行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国轩高科(002074)的基金
  报告期:2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001054工银新金融股票107,249,650.25  3,399,355.00    6.34
2001140工银总回报灵活配置混合93,817,994.95  2,973,629.00    4.93
3001158工银新材料新能源股票92,279,900.90  2,924,878.00    3.59
4150211富国中证新能源汽车指数分级A85,883,359.25  2,722,135.00    2.52
5150212富国中证新能源汽车指数分级B85,883,359.25  2,722,135.00    2.52
6481001工银核心价值混合A85,559,530.05  2,711,871.00    1.94
7960010工银核心价值混合H85,559,530.05  2,711,871.00    1.94
8000793工银高端制造股票74,278,732.90  2,354,318.00    6.27
9001616嘉实环保低碳股票72,228,740.10  2,289,342.00    5.00
10000463华商双债丰利债券A63,154,676.15  2,001,733.00    1.12
11000481华商双债丰利债券C63,154,676.15  2,001,733.00    1.12
12070001嘉实成长收益混合A63,100,000.00  2,000,000.00    1.24
13960024嘉实成长收益混合H63,100,000.00  2,000,000.00    1.24
14519170浦银安盛增长动力混合59,452,662.25  1,884,395.00    2.93
15003985嘉实新能源新材料股票C54,938,015.00  1,741,300.00    4.57
16003984嘉实新能源新材料股票A54,938,015.00  1,741,300.00    4.57
17519110浦银安盛价值成长混合A54,432,615.55  1,725,281.00    2.91
18070022嘉实领先成长混合53,635,000.00  1,700,000.00    1.74
19070027嘉实周期优选混合47,325,000.00  1,500,000.00    1.59
20483003工银精选平衡混合47,322,570.65  1,499,923.00    2.58
21519993长信增利动态混合40,054,460.25  1,269,555.00    2.04
22481015工银主题策略混合37,857,002.75  1,199,905.00    2.62
23040002华安中国A股增强指数36,691,388.00  1,162,960.00    1.46
24070010嘉实主题混合34,787,692.55  1,102,621.00    0.94
25001759嘉实成长增强混合31,550,000.00  1,000,000.00    1.96
26288002华夏收入混合31,550,000.00  1,000,000.00    0.97
27001008工银国企改革股票31,548,801.10  999,962.00    1.26
28270007广发大盘成长混合31,482,703.85  997,867.00    1.07
29519949长信利信混合A30,400,318.00  963,560.00    4.20
30510300华泰柏瑞沪深300ETF29,732,720.00  942,400.00    0.15
31159919嘉实沪深300ETF27,972,230.00  886,600.00    0.16
32510330华夏沪深300ETF26,625,045.00  843,900.00    0.15
33590006中邮中小盘灵活配置混合25,079,095.00  794,900.00    2.94
34161810银华内需精选混合(LOF)23,242,885.00  736,700.00    4.10
35159902华夏中小板ETF23,040,965.00  730,300.00    0.94
36202003南方绩优混合A22,441,515.00  711,300.00    0.48
37519996长信银利精选混合22,257,736.25  705,475.00    2.75
38398021中海能源策略混合21,561,396.20  683,404.00    1.56
39530001建信恒久价值混合20,494,880.00  649,600.00    2.12
40001072华安智能装备主题股票20,451,372.55  648,221.00    1.35
41002813博时颐泰混合A18,296,949.25  579,935.00    0.65
42002814博时颐泰混合C18,296,949.25  579,935.00    0.65
43001869招商制造业混合A17,709,015.00  561,300.00    3.13
44004569招商制造业混合C17,709,015.00  561,300.00    3.13
45000893工银创新动力股票17,667,242.80  559,976.00    1.45
46002168嘉实智能汽车股票16,689,950.00  529,000.00    6.07
47001396建信互联网+产业升级股票15,796,517.10  500,682.00    1.07
48001245工银生态环境股票15,748,655.75  499,165.00    1.02
49070019嘉实价值优势混合15,707,325.25  497,855.00    1.22
50001448华商双翼平衡混合14,529,532.20  460,524.00    2.43
51003053嘉实文体娱乐股票A13,806,280.00  437,600.00    2.60
52003054嘉实文体娱乐股票C13,806,280.00  437,600.00    2.60
53001043工银美丽城镇股票13,174,459.70  417,574.00    1.78
54000955南方产业活力股票12,620,000.00  400,000.00    0.61
55202001南方稳健成长混合11,989,000.00  380,000.00    0.56
