| 持有 招商积余(001914)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001955 | 中欧养老混合 | 255,422,143.55 | 16,971,571.00 | 3.90 |
| 2 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 180,600,887.95 | 12,000,059.00 | 1.82 |
| 3 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 180,600,887.95 | 12,000,059.00 | 1.82 |
| 4 | 420102 | 天弘永利债券B | 172,602,896.55 | 11,468,631.00 | 0.52 |
| 5 | 420002 | 天弘永利债券A | 172,602,896.55 | 11,468,631.00 | 0.52 |
| 6 | 009610 | 天弘永利债券C | 172,602,896.55 | 11,468,631.00 | 0.52 |
| 7 | 002794 | 天弘永利债券E | 172,602,896.55 | 11,468,631.00 | 0.52 |
| 8 | 010429 | 中欧睿见混合 | 113,249,760.05 | 7,524,901.00 | 3.57 |
| 9 | 519704 | 交银先进制造混合 | 99,887,843.30 | 6,637,066.00 | 1.38 |
| 10 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 87,288,660.55 | 5,799,911.00 | 2.46 |
| 11 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 87,288,660.55 | 5,799,911.00 | 2.46 |
| 12 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 87,288,660.55 | 5,799,911.00 | 2.46 |
| 13 | 009402 | 交银启明混合 | 63,843,665.20 | 4,242,104.00 | 1.42 |
| 14 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 52,211,460.00 | 3,469,200.00 | 1.18 |
| 15 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 50,665,825.00 | 3,366,500.00 | 4.11 |
| 16 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 48,460,458.20 | 3,219,964.00 | 2.42 |
| 17 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 48,460,458.20 | 3,219,964.00 | 2.42 |
| 18 | 005760 | 富国周期优势混合 | 46,263,519.40 | 3,073,988.00 | 1.90 |
| 19 | 510500 | 南方中证500ETF | 44,986,812.85 | 2,989,157.00 | 0.09 |
| 20 | 519688 | 交银精选混合 | 41,430,332.30 | 2,752,846.00 | 0.64 |
| 21 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 39,177,151.65 | 2,603,133.00 | 1.81 |
| 22 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 35,188,284.60 | 2,338,092.00 | 2.86 |
| 23 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 35,188,284.60 | 2,338,092.00 | 2.86 |
| 24 | 040005 | 华安宏利混合 | 33,429,120.20 | 2,221,204.00 | 1.39 |
| 25 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 27,944,539.00 | 1,856,780.00 | 0.31 |
| 26 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 27,944,539.00 | 1,856,780.00 | 0.31 |
| 27 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 27,944,539.00 | 1,856,780.00 | 0.31 |
| 28 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 27,090,361.20 | 1,800,024.00 | 5.61 |
| 29 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 27,090,361.20 | 1,800,024.00 | 5.61 |
| 30 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 21,793,905.00 | 1,448,100.00 | 4.56 |
| 31 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 17,576,323.10 | 1,167,862.00 | 1.82 |
| 32 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 13,391,490.00 | 889,800.00 | 0.14 |
| 33 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 10,279,586.45 | 683,029.00 | 0.19 |
| 34 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 10,279,586.45 | 683,029.00 | 0.19 |
| 35 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 10,032,330.00 | 666,600.00 | 0.67 |
| 36 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 10,032,330.00 | 666,600.00 | 0.67 |
| 37 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 8,747,060.00 | 581,200.00 | 1.18 |
| 38 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 7,829,010.00 | 520,200.00 | 0.71 |
| 39 | 100037 | 富国优化增强债券C | 7,829,010.00 | 520,200.00 | 0.71 |
| 40 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7,810,950.00 | 519,000.00 | 1.23 |
| 41 | 160628 | 鹏华地产分级 | 7,520,485.00 | 499,700.00 | 2.18 |
| 42 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 7,449,750.00 | 495,000.00 | 0.23 |
| 43 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 6,904,172.45 | 458,749.00 | 1.24 |
| 44 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 6,897,415.00 | 458,300.00 | 1.60 |
| 45 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 6,120,835.00 | 406,700.00 | 0.94 |
| 46 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 6,120,835.00 | 406,700.00 | 0.94 |
| 47 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 6,087,725.00 | 404,500.00 | 0.50 |
| 48 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 6,087,725.00 | 404,500.00 | 0.50 |
| 49 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,955,796.70 | 395,734.00 | 0.09 |
| 50 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 5,592,580.00 | 371,600.00 | 1.19 |
| 51 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 5,404,455.00 | 359,100.00 | 1.43 |
| 52 | 420001 | 天弘精选混合 | 5,250,945.00 | 348,900.00 | 1.02 |
| 53 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 4,862,655.00 | 323,100.00 | 0.13 |
| 54 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 4,862,655.00 | 323,100.00 | 0.13 |
| 55 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,611,320.00 | 306,400.00 | 0.06 |
| 56 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,581,220.00 | 304,400.00 | 0.58 |
| 57 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,581,220.00 | 304,400.00 | 0.58 |
| 58 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 3,070,200.00 | 204,000.00 | 0.16 |
| 59 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 3,070,200.00 | 204,000.00 | 0.16 |
| 60 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3,010,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
| 61 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,945,736.50 | 195,730.00 | 0.09 |
| 62 | 000573 | 天弘通利混合 | 2,820,370.00 | 187,400.00 | 1.18 |
| 63 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2,739,100.00 | 182,000.00 | 0.58 |
| 64 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 2,593,115.00 | 172,300.00 | 0.12 |
| 65 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 2,593,115.00 | 172,300.00 | 0.12 |
| 66 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,313,937.50 | 153,750.00 | 0.14 |
| 67 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2,255,995.00 | 149,900.00 | 0.12 |
