行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商蛇口(001979)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512960博时央企结构调整ETF463,960,337.76  24,431,824.00    2.63
2512950华夏中证央企ETF358,026,179.94  18,853,406.00    2.59
3001128宝盈新兴产业混合75,960,000.00  4,000,000.00    5.59
4213002宝盈泛沿海混合60,085,879.20  3,164,080.00    5.57
5150118国泰国证房地产行业指数分级B32,447,320.47  1,708,653.00    6.40
6160218国泰国证房地产行业指数分级32,447,320.47  1,708,653.00    6.40
7150117国泰国证房地产行业指数分级A32,447,320.47  1,708,653.00    6.40
8150192鹏华地产分级A23,416,663.95  1,233,105.00    6.44
9150193鹏华地产分级B23,416,663.95  1,233,105.00    6.44
10160628鹏华地产分级23,416,663.95  1,233,105.00    6.44
11481008工银大盘蓝筹混合17,388,155.52  915,648.00    3.74
12481013工银消费服务混合14,761,363.77  777,323.00    3.00
13001426南方大数据300指数C11,204,100.00  590,000.00    2.32
14001420南方大数据300指数A11,204,100.00  590,000.00    2.32
15003986申万菱信中证500指数优选增强A10,824,717.78  570,022.00    1.54
16007794申万菱信中证500指数优选增强C10,824,717.78  570,022.00    1.54
17006719国融融盛龙头严选混合C6,764,238.00  356,200.00    5.63
18006718国融融盛龙头严选混合A6,764,238.00  356,200.00    5.63
19001496工银聚焦30股票6,420,519.00  338,100.00    3.49
20006601国融融泰混合A6,369,246.00  335,400.00    4.72
21006602国融融泰混合C6,369,246.00  335,400.00    4.72
22001121东方睿鑫热点挖掘混合C4,937,400.00  260,000.00    3.69
23001120东方睿鑫热点挖掘混合A4,937,400.00  260,000.00    3.69
24001614东方区域发展混合4,614,570.00  243,000.00    3.35
25512200南方中证全指房地产ETF3,942,324.00  207,600.00    5.57
26006010国融融银混合C2,162,961.00  113,900.00    3.97
27006009国融融银混合A2,162,961.00  113,900.00    3.97
28006231国融融君混合A1,629,342.00  85,800.00    3.36
29006232国融融君混合C1,629,342.00  85,800.00    3.36
30159913交银深证300价值ETF1,338,529.14  70,486.00    1.87
31165508信诚深度价值混合(LOF)1,283,724.00  67,600.00    2.86
32006299恒越核心精选混合A1,211,562.00  63,800.00    3.46
33007193恒越核心精选混合C1,211,562.00  63,800.00    3.46
34001615中欧睿尚定期开放混合A1,088,127.00  57,300.00    1.60
35002421新华增强债券A1,053,945.00  55,500.00    2.85
36002422新华增强债券C1,053,945.00  55,500.00    2.85
37007687东方成长收益灵活配置混合C949,500.00  50,000.00    0.46
38004613银河鑫月享6个月定期开放混合C949,500.00  50,000.00    0.42
39004612银河鑫月享6个月定期开放混合A949,500.00  50,000.00    0.42
40400013东方成长收益灵活配置混合A949,500.00  50,000.00    0.46
41002162东方新价值混合C759,600.00  40,000.00    0.31
42001495东方新价值混合A759,600.00  40,000.00    0.31
43004642南方房地产联接A36,081.00  1,900.00    0.10
44004643南方房地产联接C36,081.00  1,900.00    0.10
45519706交银深证300价值联接13,293.00  700.00    0.02