56001736圆信永丰优加生活股票11,986,791.50  379,930.00    1.52
57550004信诚三得益债券A11,238,110.00  356,200.00    0.51
58550005信诚三得益债券B11,238,110.00  356,200.00    0.51
59202002南方稳健成长贰号混合11,042,500.00  350,000.00    0.57
60202009南方盛元红利混合11,040,039.10  349,922.00    1.00
61570005诺德成长优势混合10,398,280.55  329,581.00    2.04
62163409兴全绿色投资混合(LOF)10,309,151.80  326,756.00    1.66
63180001银华优势企业混合10,219,045.00  323,900.00    1.01
64400001东方龙混合9,465,000.00  300,000.00    1.31
65001667南方转型混合8,834,000.00  280,000.00    1.04
66001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8,826,428.00  279,760.00    1.54
67150213国投瑞银中证创业指数分级A8,778,251.15  278,233.00    1.58
68150214国投瑞银中证创业指数分级B8,778,251.15  278,233.00    1.58
69161223国投瑞银中证创业指数分级8,778,251.15  278,233.00    1.58
70150218交银国证新能源指数分级B8,701,994.80  275,816.00    1.29
71150217交银国证新能源指数分级A8,701,994.80  275,816.00    1.29
72560002益民红利成长混合8,609,995.00  272,900.00    2.06
73550003中信保诚盛世蓝筹混合8,405,740.30  266,426.00    0.89
74162201泰达宏利成长混合8,077,431.00  256,020.00    1.09
75040015华安动态灵活配置混合7,887,500.00  250,000.00    3.64
76481017工银量化策略混合7,852,795.00  248,900.00    4.52
77150023申万菱信深证成指分级进取6,856,446.00  217,320.00    0.22
78150022申万菱信深证成指分级收益6,856,446.00  217,320.00    0.22
79001983中邮低碳经济灵活配置混合6,625,500.00  210,000.00    2.34
80000985嘉实逆向策略股票6,319,465.00  200,300.00    0.33
81001800华安新乐享混合6,310,000.00  200,000.00    0.33
82001226中邮稳健添利灵活配置混合6,310,000.00  200,000.00    1.01
83481006工银红利混合6,294,729.80  199,516.00    1.10
84002005工银新得利混合6,178,278.75  195,825.00    1.22
85510310易方达沪深300发起式ETF5,908,021.45  187,259.00    0.16
86070020嘉实稳固收益债券C5,839,905.00  185,100.00    1.37
87398061中海消费主题精选混合5,774,691.15  183,033.00    1.52
88001722工银银和利混合5,682,155.00  180,100.00    1.07
89202107南方广利回报债券C4,653,625.00  147,500.00    0.52
90202105南方广利回报债券A/B4,653,625.00  147,500.00    0.52
91001753红土创新新兴产业混合4,439,085.00  140,700.00    4.03
92001494信诚新鑫混合A4,420,155.00  140,100.00    0.72
93002047信诚新鑫混合B4,420,155.00  140,100.00    0.72
94000613国寿安保沪深300ETF联接3,694,505.00  117,100.00    0.15
95180020银华成长先锋混合3,612,475.00  114,500.00    2.08
96001272兴业聚利灵活配置混合3,499,336.70  110,914.00    1.02
97003562诺德成长精选混合C3,470,500.00  110,000.00    2.41
98003561诺德成长精选混合A3,470,500.00  110,000.00    2.41
99510360广发沪深300ETF3,224,410.00  102,200.00    0.16
100001430中邮乐享收益灵活配置混合3,155,000.00  100,000.00    0.43
101001577嘉实低价策略股票3,155,000.00  100,000.00    0.89
102487021工银优质精选混合2,987,785.00  94,700.00    2.46
103020011国泰沪深300指数A2,898,750.90  91,878.00    0.14
104481009工银沪深300指数A2,836,345.00  89,900.00    0.15
105000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2,830,035.00  89,700.00    0.57
106000082嘉实研究阿尔法股票2,738,540.00  86,800.00    0.50
107180015银华增强收益债券2,700,680.00  85,600.00    0.38
108150107易方达中小板指数分级进取2,593,410.00  82,200.00    0.84
109161118易方达中小板指数(LOF)2,593,410.00  82,200.00    0.84
110150106易方达中小板指数分级稳健2,593,410.00  82,200.00    0.84
111003842中邮景泰灵活配置混合A2,524,000.00  80,000.00    0.48
112000410益民服务领先混合2,524,000.00  80,000.00    2.14