| 68 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,082,920.00 | 138,400.00 | 0.09 |
| 69 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 2,070,880.00 | 137,600.00 | 0.45 |
| 70 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 2,070,880.00 | 137,600.00 | 0.45 |
| 71 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,936,935.00 | 128,700.00 | 0.09 |
| 72 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 1,706,670.00 | 113,400.00 | 0.58 |
| 73 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 1,706,670.00 | 113,400.00 | 0.58 |
| 74 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,480,920.00 | 98,400.00 | 0.13 |
| 75 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,480,920.00 | 98,400.00 | 0.13 |
| 76 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,047,480.00 | 69,600.00 | 0.34 |
| 77 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 928,585.00 | 61,700.00 | 0.18 |
| 78 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 928,585.00 | 61,700.00 | 0.18 |
| 79 | 165511 | 信诚中证500指数 | 877,415.00 | 58,300.00 | 0.34 |
| 80 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 875,910.00 | 58,200.00 | 0.09 |
| 81 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 823,235.00 | 54,700.00 | 0.52 |
| 82 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 823,235.00 | 54,700.00 | 0.52 |
| 83 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 806,680.00 | 53,600.00 | 0.17 |
| 84 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 806,680.00 | 53,600.00 | 0.17 |
| 85 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 776,580.00 | 51,600.00 | 0.10 |
| 86 | 010158 | 汇安中证500增强C | 734,665.75 | 48,815.00 | 0.57 |
| 87 | 010157 | 汇安中证500增强A | 734,665.75 | 48,815.00 | 0.57 |
| 88 | 510590 | 平安中证500ETF | 704,340.00 | 46,800.00 | 0.09 |
| 89 | 159968 | 博时中证500ETF | 693,805.00 | 46,100.00 | 0.09 |
| 90 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 669,725.00 | 44,500.00 | 0.02 |
| 91 | 420008 | 天弘债券发起式A | 668,220.00 | 44,400.00 | 0.26 |
| 92 | 420108 | 天弘债券发起式B | 668,220.00 | 44,400.00 | 0.26 |
| 93 | 010312 | 中银金融地产混合C | 656,180.00 | 43,600.00 | 0.37 |
| 94 | 004871 | 中银金融地产混合A | 656,180.00 | 43,600.00 | 0.37 |
| 95 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 638,120.00 | 42,400.00 | 0.25 |
| 96 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 591,465.00 | 39,300.00 | 0.08 |
| 97 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 591,465.00 | 39,300.00 | 0.08 |
| 98 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 568,890.00 | 37,800.00 | 0.02 |
| 99 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 547,820.00 | 36,400.00 | 0.78 |
| 100 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 547,820.00 | 36,400.00 | 0.78 |
| 101 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 538,790.00 | 35,800.00 | 0.08 |
| 102 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 538,790.00 | 35,800.00 | 0.08 |
| 103 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 490,630.00 | 32,600.00 | 0.07 |
| 104 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 490,630.00 | 32,600.00 | 0.07 |
| 105 | 515800 | 添富中证800ETF | 484,610.00 | 32,200.00 | 0.02 |
| 106 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 478,590.00 | 31,800.00 | 0.08 |
| 107 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 478,590.00 | 31,800.00 | 0.08 |
| 108 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 474,075.00 | 31,500.00 | 1.51 |
| 109 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 474,075.00 | 31,500.00 | 1.51 |
| 110 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 472,570.00 | 31,400.00 | 0.09 |
| 111 | 002027 | 中加心享混合A | 468,055.00 | 31,100.00 | 0.07 |
| 112 | 002533 | 中加心享混合C | 468,055.00 | 31,100.00 | 0.07 |
| 113 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 451,500.00 | 30,000.00 | 0.90 |
| 114 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 451,500.00 | 30,000.00 | 0.90 |
| 115 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 451,500.00 | 30,000.00 | 2.29 |
| 116 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 439,083.75 | 29,175.00 | 0.14 |
| 117 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 439,083.75 | 29,175.00 | 0.14 |
| 118 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 406,350.00 | 27,000.00 | 0.86 |
| 119 | 004193 | 招商中证500指数C | 401,835.00 | 26,700.00 | 0.27 |
| 120 | 004192 | 招商中证500指数A | 401,835.00 | 26,700.00 | 0.27 |
| 121 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 401,835.00 | 26,700.00 | 0.14 |
| 122 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 401,835.00 | 26,700.00 | 0.14 |
| 123 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 368,725.00 | 24,500.00 | 0.09 |
| 124 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 353,675.00 | 23,500.00 | 0.09 |
| 125 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 353,675.00 | 23,500.00 | 0.09 |
| 126 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 332,605.00 | 22,100.00 | 0.04 |
| 127 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 326,585.00 | 21,700.00 | 0.16 |
| 128 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 326,585.00 | 21,700.00 | 0.16 |
| 129 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 293,475.00 | 19,500.00 | 0.24 |
| 130 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 293,475.00 | 19,500.00 | 0.24 |
| 131 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 255,850.00 | 17,000.00 | 0.01 |
| 132 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 255,850.00 | 17,000.00 | 0.01 |
| 133 | 005607 | 华宝中证500增强A | 255,850.00 | 17,000.00 | 0.55 |
| 134 | 005608 | 华宝中证500增强C | 255,850.00 | 17,000.00 | 0.55 |
| 135 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 252,840.00 | 16,800.00 | 0.12 |
| 136 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 240,950.50 | 16,010.00 | 0.09 |
| 137 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 240,800.00 | 16,000.00 | 0.28 |
