| 持有 越秀地产(00123)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 153,998,160.00 | 32,696,000.00 | 3.44 |
| 2 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 153,998,160.00 | 32,696,000.00 | 3.44 |
| 3 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 148,495,477.57 | 31,504,000.00 | 5.42 |
| 4 | 002340 | 富国价值优势混合 | 84,780,000.00 | 18,000,000.00 | 3.24 |
| 5 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 55,935,621.90 | 11,867,000.00 | 1.98 |
| 6 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 50,958,119.86 | 10,811,000.00 | 4.88 |
| 7 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 27,871,183.31 | 5,913,000.00 | 4.07 |
| 8 | 010342 | 招商产业精选股票C | 17,110,163.27 | 3,630,000.00 | 0.68 |
| 9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 17,110,163.27 | 3,630,000.00 | 0.68 |
| 10 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 12,509,744.71 | 2,654,000.00 | 0.71 |
| 11 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 6,839,351.76 | 1,451,000.00 | 1.55 |
| 12 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 6,551,825.60 | 1,390,000.00 | 1.50 |
| 13 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 6,438,700.56 | 1,366,000.00 | 2.59 |
| 14 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 6,438,700.56 | 1,366,000.00 | 2.59 |
| 15 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 5,656,252.32 | 1,200,000.00 | 4.38 |
| 16 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5,566,694.99 | 1,181,000.00 | 0.81 |
| 17 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 4,982,215.59 | 1,057,000.00 | 0.28 |
| 18 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 4,982,215.59 | 1,057,000.00 | 0.28 |
| 19 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 4,710,000.00 | 1,000,000.00 | 1.79 |
| 20 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 3,879,246.38 | 823,000.00 | 5.71 |
| 21 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 3,879,246.38 | 823,000.00 | 5.71 |
| 22 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 3,134,506.49 | 665,000.00 | 0.57 |
| 23 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 989,844.16 | 210,000.00 | 2.54 |
| 24 | 007894 | 平安估值精选混合C | 659,896.10 | 140,000.00 | 0.62 |
| 25 | 007893 | 平安估值精选混合A | 659,896.10 | 140,000.00 | 0.62 |
| 26 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 509,062.71 | 108,000.00 | 0.84 |
| 27 | 005250 | 银华估值优势混合 | 499,635.62 | 106,000.00 | 0.38 |
| 28 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 282,812.62 | 60,000.00 | 0.42 |
| 29 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 188,541.74 | 40,000.00 | 0.27 |
| 30 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 188,541.74 | 40,000.00 | 0.27 |
| 31 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 174,401.11 | 37,000.00 | 0.02 |
| 32 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 127,737.03 | 27,100.00 | 0.65 |
| 33 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 127,737.03 | 27,100.00 | 0.65 |
| 34 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 98,984.42 | 21,000.00 | 0.30 |
| 35 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 98,984.42 | 21,000.00 | 0.30 |
| 36 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 28,281.26 | 6,000.00 | 0.01 |
| 37 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 28,281.26 | 6,000.00 | 0.01 |
| 38 | 009157 | 海富通富泽混合C | 9,427.09 | 2,000.00 | 0.01 |
| 39 | 009156 | 海富通富泽混合A | 9,427.09 | 2,000.00 | 0.01 |
| 40 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,713.54 | 1,000.00 | 0.08 |
