行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华润三九(000999)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003096中欧医疗健康混合C1,743,671,850.48  35,062,776.00    3.78
2003095中欧医疗健康混合A1,743,671,850.48  35,062,776.00    3.78
3001717工银前沿医疗股票300,523,363.00  6,043,100.00    2.07
4512010易方达沪深300医药ETF295,769,175.00  5,947,500.00    1.45
5519069汇添富价值精选混合A191,258,844.85  3,845,945.00    2.11
6006003工银医药健康股票C171,236,403.06  3,443,322.00    7.07
7006002工银医药健康股票A171,236,403.06  3,443,322.00    7.07
8510300华泰柏瑞沪深300ETF150,214,935.30  3,020,610.00    0.11
9180012银华富裕主题混合120,304,578.15  2,419,155.00    1.00
10009163广发医疗保健股票C109,256,810.00  2,197,000.00    1.35
11004851广发医疗保健股票A109,256,810.00  2,197,000.00    1.35
12002001华夏回报混合A107,284,070.63  2,157,331.00    1.10
13960002华夏回报混合H107,284,070.63  2,157,331.00    1.10
14001171工银养老产业股票94,487,000.00  1,900,000.00    4.22
15000831工银医疗保健股票82,139,041.00  1,651,700.00    1.92
16010394工银健康生活混合C74,450,235.97  1,497,089.00    6.86
17010393工银健康生活混合A74,450,235.97  1,497,089.00    6.86
18050026博时医疗保健行业混合A71,108,927.00  1,429,900.00    2.38
19009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A60,203,138.00  1,210,600.00    2.09
20009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C60,203,138.00  1,210,600.00    2.09
21510310易方达沪深300发起式ETF55,737,384.00  1,120,800.00    0.11
22005506前海开源中药研究精选股票发起式C51,442,353.09  1,034,433.00    3.03
23005505前海开源中药研究精选股票发起式A51,442,353.09  1,034,433.00    3.03
24512950华夏中证央企ETF46,597,010.00  937,000.00    0.92
25159919嘉实沪深300ETF45,940,623.73  923,801.00    0.11
26512960博时央企结构调整ETF45,443,274.00  913,800.00    0.92
27002021华夏回报二号混合43,876,779.00  882,300.00    1.09
28510330华夏沪深300ETF42,956,774.00  863,800.00    0.11
29159938广发中证全指医药卫生ETF42,546,302.58  855,546.00    0.80
30001725汇添富高端制造股票42,270,500.00  850,000.00    2.20
31000913农银医疗保健股票40,206,705.00  808,500.00    2.38
32070003嘉实稳健混合38,530,804.00  774,800.00    2.36
33002708大摩健康产业混合34,109,807.00  685,900.00    1.33
34010111广发医药健康混合C32,936,179.00  662,300.00    1.28
35010110广发医药健康混合A32,936,179.00  662,300.00    1.28
36010434红土创新医疗保健股票29,847,747.08  600,196.00    3.96
37001714工银文体产业股票27,725,071.76  557,512.00    0.50
38000021华夏优势增长混合24,954,514.00  501,800.00    0.55
39070032嘉实优化红利混合24,064,347.00  483,900.00    1.40
40159959银华中证央企结构调整ETF23,882,186.01  480,237.00    0.91
41002364华安安康灵活配置混合C21,110,385.00  424,500.00    0.31
42002363华安安康灵活配置混合A21,110,385.00  424,500.00    0.31
43161609融通动力先锋混合20,250,056.00  407,200.00    0.80
44008293农银创新医疗混合17,972,422.00  361,400.00    2.42
45159929汇添富中证医药卫生ETF17,833,178.00  358,600.00    0.92
46001371富国沪港深价值精选灵活配置混合16,908,200.00  340,000.00    1.00
47002351易方达裕祥回报债券16,489,622.59  331,583.00    0.06
48000968广发养老指数A14,988,622.00  301,400.00    1.24
49002982广发养老指数C14,988,622.00  301,400.00    1.24
50161005富国天惠成长混合(LOF)A14,919,000.00  300,000.00    0.05
51003494富国天惠成长混合(LOF)C14,919,000.00  300,000.00    0.05
