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持有 统一企业中国(00220)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002387工银沪港深股票A38,994,900.00  5,990,000.00    4.55
2007512工银沪港深股票C38,994,900.00  5,990,000.00    4.55
3008166工银消费股票A16,926,000.00  2,600,000.00    6.16
4008167工银消费股票C16,926,000.00  2,600,000.00    6.16
5006039国富估值优势混合5,205,926.72  800,000.00    1.76
6009007兴全沪港深两年持有混合4,945,630.38  760,000.00    0.40
7008234光大保德信消费主题股票3,234,181.97  497,000.00    2.03
8002653泰康沪港深精选混合1,953,000.00  300,000.00    0.41
9004477嘉实沪港深回报混合1,952,222.52  300,000.00    0.26
10010327博时消费创新混合C1,919,685.48  295,000.00    0.20
11010326博时消费创新混合A1,919,685.48  295,000.00    0.20
12005269华泰柏瑞港股通量化混合1,542,255.79  237,000.00    1.97
13008405华泰紫金泰盈混合C1,236,407.60  190,000.00    0.36
14008404华泰紫金泰盈混合A1,236,407.60  190,000.00    0.36
15006796富国消费升级混合1,191,330.00  183,000.00    1.14
16006803嘉实互通精选股票1,171,333.51  180,000.00    1.01
17006768华安沪港深优选混合501,070.45  77,000.00    0.95
18006106景顺长城量化港股通股票501,070.45  77,000.00    0.91
19009619博时女性消费主题混合A435,996.36  67,000.00    0.97
20009620博时女性消费主题混合C435,996.36  67,000.00    0.97
21003580泰康沪港深价值优选混合390,600.00  60,000.00    0.40
22008515国富基本面优选混合325,370.42  50,000.00    0.02
23501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C240,774.11  37,000.00    0.99
24501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A240,774.11  37,000.00    0.99
25004249安信中国制造混合136,655.58  21,000.00    0.23
26004996广发恒生中型股指数(LOF)C134,202.28  20,623.00    0.38
27501303广发恒生中型股指数(LOF)A134,202.28  20,623.00    0.38
28007357创金合信港股通量化股票C123,640.76  19,000.00    0.04
29007354创金合信港股通量化股票A123,640.76  19,000.00    0.04
30005707富国港股通量化精选股票65,074.08  10,000.00    0.16
31006537恒生前海港股通精选混合32,550.00  5,000.00    0.05
32513990招商上证港股通ETF13,014.82  2,000.00    0.02
33009157海富通富泽混合C13,014.82  2,000.00    0.01
34009156海富通富泽混合A13,014.82  2,000.00    0.01