| 持有 山西焦煤(000983)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 340,891,169.99 | 33,064,129.00 | 0.16 |
| 2 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 230,758,121.01 | 22,381,971.00 | 0.16 |
| 3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 220,120,737.27 | 21,350,217.00 | 7.25 |
| 4 | 519185 | 万家精选混合 | 189,205,325.92 | 18,351,632.00 | 4.77 |
| 5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 170,779,922.83 | 16,564,493.00 | 5.44 |
| 6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 169,225,350.10 | 16,413,710.00 | 0.16 |
| 7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 162,800,055.00 | 15,790,500.00 | 0.16 |
| 8 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 162,276,307.00 | 15,739,700.00 | 3.32 |
| 9 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 151,171,333.83 | 14,662,593.00 | 1.23 |
| 10 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 151,171,333.83 | 14,662,593.00 | 1.23 |
| 11 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 117,101,413.02 | 11,358,042.00 | 2.06 |
| 12 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 107,153,541.46 | 10,393,166.00 | 3.60 |
| 13 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 105,346,549.00 | 10,217,900.00 | 1.60 |
| 14 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 103,841,742.64 | 10,071,944.00 | 1.64 |
| 15 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 103,841,742.64 | 10,071,944.00 | 1.64 |
| 16 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 93,450,128.68 | 9,064,028.00 | 5.59 |
| 17 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 90,503,242.00 | 8,778,200.00 | 1.25 |
| 18 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 90,503,242.00 | 8,778,200.00 | 1.25 |
| 19 | 515080 | 招商中证红利ETF | 87,830,890.00 | 8,519,000.00 | 1.58 |
| 20 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 86,905,299.44 | 8,429,224.00 | 6.86 |
| 21 | 202005 | 南方成份精选混合A | 86,610,526.23 | 8,400,633.00 | 3.83 |
| 22 | 006541 | 南方成份精选混合C | 86,610,526.23 | 8,400,633.00 | 3.83 |
| 23 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 80,135,506.00 | 7,772,600.00 | 0.80 |
| 24 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 80,135,506.00 | 7,772,600.00 | 0.80 |
| 25 | 090010 | 大成中证红利指数A | 76,304,516.20 | 7,401,020.00 | 1.51 |
| 26 | 007801 | 大成中证红利指数C | 76,304,516.20 | 7,401,020.00 | 1.51 |
| 27 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 59,798,000.00 | 5,800,000.00 | 2.42 |
| 28 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 53,591,380.00 | 5,198,000.00 | 4.01 |
| 29 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 52,790,293.00 | 5,120,300.00 | 2.47 |
| 30 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 52,790,293.00 | 5,120,300.00 | 2.47 |
| 31 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 48,239,263.11 | 4,678,881.00 | 2.54 |
| 32 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 42,577,722.50 | 4,129,750.00 | 0.40 |
| 33 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 42,217,697.30 | 4,094,830.00 | 0.18 |
| 34 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 42,217,697.30 | 4,094,830.00 | 0.18 |
| 35 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 41,927,573.90 | 4,066,690.00 | 0.75 |
| 36 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 41,240,412.40 | 4,000,040.00 | 1.10 |
| 37 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 41,240,412.40 | 4,000,040.00 | 1.10 |
| 38 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 40,168,626.04 | 3,896,084.00 | 7.21 |
| 39 | 960010 | 工银核心价值混合H | 39,110,985.00 | 3,793,500.00 | 1.00 |
| 40 | 481001 | 工银核心价值混合A | 39,110,985.00 | 3,793,500.00 | 1.00 |
| 41 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 37,614,591.60 | 3,648,360.00 | 0.46 |
| 42 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 37,614,591.60 | 3,648,360.00 | 0.46 |
| 43 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 37,116,000.00 | 3,600,000.00 | 0.30 |
| 44 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 37,116,000.00 | 3,600,000.00 | 0.30 |
| 45 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 36,010,871.10 | 3,492,810.00 | 4.87 |
| 46 | 000390 | 华商优势行业混合 | 34,372,467.76 | 3,333,896.00 | 0.40 |
| 47 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 32,325,128.58 | 3,135,318.00 | 0.65 |
| 48 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 31,691,909.00 | 3,073,900.00 | 1.59 |
| 49 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 31,691,909.00 | 3,073,900.00 | 1.59 |
| 50 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 31,245,486.00 | 3,030,600.00 | 2.68 |
| 51 | 159905 | 工银深证红利ETF | 30,669,157.00 | 2,974,700.00 | 1.19 |
| 52 | 070011 | 嘉实策略混合 | 28,524,677.00 | 2,766,700.00 | 1.45 |
| 53 | 159901 | 易方达深证100ETF | 27,811,225.00 | 2,697,500.00 | 0.46 |