52110010易方达价值成长混合14,919,000.00  300,000.00    0.56
53161837银华大盘两年定期开放混合14,227,156.24  286,088.00    3.14
54009469博时健康成长双周定期可赎回混合C12,921,992.39  259,843.00    1.93
55009468博时健康成长双周定期可赎回混合A12,921,992.39  259,843.00    1.93
56515950富国中证医药50ETF12,865,151.00  258,700.00    1.42
57001550天弘中证医药100指数A12,399,678.20  249,340.00    0.81
58001551天弘中证医药100指数C12,399,678.20  249,340.00    0.81
59519193万家消费成长股票11,795,956.00  237,200.00    4.00
60960023工银稳健成长混合H11,696,496.00  235,200.00    2.18
61481004工银稳健成长混合A11,696,496.00  235,200.00    2.18
62481006工银红利混合11,512,495.00  231,500.00    3.93
63515900博时央企创新驱动ETF10,721,240.97  215,589.00    0.21
64200008长城品牌优选混合10,627,350.73  213,701.00    0.80
65020009国泰金鹏蓝筹混合10,175,354.76  204,612.00    1.01
66485111工银瑞信双利债券A10,100,163.00  203,100.00    0.11
67485011工银瑞信双利债券B10,100,163.00  203,100.00    0.11
68100029富国天成红利混合9,948,784.88  200,056.00    1.46
69002474中邮睿信增强债券9,946,000.00  200,000.00    0.56
70360016光大保德信行业轮动混合9,871,405.00  198,500.00    2.96
71001577嘉实低价策略股票9,553,133.00  192,100.00    3.65
72007005中金新医药股票C9,016,049.00  181,300.00    6.43
73006981中金新医药股票A9,016,049.00  181,300.00    6.43
74515330天弘沪深300ETF8,901,670.00  179,000.00    0.11
75006425嘉合锦程混合C8,488,911.00  170,700.00    5.87
76006424嘉合锦程混合A8,488,911.00  170,700.00    5.87
77003161南方安泰混合8,478,965.00  170,500.00    0.20
78000945华夏医疗健康混合A8,105,990.00  163,000.00    0.67
79000946华夏医疗健康混合C8,105,990.00  163,000.00    0.67
80002967浙商大数据智选消费混合7,853,063.22  157,914.00    2.72
81160219国泰国证医药卫生行业指数分级7,470,241.68  150,216.00    0.83
82009782富国兴泉回报12个月持有期混合A7,146,201.00  143,700.00    1.77
83009783富国兴泉回报12个月持有期混合C7,146,201.00  143,700.00    1.77
84001128宝盈新兴产业混合7,116,363.00  143,100.00    1.10
85004138上银鑫达灵活配置混合6,643,928.00  133,600.00    0.72
86008593天弘沪深300指数增强C6,251,061.00  125,700.00    0.34
87008592天弘沪深300指数增强A6,251,061.00  125,700.00    0.34
88002472光大保德信先进服务业混合6,072,033.00  122,100.00    3.36
89009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合5,917,870.00  119,000.00    3.29
90000551信诚幸福消费混合5,917,870.00  119,000.00    0.67
91202009南方盛元红利混合5,763,707.00  115,900.00    1.00
92515800添富中证800ETF5,753,761.00  115,700.00    0.08
93005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式5,470,300.00  110,000.00    0.35
94660012农银汇理消费主题混合A5,296,245.00  106,500.00    1.07
95960033农银汇理消费主题混合H5,296,245.00  106,500.00    1.07
96005400万家潜力价值混合A5,192,359.03  104,411.00    3.30
97005401万家潜力价值混合C5,192,359.03  104,411.00    3.30
98002300长盛医疗量化股票5,132,136.00  103,200.00    2.08
99006218富国生物医药科技混合5,082,406.00  102,200.00    0.65
100005695华安睿明两年定开混合A5,052,568.00  101,600.00    1.21
101005696华安睿明两年定开混合C5,052,568.00  101,600.00    1.21
102010629广发可转债债券E4,973,000.00  100,000.00    0.15
103006482广发可转债债券A4,973,000.00  100,000.00    0.15
104002938中银证券健康产业混合4,973,000.00  100,000.00    1.90
105006483广发可转债债券C4,973,000.00  100,000.00    0.15
