持有 亿道信息(001314)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 34,634,870.44 | 481,508.00 | 1.48 |
2 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 10,300,376.00 | 143,200.00 | 1.49 |
3 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 10,300,376.00 | 143,200.00 | 1.49 |
4 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 10,300,376.00 | 143,200.00 | 1.49 |
5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 8,912,127.00 | 123,900.00 | 0.11 |
6 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 4,344,572.00 | 60,400.00 | 0.22 |
7 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 3,114,569.00 | 43,300.00 | 0.91 |
8 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 2,740,533.00 | 38,100.00 | 1.63 |
9 | 519005 | 海富通股票混合 | 2,143,514.00 | 29,800.00 | 0.10 |
10 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,654,390.00 | 23,000.00 | 0.11 |
11 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1,503,337.00 | 20,900.00 | 1.25 |
12 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,481,758.00 | 20,600.00 | 0.30 |
13 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,481,758.00 | 20,600.00 | 0.30 |
14 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1,007,020.00 | 14,000.00 | 0.10 |
15 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1,007,020.00 | 14,000.00 | 0.10 |
16 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 855,967.00 | 11,900.00 | 1.32 |
17 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 763,249.23 | 10,611.00 | 0.10 |
18 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 763,249.23 | 10,611.00 | 0.10 |
19 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 753,107.10 | 10,470.00 | 0.07 |
20 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 753,107.10 | 10,470.00 | 0.07 |
21 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 410,001.00 | 5,700.00 | 1.51 |
22 | 001613 | 长城久祥混合 | 143,860.00 | 2,000.00 | 0.42 |
23 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 143,860.00 | 2,000.00 | 1.09 |
24 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 43,158.00 | 600.00 | 0.02 |
25 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
26 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
27 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
28 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
29 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
30 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
31 | 090007 | 大成策略回报混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
32 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
33 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
34 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
35 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
36 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
37 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.08 |
38 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
39 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
40 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
41 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
42 | 008270 | 大成睿享混合C | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
43 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 36,540.44 | 508.00 | 0.02 |
44 | 008269 | 大成睿享混合A | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
45 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
46 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
47 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.10 |
48 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 36,540.44 | 508.00 | 0.03 |
49 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 36,540.44 | 508.00 | 0.03 |
50 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
51 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
52 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
53 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.01 |
54 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 36,540.44 | 508.00 | 0.02 |
55 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 36,540.44 | 508.00 | 0.00 |
56 | 003950 | 博时鑫润混合A | 36,540.44 | 508.00 | 0.03 |
57 | 003951 | 博时鑫润混合C | 36,540.44 | 508.00 | 0.03 |
58 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 34,670.26 | 482.00 | 0.06 |
59 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 27,405.33 | 381.00 | 0.06 |
60 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 21,938.65 | 305.00 | 0.00 |
61 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 21,938.65 | 305.00 | 0.00 |
62 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 21,938.65 | 305.00 | 0.04 |
63 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 16,471.97 | 229.00 | 0.07 |
64 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 7,768.44 | 108.00 | 0.00 |
65 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 7,768.44 | 108.00 | 0.00 |
66 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 7,768.44 | 108.00 | 0.00 |
67 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 575.44 | 8.00 | 0.00 |
68 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 575.44 | 8.00 | 0.00 |
69 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 575.44 | 8.00 | 0.00 |
70 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 575.44 | 8.00 | 0.00 |
71 | 000390 | 华商优势行业混合 | 575.44 | 8.00 | 0.00 |
72 | 519651 | 银河转型混合 | 575.44 | 8.00 | 0.00 |
73 | 519664 | 银河美丽混合A | 575.44 | 8.00 | 0.00 |
74 | 519665 | 银河美丽混合C | 575.44 | 8.00 | 0.00 |