| 54 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 27,216,647.30 | 2,639,830.00 | 2.88 |
| 55 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 21,537,590.00 | 2,089,000.00 | 3.14 |
| 56 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 21,099,415.00 | 2,046,500.00 | 1.51 |
| 57 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 21,099,415.00 | 2,046,500.00 | 1.51 |
| 58 | 009763 | 惠升和悦债券A | 20,957,137.00 | 2,032,700.00 | 0.65 |
| 59 | 009764 | 惠升和悦债券C | 20,957,137.00 | 2,032,700.00 | 0.65 |
| 60 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 20,620,000.00 | 2,000,000.00 | 1.83 |
| 61 | 515890 | 博时红利ETF | 20,459,164.00 | 1,984,400.00 | 1.63 |
| 62 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 19,171,960.50 | 1,859,550.00 | 1.04 |
| 63 | 161604 | 融通深证100指数A | 17,011,190.70 | 1,649,970.00 | 0.43 |
| 64 | 004876 | 融通深证100指数C | 17,011,190.70 | 1,649,970.00 | 0.43 |
| 65 | 005852 | 中银添利债券发起C | 15,502,085.07 | 1,503,597.00 | 0.17 |
| 66 | 007100 | 中银添利债券发起E | 15,502,085.07 | 1,503,597.00 | 0.17 |
| 67 | 380009 | 中银添利债券发起A | 15,502,085.07 | 1,503,597.00 | 0.17 |
| 68 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 15,156,731.00 | 1,470,100.00 | 3.60 |
| 69 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 14,695,874.00 | 1,425,400.00 | 0.40 |
| 70 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 14,511,325.00 | 1,407,500.00 | 1.11 |
| 71 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 14,511,325.00 | 1,407,500.00 | 1.11 |
| 72 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 14,009,228.00 | 1,358,800.00 | 0.16 |
| 73 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 12,791,617.00 | 1,240,700.00 | 0.93 |
| 74 | 007752 | 中银招利债券A | 11,734,842.00 | 1,138,200.00 | 0.33 |
| 75 | 007753 | 中银招利债券C | 11,734,842.00 | 1,138,200.00 | 0.33 |
| 76 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 10,807,973.00 | 1,048,300.00 | 0.41 |
| 77 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 9,943,995.00 | 964,500.00 | 2.01 |
| 78 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 9,013,002.00 | 874,200.00 | 3.81 |
| 79 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 8,656,276.00 | 839,600.00 | 0.16 |
| 80 | 002056 | 中银新财富混合C | 8,625,346.00 | 836,600.00 | 1.30 |
| 81 | 002054 | 中银新财富混合A | 8,625,346.00 | 836,600.00 | 1.30 |
| 82 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 8,598,540.00 | 834,000.00 | 0.39 |
| 83 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 8,598,540.00 | 834,000.00 | 0.39 |
| 84 | 515800 | 添富中证800ETF | 7,953,134.00 | 771,400.00 | 0.12 |
| 85 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 7,528,362.00 | 730,200.00 | 0.29 |
| 86 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,692,221.00 | 649,100.00 | 0.16 |
| 87 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 6,610,772.00 | 641,200.00 | 0.33 |
| 88 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 6,610,772.00 | 641,200.00 | 0.33 |
| 89 | 159925 | 南方沪深300ETF | 6,402,510.00 | 621,000.00 | 0.16 |
| 90 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 6,186,000.00 | 600,000.00 | 0.45 |
| 91 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 6,186,000.00 | 600,000.00 | 0.45 |
| 92 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,744,732.00 | 557,200.00 | 0.16 |
| 93 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 5,615,857.00 | 544,700.00 | 0.71 |
| 94 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,423,060.00 | 526,000.00 | 0.16 |
| 95 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5,399,347.00 | 523,700.00 | 1.60 |
| 96 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5,399,347.00 | 523,700.00 | 1.60 |
| 97 | 000996 | 中银新动力股票 | 5,058,086.00 | 490,600.00 | 0.96 |
| 98 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 4,180,705.00 | 405,500.00 | 1.49 |
| 99 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 4,124,000.00 | 400,000.00 | 1.37 |
| 100 | 009540 | 兴业睿进混合C | 4,124,000.00 | 400,000.00 | 1.02 |
| 101 | 009539 | 兴业睿进混合A | 4,124,000.00 | 400,000.00 | 1.02 |
| 102 | 159916 | 深F60ETF | 4,109,566.00 | 398,600.00 | 1.13 |
| 103 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 3,763,015.97 | 364,987.00 | 1.11 |
| 104 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3,511,586.00 | 340,600.00 | 0.03 |
| 105 | 630011 | 华商主题精选混合 | 3,462,098.00 | 335,800.00 | 1.18 |
| 106 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 3,425,291.30 | 332,230.00 | 0.46 |
| 107 | 160620 | 鹏华资源分级 | 3,161,365.61 | 306,631.00 | 1.86 |
| 108 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 3,153,829.00 | 305,900.00 | 0.67 |
| 109 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 3,091,969.00 | 299,900.00 | 1.06 |
| 110 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 3,091,969.00 | 299,900.00 | 1.06 |