106005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4,853,648.00  97,600.00    3.34
107161035富国中证医药主题指数增强(LOF)4,838,729.00  97,300.00    0.66
108003110光大保德信安和债券C4,838,729.00  97,300.00    0.63
109003109光大保德信安和债券A4,838,729.00  97,300.00    0.63
110512120华安中证细分医药ETF4,765,078.87  95,819.00    1.34
111515380泰康沪深300ETF4,719,377.00  94,900.00    0.11
112161605融通蓝筹成长混合4,366,294.00  87,800.00    1.01
113519993长信增利动态混合4,117,644.00  82,800.00    1.50
114320022诺安研究精选股票4,048,022.00  81,400.00    0.84
115515680嘉实央企创新驱动ETF3,843,283.59  77,283.00    0.20
116515600广发中证央企创新驱动ETF3,682,755.15  74,055.00    0.19
117005732富国臻选成长灵活配置混合3,665,101.00  73,700.00    2.04
118159925南方沪深300ETF3,575,587.00  71,900.00    0.11
119003165鹏华弘嘉混合A3,575,587.00  71,900.00    0.30
120003166鹏华弘嘉混合C3,575,587.00  71,900.00    0.30
121100038富国沪深300增强3,491,046.00  70,200.00    0.04
122515960嘉实医药健康100成长估值ETF3,356,775.00  67,500.00    1.17
123006671广发消费升级股票3,172,774.00  63,800.00    1.51
124165519信诚中证800医药指数分级3,157,855.00  63,500.00    1.24
125007415南方致远混合A3,088,233.00  62,100.00    0.20
126007416南方致远混合C3,088,233.00  62,100.00    0.20
127400007东方策略成长混合2,983,800.00  60,000.00    2.10
128007111前海联合国民健康混合C2,983,800.00  60,000.00    2.55
129003581前海联合国民健康混合A2,983,800.00  60,000.00    2.55
130000368汇添富沪深300安中指数2,799,799.00  56,300.00    0.09
131006020广发沪深300指数增强A2,750,069.00  55,300.00    0.28
132006021广发沪深300指数增强C2,750,069.00  55,300.00    0.28
133001312华安新优选灵活配置混合A2,740,123.00  55,100.00    0.22
134002144华安新优选灵活配置混合C2,740,123.00  55,100.00    0.22
135000176嘉实沪深300指数研究增强2,730,177.00  54,900.00    0.19
136001152融通新区域新经济灵活配置混合2,685,420.00  54,000.00    1.01
137510360广发沪深300ETF2,645,636.00  53,200.00    0.11
138510350工银瑞信沪深300ETF2,605,852.00  52,400.00    0.11
139006569国联安医药100指数C2,580,987.00  51,900.00    0.97
140000059国联安医药100指数A2,580,987.00  51,900.00    0.97
141610005信达澳银红利回报混合2,576,014.00  51,800.00    0.92
142010234华泰柏瑞量化增强混合C2,496,446.00  50,200.00    0.17
143000172华泰柏瑞量化增强混合A2,496,446.00  50,200.00    0.17
144960041华泰柏瑞量化增强混合H2,496,446.00  50,200.00    0.17
145009988信达澳银蓝筹精选股票2,491,473.00  50,100.00    0.91
146009636华泰柏瑞景气优选混合2,486,500.00  50,000.00    0.44
147007404华宝沪深300增强C2,406,932.00  48,400.00    0.40
148003876华宝沪深300增强A2,406,932.00  48,400.00    0.40
149163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2,154,751.17  43,329.00    0.81
150000520上银新兴价值成长混合2,058,822.00  41,400.00    0.97
151002601中银证券价值精选灵活配置混合1,989,200.00  40,000.00    1.01
152515660国联安沪深300ETF1,944,443.00  39,100.00    0.11
153004703南方兴盛先锋灵活配置混合1,834,639.16  36,892.00    0.30
154000877华泰柏瑞量化优选混合1,824,494.24  36,688.00    0.26
155010029富国稳进回报12个月持有期混合A1,795,253.00  36,100.00    0.38
156010030富国稳进回报12个月持有期混合C1,795,253.00  36,100.00    0.38
157006085万家新机遇价值驱动混合C1,790,280.00  36,000.00    3.48
158161910万家新机遇价值驱动混合A1,790,280.00  36,000.00    3.48
159001294新华战略新兴灵活配置混合1,695,793.00  34,100.00    2.26
