256.00  201,200.00    6.77
80161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4,328,739.20  197,840.00    3.80
81510380国寿安保沪深300ETF4,326,069.84  197,718.00    0.15
82004932招商丰拓灵活混合A3,931,836.00  179,700.00    0.34
83004933招商丰拓灵活混合C3,931,836.00  179,700.00    0.34
84008087华夏中证5G通信主题ETF联接C3,783,402.08  172,916.00    0.04
85008086华夏中证5G通信主题ETF联接A3,783,402.08  172,916.00    0.04
86260115景顺长城中小盘混合3,750,232.00  171,400.00    3.01
87510360广发沪深300ETF3,494,148.48  159,696.00    0.14
88006527富国优质发展混合A3,393,588.00  155,100.00    0.90
89006528富国优质发展混合C3,393,588.00  155,100.00    0.90
90000308建信创新中国混合3,369,520.00  154,000.00    2.32
91168702合煦智远金融科技指数(LOF)C3,301,692.00  150,900.00    3.10
92168701合煦智远金融科技指数(LOF)A3,301,692.00  150,900.00    3.10
93002249招商境远混合3,251,368.00  148,600.00    0.96
94003063银华通利灵活配置混合C3,198,856.00  146,200.00    0.79
95003062银华通利灵活配置混合A3,198,856.00  146,200.00    0.79
96660004农银策略价值混合3,157,284.00  144,300.00    0.62
97161628融通军工分级3,131,859.44  143,138.00    3.67
98002707大摩科技领先混合3,069,764.00  140,300.00    1.98
99159916深F60ETF3,059,567.92  139,834.00    0.60
100006937工银沪深300指数C3,007,515.40  137,455.00    0.14
101481009工银沪深300指数A3,007,515.40  137,455.00    0.14
102008963建信科技创新混合C2,955,988.00  135,100.00    0.72
103008962建信科技创新混合A2,955,988.00  135,100.00    0.72
104660003农银平衡双利混合2,699,992.00  123,400.00    0.62
105159909招商深证TMT50ETF2,643,410.32  120,814.00    1.23
106010430招商安阳债券A2,627,788.00  120,100.00    0.12
107010431招商安阳债券C2,627,788.00  120,100.00    0.12
108159910嘉实深证基本面120ETF2,618,117.04  119,658.00    0.47
109002281建信裕利灵活配置混合2,581,840.00  118,000.00    2.84
110005459银河嘉谊混合A2,551,689.36  116,622.00    0.47
111005460银河嘉谊混合C2,551,689.36  116,622.00    0.47
112159961方正富邦深证100ETF2,542,368.48  116,196.00    0.35
113159925南方沪深300ETF2,497,973.96  114,167.00    0.15
114512220景顺长城中证TMT150ETF2,389,208.48  109,196.00    0.64
115515800添富中证800ETF2,335,908.80  106,760.00    0.11
116398031中海蓝筹混合2,325,844.00  106,300.00    2.91
117510390平安沪深300ETF2,294,621.24  104,873.00    0.14
118004292鹏华沪深港互联网股票2,264,580.00  103,500.00    1.37
119007096大成沪深300指数C2,198,830.60  100,495.00    0.14
120519300大成沪深300指数A2,198,830.60  100,495.00    0.14
121002244景顺长城低碳科技主题混合2,152,992.00  98,400.00    3.05
122161812银华深证100指数分级2,055,429.08  93,941.00    0.26
123210002金鹰红利价值混合1,969,200.00  90,000.00    3.31
124005867国泰沪深300指数C1,877,654.08  85,816.00    0.14
125020011国泰沪深300指数A1,877,654.08  85,816.00    0.14
126515660国联安沪深300ETF1,610,805.60  73,620.00    0.14
127004211金鹰周期优选混合1,553,480.00  71,000.00    6.20
128161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,462,043.48  66,821.00    0.33
129001410信达澳银新能源产业股票1,384,260.08  63,266.00    0.01
130502013长盛中证申万一带一路分级1,382,816.00  63,200.00    0.31
