| 持有 登海种业(002041)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519195 | 万家品质混合 | 204,619,527.00 | 13,400,100.00 | 5.12 |
| 2 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 101,707,270.38 | 6,660,594.00 | 3.97 |
| 3 | 005094 | 万家臻选混合 | 94,774,507.14 | 6,206,582.00 | 5.39 |
| 4 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 85,606,124.28 | 5,606,164.00 | 4.02 |
| 5 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 83,489,534.31 | 5,467,553.00 | 6.17 |
| 6 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 82,443,844.71 | 5,399,073.00 | 7.05 |
| 7 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 66,486,114.45 | 4,354,035.00 | 7.74 |
| 8 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 55,782,791.19 | 3,653,097.00 | 5.88 |
| 9 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 55,782,791.19 | 3,653,097.00 | 5.88 |
| 10 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 50,759,007.00 | 3,324,100.00 | 7.40 |
| 11 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 42,756,000.00 | 2,800,000.00 | 1.97 |
| 12 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 34,655,265.00 | 2,269,500.00 | 0.53 |
| 13 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 27,220,592.13 | 1,782,619.00 | 0.94 |
| 14 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 25,978,988.43 | 1,701,309.00 | 6.87 |
| 15 | 009394 | 银华同力精选混合 | 25,959,000.00 | 1,700,000.00 | 1.59 |
| 16 | 001579 | 国泰大农业股票 | 20,311,390.50 | 1,330,150.00 | 2.95 |
| 17 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 16,191,575.04 | 1,060,352.00 | 0.51 |
| 18 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 10,259,683.95 | 671,885.00 | 0.84 |
| 19 | 512100 | 南方中证1000ETF | 7,928,168.73 | 519,199.00 | 0.08 |
| 20 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 7,923,465.57 | 518,891.00 | 0.86 |
| 21 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 7,923,465.57 | 518,891.00 | 0.86 |
| 22 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 7,494,516.00 | 490,800.00 | 0.71 |
| 23 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 3,803,757.00 | 249,100.00 | 3.92 |
| 24 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 3,417,426.00 | 223,800.00 | 4.80 |
| 25 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 3,417,426.00 | 223,800.00 | 4.80 |
| 26 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1,916,385.00 | 125,500.00 | 0.35 |
| 27 | 164401 | 前海开源健康分级 | 613,854.00 | 40,200.00 | 0.94 |
| 28 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 568,044.00 | 37,200.00 | 0.47 |
| 29 | 159903 | 深成ETF | 131,322.00 | 8,600.00 | 0.05 |
| 30 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 85,512.00 | 5,600.00 | 0.13 |
| 31 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 82,458.00 | 5,400.00 | 0.05 |
| 32 | 159943 | 大成深证成份ETF | 51,918.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 33 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 39,702.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 34 | 161612 | 融通深证成份指数A | 38,175.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 35 | 004875 | 融通深证成份指数C | 38,175.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 36 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 16,797.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 37 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 16,797.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 38 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 9,162.00 | 600.00 | 0.00 |
| 39 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 9,162.00 | 600.00 | 0.00 |
| 40 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 7,757.16 | 508.00 | 0.00 |
| 41 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4,581.00 | 300.00 | 0.00 |
| 42 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 3,054.00 | 200.00 | 0.00 |
| 43 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,054.00 | 200.00 | 0.00 |
| 44 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,054.00 | 200.00 | 0.00 |
| 45 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1,527.00 | 100.00 | 0.00 |
| 46 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1,527.00 | 100.00 | 0.00 |
