| 持有 越秀地产(00123)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 461,899,284.34 | 54,993,000.00 | 4.83 |
| 2 | 002340 | 富国价值优势混合 | 282,962,400.00 | 33,686,000.00 | 5.67 |
| 3 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 60,291,000.00 | 7,177,500.00 | 1.57 |
| 4 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 52,306,800.00 | 6,227,000.00 | 8.73 |
| 5 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 38,561,740.66 | 4,591,100.00 | 5.55 |
| 6 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 19,015,874.38 | 2,264,000.00 | 1.65 |
| 7 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 18,478,323.16 | 2,200,000.00 | 1.18 |
| 8 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 17,161,200.00 | 2,043,000.00 | 0.83 |
| 9 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 16,690,800.00 | 1,987,000.00 | 6.63 |
| 10 | 008891 | 安信价值成长混合A | 13,438,780.48 | 1,600,000.00 | 4.16 |
| 11 | 008892 | 安信价值成长混合C | 13,438,780.48 | 1,600,000.00 | 4.16 |
| 12 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 12,972,960.00 | 1,544,400.00 | 0.58 |
| 13 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 9,743,115.85 | 1,160,000.00 | 6.22 |
| 14 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 8,920,800.00 | 1,062,000.00 | 1.62 |
| 15 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 8,920,800.00 | 1,062,000.00 | 1.62 |
| 16 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 6,291,029.11 | 749,000.00 | 0.41 |
| 17 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 5,350,314.48 | 637,000.00 | 3.31 |
| 18 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 4,268,492.65 | 508,200.00 | 0.52 |
| 19 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 3,779,657.01 | 450,000.00 | 5.54 |
| 20 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 3,779,657.01 | 450,000.00 | 5.54 |
| 21 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1,721,843.75 | 205,000.00 | 0.56 |
| 22 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1,721,843.75 | 205,000.00 | 0.56 |
| 23 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,327,079.57 | 158,000.00 | 2.99 |
| 24 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1,249,806.58 | 148,800.00 | 1.15 |
| 25 | 006123 | 中融高股息混合A | 898,718.44 | 107,000.00 | 2.39 |
| 26 | 006124 | 中融高股息混合C | 898,718.44 | 107,000.00 | 2.39 |
| 27 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 604,745.12 | 72,000.00 | 0.19 |
| 28 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 604,745.12 | 72,000.00 | 0.19 |
| 29 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 545,950.46 | 65,000.00 | 3.09 |
| 30 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 545,950.46 | 65,000.00 | 3.09 |
| 31 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 293,973.32 | 35,000.00 | 0.32 |
| 32 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 293,973.32 | 35,000.00 | 0.32 |
| 33 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 240,218.20 | 28,600.00 | 1.52 |
| 34 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 240,218.20 | 28,600.00 | 1.52 |
| 35 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 33,596.95 | 4,000.00 | 0.09 |