131515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,225,280.00  56,000.00    0.14
132004408招商深证100指数C1,206,660.12  55,149.00    0.34
133217016招商深证100指数A1,206,660.12  55,149.00    0.34
134004716信诚量化阿尔法股票1,161,390.40  53,080.00    0.20
135002378建信弘利灵活配置混合1,142,136.00  52,200.00    0.94
136160137南方中证互联网指数分级1,102,620.72  50,394.00    0.93
137008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)1,008,668.00  46,100.00    0.03
138010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1,008,230.40  46,080.00    0.10
139512990华夏MSCI中国A股国际通ETF982,302.60  44,895.00    0.14
140010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)958,344.00  43,800.00    0.02
141009854中加优势企业混合C947,404.00  43,300.00    0.60
142009853中加优势企业混合A947,404.00  43,300.00    0.60
143512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF941,627.68  43,036.00    0.14
144512160MSCI中国A股国际通ETF910,251.76  41,602.00    0.14
145006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)894,892.00  40,900.00    0.04
146512090易方达MSCI中国A股国际通ETF873,843.44  39,938.00    0.13
147004143招商盛合灵活混合C870,824.00  39,800.00    0.19
148004142招商盛合灵活混合A870,824.00  39,800.00    0.19
149001629天弘中证计算机主题ETF联接A870,670.84  39,793.00    0.05
150001630天弘中证计算机主题ETF联接C870,670.84  39,793.00    0.05
151160615鹏华沪深300指数(LOF)A819,602.92  37,459.00    0.14
152006939鹏华沪深300指数(LOF)C819,602.92  37,459.00    0.14
153163109申万菱信深证成指分级790,721.32  36,139.00    0.21
154005152农银汇理沪深300指数C784,638.68  35,861.00    0.14
155660008农银汇理沪深300指数A784,638.68  35,861.00    0.14
156159903深成ETF784,573.04  35,858.00    0.23
157007539永赢沪深300指数C757,901.32  34,639.00    0.13
158007538永赢沪深300指数A757,901.32  34,639.00    0.13
159502006易方达国企改革分级754,225.48  34,471.00    0.59
160515390华安沪深300ETF744,795.20  34,040.00    0.14
161000414嘉实绝对收益策略定期混合737,356.00  33,700.00    0.09
162585001东吴中证新兴产业指数735,168.00  33,600.00    0.93
163165522信诚中证TMT产业主题指数分级728,100.76  33,277.00    0.88
164165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)715,476.00  32,700.00    0.93
165001252中海进取收益混合704,536.00  32,200.00    2.32
166009595山证裕盛一年定开混合676,092.00  30,900.00    1.71
167000368汇添富沪深300安中指数643,053.20  29,390.00    0.16
168003958安信量化沪深300增强C586,384.00  26,800.00    0.14
169003957安信量化沪深300增强A586,384.00  26,800.00    0.14
170515930永赢沪深300ETF580,257.60  26,520.00    0.14
171165524信诚中证智能家居指数分级574,087.44  26,238.00    0.87
172005280安信阿尔法定开混合A557,940.00  25,500.00    0.09
173001059中金绝对收益混合557,940.00  25,500.00    0.33
174009624安信阿尔法定开混合C557,940.00  25,500.00    0.09
175160636鹏华互联网分级556,627.20  25,440.00    0.74
176159975招商深证100ETF529,058.40  24,180.00    0.35
177160807长盛沪深300指数(LOF)516,827.48  23,621.00    0.15
178002585建信兴利灵活配置混合514,180.00  23,500.00    0.95
179008179同泰慧盈混合C494,488.00  22,600.00    0.33