| 138 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 240,800.00 | 16,000.00 | 0.28 |
| 139 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 203,175.00 | 13,500.00 | 0.26 |
| 140 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 176,085.00 | 11,700.00 | 0.09 |
| 141 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 159,530.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 142 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 159,530.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 143 | 006347 | 安信量化优选股票C | 147,490.00 | 9,800.00 | 0.28 |
| 144 | 006346 | 安信量化优选股票A | 147,490.00 | 9,800.00 | 0.28 |
| 145 | 159903 | 深成ETF | 147,490.00 | 9,800.00 | 0.05 |
| 146 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 135,450.00 | 9,000.00 | 0.03 |
| 147 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 97,825.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 148 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 97,825.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 149 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 97,825.00 | 6,500.00 | 0.29 |
| 150 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 97,825.00 | 6,500.00 | 0.29 |
| 151 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 93,310.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 152 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 91,805.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 153 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 81,270.00 | 5,400.00 | 0.13 |
| 154 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 79,765.00 | 5,300.00 | 0.21 |
| 155 | 515530 | 泰康中证500ETF | 70,735.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 156 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 58,695.00 | 3,900.00 | 0.09 |
| 157 | 159943 | 大成深证成份ETF | 58,695.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 158 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 55,685.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 159 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 55,685.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 160 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 52,675.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 161 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 51,170.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 162 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 49,665.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 163 | 161612 | 融通深证成份指数A | 45,150.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 164 | 004875 | 融通深证成份指数C | 45,150.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 165 | 510570 | 兴业中证500ETF | 42,140.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 166 | 515810 | 易方达中证800ETF | 40,635.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 167 | 006611 | 人保中证500指数 | 36,120.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 168 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 34,615.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 169 | 515550 | 中融中证500ETF | 28,595.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 170 | 009059 | 南方沪深300增强A | 25,585.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 171 | 009060 | 南方沪深300增强C | 25,585.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 172 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 25,585.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 173 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 25,585.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 174 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 25,585.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 175 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 25,585.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 176 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 24,080.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 177 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 19,565.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 178 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 18,060.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 179 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 18,060.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 180 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 18,060.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 181 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 15,050.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 182 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 15,050.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 183 | 001588 | 天弘中证800指数A | 13,545.00 | 900.00 | 0.02 |
| 184 | 001589 | 天弘中证800指数C | 13,545.00 | 900.00 | 0.02 |
| 185 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 9,030.00 | 600.00 | 0.02 |
| 186 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 9,030.00 | 600.00 | 0.02 |
| 187 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,020.00 | 400.00 | 0.00 |
| 188 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,020.00 | 400.00 | 0.02 |
| 189 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,020.00 | 400.00 | 0.02 |
| 190 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 6,020.00 | 400.00 | 0.00 |
| 191 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,020.00 | 400.00 | 0.00 |
| 192 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,515.00 | 300.00 | 0.07 |
| 193 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,010.00 | 200.00 | 0.00 |
| 194 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,010.00 | 200.00 | 0.00 |
| 195 | 002979 | 广发金融地产联接C | 3,010.00 | 200.00 | 0.00 |
| 196 | 001469 | 广发金融地产联接A | 3,010.00 | 200.00 | 0.00 |
| 197 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1,505.00 | 100.00 | 0.00 |
| 198 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1,505.00 | 100.00 | 0.00 |
| 199 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,505.00 | 100.00 | 0.00 |