160519116浦银安盛沪深300指数增强1,665,955.00  33,500.00    0.36
161481009工银沪深300指数A1,601,306.00  32,200.00    0.11
162006937工银沪深300指数C1,601,306.00  32,200.00    0.11
163009206兴银丰运稳益回报混合C1,541,679.73  31,001.00    0.34
164009205兴银丰运稳益回报混合A1,541,679.73  31,001.00    0.34
165510380国寿安保沪深300ETF1,531,684.00  30,800.00    0.12
166009333博时恒裕持有期混合C1,491,900.00  30,000.00    0.65
167009332博时恒裕持有期混合A1,491,900.00  30,000.00    0.65
168008107华商医药医疗行业股票1,387,467.00  27,900.00    1.04
169001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,372,548.00  27,600.00    0.34
170006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,372,548.00  27,600.00    0.34
171001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1,357,629.00  27,300.00    4.78
172002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1,357,629.00  27,300.00    4.78
173004648南方安睿混合1,357,629.00  27,300.00    0.28
174001304建信鑫安回报灵活配置混合1,342,710.00  27,000.00    0.38
175010129宝盈发展新动能股票C1,337,737.00  26,900.00    1.05
176010128宝盈发展新动能股票A1,337,737.00  26,900.00    1.05
177005357富国国企改革灵活配置混合1,312,872.00  26,400.00    2.14
178007096大成沪深300指数C1,248,223.00  25,100.00    0.11
179519300大成沪深300指数A1,248,223.00  25,100.00    0.11
180001189广发聚宝混合A1,243,250.00  25,000.00    0.39
181007848广发聚宝混合C1,243,250.00  25,000.00    0.39
182009135广发恒隆一年持有期混合A1,243,250.00  25,000.00    0.29
183009136广发恒隆一年持有期混合C1,243,250.00  25,000.00    0.29
184008260长城价值优选混合1,233,304.00  24,800.00    1.24
185008551东财医药指数发起A1,158,709.00  23,300.00    0.87
186008552东财医药指数发起C1,158,709.00  23,300.00    0.87
187512770华夏战略新兴成指ETF1,133,844.00  22,800.00    0.51
188005867国泰沪深300指数C1,133,844.00  22,800.00    0.10
189020011国泰沪深300指数A1,133,844.00  22,800.00    0.10
190010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,094,060.00  22,000.00    0.87
191160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,094,060.00  22,000.00    0.87
192002010中欧瑾通灵活配置混合C1,074,168.00  21,600.00    0.03
193002009中欧瑾通灵活配置混合A1,074,168.00  21,600.00    0.03
194398011中海分红增利混合1,009,519.00  20,300.00    0.51
195515160招商MSCI中国A股国际通ETF939,897.00  18,900.00    0.13
196006600人保沪深300指数924,978.00  18,600.00    0.11
197004716信诚量化阿尔法股票924,978.00  18,600.00    0.05
198001028华安物联网主题股票910,059.00  18,300.00    0.36
199206008鹏华丰盛稳固收益债券905,086.00  18,200.00    0.13
200009731中信保诚安鑫回报债券C895,140.00  18,000.00    0.65
201009730中信保诚安鑫回报债券A895,140.00  18,000.00    0.65
202000753华宝量化对冲混合A800,653.00  16,100.00    0.33
203000754华宝量化对冲混合C800,653.00  16,100.00    0.33
204009668鹏华安庆混合C785,734.00  15,800.00    0.11
205009667鹏华安庆混合A785,734.00  15,800.00    0.11
206003120博时鑫源混合C745,950.00  15,000.00    1.48
207003119博时鑫源混合A745,950.00  15,000.00    1.48
208005520国投瑞银创新医疗混合740,977.00  14,900.00    2.02
209009208建信沪深300指数增强(LOF)C676,328.00  13,600.00    0.17
210009400华安添瑞6个月混合A676,328.00  13,600.00    0.17
211165310建信沪深300指数增强(LOF)A676,328.00  13,600.00    0.17
