| 持有 招商公路(001965)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 169,402,225.40 | 17,339,020.00 | 1.41 |
| 2 | 000893 | 工银创新动力股票 | 69,464,700.00 | 7,110,000.00 | 1.17 |
| 3 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 57,154,500.00 | 5,850,000.00 | 1.91 |
| 4 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 49,605,006.06 | 5,077,278.00 | 0.55 |
| 5 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 19,474,668.01 | 1,993,313.00 | 2.54 |
| 6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 17,636,804.00 | 1,805,200.00 | 0.96 |
| 7 | 550001 | 信诚四季红混合 | 12,823,125.00 | 1,312,500.00 | 3.00 |
| 8 | 159905 | 工银深证红利ETF | 11,831,323.45 | 1,210,985.00 | 0.41 |
| 9 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 11,127,434.03 | 1,138,939.00 | 4.60 |
| 10 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 11,127,434.03 | 1,138,939.00 | 4.60 |
| 11 | 660001 | 农银行业成长混合A | 11,024,468.00 | 1,128,400.00 | 0.88 |
| 12 | 005833 | 工银红利优享混合A | 10,944,041.36 | 1,120,168.00 | 2.39 |
| 13 | 005834 | 工银红利优享混合C | 10,944,041.36 | 1,120,168.00 | 2.39 |
| 14 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 10,059,192.00 | 1,029,600.00 | 0.20 |
| 15 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 9,808,103.00 | 1,003,900.00 | 0.20 |
| 16 | 660005 | 农银中小盘混合 | 9,806,149.00 | 1,003,700.00 | 1.85 |
| 17 | 159901 | 易方达深证100ETF | 9,539,428.00 | 976,400.00 | 0.15 |
| 18 | 660010 | 农银策略精选混合 | 9,300,063.00 | 951,900.00 | 0.40 |
| 19 | 010390 | 易方达科益混合C | 8,832,080.00 | 904,000.00 | 1.33 |
| 20 | 010389 | 易方达科益混合A | 8,832,080.00 | 904,000.00 | 1.33 |
| 21 | 008955 | 交银创新领航混合 | 8,731,712.79 | 893,727.00 | 0.40 |
| 22 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 7,818,931.00 | 800,300.00 | 0.20 |
| 23 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 7,818,931.00 | 800,300.00 | 0.20 |
| 24 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 7,423,568.41 | 759,833.00 | 0.86 |
| 25 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 7,423,568.41 | 759,833.00 | 0.86 |
| 26 | 006259 | 添富红利增长混合A | 7,202,277.91 | 737,183.00 | 0.83 |
| 27 | 006260 | 添富红利增长混合C | 7,202,277.91 | 737,183.00 | 0.83 |
| 28 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 6,343,661.00 | 649,300.00 | 1.99 |
| 29 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 6,343,661.00 | 649,300.00 | 1.99 |
| 30 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 6,309,466.00 | 645,800.00 | 2.65 |
| 31 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 6,121,940.62 | 626,606.00 | 2.01 |
| 32 | 009394 | 银华同力精选混合 | 6,067,170.00 | 621,000.00 | 0.40 |
| 33 | 004876 | 融通深证100指数C | 5,862,000.00 | 600,000.00 | 0.15 |
| 34 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 5,862,000.00 | 600,000.00 | 0.66 |
| 35 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 5,862,000.00 | 600,000.00 | 0.66 |
| 36 | 161604 | 融通深证100指数A | 5,862,000.00 | 600,000.00 | 0.15 |
| 37 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 5,538,398.06 | 566,878.00 | 0.41 |
| 38 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 5,538,398.06 | 566,878.00 | 0.41 |
| 39 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 5,407,822.01 | 553,513.00 | 0.19 |
| 40 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 5,154,652.00 | 527,600.00 | 0.20 |
| 41 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 4,970,976.00 | 508,800.00 | 1.13 |
| 42 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 4,209,893.00 | 430,900.00 | 0.22 |
| 43 | 660004 | 农银策略价值混合 | 4,064,320.00 | 416,000.00 | 0.88 |
| 44 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 4,047,261.58 | 414,254.00 | 1.97 |
| 45 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 4,047,261.58 | 414,254.00 | 1.97 |
| 46 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 4,011,562.00 | 410,600.00 | 2.65 |
| 47 | 001583 | 安信新常态股票 | 3,958,725.84 | 405,192.00 | 0.66 |
| 48 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 3,914,839.00 | 400,700.00 | 0.46 |
| 49 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 3,914,839.00 | 400,700.00 | 0.46 |
| 50 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 3,908,000.00 | 400,000.00 | 0.11 |
| 51 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 3,908,000.00 | 400,000.00 | 0.11 |
| 52 | 519727 | 交银成长30混合 | 3,678,405.00 | 376,500.00 | 0.39 |
| 53 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 3,299,329.00 | 337,700.00 | 1.13 |
| 54 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 3,299,329.00 | 337,700.00 | 1.13 |
| 55 | 000127 | 农银行业领先混合 | 3,014,943.84 | 308,592.00 | 0.40 |
| 56 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 3,011,114.00 | 308,200.00 | 0.32 |
| 57 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 3,011,114.00 | 308,200.00 | 0.32 |
| 58 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 2,978,873.00 | 304,900.00 | 0.20 |
| 59 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 2,931,000.00 | 300,000.00 | 1.49 |
| 60 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 2,713,138.77 | 277,701.00 | 1.11 |
| 61 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2,713,138.77 | 277,701.00 | 1.11 |
| 62 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,556,809.00 | 261,700.00 | 1.01 |
| 63 | 006921 | 南方智诚混合 | 2,463,017.00 | 252,100.00 | 0.62 |
| 64 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2,357,501.00 | 241,300.00 | 0.14 |
| 65 | 004335 | 华宝新飞跃混合 |
