持有 越秀地产(00123)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 269,953,585.81 | 46,838,000.00 | 3.17 |
2 | 002340 | 富国价值优势混合 | 159,284,960.64 | 27,653,639.00 | 4.74 |
3 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 31,821,186.70 | 5,521,100.00 | 5.15 |
4 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 18,293,536.90 | 3,174,000.00 | 1.45 |
5 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 17,394,421.67 | 3,018,000.00 | 0.89 |
6 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,299,345.42 | 2,828,000.00 | 1.50 |
7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 10,370,304.00 | 1,800,400.00 | 0.66 |
8 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 8,640,000.00 | 1,500,000.00 | 0.51 |
9 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 5,760,000.00 | 1,000,000.00 | 2.41 |
10 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 4,982,572.80 | 865,030.00 | 2.00 |
11 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 4,610,847.36 | 800,000.00 | 4.60 |
12 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,599,320.24 | 798,000.00 | 2.39 |
13 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,599,320.24 | 798,000.00 | 2.39 |
14 | 008892 | 安信价值成长混合C | 4,034,491.44 | 700,000.00 | 1.55 |
15 | 008891 | 安信价值成长混合A | 4,034,491.44 | 700,000.00 | 1.55 |
16 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 3,606,733.44 | 626,169.00 | 0.12 |
17 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 3,573,406.70 | 620,000.00 | 6.01 |
18 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 3,573,406.70 | 620,000.00 | 6.01 |
19 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,518,675.37 | 437,000.00 | 0.34 |
20 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 2,420,694.86 | 420,000.00 | 0.18 |
21 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 2,420,694.86 | 420,000.00 | 0.18 |
22 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2,074,881.31 | 360,000.00 | 0.18 |
23 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2,074,881.31 | 360,000.00 | 0.18 |
24 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1,901,974.54 | 330,000.00 | 1.43 |
25 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 703,154.22 | 122,000.00 | 0.18 |
26 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 703,154.22 | 122,000.00 | 0.18 |
27 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 668,572.87 | 116,000.00 | 0.23 |
28 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 668,572.87 | 116,000.00 | 0.23 |
29 | 007674 | 工银产业升级股票A | 656,640.00 | 114,000.00 | 0.80 |
30 | 007675 | 工银产业升级股票C | 656,640.00 | 114,000.00 | 0.80 |
31 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 518,720.33 | 90,000.00 | 0.19 |
32 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 518,720.33 | 90,000.00 | 0.20 |
33 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 518,720.33 | 90,000.00 | 0.20 |
34 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 345,813.55 | 60,000.00 | 0.02 |
35 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 345,813.55 | 60,000.00 | 0.02 |
36 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 328,522.87 | 57,000.00 | 0.17 |
37 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 328,522.87 | 57,000.00 | 0.17 |
38 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 259,360.16 | 45,000.00 | 0.36 |
39 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 259,360.16 | 45,000.00 | 0.36 |
40 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 190,197.45 | 33,000.00 | 0.02 |
41 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 172,906.78 | 30,000.00 | 0.07 |
42 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 172,906.78 | 30,000.00 | 0.07 |
43 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 155,616.10 | 27,000.00 | 0.51 |
44 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 155,616.10 | 27,000.00 | 0.51 |
45 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 133,138.22 | 23,100.00 | 0.89 |
46 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 133,138.22 | 23,100.00 | 0.89 |
47 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 5,763.56 | 1,000.00 | 0.11 |