113003843中邮景泰灵活配置混合C2,524,000.00  80,000.00    0.48
114050012博时策略配置混合2,495,762.75  79,105.00    0.49
115519300大成沪深300指数A2,259,737.20  71,624.00    0.11
116180003银华-道琼斯88指数A2,244,908.70  71,154.00    0.09
117002533中加心享混合C2,221,120.00  70,400.00    0.09
118002027中加心享混合A2,221,120.00  70,400.00    0.09
119001972前海开源沪港深智慧生活混合2,208,500.00  70,000.00    2.31
120519115浦银安盛红利精选混合2,208,500.00  70,000.00    2.28
121001537中加改革红利混合2,075,990.00  65,800.00    1.09
122001719工银国家战略股票1,891,485.60  59,952.00    2.80
123002501银华远景债券1,801,505.00  57,100.00    0.25
124159925南方沪深300ETF1,751,025.00  55,500.00    0.16
125002531博时保泽保本混合C1,599,585.00  50,700.00    0.09
126002530博时保泽保本混合A1,599,585.00  50,700.00    0.09
127003236信诚惠盈债券A1,564,880.00  49,600.00    0.50
128003237信诚惠盈债券C1,564,880.00  49,600.00    0.50
129002208博时境源保本混合A1,463,920.00  46,400.00    0.07
130002209博时境源保本混合C1,463,920.00  46,400.00    0.07
131003261安信沪深300增强A1,372,425.00  43,500.00    0.92
132003262安信沪深300增强C1,372,425.00  43,500.00    0.92
133660008农银汇理沪深300指数A1,347,185.00  42,700.00    0.15
134159907广发中小板300ETF1,303,015.00  41,300.00    0.52
135001373易方达新丝路混合1,262,000.00  40,000.00    0.01
136001721工银新增益混合1,262,000.00  40,000.00    0.24
137163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,261,558.30  39,986.00    0.77
138002000工银新生利混合1,261,116.60  39,972.00    0.24
139002386工银中国制造2025股票1,202,055.00  38,100.00    1.27
140159903深成ETF1,195,745.00  37,900.00    0.24
141585001东吴中证新兴产业指数1,161,040.00  36,800.00    0.96
142001781建信现代服务业股票1,145,265.00  36,300.00    1.99
143002562泓德泓益量化混合1,135,800.00  36,000.00    0.26
144000961天弘沪深300ETF联接A1,135,800.00  36,000.00    0.15
145002160南方转型驱动灵活配置混合1,101,662.90  34,918.00    0.55
146200002长城久泰沪深300指数A1,041,150.00  33,000.00    0.13
147180026银华信用双利债券C990,670.00  31,400.00    0.25
148180025银华信用双利债券A990,670.00  31,400.00    0.25
149003502金鹰鑫瑞混合A965,430.00  30,600.00    0.20
150003503金鹰鑫瑞混合C965,430.00  30,600.00    0.20
151000672工银绝对收益混合发起B949,655.00  30,100.00    0.34
152000667工银绝对收益混合发起A949,655.00  30,100.00    0.34
153000577安信价值精选股票949,591.90  30,098.00    0.03
154000046工银产业债债券B946,500.00  30,000.00    0.18
155000045工银产业债债券A946,500.00  30,000.00    0.18
156003094大摩兴利18个月定开债券946,500.00  30,000.00    0.16
157002307银华多元视野灵活配置混合943,345.00  29,900.00    0.53
158001583安信新常态股票940,190.00  29,800.00    1.94
159150328工银中证新能源指数分级B931,892.35  29,537.00    1.76
160150327工银中证新能源指数分级A931,892.35  29,537.00    1.76
161164821工银中证新能源指数分级931,892.35  29,537.00    1.76
162159943大成深证成份ETF911,795.00  28,900.00    0.23
163001536南方君选混合905,485.00  28,700.00    0.35
164004048华夏新锦汇混合A870,780.00  27,600.00    0.17
165004049华夏新锦汇混合C870,780.00  27,600.00    0.17
166150280鹏华新能源分级B869,202.50  27,550.00    1.68
167160640鹏华新能源分级869,202.50  27,550.00    1.68
168150279鹏华新能源分级A869,202.50  27,550.00    1.68
169002339海富通安颐收益混合C809,888.50  25,670.00    0.19
170519050海富通安颐收益混合A809,888.50  25,670.00    0.19
171165309建信沪深300指数(LOF)760,355.00  24,100.00    0.15
