| 持有 统一企业中国(00220)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007512 | 工银沪港深股票C | 38,994,900.00 | 5,990,000.00 | 4.55 |
| 2 | 002387 | 工银沪港深股票A | 38,994,900.00 | 5,990,000.00 | 4.55 |
| 3 | 008167 | 工银消费股票C | 16,926,000.00 | 2,600,000.00 | 6.16 |
| 4 | 008166 | 工银消费股票A | 16,926,000.00 | 2,600,000.00 | 6.16 |
| 5 | 006039 | 国富估值优势混合 | 5,205,926.72 | 800,000.00 | 1.76 |
| 6 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 4,945,630.38 | 760,000.00 | 0.40 |
| 7 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 3,234,181.97 | 497,000.00 | 2.03 |
| 8 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,953,000.00 | 300,000.00 | 0.41 |
| 9 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1,952,222.52 | 300,000.00 | 0.26 |
| 10 | 010327 | 博时消费创新混合C | 1,919,685.48 | 295,000.00 | 0.20 |
| 11 | 010326 | 博时消费创新混合A | 1,919,685.48 | 295,000.00 | 0.20 |
| 12 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,542,255.79 | 237,000.00 | 1.97 |
| 13 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1,236,407.60 | 190,000.00 | 0.36 |
| 14 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1,236,407.60 | 190,000.00 | 0.36 |
| 15 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1,191,330.00 | 183,000.00 | 1.14 |
| 16 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1,171,333.51 | 180,000.00 | 1.01 |
| 17 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 501,070.45 | 77,000.00 | 0.95 |
| 18 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 501,070.45 | 77,000.00 | 0.91 |
| 19 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 435,996.36 | 67,000.00 | 0.97 |
| 20 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 435,996.36 | 67,000.00 | 0.97 |
| 21 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 390,600.00 | 60,000.00 | 0.40 |
| 22 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 325,370.42 | 50,000.00 | 0.02 |
| 23 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 240,774.11 | 37,000.00 | 0.99 |
| 24 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 240,774.11 | 37,000.00 | 0.99 |
| 25 | 004249 | 安信中国制造混合 | 136,655.58 | 21,000.00 | 0.23 |
| 26 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 134,202.28 | 20,623.00 | 0.38 |
| 27 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 134,202.28 | 20,623.00 | 0.38 |
| 28 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 123,640.76 | 19,000.00 | 0.04 |
| 29 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 123,640.76 | 19,000.00 | 0.04 |
| 30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 65,074.08 | 10,000.00 | 0.16 |
| 31 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 32,550.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 32 | 009157 | 海富通富泽混合C | 13,014.82 | 2,000.00 | 0.01 |
| 33 | 009156 | 海富通富泽混合A | 13,014.82 | 2,000.00 | 0.01 |
| 34 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 13,014.82 | 2,000.00 | 0.02 |