180008178同泰慧盈混合A494,488.00  22,600.00    0.33
181501043汇添富沪深300指数(LOF)A493,022.04  22,533.00    0.14
182501045汇添富沪深300指数(LOF)C493,022.04  22,533.00    0.14
183000656前海开源沪深300指数463,987.28  21,206.00    0.13
184515350民生加银沪深300ETF444,164.00  20,300.00    0.14
185159986弘毅远方国证消费100ETF441,976.00  20,200.00    0.36
186530009建信收益增强A437,600.00  20,000.00    0.40
187531009建信收益增强C437,600.00  20,000.00    0.40
188070017嘉实量化阿尔法混合420,096.00  19,200.00    0.16
189165515信诚沪深300指数分级378,283.32  17,289.00    0.14
190512380银华MSCI中国A股ETF372,616.40  17,030.00    0.12
191001733泰达宏利量化股票365,396.00  16,700.00    0.14
192320014诺安沪深300指数增强A363,208.00  16,600.00    0.14
193010352诺安沪深300指数增强C363,208.00  16,600.00    0.14
194000961天弘沪深300ETF联接A357,694.24  16,348.00    0.00
195005918天弘沪深300ETF联接C357,694.24  16,348.00    0.00
196515360方正富邦沪深300ETF352,705.60  16,120.00    0.14
197000051华夏沪深300ETF联接A338,155.40  15,455.00    0.00
198005658华夏沪深300ETF联接C338,155.40  15,455.00    0.00
199004521安信工业4.0主题沪港深混合A324,042.80  14,810.00    3.37
200004522安信工业4.0主题沪港深混合C324,042.80  14,810.00    3.37
201515780浦银安盛MSCI中国A股ETF308,508.00  14,100.00    0.14
202005949鑫元行业轮动混合A308,508.00  14,100.00    0.12
203005950鑫元行业轮动混合C308,508.00  14,100.00    0.12
204004009中融鑫思路混合C293,192.00  13,400.00    0.06
205004008中融鑫思路混合A293,192.00  13,400.00    0.06
206110020易方达沪深300ETF联接A287,503.20  13,140.00    0.00
207007339易方达沪深300ETF联接C287,503.20  13,140.00    0.00
208004764中科沃土沃嘉混合C284,440.00  13,000.00    0.03
209004763中科沃土沃嘉混合A284,440.00  13,000.00    0.03
210515770上投摩根MSCI中国A股ETF284,002.40  12,980.00    0.13
211159912汇添富深证300ETF283,521.04  12,958.00    0.26
212159943大成深证成份ETF283,280.36  12,947.00    0.23
213700002平安深证300指数增强280,939.20  12,840.00    0.21
214004937中航混改精选混合C277,876.00  12,700.00    0.13
215004936中航混改精选混合A277,876.00  12,700.00    0.13
216673090西部利得个股精选股票275,688.00  12,600.00    0.15
217006600人保沪深300指数268,292.56  12,262.00    0.14
218002055国泰兴益灵活配置混合C263,872.80  12,060.00    0.04
219001265国泰兴益灵活配置混合A263,872.80  12,060.00    0.04
220512360平安MSCI中国A股国际ETF260,328.24  11,898.00    0.13
221161612融通深证成份指数A259,825.00  11,875.00    0.22
222004875融通深证成份指数C259,825.00  11,875.00    0.22
223007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C248,556.80  11,360.00    0.12
224007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A248,556.80  11,360.00    0.12
225512180建信MSCI中国A股国际通ETF246,412.56  11,262.00    0.13
226004944鑫元鑫趋势混合A246,368.80  11,260.00    0.10
227004948鑫元鑫趋势混合C246,368.80  11,260.00    0.10
228000273华润元大安鑫灵活配置混合A245,056.00  11,200.00    0.09
229007632华润元大安鑫灵活配置混合C245,056.00  11,200.00    0.09
230110019易方达深证100ETF联接A240,680.00  11,000.00    0.01
231004742易方达深证100ETF联接C240,680.00  11,000.00    0.01
232160806长盛同庆(LOF)231,971.76  10,602.00    0.13