212009401华安添瑞6个月混合C676,328.00  13,600.00    0.17
213210011金鹰灵活配置混合C671,355.00  13,500.00    0.55
214210010金鹰灵活配置混合A671,355.00  13,500.00    0.55
215510390平安沪深300ETF671,355.00  13,500.00    0.11
216502013长盛中证申万一带一路分级651,463.00  13,100.00    0.25
217005417鹏华尊惠定期开放混合C636,544.00  12,800.00    0.20
218005416鹏华尊惠定期开放混合A636,544.00  12,800.00    0.20
219512390平安MSCI中国A股低波动ETF616,652.00  12,400.00    0.32
220159903深成ETF606,706.00  12,200.00    0.18
221001181南方改革机遇混合606,706.00  12,200.00    0.17
222512090易方达MSCI中国A股国际通ETF571,895.00  11,500.00    0.13
223159974富国央企创新ETF561,949.00  11,300.00    0.20
224010352诺安沪深300指数增强C542,057.00  10,900.00    0.19
225320014诺安沪深300指数增强A542,057.00  10,900.00    0.19
226010304华泰柏瑞量化创盈混合C522,165.00  10,500.00    0.61
227010303华泰柏瑞量化创盈混合A522,165.00  10,500.00    0.61
228010044天弘安康颐和混合C522,165.00  10,500.00    0.05
229010043天弘安康颐和混合A522,165.00  10,500.00    0.05
230164401前海开源健康分级507,246.00  10,200.00    0.85
231009899上银内需增长股票507,246.00  10,200.00    1.01
232009103鹏扬红利优选混合C497,300.00  10,000.00    0.37
233009102鹏扬红利优选混合A497,300.00  10,000.00    0.37
234001536南方君选混合497,300.00  10,000.00    0.20
235007539永赢沪深300指数C482,381.00  9,700.00    0.11
236007538永赢沪深300指数A482,381.00  9,700.00    0.11
237003951博时鑫润混合C480,839.37  9,669.00    0.36
238003950博时鑫润混合A480,839.37  9,669.00    0.36
239660008农银汇理沪深300指数A462,489.00  9,300.00    0.11
240005152农银汇理沪深300指数C462,489.00  9,300.00    0.11
241000656前海开源沪深300指数457,516.00  9,200.00    0.11
242000549华安大国新经济股票452,543.00  9,100.00    0.74
243202213南方核心竞争混合452,543.00  9,100.00    0.20
244512990华夏MSCI中国A股国际通ETF437,624.00  8,800.00    0.13
245090017大成可转债增强债券417,732.00  8,400.00    0.40
246005237银华医疗健康量化股票发起式A413,604.41  8,317.00    0.81
247005238银华医疗健康量化股票发起式C413,604.41  8,317.00    0.81
248512160MSCI中国A股国际通ETF405,697.34  8,158.00    0.13
249004763中科沃土沃嘉混合A397,840.00  8,000.00    0.09
250515390华安沪深300ETF397,840.00  8,000.00    0.11
251000030长城核心优选混合397,840.00  8,000.00    0.34
252004764中科沃土沃嘉混合C397,840.00  8,000.00    0.09
253009230鹏华安和混合A392,867.00  7,900.00    0.14
254009231鹏华安和混合C392,867.00  7,900.00    0.14
255005850财通量化价值优选混合387,894.00  7,800.00    0.07
256007277恒生前海消费升级混合377,948.00  7,600.00    1.11
257165309建信沪深300指数(LOF)372,975.00  7,500.00    0.10
258010246华泰柏瑞量化先行混合C372,975.00  7,500.00    0.09
259460009华泰柏瑞量化先行混合A372,975.00  7,500.00    0.09
260003190创金合信消费主题股票A368,002.00  7,400.00    0.24
261003191创金合信消费主题股票C368,002.00  7,400.00    0.24
262161017富国中证500指数增强(LOF)363,029.00  7,300.00    0.01
263160615鹏华沪深300指数(LOF)A363,029.00  7,300.00    0.03
264006939鹏华沪深300指数(LOF)C363,029.00  7,300.00    0.03
265003015中金沪深300指数A348,110.00  7,000.00    0.10
266003579中金沪深300指数C348,110.00  7,000.00    0.10
267159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF343,137.00  6,900.00    0.37
268005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A328,218.00  6,600.00    0.21
