| 持有 越秀地产(00123)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 218,196,871.84 | 46,877,000.00 | 4.38 |
| 2 | 002340 | 富国价值优势混合 | 83,700,000.00 | 18,000,000.00 | 2.63 |
| 3 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 59,520,000.00 | 12,800,000.00 | 1.07 |
| 4 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 59,520,000.00 | 12,800,000.00 | 1.07 |
| 5 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 47,952,389.74 | 10,302,000.00 | 4.01 |
| 6 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 37,237,344.00 | 8,000,000.00 | 7.10 |
| 7 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 37,237,344.00 | 8,000,000.00 | 7.10 |
| 8 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 23,454,872.05 | 5,039,000.00 | 1.75 |
| 9 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 18,832,786.73 | 4,046,000.00 | 0.84 |
| 10 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 15,672,267.16 | 3,367,000.00 | 1.28 |
| 11 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 9,853,932.16 | 2,117,000.00 | 5.10 |
| 12 | 217021 | 招商优势企业混合 | 6,982,002.00 | 1,500,000.00 | 0.13 |
| 13 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 5,129,479.40 | 1,102,000.00 | 0.82 |
| 14 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 4,650,000.00 | 1,000,000.00 | 1.89 |
| 15 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,552,265.30 | 978,000.00 | 1.11 |
| 16 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,552,265.30 | 978,000.00 | 1.11 |
| 17 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 3,514,274.34 | 755,000.00 | 4.61 |
| 18 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 3,444,454.32 | 740,000.00 | 8.25 |
| 19 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 3,444,454.32 | 740,000.00 | 8.25 |
| 20 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 3,314,123.62 | 712,000.00 | 0.47 |
| 21 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1,915,800.00 | 412,000.00 | 0.10 |
| 22 | 010328 | 博时荣华混合A | 1,913,068.55 | 411,000.00 | 0.60 |
| 23 | 010329 | 博时荣华混合C | 1,913,068.55 | 411,000.00 | 0.60 |
| 24 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1,303,307.04 | 280,000.00 | 1.39 |
| 25 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1,303,307.04 | 280,000.00 | 1.39 |
| 26 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,154,357.66 | 248,000.00 | 2.83 |
| 27 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 1,047,300.30 | 225,000.00 | 1.12 |
| 28 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 990,450.00 | 213,000.00 | 2.62 |
| 29 | 004871 | 中银金融地产混合A | 795,319.85 | 170,865.00 | 0.47 |
| 30 | 010312 | 中银金融地产混合C | 795,319.85 | 170,865.00 | 0.47 |
| 31 | 005250 | 银华估值优势混合 | 688,890.86 | 148,000.00 | 0.56 |
| 32 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 581,833.50 | 125,000.00 | 0.87 |
| 33 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 279,280.08 | 60,000.00 | 0.02 |
| 34 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 279,280.08 | 60,000.00 | 0.02 |
| 35 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 218,769.40 | 47,000.00 | 0.41 |
| 36 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 172,222.72 | 37,000.00 | 0.25 |
| 37 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 172,222.72 | 37,000.00 | 0.25 |
| 38 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 121,021.37 | 26,000.00 | 0.34 |
| 39 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 121,021.37 | 26,000.00 | 0.34 |
| 40 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 116,832.17 | 25,100.00 | 0.48 |
| 41 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 116,832.17 | 25,100.00 | 0.48 |
| 42 | 009156 | 海富通富泽混合A | 97,748.03 | 21,000.00 | 0.11 |
| 43 | 009157 | 海富通富泽混合C | 97,748.03 | 21,000.00 | 0.11 |
| 44 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 60,510.68 | 13,000.00 | 0.14 |
| 45 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 9,309.34 | 2,000.00 | 0.02 |
| 46 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,654.67 | 1,000.00 | 0.09 |
| 47 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 139.50 | 30.00 | 0.00 |