172003962易方达瑞程混合C722,495.00  22,900.00    0.10
173003961易方达瑞程混合A722,495.00  22,900.00    0.10
174159942华润元大中创100ETF668,860.00  21,200.00    0.76
175003694国泰景益灵活配置混合A665,705.00  21,100.00    0.09
176003695国泰景益灵活配置混合C665,705.00  21,100.00    0.09
177003476南方安颐混合627,845.00  19,900.00    0.11
178165509信诚增强收益债券(LOF)624,690.00  19,800.00    0.49
179000967华泰柏瑞创新动力混合548,970.00  17,400.00    0.34
180160615鹏华沪深300指数(LOF)A542,660.00  17,200.00    0.15
181519116浦银安盛沪深300指数增强492,180.00  15,600.00    0.39
182150052信诚沪深300指数分级B489,025.00  15,500.00    0.14
183150051信诚沪深300指数分级A489,025.00  15,500.00    0.14
184673030西部利得多策略优选混合473,250.00  15,000.00    0.13
185160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A451,165.00  14,300.00    0.00
186002670万家沪深300指数增强A425,925.00  13,500.00    0.08
187002671万家沪深300指数增强C425,925.00  13,500.00    0.08
188000803工银研究精选股票413,305.00  13,100.00    0.55
189003304前海开源沪港深核心资源混合A400,685.00  12,700.00    0.07
190003305前海开源沪港深核心资源混合C400,685.00  12,700.00    0.07
191519227海富通欣盛定开混合394,375.00  12,500.00    0.19
192519130海富通新内需混合A394,375.00  12,500.00    0.22
193002172海富通新内需混合C394,375.00  12,500.00    0.22
194159911鹏华深证民营ETF391,220.00  12,400.00    0.71
195002306银华合利债券384,910.00  12,200.00    0.25
196150141国金沪深300指数分级B381,755.00  12,100.00    0.19
197150140国金沪深300指数分级A381,755.00  12,100.00    0.19
198512990华夏MSCI中国A股国际通ETF381,755.00  12,100.00    0.09
199167601国金沪深300指数增强381,755.00  12,100.00    0.19
20016320L诺安中证创业成长指数分级371,438.15  11,773.00    1.59
201150073诺安中证创业成长指数稳健371,438.15  11,773.00    1.59
202150075诺安中证创业成长指数进取371,438.15  11,773.00    1.59
203161612融通深证成份指数A369,166.55  11,701.00    0.23
204002192东方鼎新灵活配置混合C369,135.00  11,700.00    0.16
205001196东方鼎新灵活配置混合A369,135.00  11,700.00    0.16
206150090万家中证创业成长指数分级A359,670.00  11,400.00    1.59
207000176嘉实沪深300指数研究增强359,670.00  11,400.00    0.08
20816191L万家中证创业成长指数分级359,670.00  11,400.00    1.59
209150091万家中证创业成长指数分级B359,670.00  11,400.00    1.59
210002481银华双动力债券356,515.00  11,300.00    0.25
211000051华夏沪深300ETF联接A350,205.00  11,100.00    0.00
212150105华安沪深300指数分级B337,585.00  10,700.00    0.13
213150104华安沪深300指数分级A337,585.00  10,700.00    0.13
214160417华安沪深300指数分级337,585.00  10,700.00    0.13
215002221嘉实价值增强混合321,810.00  10,200.00    0.04
216000273华润元大安鑫灵活配置混合A315,500.00  10,000.00    3.00
217002250红土创新改革红利混合315,500.00  10,000.00    1.19
218165512信诚新机遇混合(LOF)312,345.00  9,900.00    1.04
219150009瑞和远见309,190.00  9,800.00    0.14
220161207国投瑞银沪深300指数分级309,190.00  9,800.00    0.14
221150008瑞和小康309,190.00  9,800.00    0.14
222660006农银汇理大盘蓝筹混合299,725.00  9,500.00    0.10
223003698华夏新锦祥混合A280,795.00  8,900.00    0.05
224003699华夏新锦祥混合C280,795.00  8,900.00    0.05
225240002华宝宝康配置混合277,640.00  8,800.00    0.08
226740101长安沪深300非周期行业指数268,995.30  8,526.00    0.28
227159912汇添富深证300ETF266,881.45  8,459.00    0.29
228000260信诚季季定期支付债券265,020.00  8,400.00    0.40
229002440中加瑞盈债券252,400.00  8,000.00    0.05
230000368汇添富沪深300安中指数252,400.00  8,000.00    0.07