269006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C328,218.00  6,600.00    0.21
270159913交银深证300价值ETF326,726.10  6,570.00    0.66
271002946大成景盛一年定期开放债券A313,299.00  6,300.00    0.06
272002947大成景盛一年定期开放债券C313,299.00  6,300.00    0.06
273501045汇添富沪深300指数(LOF)C308,326.00  6,200.00    0.10
274501043汇添富沪深300指数(LOF)A308,326.00  6,200.00    0.10
275005918天弘沪深300ETF联接C293,407.00  5,900.00    0.00
276000961天弘沪深300ETF联接A293,407.00  5,900.00    0.00
277010118天弘多元收益债券A283,461.00  5,700.00    0.00
278010119天弘多元收益债券C283,461.00  5,700.00    0.00
279159943大成深证成份ETF282,565.86  5,682.00    0.18
280163109申万菱信深证成指分级260,784.12  5,244.00    0.17
281008537兴银研究精选股票A248,650.00  5,000.00    0.53
282008538兴银研究精选股票C248,650.00  5,000.00    0.53
283700002平安深证300指数增强238,704.00  4,800.00    0.31
284002213中海顺鑫混合238,704.00  4,800.00    0.46
285512970平安粤港澳大湾区ETF219,309.30  4,410.00    0.34
286001721工银新增益混合213,839.00  4,300.00    0.40
287512380银华MSCI中国A股ETF201,207.58  4,046.00    0.13
288005040鹏扬景兴混合C198,920.00  4,000.00    0.11
289005039鹏扬景兴混合A198,920.00  4,000.00    0.11
290159912汇添富深证300ETF194,543.76  3,912.00    0.22
291001244华泰柏瑞量化智慧混合A188,974.00  3,800.00    0.08
292006104华泰柏瑞量化智慧混合C188,974.00  3,800.00    0.08
293010080中欧优势成长混合184,448.57  3,709.00    0.01
294000590华安新活力混合184,001.00  3,700.00    0.34
295004276浦银安盛安和回报定开混合A174,055.00  3,500.00    0.34
296004277浦银安盛安和回报定开混合C174,055.00  3,500.00    0.34
297515360方正富邦沪深300ETF164,109.00  3,300.00    0.11
298007044博道沪深300增强A164,109.00  3,300.00    0.03
299007045博道沪深300增强C164,109.00  3,300.00    0.03
300003628兴银收益增强债券159,136.00  3,200.00    0.03
301515810易方达中证800ETF159,136.00  3,200.00    0.08
302515310添富沪深300ETF144,217.00  2,900.00    0.11
303512180建信MSCI中国A股国际通ETF144,217.00  2,900.00    0.13
304110020易方达沪深300ETF联接A134,271.00  2,700.00    0.00
305007339易方达沪深300ETF联接C134,271.00  2,700.00    0.00
306000051华夏沪深300ETF联接A134,271.00  2,700.00    0.00
307005658华夏沪深300ETF联接C134,271.00  2,700.00    0.00
308161612融通深证成份指数A129,298.00  2,600.00    0.17
309005865浦银安盛量化多策略混合A129,298.00  2,600.00    0.26
310005866浦银安盛量化多策略混合C129,298.00  2,600.00    0.26
311004875融通深证成份指数C129,298.00  2,600.00    0.17
312515350民生加银沪深300ETF129,298.00  2,600.00    0.11
313010211景顺长城顺鑫回报混合A124,325.00  2,500.00    0.09
314010212景顺长城顺鑫回报混合C124,325.00  2,500.00    0.09
315512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF121,987.69  2,453.00    0.13
316000672工银绝对收益混合发起B119,998.49  2,413.00    0.17
317000667工银绝对收益混合发起A119,998.49  2,413.00    0.17
318515090博时可持续发展100ETF119,352.00  2,400.00    0.22
319163821中银沪深300等权重指数(LOF)119,352.00  2,400.00    0.31
320008239中泰沪深300指数增强C114,379.00  2,300.00    0.07
321008238中泰沪深300指数增强A114,379.00  2,300.00    0.07
322002978广发医药卫生联接C114,379.00  2,300.00    0.01
323009842东方红明鉴优选定开混合114,379.00  2,300.00    0.12
324001180广发医药卫生联接A114,379.00  2,300.00    0.01
325270010广发沪深300ETF联接A109,406.00  2,200.00    0.01
326002987广发沪深300ETF联接C109,406.00  2,200.00    0.01