| 111 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2,810,299.80 | 272,580.00 | 0.87 |
| 112 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 2,776,483.00 | 269,300.00 | 0.28 |
| 113 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 2,776,483.00 | 269,300.00 | 0.28 |
| 114 | 010328 | 博时荣华混合A | 2,662,042.00 | 258,200.00 | 0.83 |
| 115 | 010329 | 博时荣华混合C | 2,662,042.00 | 258,200.00 | 0.83 |
| 116 | 004987 | 诺德新享混合 | 2,587,810.00 | 251,000.00 | 5.04 |
| 117 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2,553,787.00 | 247,700.00 | 0.11 |
| 118 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,455,842.00 | 238,200.00 | 0.30 |
| 119 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2,446,563.00 | 237,300.00 | 1.17 |
| 120 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,430,067.00 | 235,700.00 | 0.16 |
| 121 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 2,408,416.00 | 233,600.00 | 2.55 |
| 122 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2,374,393.00 | 230,300.00 | 0.36 |
| 123 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2,282,634.00 | 221,400.00 | 0.15 |
| 124 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2,258,921.00 | 219,100.00 | 0.46 |
| 125 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,196,030.00 | 213,000.00 | 0.16 |
| 126 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,196,030.00 | 213,000.00 | 0.16 |
| 127 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2,108,621.82 | 204,522.00 | 1.49 |
| 128 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2,103,240.00 | 204,000.00 | 0.51 |
| 129 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2,103,240.00 | 204,000.00 | 0.51 |
| 130 | 003187 | 嘉实安益混合 | 2,062,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
| 131 | 151002 | 银河收益混合 | 1,920,753.00 | 186,300.00 | 0.29 |
| 132 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,853,738.00 | 179,800.00 | 0.15 |
| 133 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,853,738.00 | 179,800.00 | 0.15 |
| 134 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,771,258.00 | 171,800.00 | 0.16 |
| 135 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,771,258.00 | 171,800.00 | 0.16 |
| 136 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1,770,433.20 | 171,720.00 | 0.24 |
| 137 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1,770,433.20 | 171,720.00 | 0.24 |
| 138 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,758,886.00 | 170,600.00 | 0.90 |
| 139 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,712,491.00 | 166,100.00 | 0.26 |
| 140 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,712,491.00 | 166,100.00 | 0.26 |
| 141 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1,682,870.37 | 163,227.00 | 0.02 |
| 142 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1,682,870.37 | 163,227.00 | 0.02 |
| 143 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,465,051.00 | 142,100.00 | 1.54 |
| 144 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,428,966.00 | 138,600.00 | 0.94 |
| 145 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1,415,563.00 | 137,300.00 | 0.34 |
| 146 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1,294,936.00 | 125,600.00 | 1.00 |
| 147 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1,294,936.00 | 125,600.00 | 1.00 |
| 148 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,243,386.00 | 120,600.00 | 0.15 |
| 149 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,242,355.00 | 120,500.00 | 0.44 |
| 150 | 008737 | 南方高股息股票C | 1,237,200.00 | 120,000.00 | 1.57 |
| 151 | 008736 | 南方高股息股票A | 1,237,200.00 | 120,000.00 | 1.57 |
| 152 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1,195,960.00 | 116,000.00 | 0.09 |
| 153 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1,195,960.00 | 116,000.00 | 0.09 |
| 154 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,103,376.20 | 107,020.00 | 0.16 |
| 155 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1,093,571.39 | 106,069.00 | 2.93 |
| 156 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,073,271.00 | 104,100.00 | 0.12 |
| 157 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 1,070,178.00 | 103,800.00 | 0.59 |
| 158 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,050,021.95 | 101,845.00 | 0.44 |
| 159 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,050,021.95 | 101,845.00 | 0.44 |
| 160 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1,042,341.00 | 101,100.00 | 0.34 |
| 161 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1,042,341.00 | 101,100.00 | 0.34 |