233009060南方沪深300增强C226,676.80  10,360.00    0.07
234009059南方沪深300增强A226,676.80  10,360.00    0.07
235004891华润元大成长精选股票A225,364.00  10,300.00    0.10
236004892华润元大成长精选股票C225,364.00  10,300.00    0.10
237009747中科沃土沃鑫成长混合发起C223,285.40  10,205.00    0.09
238003125中科沃土沃鑫成长混合发起A223,285.40  10,205.00    0.09
239512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF220,528.52  10,079.00    0.14
240009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)218,800.00  10,000.00    0.32
241005635博时量化多策略股票A216,612.00  9,900.00    0.14
242005636博时量化多策略股票C216,612.00  9,900.00    0.14
243180010银华优质增长混合203,484.00  9,300.00    0.01
244515820富国中证800ETF189,918.40  8,680.00    0.11
245163821中银沪深300等权重指数(LOF)182,129.12  8,324.00    0.30
246008848中融智选对冲3个月定开混合171,539.20  7,840.00    0.09
247001659富安达新动力混合170,664.00  7,800.00    0.67
248110002易方达策略成长混合166,288.00  7,600.00    0.01
249159969银华深证100ETF165,456.56  7,562.00    0.35
250159970工银瑞信深证100ETF160,949.28  7,356.00    0.35
251660006农银汇理大盘蓝筹混合160,161.60  7,320.00    0.08
252006257信达澳银先进智造股票156,288.84  7,143.00    0.01
253162714广发深证100指数(LOF)A156,004.40  7,130.00    0.34
254009472广发深证100指数(LOF)C156,004.40  7,130.00    0.34
255005638农银量化智慧混合150,972.00  6,900.00    0.21
256161718招商沪深300高贝塔指数150,053.04  6,858.00    0.68
257350001天治财富增长混合148,784.00  6,800.00    0.07
258112002易方达策略成长二号混合144,408.00  6,600.00    0.01
259512320工银MSCI中国ETF136,968.80  6,260.00    0.14
260004129国联安鑫汇混合A128,654.40  5,880.00    0.05
261004130国联安鑫汇混合C128,654.40  5,880.00    0.05
262002174东方互联网嘉混合126,904.00  5,800.00    0.08
263004485泰达宏利业绩股票C122,528.00  5,600.00    0.06
264004484泰达宏利业绩股票A122,528.00  5,600.00    0.06
265161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)114,673.08  5,241.00    0.29
266519117浦银安盛基本面400指数109,947.00  5,025.00    0.43
267740101长安沪深300非周期行业指数105,330.32  4,814.00    0.21
268515130博时沪深300ETF104,148.80  4,760.00    0.14
269008973大成中华沪深港300指数(LOF)C102,748.48  4,696.00    0.09
270160925大成中华沪深港300指数(LOF)A102,748.48  4,696.00    0.09
271002988平安鼎信债券98,460.00  4,500.00    0.48
272515810易方达中证800ETF98,022.40  4,480.00    0.11
273162907泰信基本面400指数分级98,022.40  4,480.00    0.41
274000214广发成长优选混合89,270.40  4,080.00    0.12
275233010大摩深证300指数增强86,644.80  3,960.00    0.14
276510370兴业沪深300ETF83,144.00  3,800.00    0.17
277159951嘉实中关村A股ETF73,845.00  3,375.00    1.14
278501086华宝MSCIESG指数(LOF)72,641.60  3,320.00    0.18
279007484信达澳银核心科技混合71,722.64  3,278.00    0.01
280519223海富通欣荣混合C70,453.60  3,220.00    0.02
281519224海富通欣荣混合A70,453.60  3,220.00    0.02
282530015建信深证基本面60ETF联接A68,265.60  3,120.00    0.01
283006363建信深证基本面60ETF联接C68,265.60  3,120.00    0.01
284001708东兴改革精选混合65,640.00  3,000.00    0.83
285005537中航新起航混合A65,640.00  3,000.00    2.73
286005538中航新起航混合C65,640.00  3,000.00    2.73