231290010泰信中证200指数230,315.00  7,300.00    0.43
232673020西部利得成长精选混合220,850.00  7,000.00    0.07
233080007长盛同鑫行业混合214,540.00  6,800.00    0.10
234159924景顺长城沪深300等权重ETF211,385.00  6,700.00    0.35
235001588天弘中证800指数A208,230.00  6,600.00    0.11
236150168银华沪深300指数分级B208,230.00  6,600.00    0.15
237001589天弘中证800指数C208,230.00  6,600.00    0.11
238150167银华沪深300指数分级A208,230.00  6,600.00    0.15
239180030银华永泰积极债券C205,075.00  6,500.00    0.25
240180029银华永泰积极债券A205,075.00  6,500.00    0.25
241000209信诚新兴产业混合201,920.00  6,400.00    0.83
242003828鹏华兴惠定期开放混合201,920.00  6,400.00    0.03
243003311大摩睿成大盘弹性股票198,765.00  6,300.00    0.11
244001599天弘中证高端装备制造指数A164,249.30  5,206.00    0.63
245001600天弘中证高端装备制造指数C164,249.30  5,206.00    0.63
246519120浦银安盛新兴产业混合157,750.00  5,000.00    0.02
247110020易方达沪深300ETF联接A154,595.00  4,900.00    0.00
248162010长城久兆中小300指数分级142,132.75  4,505.00    0.54
249150057长城久兆稳健指数142,132.75  4,505.00    0.54
250150058长城久兆积极指数142,132.75  4,505.00    0.54
251159950易方达深证成指ETF125,064.20  3,964.00    0.21
252163821中银沪深300等权重指数(LOF)113,580.00  3,600.00    0.33
25316600A中欧沪深300指数增强(LOF)A100,960.00  3,200.00    0.14
25400188E中欧沪深300指数增强(LOF)E100,960.00  3,200.00    0.14
255002270东吴安盈量化混合100,960.00  3,200.00    0.03
256161507银河沪深300成长分级97,805.00  3,100.00    0.37
257150121银河沪深300成长优先97,805.00  3,100.00    0.37
258160806长盛同庆(LOF)97,805.00  3,100.00    0.06
259159921诺安中小板等权重ETF97,805.00  3,100.00    0.89
260150122银河沪深300成长进取97,805.00  3,100.00    0.37
261160807长盛沪深300指数(LOF)82,030.00  2,600.00    0.12
262160415华安量化多因子混合(LOF)82,030.00  2,600.00    0.29
263003475前海联合沪深300指数A72,565.00  2,300.00    0.14
26450100L长信中证能源互联指数(LOF)72,281.05  2,291.00    1.44
265150077浙商沪深300指数分级进取63,100.00  2,000.00    0.03
266150076浙商沪深300指数分级稳健63,100.00  2,000.00    0.03
26716680L浙商沪深300指数分级63,100.00  2,000.00    0.03
268233010大摩深证300指数增强63,100.00  2,000.00    0.13
269410010华富中小板指数增强59,945.00  1,900.00    0.75
270150065长盛同瑞B53,635.00  1,700.00    0.35
271150064长盛同瑞A53,635.00  1,700.00    0.35
272160808长盛同瑞中证200指数分级53,635.00  1,700.00    0.35
273004037鹏华弘樽混合C50,480.00  1,600.00    0.01
274004036鹏华弘樽混合A50,480.00  1,600.00    0.01
275159927鹏华沪深300ETF47,325.00  1,500.00    0.16
276150092诺德深证300指数分级A44,170.00  1,400.00    0.30
277165707诺德深证300指数分级44,170.00  1,400.00    0.30
278150093诺德深证300指数分级B44,170.00  1,400.00    0.30
279162510国联安双力中小板综指(LOF)38,080.85  1,207.00    0.21
280003015中金沪深300指数A28,521.20  904.00    0.24
281003579中金沪深300指数C28,521.20  904.00    0.24
282002159东吴国企改革混合22,085.00  700.00    0.02
283202015南方沪深300ETF联接A18,930.00  600.00    0.00
284004342南方沪深300ETF联接C18,930.00  600.00    0.00
285000656前海开源沪深300指数12,620.00  400.00    0.13
286270026广发中小板300联接A12,620.00  400.00    0.01
287004191招商沪深300指数C12,620.00  400.00    0.01
288004190招商沪深300指数A12,620.00  400.00    0.01
289002914鹏华兴锐定期开放混合9,465.00  300.00    0.00
290470068汇添富深证300ETF联接3,155.00  100.00    0.00
291002226长城新视野混合C3,155.00  100.00    0.00
292002225长城新视野混合A3,155.00  100.00    0.00