327165515信诚沪深300指数分级104,433.00  2,100.00    0.11
328510370兴业沪深300ETF104,433.00  2,100.00    0.20
329006034富国MSCI中国A股国际通指数增强104,433.00  2,100.00    0.06
330512360平安MSCI中国A股国际ETF94,487.00  1,900.00    0.13
331515770上投摩根MSCI中国A股ETF90,210.22  1,814.00    0.12
332515130博时沪深300ETF89,514.00  1,800.00    0.12
333002792景顺长城顺益回报混合A89,514.00  1,800.00    0.11
334002793景顺长城顺益回报混合C89,514.00  1,800.00    0.11
335660006农银汇理大盘蓝筹混合79,568.00  1,600.00    0.07
336002496前海开源量化优选混合C74,595.00  1,500.00    0.18
337002495前海开源量化优选混合A74,595.00  1,500.00    0.18
338512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF74,595.00  1,500.00    0.14
339160807长盛沪深300指数(LOF)69,622.00  1,400.00    0.03
340001823光大保德信鼎鑫混合C64,649.00  1,300.00    0.38
341001464光大保德信鼎鑫混合A64,649.00  1,300.00    0.38
342006525前海开源MSCI中国A股指数C54,703.00  1,100.00    0.12
343001588天弘中证800指数A54,703.00  1,100.00    0.08
344001589天弘中证800指数C54,703.00  1,100.00    0.08
345009410华安添福18个月混合C54,703.00  1,100.00    0.20
346006524前海开源MSCI中国A股指数A54,703.00  1,100.00    0.12
347009409华安添福18个月混合A54,703.00  1,100.00    0.20
348740101长安沪深300非周期行业指数34,811.00  700.00    0.15
349007793嘉实央企创新驱动ETF联接C34,811.00  700.00    0.01
350007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C34,811.00  700.00    0.04
351007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A34,811.00  700.00    0.04
352007792嘉实央企创新驱动ETF联接A34,811.00  700.00    0.01
353005636博时量化多策略股票C29,838.00  600.00    0.00
354005635博时量化多策略股票A29,838.00  600.00    0.00
355501011汇添富中证中药指数(LOF)A24,865.00  500.00    0.00
356501012汇添富中证中药指数(LOF)C24,865.00  500.00    0.00
357515780浦银安盛MSCI中国A股ETF19,892.00  400.00    0.12
358005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A19,892.00  400.00    0.05
359002804华泰柏瑞量化对冲混合19,892.00  400.00    0.05
360005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C19,892.00  400.00    0.05
361007076添富中证医药ETF联接A14,919.00  300.00    0.01
362007077添富中证医药ETF联接C14,919.00  300.00    0.01
363002561东吴安鑫量化混合14,919.00  300.00    0.01
364167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)14,919.00  300.00    0.28
365519706交银深证300价值联接9,946.00  200.00    0.02
366001277博时国企改革股票9,946.00  200.00    0.01
367290010泰信中证200指数9,946.00  200.00    0.22
368003106光大保德信永鑫混合C9,946.00  200.00    0.14
369003105光大保德信永鑫混合A9,946.00  200.00    0.14
370004075交银医药创新股票6,315.71  127.00    0.00
371080003长盛积极配置债券4,973.00  100.00    0.00
372007809富国中证央企创新驱动ETF联接A4,973.00  100.00    0.00
373009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A4,973.00  100.00    0.05
374040002华安中国A股增强指数4,973.00  100.00    0.00
375200002长城久泰沪深300指数A4,973.00  100.00    0.00
376006912长城久泰沪深300指数C4,973.00  100.00    0.00
377202017南方深证成份ETF联接A4,973.00  100.00    0.00
378009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C4,973.00  100.00    0.05
379007810富国中证央企创新驱动ETF联接C4,973.00  100.00    0.00
380004345南方深证成份ETF联接C4,973.00  100.00    0.00