287006349中金MSCI价值指数A65,202.40  2,980.00    0.41
288006350中金MSCI价值指数C65,202.40  2,980.00    0.41
289165309建信沪深300指数(LOF)63,452.00  2,900.00    0.01
290512920新华MSCI中国A股国际ETF62,182.96  2,842.00    0.13
291001588天弘中证800指数A61,767.24  2,823.00    0.11
292001589天弘中证800指数C61,767.24  2,823.00    0.11
293290010泰信中证200指数61,723.48  2,821.00    0.40
294160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C52,512.00  2,400.00    0.00
295160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A52,512.00  2,400.00    0.00
296006688方正富邦深证100ETF联接C44,635.20  2,040.00    0.01
297006687方正富邦深证100ETF联接A44,635.20  2,040.00    0.01
298270010广发沪深300ETF联接A43,760.00  2,000.00    0.00
299002987广发沪深300ETF联接C43,760.00  2,000.00    0.00
300003846汇安丰恒混合C41,134.40  1,880.00    0.03
301003845汇安丰恒混合A41,134.40  1,880.00    0.03
302515610中银中证800ETF39,821.60  1,820.00    0.11
303515310添富沪深300ETF38,946.40  1,780.00    0.14
304005960博时量化价值股票A37,196.00  1,700.00    0.05
305005961博时量化价值股票C37,196.00  1,700.00    0.05
306001219上投摩根动态多因子混合35,008.00  1,600.00    0.02
307006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C33,345.12  1,524.00    0.00
308460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A33,345.12  1,524.00    0.00
309007039前海联合沪深300指数C27,131.20  1,240.00    0.15
310003475前海联合沪深300指数A27,131.20  1,240.00    0.15
311515830工银瑞信中证800ETF25,380.80  1,160.00    0.11
312005396中金丰硕混合23,192.80  1,060.00    0.08
313001515平安新鑫先锋混合C21,880.00  1,000.00    0.02
314000739平安新鑫先锋混合A21,880.00  1,000.00    0.02
315007770同泰开泰混合A21,880.00  1,000.00    0.02
316007771同泰开泰混合C21,880.00  1,000.00    0.02
317004409招商深证TMT50ETF联接C19,692.00  900.00    0.01
318217019招商深证TMT50ETF联接A19,692.00  900.00    0.01
319006524前海开源MSCI中国A股指数A18,904.32  864.00    0.13
320006525前海开源MSCI中国A股指数C18,904.32  864.00    0.13
321005248新华沪深300指数增强A17,504.00  800.00    0.01
322008184新华沪深300指数增强C17,504.00  800.00    0.01
323167601国金沪深300指数增强17,132.04  783.00    0.07
324202017南方深证成份ETF联接A14,331.40  655.00    0.01
325004345南方深证成份ETF联接C14,331.40  655.00    0.01
326530018建信深证100指数增强10,940.00  500.00    0.01
327470068汇添富深证300ETF联接6,564.00  300.00    0.01
328070023嘉实深证基本面120联接A6,564.00  300.00    0.00
329005998嘉实深证基本面120联接C6,564.00  300.00    0.00
330006912长城久泰沪深300指数C5,995.12  274.00    0.00
331200002长城久泰沪深300指数A5,995.12  274.00    0.00
332005406中金金序量化蓝筹混合C3,500.80  160.00    0.09
333005405中金金序量化蓝筹混合A3,500.80  160.00    0.09
334040002华安中国A股增强指数2,188.00  100.00    0.00
335009647南方核心成长混合C1,531.60  70.00    0.00
336009646南方核心成长混合A1,531.60  70.00    0.00
337960020南方优选价值混合H1,006.48  46.00    0.00
338006539南方优选价值混合C1,006.48  46.00    0.00
339202011南方优选价值混合A1,006.48  46.00    0.00
340009360招商创新增长混合A437.60  20.00    0.00
341009361招商创新增长混合C437.60  20.00    0.00