| 162 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1,031,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 163 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1,031,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 164 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,023,783.00 | 99,300.00 | 0.29 |
| 165 | 159903 | 深成ETF | 1,005,431.20 | 97,520.00 | 0.27 |
| 166 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1,000,070.00 | 97,000.00 | 0.38 |
| 167 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1,000,070.00 | 97,000.00 | 0.38 |
| 168 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 955,737.00 | 92,700.00 | 0.22 |
| 169 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 955,737.00 | 92,700.00 | 0.15 |
| 170 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 955,737.00 | 92,700.00 | 0.15 |
| 171 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 880,474.00 | 85,400.00 | 0.43 |
| 172 | 510390 | 平安沪深300ETF | 852,637.00 | 82,700.00 | 0.16 |
| 173 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 823,769.00 | 79,900.00 | 0.08 |
| 174 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 799,025.00 | 77,500.00 | 0.09 |
| 175 | 001536 | 南方君选混合 | 782,529.00 | 75,900.00 | 0.30 |
| 176 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 774,281.00 | 75,100.00 | 0.16 |
| 177 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 774,281.00 | 75,100.00 | 0.16 |
| 178 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 738,196.00 | 71,600.00 | 0.24 |
| 179 | 009999 | 东方中国红利混合 | 721,700.00 | 70,000.00 | 2.00 |
| 180 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 711,390.00 | 69,000.00 | 0.76 |
| 181 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 694,894.00 | 67,400.00 | 0.15 |
| 182 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 694,894.00 | 67,400.00 | 0.15 |
| 183 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 674,686.40 | 65,440.00 | 0.16 |
| 184 | 515390 | 华安沪深300ETF | 640,251.00 | 62,100.00 | 0.16 |
| 185 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 622,724.00 | 60,400.00 | 0.03 |
| 186 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 622,724.00 | 60,400.00 | 0.03 |
| 187 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 609,321.00 | 59,100.00 | 0.17 |
| 188 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 604,166.00 | 58,600.00 | 0.84 |
| 189 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 604,166.00 | 58,600.00 | 0.84 |
| 190 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 600,042.00 | 58,200.00 | 0.49 |
| 191 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 600,042.00 | 58,200.00 | 0.49 |
| 192 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 582,515.00 | 56,500.00 | 0.15 |
| 193 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 521,356.08 | 50,568.00 | 0.16 |
| 194 | 001421 | 南方量化成长股票 | 515,500.00 | 50,000.00 | 0.47 |
| 195 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 513,438.00 | 49,800.00 | 0.08 |
| 196 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 513,438.00 | 49,800.00 | 0.08 |
| 197 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 513,438.00 | 49,800.00 | 0.99 |
| 198 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 503,128.00 | 48,800.00 | 0.22 |
| 199 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 497,973.00 | 48,300.00 | 0.50 |
| 200 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 491,787.00 | 47,700.00 | 0.15 |
| 201 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 491,787.00 | 47,700.00 | 0.15 |
| 202 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 490,756.00 | 47,600.00 | 0.47 |
| 203 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 490,756.00 | 47,600.00 | 0.47 |
| 204 | 159943 | 大成深证成份ETF | 487,766.10 | 47,310.00 | 0.27 |
| 205 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 484,570.00 | 47,000.00 | 0.06 |
| 206 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 484,570.00 | 47,000.00 | 0.06 |
| 207 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 484,570.00 | 47,000.00 | 0.01 |
| 208 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 484,570.00 | 47,000.00 | 0.01 |
| 209 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 472,610.40 | 45,840.00 | 0.16 |
| 210 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 469,373.06 | 45,526.00 | 0.85 |
| 211 | 515310 | 添富沪深300ETF | 440,237.00 | 42,700.00 | 0.16 |
| 212 | 009967 | 博时荣泰混合 | 435,082.00 | 42,200.00 | 0.61 |
| 213 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 412,400.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 214 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 412,400.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 215 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 412,400.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 216 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 398,997.00 | 38,700.00 | 1.01 |
| 217 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 398,997.00 | 38,700.00 | 1.01 |
| 218 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 362,056.27 | 35,117.00 | 0.25 |
| 219 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 361,881.00 | 35,100.00 | 0.12 |
| 220 | 003015 | 中金沪深300指数A | 350,540.00 | 34,000.00 | 0.05 |
| 221 | 003579 | 中金沪深300指数C | 350,540.00 | 34,000.00 | 0.05 |
| 222 | 159975 | 招商深证100ETF | 310,331.00 | 30,100.00 | 0.46 |
| 223 | 003476 | 南方安颐混合 | 309,300.00 | 30,000.00 | 0.64 |
| 224 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 302,083.00 | 29,300.00 | 0.33 |
| 225 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 300,021.00 | 29,100.00 | 0.03 |
| 226 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 300,021.00 | 29,100.00 | 0.03 |
| 227 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 299,000.31 | 29,001.00 | 0.32 |
| 228 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 291,773.00 | 28,300.00 | 0.22 |
| 229 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 291,773.00 | 28,300.00 | 0.22 |
| 230 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 285,587.00 | 27,700.00 | 0.10 |
| 231 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 285,587.00 | 27,700.00 | 0.10 |
| 232 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 271,153.00 | 26,300.00 | 0.07 |
| 233 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 271,153.00 | 26,300.00 | 0.07 |
| 234 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 260,843.00 | 25,300.00 | 0.09 |
| 235 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 260,843.00 | 25,300.00 | 0.09 |
| 236 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 259,812.00 | 25,200.00 | 0.25 |
| 237 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 243,316.00 | 23,600.00 | 0.12 |
| 238 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 242,285.00 | 23,500.00 | 0.00 |
| 239 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 242,285.00 | 23,500.00 | 0.00 |
| 240 | 515810 | 易方达中证800ETF | 237,130.00 | 23,000.00 | 0.12 |
| 241 | 010484 | 中银量化精选混合C | 236,099.00 | 22,900.00 | 0.59 |
| 242 | 003717 | 中银量化精选混合A | 236,099.00 | 22,900.00 | 0.59 |
| 243 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 234,037.00 | 22,700.00 | 0.04 |
| 244 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 214,107.77 | 20,767.00 | 0.15 |
| 245 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 210,324.00 | 20,400.00 | 0.04 |
| 246 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 210,324.00 | 20,400.00 | 0.04 |
| 247 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 208,262.00 | 20,200.00 | 0.29 |
| 248 | 009059 | 南方沪深300增强A | 207,231.00 | 20,100.00 | 0.10 |
| 249 | 009060 | 南方沪深300增强C | 207,231.00 | 20,100.00 | 0.10 |
| 250 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 204,138.00 | 19,800.00 | 0.16 |
| 251 | 161612 | 融通深证成份指数A | 200,014.00 | 19,400.00 | 0.27 |
| 252 | 004875 | 融通深证成份指数C | 200,014.00 | 19,400.00 | 0.27 |
| 253 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 193,828.00 | 18,800.00 | 0.80 |
| 254 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 193,828.00 | 18,800.00 | 0.80 |
| 255 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 192,797.00 | 18,700.00 | 0.09 |
| 256 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 192,797.00 | 18,700.00 | 0.09 |
| 257 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 187,147.12 | 18,152.00 | 0.44 |
| 258 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 186,683.17 | 18,107.00 | 0.03 |
| 259 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 185,580.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 260 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 185,580.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 261 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 178,363.00 | 17,300.00 | 0.02 |
| 262 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 169,702.60 | 16,460.00 | 0.16 |
| 263 | 005961 | 博时量化价值股票C | 165,991.00 | 16,100.00 | 0.08 |
| 264 | 005960 | 博时量化价值股票A | 165,991.00 | 16,100.00 | 0.08 |
| 265 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 163,929.00 | 15,900.00 | 0.45 |
| 266 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 163,929.00 | 15,900.00 | 0.45 |
| 267 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 156,712.00 | 15,200.00 | 0.16 |
| 268 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 152,588.00 | 14,800.00 | 0.01 |
| 269 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 152,588.00 | 14,800.00 | 0.01 |
| 270 | 515130 | 博时沪深300ETF | 151,557.00 | 14,700.00 | 0.15 |
| 271 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 146,402.00 | 14,200.00 | 0.02 |
| 272 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 146,402.00 | 14,200.00 | 0.02 |
| 273 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 144,340.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 274 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 144,340.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 275 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 128,875.00 | 12,500.00 | 0.24 |
| 276 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 125,782.00 | 12,200.00 | 0.23 |
| 277 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 125,782.00 | 12,200.00 | 0.23 |
| 278 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 123,720.00 | 12,000.00 | 0.17 |
| 279 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 121,678.62 | 11,802.00 | 0.15 |
| 280 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 113,410.00 | 11,000.00 | 0.30 |
| 281 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 111,348.00 | 10,800.00 | 0.04 |
| 282 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 109,595.30 | 10,630.00 | 0.15 |
| 283 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 109,286.00 | 10,600.00 | 0.14 |
| 284 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 109,286.00 | 10,600.00 | 0.14 |
| 285 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 109,286.00 | 10,600.00 | 0.65 |
| 286 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 108,461.20 | 10,520.00 | 0.15 |
| 287 | 007044 | 博道沪深300增强A | 105,162.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 288 | 007045 | 博道沪深300增强C | 105,162.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 289 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 102,069.00 | 9,900.00 | 0.15 |
| 290 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 95,883.00 | 9,300.00 | 0.07 |
| 291 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 95,883.00 | 9,300.00 | 0.07 |
| 292 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 94,852.00 | 9,200.00 | 0.04 |
| 293 | 159969 | 银华深证100ETF | 86,604.00 | 8,400.00 | 0.45 |
| 294 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 82,480.00 | 8,000.00 | 0.03 |
| 295 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 79,283.90 | 7,690.00 | 0.16 |
| 296 | 002388 | 天弘裕利混合A | 77,325.00 | 7,500.00 | 0.15 |
| 297 | 005997 | 天弘裕利混合C | 77,325.00 | 7,500.00 | 0.15 |
| 298 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 74,232.00 | 7,200.00 | 0.07 |
| 299 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 69,077.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 300 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 69,077.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 301 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 68,046.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 302 | 217012 | 招商行业领先混合A | 68,046.00 | 6,600.00 | 0.03 |
| 303 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 68,046.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 304 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 61,860.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 305 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 53,612.00 | 5,200.00 | 0.45 |
| 306 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 50,519.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 307 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 50,519.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 308 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 47,941.50 | 4,650.00 | 0.15 |
| 309 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 47,941.50 | 4,650.00 | 0.15 |
| 310 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 46,065.08 | 4,468.00 | 0.08 |
| 311 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 46,065.08 | 4,468.00 | 0.08 |
| 312 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 45,364.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 313 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 45,364.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 314 | 001589 | 天弘中证800指数C | 43,302.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 315 | 001588 | 天弘中证800指数A | 43,302.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 316 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 41,240.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 317 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 41,240.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 318 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 41,240.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 319 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 39,178.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 320 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 39,178.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 321 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 36,085.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 322 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 30,930.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 323 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 30,930.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 324 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 30,930.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 325 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 30,930.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 326 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 29,899.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 327 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 29,899.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 328 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 29,899.00 | 2,900.00 | 1.63 |
| 329 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 29,899.00 | 2,900.00 | 1.63 |
| 330 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 28,868.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 331 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 28,868.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 332 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 25,775.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 333 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 25,775.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 334 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 23,713.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 335 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 23,713.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 336 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 20,826.20 | 2,020.00 | 0.15 |
| 337 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 20,620.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 338 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 20,620.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 339 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 17,527.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 340 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 17,527.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 341 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 15,465.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 342 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 15,465.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 343 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 13,403.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 344 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 13,403.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 345 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 12,372.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 346 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 12,372.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 347 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 10,041.94 | 974.00 | 0.25 |
| 348 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 10,041.94 | 974.00 | 0.25 |
| 349 | 290010 | 泰信中证200指数 | 9,279.00 | 900.00 | 0.19 |
| 350 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 9,279.00 | 900.00 | 0.01 |
| 351 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 8,248.00 | 800.00 | 0.01 |
| 352 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 7,217.00 | 700.00 | 0.01 |
| 353 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 7,217.00 | 700.00 | 0.01 |
| 354 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 7,217.00 | 700.00 | 0.01 |
| 355 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 5,155.00 | 500.00 | 0.01 |
| 356 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 5,155.00 | 500.00 | 0.01 |
| 357 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 3,093.00 | 300.00 | 0.01 |
| 358 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 3,093.00 | 300.00 | 0.00 |
| 359 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 3,093.00 | 300.00 | 0.00 |
| 360 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,062.00 | 200.00 | 0.00 |
| 361 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,062.00 | 200.00 | 0.00 |
| 362 | 050004 | 博时精选混合A | 2,062.00 | 200.00 | 0.00 |
| 363 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,031.00 | 100.00 | 0.00 |
| 364 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1,031.00 | 100.00 | 0.00 |
| 365 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1,031.00 | 100.00 | 0.00 |
| 366 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1,031.00 | 100.00 | 0.00 |
| 367 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 969.14 | 94.00 | 0.00 |
| 368 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 969.14 | 94.00 | 0.00 |
